基金天元(184698) - 行情中心

机构	3年评级	波动幅度 (评价)	风险 (评价)
晨星评级	--	14.5% (低)	0.9% (低)

委比：	委差：

外盘：	内盘：

时间	日涨幅	今年以来	近三月	近半年	近一年	近两年
涨幅	0.3%	%	-0.2%	-2.0%	5.7%	-8.3%
排名	2313/5912	--/5042	514/5718	994/5503	332/5082	1293/2696

同风格基金
同系基金

基金简称		基金经理

国金鑫运灵活配置	18.83%
万家北交所慧选两年定期开放混合A	12.49%	叶勇
万家北交所慧选两年定期开放混合C	12.47%	叶勇
泰康北交所精选两年定开混合发起A	10.34%	陆建巍
泰康北交所精选两年定开混合发起C	10.33%	陆建巍
鹏华新能源混合	9.05%
创业板HA	8.26%	蒋璆
基金安久	7.44%
新华安享多裕定开混合	7.09%	姚海明赵强
新华华瑞	6.66%
永赢低碳环保智选混合发起A	6.27%	胡泽

最近一年中基金天元在偏股混合型基金中净值增长率排名第4466,排名靠后。该基金累计分红12次,共计分红3.222元,排名第53名

基金简称	单位净值	日涨幅
南方荣发	1.4070	3.53%
南方医药创新股票A	0.6548	3.38%
南方医药创新股票C	0.6379	3.37%
恒生生物科技ETF	1.0815	2.94%
南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)C	1.2020	2.77%
南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)A	1.2095	2.77%
南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)I	1.2124	2.77%
高铁B级	0.3326	2.65%
改革B	1.4711	2.57%
改革基金C	1.0435	2.39%
改革基金	1.0439	2.38%
创新药ETF南方	0.6418	2.12%
南方成长先锋混合A	0.5963	2.02%
南方成长先锋混合C	0.5785	2.01%
南方科技创新混合A	1.7072	2.00%
南方科技创新混合C	1.6213	2.00%
南方中证创新药产业ETF发起联接A	1.1803	1.92%
南方中证创新药产业ETF发起联接C	1.1776	1.92%
创业板ETF南方	2.3831	1.90%
南方创业板ETF联接I	1.1328	1.81%
南方创业板ETF联接A	1.1329	1.80%
南方创业板ETF联接Y	1.1329	1.80%
南方创业板ETF联接E	1.1150	1.80%
南方创业板ETF联接C	1.1185	1.80%
南方中证电池主题指数发起A	0.9985	1.64%
南方中证电池主题指数发起C	0.9938	1.64%
南方数字经济混合C	1.0580	1.63%
创业板定开南方	0.9647	1.62%
南方数字经济混合A	1.0647	1.62%
工业ETF	0.7596	1.62%
南方高端装备混合A	2.1782	1.60%
南方高端装备混合C	2.0509	1.59%
深100ETF南方	1.0858	1.59%
南方碳中和股票发起C	0.8396	1.55%
南方碳中和股票发起A	0.8485	1.54%
南方平衡配置混合	2.2777	1.46%
南方益和混合	1.4969	1.44%
南方前瞻共赢三年定开混合	1.1612	1.43%
南方创新驱动混合A	0.6618	1.41%
南方创新驱动混合C	0.6428	1.40%
南方新材料股票发起C	0.8963	1.40%
南方新材料股票发起A	0.9043	1.40%
双创ETF	0.5593	1.40%
南方医药保健灵活配置混合A	2.3656	1.40%
南方医药保健灵活配置混合C	2.3033	1.39%
南方新能源产业趋势混合A	0.5984	1.36%
南方新能源产业趋势混合C	0.5847	1.35%
创业板人工智能ETF南方	1.1228	1.35%
南方潜力新蓝筹混合A	1.8508	1.35%
南方潜力新蓝筹混合C	1.8020	1.35%
南方前瞻动力混合C	0.9595	1.35%
南方前瞻动力混合A	0.9737	1.35%
南方景气前瞻混合A	0.9732	1.33%
南方景气前瞻混合C	0.9598	1.33%
南方中证科创创业50ETF联接A	0.6692	1.33%
南方中证科创创业50ETF联接C	0.6614	1.32%
南方中证科创创业50ETF联接I	0.6691	1.32%
科创100N	1.0180	1.28%
南方绩优A	0.8403	1.22%
南方中证互联网指数(LOF) C	0.9908	1.21%
南方成长A	3.5546	1.21%
南方成长C	3.3214	1.20%
互联基金	0.9946	1.20%
南方绩优C	0.8168	1.20%
南方行业精选一年混合A	0.6914	1.19%
南方上证科创板100ETF联接C	1.4606	1.18%
南方上证科创板100ETF联接A	1.4629	1.18%
深成ETF	1.2728	1.18%
南方行业精选一年混合C	0.6722	1.17%
物联网ETF南方	0.8033	1.15%
新能源	1.9312	1.15%
南方内需增长两年股票C	0.9085	1.14%
深证主板50ETF南方	1.0787	1.13%
南方内需增长两年股票A	0.9382	1.13%
南方深证成份ETF联接A	0.9768	1.12%
南方深证成份ETF联接C	0.9462	1.12%
通信ETF南方	1.1363	1.11%
南方盛元	0.9826	1.11%
南方中证新能源联接A	0.4694	1.10%
南方中证新能源ETF联接I	0.4696	1.10%
南方中证新能源联接C	0.4640	1.09%
南方新兴混合	1.1903	1.08%
南方深证主板50ETF联接C	0.9933	1.08%
南方深证主板50ETF联接A	0.9954	1.08%
南方中证物联网主题ETF发起联接C	1.0278	1.07%
南方中证物联网主题ETF发起联接A	1.0280	1.06%
