基金名称 单位净值 累计净值 日增长率
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机构评级

机构 3年评级 波动幅度
(评价)		 风险
(评价)
晨星评级 -- 14.5%
(低) 		0.9%
(低)

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互动信息

  • 基金天元
  • 184698
  • 单位净值 (2014-06-30)
  • 0.9112 (0.31%)
现价
--
-- --
  • 成交量--
  • 成交额--
  • 升贴水值-0.027
  • 升贴水率-2.99%
  • 基金类型封闭式基金
  • 申购状态不可申购
  • 成立日期1999-08-25
  • 到期日期2014-07-03
  • 投资类型封闭式
  • 赎回状态可赎回
  • 基金经理 (南方基金管理股份有限公司)
  • 行情走势图
  • 单位净值
  • 累计净值图
  • 盘口
委比： 委差：
卖⑤ -- --
卖④ -- --
卖③ -- --
卖② -- --
卖① -- --
买① -- --
买② -- --
买③ -- --
买④ -- --
买⑤ -- --
外盘： 内盘：
时间 成交价 成交量 状态
  • 升贴水率涨幅
  • 升贴水率跌幅
序号 基金简称 升贴水值 升贴水率 到期时间
  • 涨幅(%)
  • 同风格平均(%)
  • 沪深300(%)
  • 0.8
    1.3
    -0.5
    近一月

    2177/4371

  • -2.0
    5.7
    -9.0
    近六月

    2561/3807

  • 5.7
    18.6
    -2.7
    近一年

    2340/3223

  • 9.7
    -6.8
    今年以来

    --/3105

时间 日涨幅 今年以来 近三月 近半年 近一年 近两年
涨幅 0.3% % -0.2% -2.0% 5.7% -8.3%
排名 1116/4457 --/3105 2728/4130 2561/3807 2340/3223 2098/2126
  • 同风格基金
  • 同系基金
基金简称 基金经理
国金鑫运灵活配置 18.83%
鹏华新能源混合 9.05%
基金安久 7.44%
新华华瑞 6.66%
招商丰嘉混合A 5.93%
招商丰嘉混合C 5.85%
凯石源混合A 5.68%
凯石源混合C 5.67%
创业板HA 4.20% 蒋璆 
同泰竞争优势混合A 3.96% 卞亚军 
同泰竞争优势混合C 3.95% 卞亚军 

最近一年中基金天元在偏股混合型基金中净值增长率排名第2185,排名靠后。该基金累计分红12次,共计分红3.222元,排名第29名

  • 十大股票持仓
  • 五大债券持仓
序号 股票名称 持仓占比 占比变动 持有家数 涨跌幅
1 上海医药 3.80% -0.52% 1
2 海油工程 3.52% 0.00% 1
3 中国平安 2.16% 0.00% 1
4 洽洽食品 1.93% 2.12% 1
5 比亚迪 1.87% 0.54% 1
6 国药股份 1.68% -1.18% 1
7 皖通科技 1.49% 1.36% 1
8 中国太保 1.30% 0.00% 1
9 华业地产 1.23% -3.15% 1
10 歌尔声学 1.10% 1.85% 1
截止：2014-07-02

基金比试台

  • 绝对收益对比
  • 超额收益对比
  • 风险收益对比
  • 分红频度对比
  • 满意度对比
  • 推荐产品对比

流通份额

资产配置

行业集中度

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  • 基金公告
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  • 满意度前6排名
  • 满意度后6排名
排名 基金简称 综合满意度
1 申万可转债 100.00
2 银华中小盘混合 100.00
3 大摩量化配置混合A 100.00
4 上投红利A 100.00
5 HS300B 100.00
6 房地产A 100.00