基金名称 单位净值 累计净值 日增长率

投资策略

[详细]

基本资料

基金业绩

投资组合

基金费率

财务报表

互动信息

实时估值
--
--
  • 基金类型开放式基金
  • 申购状态
  • 成立份额--亿份
  • 净资产 --亿元
  • 投资类型债券型
  • 赎回状态
  • 目前份额--亿份
  • 成立日期2022-06-30
  • 基金经理
  • 管理人 南方基金管理
  • 管理费率0.2%
  • 单位净值
  • 累计净值

最近净值 22日: 1.0146 21日: 1.0086 20日: 1.0059 17日: 1.0042 16日: 1.0048

  • 同风格基金
  • 同系基金
基金简称 基金经理

最近一年中南方固元6个月持有债券A无交易。该基金无分红信息。

  • 涨幅(%)
  • 同风格平均(%)
  • 沪深300(%)
  • 0.8
    -0.1
    -1.2
    近一月

    86/3901

  • 1.1
    1.7
    -5.9
    近六月

    2982/3794

  • 2.0
    -5.1
    近一年

    --/3419

  • 1.4
    2.5
    -3.5
    今年以来

    2788/3337

时间 日涨幅 今年以来 近三月 近半年 近一年 近两年
涨幅 0.6% 1.4% 1.6% 1.1% % %
排名 33/4075 2788/3337 124/3907 2982/3794 --/3419 --/2243
  • 五大债券持仓
  • 十大股票持仓
序号 债券名称 持仓占比 占比变动 持有家数
1 19国开03 15.41% -- 276
2 22农发清发03 9.98% -- 141
3 18中证G2 5.09% -- 7
4 18申宏02 5.07% -- 25
5 22农发清发01 5.03% -- 160
截止：2022-12-31

基金比试台

  • 绝对收益对比
  • 超额收益对比
  • 风险收益对比
  • 分红频度对比
  • 满意度对比
  • 推荐产品对比

新闻公告

更多>>

基金新闻

更多>>

基金公告

研究报告

更多>>

研究报告

更多>>

-->