南方中证通信服务ETF发起联接C	1.2548	1.06%
南方中证通信服务ETF发起联接A	1.2576	1.05%
南方大数据300C	1.5296	1.04%
南方大数据300A	1.5886	1.04%
碳中和ETF南方	0.7773	1.04%
南方中证港股通汽车产业主题指数发起A	1.1464	1.04%
南方中证港股通汽车产业主题指数发起C	1.1466	1.04%
南方原油	1.2052	1.01%
南方原油C	1.1682	1.01%
南方策略	1.6914	0.99%
南方中证上海环交所碳中和ETF联接A	1.0240	0.99%
南方中证上海环交所碳中和ETF联接C	1.0171	0.99%
成长科创	1.0256	0.98%
南方周期优选混合发起A	1.0667	0.97%
南方量化	1.0602	0.96%
南方创新经济	1.7406	0.95%
南方周期优选混合发起C	1.0615	0.95%
南方新优享A	3.2509	0.94%
南方新优享C	3.0884	0.94%
信息ETF	1.0438	0.93%
互联B级	0.8902	0.91%
中国A50ETF	0.8311	0.90%
南方500信息ETF发起式联接A	1.1907	0.88%
南方500信息ETF发起式联接C	1.1545	0.88%
长江ETF	0.7567	0.88%
南方MSCI中国A50互联互通联接A	0.9423	0.86%
南方核心科技一年持有混合A	0.9297	0.85%
南方核心科技一年持有混合C	0.9188	0.85%
南方MSCI中国A50互联互通联接C	0.9341	0.85%
南方天元LOF	3.3690	0.84%
南方中证长江保护主题ETF联接C	0.9773	0.84%
南方中证长江保护主题ETF联接A	0.9848	0.83%
南方核心成长混合A	0.6537	0.79%
南方核心成长混合C	0.6345	0.79%
南方君选	1.6113	0.78%
南方鑫悦15个月持有混合A	1.0669	0.77%
南方鑫悦15个月持有混合C	1.0491	0.77%
南方驱动混合	2.5785	0.77%
南方产业优势两年混合C	0.6931	0.76%
南方中证全指汽车指数发起A	1.3110	0.76%
南方改革机遇	1.7390	0.75%
南方产业优势两年混合A	0.7137	0.75%
南方中证全指汽车指数发起C	1.3099	0.75%
基金开元	0.9271	0.74%
南方隆元	0.8014	0.74%
南方瑞盛三年混合C	0.8604	0.73%
南方竞争优势混合A	0.9076	0.72%
南方瑞盛三年混合A	0.8648	0.72%
金ETF	7.7672	0.72%
南方阿尔法混合C	0.5203	0.72%
综指科创	0.9742	0.72%
南方竞争优势混合C	0.8893	0.71%
南方纳斯达克100指数发起(QDII)C	1.8826	0.71%
南方纳斯达克100指数发起(QDII)A	1.8889	0.71%
中证2000ETF	1.1715	0.71%
南稳贰号	0.3545	0.71%
南方消费升级混合C	0.8269	0.71%
南方纳斯达克100指数发起(QDII)I	1.8899	0.71%
南方优势产业LOF	1.0152	0.70%
南方稳健	1.7877	0.70%
南方消费升级混合A	0.8493	0.70%
南方阿尔法混合A	0.5344	0.70%
南方上证科创板综合ETF联接C	1.0489	0.69%
南方上证科创板综合ETF联接A	1.0494	0.69%
南方上海金ETF发起联接C	1.5987	0.69%
南方智信混合A	1.1933	0.69%
南方智信混合C	1.1807	0.69%
南方上海金ETF发起联接I	1.6076	0.69%
南方上海金ETF发起联接A	1.6079	0.68%
南方核心竞争混合	2.1618	0.68%
南方品质优选灵活配置混合A	2.1077	0.67%
科创新材	0.6449	0.67%
南方港股医药行业混合发起(QDII)A	1.3003	0.67%
南方创新精选一年混合C	0.7495	0.66%
A100	1.0145	0.66%
南方品质优选灵活配置混合C	2.0602	0.66%
南方景气驱动混合C	0.7170	0.65%
南方创新精选一年混合A	0.7721	0.65%
南方价值A	0.9129	0.65%
证券基金	1.1189	0.65%
南方价值C	0.8776	0.65%
南方港股医药行业混合发起(QDII)C	1.2615	0.65%
南方景气驱动混合A	0.7384	0.64%
南方上证科创板新材料ETF发起联接A	1.2316	0.64%
南方上证科创板新材料ETF发起联接C	1.2269	0.64%
中证A500ETF南方	1.0248	0.64%
南方价值H	0.9104	0.64%
南方中证A100ETF联接C	1.4356	0.63%
南方产业活力	1.4558	0.63%
南方中证A100ETF联接A	1.4780	0.63%
沪深300ETF南方	4.0384	0.63%
南方中证A100ETF联接I	1.4780	0.63%
南方人工智能混合	2.1341	0.62%
南方固元6个月持有债券C	1.0136	0.62%
南方全指证券联接A	1.2159	0.62%
南方全指证券联接C	1.1759	0.62%
MSCI基金	1.2330	0.62%
南方智造股票	1.8080	0.61%
南方中国梦灵活配置混合A	2.2445	0.61%
南方价值臻选混合A	0.9623	0.61%
南方中证A500ETF联接C	1.0014	0.61%
南方中国梦灵活配置混合C	2.2307	0.61%
南方中证全指证券公司ETF联接I	1.2158	0.61%
南方君誉混合A	1.0101	0.60%
南方价值臻选混合C	0.9394	0.60%
南方中证A500ETF联接A	1.0026	0.60%
南方沪深300ETF联接Y	1.4769	0.60%
南方中证A500ETF联接Y	1.0025	0.60%
南方300联接C	1.3690	0.60%
MSCI联接C	1.5780	0.59%
MSCI联接A	1.6234	0.59%
