基金名称 单位净值 累计净值 日增长率
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机构评级

机构 3年评级 波动幅度
(评价)
风险
(评价)
晨星评级 -- 14.5%
(低)
0.9%
(低)

投资策略

  • 基金天元
  • 184698
  • 单位净值 (2014-06-30)
  • 0.9112 (0.31%)
现价
--
-- --
  • 成交量--
  • 成交额--
  • 升贴水值-0.027
  • 升贴水率-2.99%
  • 基金类型封闭式基金
  • 申购状态不可申购
  • 成立日期1999-08-25
  • 到期日期2014-07-03
  • 投资类型封闭式
  • 赎回状态可赎回
  • 基金经理 (南方基金管理股份有限公司)
  • 行情走势图
  • 单位净值
  • 累计净值图
  • 盘口
委比: 委差:
卖⑤ -- --
卖④ -- --
卖③ -- --
卖② -- --
卖① -- --
买① -- --
买② -- --
买③ -- --
买④ -- --
买⑤ -- --
外盘: 内盘:
时间 成交价 成交量 状态
  • 升贴水率涨幅
  • 升贴水率跌幅
序号 基金简称 升贴水值 升贴水率 到期时间
  • 涨幅(%)
  • 同风格平均(%)
  • 沪深300(%)
  • 0.8
    8.2
    10.1
    近一月

    3013/3323

  • -2.0
    15.3
    15.1
    近六月

    2712/2905

  • 5.7
    44.8
    30.7
    近一年

    2437/2641

  • 3.0
    4.7
    今年以来

    --/3103

时间 日涨幅 今年以来 近三月 近半年 近一年 近两年
涨幅 0.3% % -0.2% -2.0% 5.7% -8.3%
排名 913/3411 --/3103 2903/3141 2712/2905 2437/2641 1838/1874
  • 同风格基金
  • 同系基金
基金简称 基金经理
国金鑫运灵活配置 18.83%
鹏华新能源混合 9.05%
基金安久 7.44%
新华华瑞 6.66%
招商丰嘉混合A 5.93%
招商丰嘉混合C 5.85%
凯石源混合A 5.68%
凯石源混合C 5.67%
富国全球健康生活主题(QDII)美元 5.33% 张峰  宁君 
富国科创 5.18% 李元博 
富国全球健康生活主题(QDII)人民币 4.48% 宁君  张峰 

最近一年中基金天元在偏股混合型基金中净值增长率排名第2185,排名靠后。该基金累计分红12次,共计分红3.222元,排名第29名

  • 十大股票持仓
  • 五大债券持仓
序号 股票名称 持仓占比 占比变动 持有家数 涨跌幅
1 上海医药 3.80% -0.52% 1
2 海油工程 3.52% 0.00% 1
3 中国平安 2.16% 0.00% 1
4 洽洽食品 1.93% 2.12% 1
5 比亚迪 1.87% 0.54% 1
6 国药股份 1.68% -1.18% 1
7 皖通科技 1.49% 1.36% 1
8 中国太保 1.30% 0.00% 1
9 华业地产 1.23% -3.15% 1
10 歌尔声学 1.10% 1.85% 1
截止:2014-07-02
序号 债券名称 持仓占比 占比变动 持有家数
1 13农发28 9.16% 0.00% 14
2 14国开08 7.44% -- 20
3 12国开04 7.29% 0.55% 3
4 13国开36 6.59% 0.15% 167
5 13国开27 5.85% 0.00% 79
截止:2014-06-30
  • 绝对收益对比
  • 超额收益对比
  • 风险收益对比
  • 分红频度对比
  • 满意度对比
  • 推荐产品对比

流通份额

资产配置

行业集中度