南方高增LOF	1.3753	0.59%
南方积配LOF	1.1128	0.59%
南方君誉混合C	0.9942	0.59%
南方300联接A	1.4050	0.59%
南方固元6个月持有债券A	1.0146	0.59%
南方深证100ETF联接C	1.0093	0.59%
MSCI联接E	1.5982	0.59%
南方沪深300ETF联接I	1.4048	0.59%
南方蓝筹成长混合C	0.6911	0.58%
南方消费LOF	0.8111	0.58%
南方深证100ETF联接A	1.0095	0.58%
南方蓝筹成长混合A	0.7069	0.57%
南方消费C	0.7894	0.57%
ESG300	1.0222	0.57%
南方比较优势混合A	1.0107	0.57%
南方比较优势混合C	0.9903	0.56%
南方专精特新混合A	0.8046	0.55%
央企科技	0.8747	0.55%
南方专精特新混合C	0.7879	0.54%
科创策略	1.0243	0.54%
1000ETF	2.5578	0.54%
南方优享分红混合A	1.0019	0.53%
南方优享分红混合C	0.9510	0.53%
南方创新成长混合C	0.6394	0.52%
南方创新成长混合A	0.6580	0.52%
南方中证1000联接C	0.8617	0.51%
南方中证1000联接A	0.8650	0.51%
南方荣欢	1.5620	0.51%
南方荣冠	1.1730	0.51%
500ETF	5.9742	0.51%
南方中证1000ETF发起联接I	0.8648	0.51%
南方沪深300增强A	1.2326	0.50%
南方沪深300增强C	1.2073	0.50%
南方中证1000ETF发起联接E	0.8578	0.50%
在线消费ETF	0.8476	0.50%
标普ETF	1.6031	0.50%
增强ETF	1.0044	0.50%
南方均衡回报混合A	1.0593	0.49%
南方均衡回报混合C	1.0417	0.49%
南方优质企业混合A	0.6957	0.49%
南方优质企业混合C	0.6779	0.49%
380ETF	2.0557	0.49%
500ETF联接LOF	1.6693	0.48%
南方中证500ETF联接(LOF)Y	1.6692	0.48%
南方中证国新央企科技引领ETF联接A	1.1191	0.48%
南方中证500ETF联接(LOF)C	1.6224	0.48%
南方中证500ETF联接(LOF)I	1.6691	0.48%
南方卓享	1.1958	0.47%
南方中证国新央企科技引领ETF联接C	1.1140	0.47%
南方兴锦利一年定开债券发起	1.0654	0.47%
南方380C	1.8837	0.46%
南方瑞合	1.7612	0.46%
南方380A	1.9285	0.46%
南方中小盘成长股票A	1.0554	0.46%
南方中小盘成长股票C	1.0452	0.45%
南方荣尊C	1.1545	0.44%
南方ESG股票A	1.1921	0.44%
大数据100A	0.7769	0.43%
南方成安优选混合	1.5584	0.43%
南方安颐混合	1.1118	0.43%
湾区100ETF	1.0345	0.43%
南方高质量优选混合C	0.9651	0.43%
南方高质量优选混合A	0.9820	0.43%
南方产业升级混合C	0.6557	0.43%
南方ESG股票C	1.1563	0.43%
南方大数据100指数C	0.7522	0.43%
南方荣尊A	1.1986	0.42%
南方产业升级混合A	0.6739	0.42%
南方转型增长灵活配置混合A	1.8617	0.40%
南方希元可转债债券A	1.4996	0.40%
南方转型增长灵活配置混合C	1.8230	0.40%
南方中证500增强C	1.0423	0.39%
南方中证500增强A	1.0729	0.39%
半导体ETF南方	1.0458	0.38%
南方行业领先混合	0.6282	0.37%
南方国策动力	2.2434	0.36%
南方永利	1.1280	0.36%
美国RE C	1.2426	0.36%
美国REIT精选LOF	1.2778	0.36%
南方文旅混合	1.4253	0.36%
南方中证机器人指数发起I	1.1814	0.35%
南方中证机器人指数发起A	1.1816	0.35%
南方利众A	1.5872	0.34%
南方利众C	1.6125	0.34%
南方全球债券C(人民币)	0.7574	0.34%
南方中证机器人指数发起C	1.1786	0.34%
计算机ETF南方	1.2299	0.34%
南方昌元转债C	1.4614	0.34%
南方昌元转债A	1.4878	0.34%
南方均衡优选一年持有期混合A	1.0839	0.33%
消费ETF南方	0.7572	0.32%
南方中证全指计算机ETF发起联接A	1.5128	0.32%
南方中证全指计算机ETF发起联接C	1.5106	0.32%
南方均衡优选一年持有期混合C	1.0589	0.32%
基金天元	0.9112	0.31%
现金流ETF南方	1.0563	0.31%
南方誉尚一年持有期混合C	0.9426	0.31%
南方沪港深核心优势混合A	0.7080	0.30%
南方均衡成长混合A	1.0453	0.30%
南方均衡成长混合C	1.0287	0.30%
南方誉盈一年持有混合C	1.1194	0.30%
南方誉盈一年持有混合A	1.1437	0.30%
南方沪港深核心优势混合C	0.7079	0.30%
南方誉尚一年持有期混合A	0.9692	0.30%
南方全球债券A(人民币)	0.7657	0.29%
南方港股通优势企业混合C	0.9650	0.29%
南方誉稳一年持有混合C	1.1333	0.28%
南方港股通优势企业混合A	0.9884	0.28%
南方永利C	1.1040	0.27%
南方誉稳一年持有混合A	1.1440	0.27%
有色ETF	1.1676	0.27%
南方有色金属联接E	1.1745	0.26%
南方高元C	1.1658	0.26%
南方高元A	1.1775	0.26%
港红利NF	0.9723	0.25%
南方宝裕混合A	1.1137	0.25%
南方宝裕混合C	1.0915	0.25%
南方宝泰一年混合C	1.1366	0.25%
南方有色金属联接C	1.1554	0.25%
南方有色金属联接A	1.1920	0.25%
科创龙头	0.6915	0.25%
南方中证申万有色金属ETF发起联接I	1.1918	0.25%
南方宝泰一年混合A	1.1748	0.24%
产业升级	0.8635	0.24%
南方利达A	1.3702	0.23%
南方利达C	1.3610	0.23%
南方荣安A	1.1786	0.23%
南方荣安C	1.1578	0.23%
南方小康A	1.8618	0.23%
180基金	1.0112	0.23%
南方小康C	1.8049	0.23%
南方中证国新港股通央企红利ETF发起联接C	1.1256	0.23%
南方中证国新港股通央企红利ETF发起联接A	1.1265	0.23%
南方君信混合A	2.1971	0.22%
南方宝升混合C	0.9412	0.22%
南方宝升混合A	0.9668	0.22%
南方君信混合C	2.1717	0.22%
南方致远混合A	1.4212	0.21%
南方上证180ETF发起联接C	1.0274	0.21%
南方上证180ETF发起联接A	1.0283	0.21%
南方安裕混合E	1.1155	0.21%
南方智弘混合C	1.3113	0.21%
南方智弘混合A	1.3187	0.21%
南方安裕混合A	1.1199	0.21%
南方双元C	1.1983	0.21%
南方双元A	1.2415	0.21%
南方上证50增强C	0.9752	0.21%
南方上证50增强A	0.9956	0.21%
南方中证光伏产业指数发起C	0.8146	0.21%
南方中证光伏产业指数发起A	0.8170	0.21%
南方中证沪深港黄金产业股票指数发起A	1.3139	0.21%
南方致远混合E	1.4202	0.21%
南方致远混合C	1.3701	0.20%
南方高股息股票A	0.9805	0.20%
南方高股息股票C	0.9424	0.20%
南方安裕混合C	1.0941	0.20%
南方北证50成份指数发起C	1.3277	0.20%
南方中证沪深港黄金产业股票指数发起C	1.3130	0.20%
南方北证50成份指数发起I	1.3377	0.20%
南方聚利C	1.0310	0.19%
南方聚利	1.0390	0.19%
南方北证50成份指数发起A	1.3377	0.19%
南方安睿混合A	1.1270	0.19%
南方利淘C	1.6517	0.18%
南方全球精选配置股票(QDII-FOF)C	0.9288	0.18%
南方利淘A	1.6612	0.18%
南方全球债券C(美元现汇)	0.1111	0.18%
南方全球精选配置股票(QDII-FOF)A	0.9297	0.18%
医疗ETF南方	0.5659	0.18%
南方宝顺混合C	1.0018	0.18%
南方宝顺混合A	1.0279	0.18%
南方宝昌混合A	1.0721	0.18%
南方宝恒混合A	1.1410	0.18%
南方宝恒混合C	1.1226	0.18%
南方安睿混合C	1.1251	0.18%
南方宝顺混合E	1.0278	0.18%
南方誉浦一年持有混合C	1.0179	0.17%
南方广利A/B	1.6183	0.17%
南方新兴产业混合C	1.1519	0.17%
南方新兴产业混合A	1.1760	0.17%
南方宁悦一年持有期混合C	1.1442	0.17%
南方宝祥混合E	1.0285	0.17%
南方中证全指医疗保健设备与服务ETF联接I	0.8093	0.17%
南方宝祥混合A	1.0284	0.17%
南方宝祥混合C	1.0105	0.17%
南方誉浦一年持有混合A	1.0437	0.16%
南方誉慧一年混合C	1.1442	0.16%
南方誉慧一年混合A	1.1807	0.16%
南方佳元6个月持有债券A	1.1286	0.16%
南方佳元6个月持有债券E	1.1274	0.16%
南方安泰混合C	1.1542	0.16%
南方安泰混合A	1.1568	0.16%
南方广利C	1.6536	0.16%
南方宁悦一年持有期混合A	1.1650	0.16%
南方顺康	1.5891	0.16%
南方宝昌混合C	1.0505	0.16%
南方中证全指医疗保健设备与服务ETF联接C	0.8053	0.16%
南方中证全指医疗保健设备与服务ETF联接A	0.8094	0.16%
南方永元一年持有债券A	1.0558	0.15%
南方佳元6个月持有债券C	1.1128	0.15%
南方多利A	1.2026	0.15%
南方多利C	1.2005	0.15%
南方誉鼎一年持有期混合C	1.0348	0.15%
南方誉享一年持有期混合C	1.0581	0.15%
南方誉享一年持有期混合A	1.0762	0.15%
南方宝嘉混合C	1.0519	0.15%
南方宝嘉混合A	1.0646	0.15%
南方誉民稳健一年持有混合A	1.0486	0.14%
南方津享稳健添利债券C	1.0838	0.14%
南方津享稳健添利债券A	1.0903	0.14%
亚太精选ETF	1.4043	0.14%
南方宝元A	2.6503	0.14%
南方永元一年持有债券C	1.0403	0.14%
南方誉鼎一年持有期混合A	1.0640	0.14%
南方宝元债券E	2.6513	0.14%
南方誉民稳健一年持有混合C	1.0397	0.13%
南方宝元C	2.5472	0.13%
南方宝丰混合C	1.2139	0.12%
南方宝丰混合A	1.2529	0.12%
南方悦享稳健添利债券A	1.0083	0.12%
南方富时亚太低碳精选ETF发起联接(QDII)A	1.1274	0.12%
南方富时亚太低碳精选ETF发起联接(QDII)C	1.1249	0.12%
南方尊享稳健增利债券A	1.0253	0.11%
南方10年国债A	1.3409	0.11%
南方10年国债C	1.2911	0.11%
南方发展机遇一年持有混合A	1.3483	0.11%
南方发展机遇一年持有混合C	1.3219	0.11%
南方悦享稳健添利债券C	1.0065	0.11%
南方利鑫A	1.5410	0.10%
南方利鑫C	1.5346	0.10%
南方泽享稳健添利债券A	1.0065	0.10%
南方智锐混合A	1.2423	0.10%
南方尊享稳健增利债券C	1.0223	0.10%
南方兴利	1.3165	0.10%
南方兴润价值一年持有混合A	0.8372	0.10%
南方兴润价值一年持有混合C	0.8153	0.10%
南方金利C	1.0260	0.10%
南方金利定开	1.0280	0.10%
南方中国新兴经济9个月混合(QDII)A	1.3575	0.10%
南方安康混合A	1.1245	0.10%
消费收益	1.0320	0.10%
南方安康混合C	1.1540	0.10%
南方泽享稳健添利债券C	1.0053	0.09%
南方智锐混合C	1.1993	0.09%
南方全球债券A(美元现汇)	0.1123	0.09%
南方晖元6个月持有期债券A	0.9836	0.09%
南方晖元6个月持有期债券E	0.9870	0.09%
南方睿见混合	1.1280	0.09%
南方荣毅	1.0560	0.09%
南方中国新兴经济9个月混合(QDII)C	1.2837	0.09%
南方利安C	1.5294	0.08%
南方利安A	1.5381	0.08%
南方惠享稳健添利债券A	1.0716	0.08%
南方惠享稳健添利债券C	1.0644	0.08%
南方安福混合A	1.1246	0.08%
南方晖元6个月持有期债券C	0.9716	0.08%
南方远利	1.0875	0.08%
南方安福混合C	1.0998	0.07%
沪公司债	101.0885	0.07%
南方宣利定开债券E	1.1972	0.07%
南方宣利A	1.1972	0.07%
南方宣利C	1.1654	0.07%
南方领航优选混合C	0.6933	0.06%
南方振元债券发起A	1.0862	0.06%
南方尊利一年债券	1.0584	0.06%
南方臻利3个月定开债券发起C	1.0456	0.05%
南方臻利3个月定开债券发起A	1.0456	0.05%
南方达元债券C	1.0294	0.05%
南方达元债券A	1.0395	0.05%
南方振元债券发起C	1.1302	0.05%
南方卓元A	1.0973	0.05%
南方卓元C	1.0812	0.05%
南方0-5年江苏城投债D	1.1308	0.05%
南方0-5年江苏城投债C	1.1487	0.05%
南方安享绝对收益	1.0021	0.05%
南方崇元纯债债券 A	1.2205	0.05%
南方崇元纯债债券 C	1.1995	0.05%
南方惠利C	1.2305	0.05%
南方惠利A	1.2621	0.05%
南方华元A	1.1108	0.05%
南方达元债券E	1.0385	0.05%
南方旭元A	1.1221	0.04%
南方崇元纯债债券E	1.2198	0.04%
南方泰元A	1.0786	0.04%
南方定元中短债A	1.1364	0.04%
南方定元中短债C	1.1104	0.04%
南方领航优选混合A	0.7084	0.04%
南方中证半导体产业指数发起C	1.3858	0.04%
南方中证半导体产业指数发起A	1.3911	0.04%
南方涪利	1.3018	0.04%
南方0-5年江苏城投债A	1.1310	0.04%
南方昭元债券A	1.1224	0.04%
南方昭元债券C	1.1493	0.04%
南方丰元C	1.3792	0.04%
南方弘利定开债券发起	1.3068	0.04%
南方荣光A	1.6087	0.04%
南方荣光C	1.5978	0.04%
南方定元中短债债券D	1.1363	0.04%
南方创利	1.1091	0.04%
南方交元债券A	1.1821	0.04%
南方臻元债券A	1.1735	0.04%
南方华元C	1.1811	0.04%
南方光元债券A	1.0773	0.04%
南方臻元债券C	1.1748	0.04%
南方旭元C	1.1447	0.03%
南方聪元C	1.1204	0.03%
南方泰元C	1.1042	0.03%
南方稳鑫6个月持有债券C	1.1138	0.03%
南方稳鑫6个月持有债券A	1.1254	0.03%
南方颐元C	1.1711	0.03%
南方卓利3个月定开债券发起	1.0650	0.03%
南方晨利一年定开债券发起	1.0527	0.03%
南方理财60天B	1.0249	0.03%
南方稳利1年持有债券C	1.1426	0.03%
南方信元债券A	1.0864	0.03%
南方定元中短债债券E	1.1439	0.03%
南方祥元债券E	1.2131	0.03%
南方集利18个月持有债券A	1.1934	0.03%
南方丰元A	1.4316	0.03%
南方中债3-5年农发行债券指数I	1.1180	0.03%
南方弘利C	1.1918	0.03%
南方稳利1年持有债券A	1.1714	0.03%
南方中债3-5年农发行债券指数D	1.1200	0.03%
南方3-5年农发债A	1.1182	0.03%
南方招利一年债券	1.1177	0.03%
南方交元债券C	1.1816	0.03%
南方上证科创板芯片ETF发起联接A	1.5732	0.03%
南方上证科创板芯片ETF发起联接C	1.5717	0.03%
南方祥元C	1.1750	0.03%
南方祥元A	1.2158	0.03%
南方皓元短债债券D	1.1357	0.03%
南方丰元信用增强债券D	1.4317	0.03%
南方3-5年农发债E	1.1728	0.03%
南方集利18个月持有债券E	1.1935	0.03%
科创芯	1.6872	0.03%
南方初元中短债C	1.1699	0.02%
南方聪元A	1.0211	0.02%
南方升元中短利率债A	1.1041	0.02%
南方润元纯债债券E	1.2876	0.02%
南方鑫利	1.2617	0.02%
南方香港LOF	1.5732	0.02%
南方乐元中短期利率债债券E	1.0641	0.02%
南方颐元定开债券发起	1.3152	0.02%
南方稳瑞90天持有债券A	1.0607	0.02%
南方稳瑞90天持有债券E	1.0605	0.02%
南方乾利	1.0940	0.02%
南方1-5年国开债E	1.1539	0.02%
南方旺元60天滚动持有中短债债券A	1.0964	0.02%
南方启元A	1.2055	0.02%
南方启元C	1.1974	0.02%
南方甑智混合	1.0731	0.02%
南方鼎利一年债券	1.0890	0.02%
南方吉元短债E	1.0841	0.02%
南方乐元中短利率债A	1.0641	0.02%
南方骏元中短利率债债券A	1.0465	0.02%
南方集利18个月持有债券C	1.1685	0.02%
南方中债1-5年国开债券指数I	1.0708	0.02%
南方稳福120天持有债券E	1.0253	0.02%
南方瑞利保本	1.8303	0.02%
改革A	1.0495	0.02%
高铁A级	1.0544	0.02%
互联A级	1.0416	0.02%
南方皓元短债债券E	1.1350	0.02%
南方吉元短债A	1.0856	0.02%
南方吉元短债C	1.0568	0.02%
南方1-5年国开行债券指数D	1.0710	0.02%
南方3-5年农发债C	1.1173	0.02%
南方赢元债券C	1.1001	0.02%
南方初元中短债E	1.1565	0.02%
南方皓元短债C	1.1188	0.02%
南方皓元短债A	1.1358	0.02%
南方赢元债券A	1.1137	0.02%
南方1-5年国开债A	1.0708	0.02%
南方中债0-3年农发行债券指数C	1.0133	0.02%
南方中债0-3年农发行债券指数A	1.0142	0.02%
南方稳福120天持有债券C	1.0239	0.02%
南方稳福120天持有债券A	1.0263	0.02%
南方畅利	1.2474	0.02%
南方ESG纯债债券发起A	1.0720	0.02%
南方金融主题灵活配置混合A	1.2649	0.02%
南方亨元A	1.0397	0.02%
南方旺元60天滚动持有中短债债券C	1.0878	0.02%
南方金融主题灵活配置混合C	1.2353	0.02%
南方恩元债券发起C	1.0562	0.02%
南方骏元中短利率债债券C	1.0441	0.02%
南方纯元A	1.0703	0.02%
南方ESG纯债债券发起C	1.0695	0.01%
南方定利一年定开债券	1.0627	0.01%
南方初元中短债A	1.1769	0.01%
南方恒庆一年C	1.0013	0.01%
南方梦元短债C	1.1296	0.01%
南方梦元短债A	1.1486	0.01%
南方贺元利率债C	1.1084	0.01%
南方恒新39个月C	1.0515	0.01%
南方恒新39个月A	1.0562	0.01%
南方升元中短利率债C	1.1165	0.01%
南方0-2年国开债C	1.0336	0.01%
南方0-2年国开债A	1.0340	0.01%
南方景元中高等级信用债债券A	1.1556	0.01%
南方稳瑞90天持有债券C	1.0567	0.01%
南方多元	1.1121	0.01%
南方月月享30天滚动持有债券发起E	1.0901	0.01%
南方浙利	1.0455	0.01%
南方耀元债券A	1.0476	0.01%
南方避险	3.5067	0.01%
南方中证同业存单AAA指数7天持有	1.0802	0.01%
南方润元C	1.2393	0.01%
南方润元A	1.2901	0.01%
南方通利A	1.0964	0.01%
南方旺元60天滚动持有中短债债券E	1.0908	0.01%
南方绝对收益	1.3265	0.01%
南方稳信180天持有债券C	1.0307	0.01%
南方稳信180天持有债券A	1.0322	0.01%
南方得利一年债券	1.1506	0.01%
南方宁利一年债券	1.0323	0.01%
南方乐元中短利率债C	1.1040	0.01%
南方中债0-2年国开行债券指数I	1.0340	0.01%
南方中债7-10年国开行债券指数D	1.3783	0.01%
南方中债1-3年国开行债券指数I	1.0528	0.01%
南方贺元利率债债券D	1.0926	0.01%
南方景元中高等级信用债债券D	1.1585	0.01%
南方中债0-2年国开行债券指数D	1.0333	0.01%
南方1-3年国开债A	1.0529	0.01%
南方1-3年国开债C	1.0512	0.01%
南方泽元债券A	1.1002	0.01%
南方1-5年国开债C	1.0714	0.01%
南方宏元定开债券发起	1.2339	0.01%
南方恩元债券发起A	1.0496	0.01%
南方荣知A	1.1329	0.01%
南方荣知C	1.1170	0.01%
南方和元A	1.0945	0.01%
南方和元C	1.0735	0.01%
南方景元中高等级信用债债券C	1.1527	0.01%
南方国利	1.0710	0.01%
南方睿阳稳健添利6个月持有债券C	1.0462	0.01%
南方睿阳稳健添利6个月持有债券A	1.0520	0.01%
南方7-10年国开债A	1.3695	0.01%
南方7-10年国开债C	1.3612	0.01%
南方亨元C	1.1974	0.01%
南方1-3年国开债E	1.0921	0.01%
南方7-10年国开债E	1.3666	0.01%
南方纯元C	1.0482	0.01%
南方中债7-10年国开行债券指数I	1.3679	0.01%
南方月月享30天滚动持有债券发起C	1.0805	0.00%
南方月月享30天滚动持有债券发起A	1.0885	0.00%
南方恒庆一年定开债券	1.0310	0.00%
南方香港成长	2.3397	0.00%
南方贺元利率债A	1.0932	0.00%
南方金添利三年定开债券A	1.0267	0.00%
南方宁元债券A	1.0668	0.00%
红利50	1.4800	0.00%
南方安养混合	0.9705	0.00%
南方避险	1.2360	0.00%
南方0-2年国开债E	1.0671	0.00%
南方通利C	1.0948	0.00%
南方中证政策性金融债指数C	1.0873	0.00%
南方中证政策性金融债指数A	1.0759	0.00%
南方中债1-3年国开行债券指数D	1.0527	0.00%
南方宁元债券C	1.0736	0.00%
南方恒泽18个月封闭式债券A	1.0078	0.00%
南方恒泽18个月封闭式债券C	1.0074	0.00%
南方大盘红利50C	1.1369	0.00%
南方大盘红利50A	1.1730	0.00%
南方通元6个月持有债券C	1.0071	0.00%
南方通元6个月持有债券A	1.0211	0.00%
南方泽元债券C	1.1026	0.00%
南方通利债券E	1.0978	0.00%
南方标普中国A股大盘红利低波50ETF联接I	1.1728	0.00%
南方量化混合	0.9460	0.00%
南方消费活力	1.2290	0.00%
南方金添利三年定开债券C	1.0249	-0.01%
基金金元	3.0930	-0.01%
南方中票A	1.1679	-0.02%
南方中票C	1.1533	-0.02%
南方贤元一年持有债券C	1.0538	-0.02%
南方贤元一年持有债券A	1.0629	-0.02%
高铁基金LOF	1.0956	-0.03%
南方瑞享混合C	0.9983	-0.03%
南方瑞享混合A	0.9984	-0.03%
南方誉丰18个月混合A	1.1278	-0.04%
南方誉丰18个月混合C	1.0957	-0.04%
南方荣年一年持有混合E	1.3634	-0.04%
南方融尚再融资	1.8430	-0.04%
南方银行联接E	1.8230	-0.04%
南方荣年一年持有混合C	1.3131	-0.04%
南方荣年一年持有混合A	1.3660	-0.04%
南方银行联接A	1.8479	-0.04%
南方银行联接C	1.7870	-0.04%
南方兴盛先锋灵活配置混合A	1.7746	-0.04%
南方中证银行ETF发起联接I	1.8473	-0.04%
南方兴盛先锋灵活配置混合C	1.7492	-0.05%
南方和利C	1.0794	-0.05%
南方和利A	1.0870	-0.05%
银行基金	1.7645	-0.05%
南方中证全指电力公用事业ETF发起联接A	0.9380	-0.05%
南方宏元C	1.1762	-0.05%
南方季季享90天滚动持有债券C	1.0046	-0.05%
南方季季享90天滚动持有债券A	1.0082	-0.05%
南方瑞祥一年混合A	2.1742	-0.06%
南方瑞祥一年混合C	1.9952	-0.06%
南方中证全指电力公用事业ETF发起联接C	0.9366	-0.06%
电力指基	1.0344	-0.06%
南方卓越优选3个月持有期混合A	0.8575	-0.07%
南方卓越优选3个月持有期混合C	0.8351	-0.07%
南方智慧混合	2.6706	-0.07%
南方共享经济混合	1.3555	-0.09%
南方固胜定期开放混合	1.0904	-0.09%
南方产业智选股票A	1.9336	-0.11%
南方产业智选股票C	1.9290	-0.11%
南方荣优C	1.0718	-0.12%
南方荣优A	1.0781	-0.12%
科创板基	0.8230	-0.12%
南方誉恒一年持有混合C	0.9880	-0.12%
南方誉恒一年持有混合A	1.0007	-0.12%
南方北交所精选两年定开混合发起	1.4625	-0.13%
东证ETF	1.5050	-0.14%
南方房地产联接E	0.5031	-0.14%
南方房地产联接A	0.5175	-0.14%
南方房地产联接C	0.5015	-0.14%
南方中证房地产ETF发起联接I	0.5176	-0.14%
地产ETF	1.3580	-0.15%
南方港股数字经济混合发起(QDII)A	1.5918	-0.16%
南方港股数字经济混合发起(QDII)C	1.5764	-0.16%
南方智诚混合	2.0143	-0.17%
南方亚洲美元收益债券(QDII)E(人民币)	1.0326	-0.18%
南方成份A	0.6211	-0.19%
亚洲美元债C(人民币)	0.9861	-0.19%
亚洲美元债A(人民币)	1.0341	-0.19%
南方远见回报股票A	1.0826	-0.20%
南方成份C	0.6044	-0.20%
南方匠心优选股票C	0.8380	-0.21%
南方远见回报股票C	1.0547	-0.21%
亚洲美元债A(美元现汇)	0.1445	-0.21%
南方匠心优选股票A	0.8603	-0.22%
亚洲美元债C(美元现汇)	0.1378	-0.22%
南方港股创新视野一年持有混合A	1.4707	-0.23%
中国国企	1.4571	-0.23%
南方富时中国国企开放共赢ETF发起联接A	1.2412	-0.23%
南方富时中国国企开放共赢ETF发起联接C	1.2351	-0.23%
南方富时中国国企开放共赢ETF发起联接I	1.2407	-0.23%
南方港股创新视野一年持有混合C	1.4387	-0.24%
沙特ETF	0.9492	-0.26%
南方国证交通运输行业ETF发起联接A	1.1426	-0.26%
南方国证交通运输行业ETF发起联接C	1.1370	-0.26%
南方军工混合C	1.2025	-0.28%
交运ETF	1.0112	-0.28%
南方军工混合A	1.2239	-0.28%
南方信息创新混合A	1.8574	-0.31%
南方信息创新混合C	1.7702	-0.32%
南方半导体产业股票发起C	1.4222	-0.32%
南方半导体产业股票发起A	1.4293	-0.32%
国企精明	1.1355	-0.38%
南方恒生中国企业精明C	1.1267	-0.38%
消费进取	2.2880	-0.39%
香港科技ETF	1.3633	-0.42%
500医药	1.6035	-0.46%
恒生联接	1.1387	-0.53%
南方恒生指数ETF联接I	1.1385	-0.53%
恒生联接C	1.1058	-0.54%
恒指ETF	2.7499	-0.56%
南方誉隆一年持有期混合A	0.9915	-0.57%
南方誉隆一年持有期混合C	0.9773	-0.57%
南方金砖	1.2720	-0.62%
南方恒生科技指数发起(QDII)C	1.3006	-0.67%
南方恒生科技指数发起(QDII)A	1.3383	-0.67%
南方H股联接A	0.9692	-0.69%
南方H股联接C	0.9410	-0.69%
H股ETF	0.9915	-0.72%
南方粤港澳大湾区ETF联接A	1.0488	-0.76%
南方粤港澳大湾区ETF联接C	1.0457	-0.76%
科技100ETF	0.7964	-0.91%
南方沪港深价值	1.1610	-1.02%
原料ETF	0.9941	-1.19%
南方互联混合	1.9670	-4.51%
基金隆元	4.2306	-5.00%

基金简称	万份收益	7日年化
南方日添益E	0.3651	1.31

十大股票持仓
五大债券持仓

序号	股票名称	持仓占比	占比变动	持有家数	涨跌幅
1	上海医药	3.80%	-0.52%	1
2	海油工程	3.52%	0.00%	1
3	中国平安	2.16%	0.00%	1
4	洽洽食品	1.93%	2.12%	1
5	比亚迪	1.87%	0.54%	1
6	国药股份	1.68%	-1.18%	1
7	皖通科技	1.49%	1.36%	1
8	中国太保	1.30%	0.00%	1
9	退市华业	1.23%	-3.15%	1
10	歌尔股份	1.10%	1.85%	1

截止：2014-07-02

序号	债券名称	持仓占比	占比变动	持有家数
1	13农发28	9.16%	0.00%	14
2	14国开08	7.44%	--	20
3	12国开04	7.29%	0.55%	3
4	13国开36	6.59%	0.15%	167
5	13国开27	5.85%	0.00%	79

截止：2014-06-30

序号	基金简称	升贴水值	升贴水率	到期时间
1	E金融B	0.386￥	44.68%	2020-11-06
2	工银蒙能清洁能源REIT	1.453￥	27.23%	--
3	标普消费ETF	0.305￥	24.29%	--
4	原料ETF	0.234￥	23.53%	2021-01-15
5	高铁B级	0.073￥	22.07%	2020-11-30
6	标普500ETF	0.212￥	12.88%	--
7	生物B	0.093￥	12.87%	2020-12-02
8	高铁B端	0.077￥	10.52%	2020-11-04
9	财通精选	0.117￥	9.45%	--
10	双力A	0.096￥	9.01%	2015-03-24

序号	基金简称	升贴水值	升贴水率	到期时间
1	银河进取	-0.137￥	-11.60%	2018-08-31
2	添富科创	-0.097￥	-10.55%	--
3	科创板基	-0.084￥	-10.19%	--
4	NCF环保B	-0.105￥	-9.65%	2020-12-02
5	科创板BS	-0.085￥	-9.36%	--
6	基金裕元	-0.192￥	-9.34%	2007-04-12
7	富国科创	-0.070￥	-9.00%	--
8	易基科创	-0.080￥	-8.23%	--
9	万家科创	-0.081￥	-7.91%	--
10	基金科翔	-0.084￥	-7.03%	2008-11-13

西部利得策略A	58.21%	何奇
大摩数字经济混合A	57.80%	雷志勇
西部利得策略C	57.41%	何奇
大摩数字经济混合C	57.04%	雷志勇
东财数字经济混合发起式A	56.66%	罗擎
东财数字经济混合发起式C	55.72%	罗擎
南方中国新兴经济9个月混合(QDII)A	49.66%	王士聪黄亮
万家臻选混合	49.29%	莫海波
中航机遇领航混合发起A	48.98%	韩浩
中航机遇领航混合发起C	48.24%	韩浩
万家价值优势一年持有期混合	48.23%	莫海波

景顺长城北交所精选两年定开混合A	82.43%	农冰立
景顺长城北交所精选两年定开混合C	82.19%	农冰立
汇添富北交所创新精选两年定开混合A	81.26%	马翔
汇添富北交所创新精选两年定开混合C	81.06%	马翔
易方达北交所精选两年定开混合A	74.71%	郑希
易方达北交所精选两年定开混合C	74.50%	郑希
同泰开泰混合A	71.11%	王秀
同泰开泰混合C	70.95%	王秀
基金金鼎	67.45%
华夏北交所创新中小企业精选两年定开发起式	66.98%	顾鑫峰
中信建投北交所精选两年定开混合A	66.43%	冷文鹏

基金金元	91.06%
基金金鼎	86.35%
基金通宝	74.96%
基金安瑞	69.30%
汇添富北交所创新精选两年定开混合A	67.48%	马翔
汇添富北交所创新精选两年定开混合C	67.16%	马翔
基金同德	63.99%
基金兴科	63.55%
易方达北交所精选两年定开混合A	62.57%	郑希
景顺长城北交所精选两年定开混合A	62.56%	农冰立
易方达北交所精选两年定开混合C	62.16%	郑希

机构评级

投资策略

基本资料

基金业绩

投资组合

基金费率

财务报表

互动信息

基金比试台

基金天元

高铁B

A股ET

中证10

基金天元

先锋量化

中信保诚

华夏鼎兴

基金天元

宝利A

网金融A

成长A

基金天元

宝盈核心

宝盈核心

益民服务

基金天元

申万菱信

大摩量化

华安月月

流通份额

资产配置

行业集中度

卖⑤	--	--
卖④	--	--
卖③	--	--
卖②	--	--
卖①	--	--
买①	--	--
买②	--	--
买③	--	--
买④	--	--
买⑤	--	--

农银消费H	304.68%	徐文卉
基金隆元	201.47%
基金兴安	171.58%
基金金鼎	165.71%
基金金元	158.60%
基金同德	154.07%
基金安久	144.89%
基金安瑞	130.90%
基金科讯	129.73%
基金通宝	123.68%
基金久富	122.65%

基金隆元	382.34%
基金兴安	357.82%
基金科讯	333.31%
基金安久	312.46%
基金同德	312.27%
基金融鑫	242.84%
基金金元	220.66%
基金金鼎	213.01%
基金裕华	192.23%
基金久富	180.54%
基金鸿飞	180.30%

基金隆元	353.40%
基金同德	346.51%
基金兴安	343.31%
基金科讯	318.95%
基金安久	279.49%
基金融鑫	247.88%
基金金元	219.28%
基金鸿飞	209.43%
基金裕华	179.02%
基金金鼎	160.92%
基金科汇	158.12%

排名	基金简称	综合满意度
1	申万菱信可转债债券A	100.00
2	大摩量化配置混合A	100.00
3	诺德灵活	100.00
4	添富理财60天债A	100.00
5	华宝油气LOF	100.00
6	华商价值共享	100.00

排名	基金简称	综合满意度
1	中邮风格轮动	0.00
2	中银智能A	0.00
3	易方达国防军工混合A	0.00
4	兴银丰盈灵活配置A	0.00
5	天弘喜利混合	0.00
6	天弘新价值混合A	0.00