基金名称 单位净值 累计净值 日增长率

投资策略

本基金为被动式指数基金，采用指数复制法。本基金按照成份股在标的指数中的基准权重构建指数化投资组合，并根据标的指数成份股及其权重的变化进行相应调整，在保持基金资产的流动性前提下，达到有效复制标的指数的目的。 在正常市场情况下，本基金力争控制基金净值增长率与业绩比较基准之间的日均跟踪偏离度不超过0.4... [详细]

基本资料

基金业绩

投资组合

基金费率

财务报表

互动信息

实时估值
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  • 基金类型QDII
  • 申购状态可申购
  • 成立份额0.394亿份
  • 净资产 0.069亿元
  • 投资类型股票型
  • 赎回状态可赎回
  • 目前份额0.063亿份
  • 成立日期2017-04-26
  • 基金经理
  • 管理人 南方基金管理
  • 管理费率0.5%
  • 单位净值
  • 累计净值

最近净值 22日: 1.1267 19日: 1.131 18日: 1.1261 17日: 1.1391 16日: 1.1331

  • 同风格基金
  • 同系基金
基金简称 基金经理
新丝路B 128.31%
银华稳进 48.71%
新丝路 36.05%
医药B级 29.20%
银行B份 18.76%
恒中企B 11.02%
证保B 8.34%
券商B 8.33%
证券B级 8.09%
证券B 7.85%
证券股B 7.49%

最近一年中南方恒生中国企业精明C在复制指数型基金中净值增长率排名第421,排名中间。 该基金无分红信息。

  • 涨幅(%)
  • 同风格平均(%)
  • 沪深300(%)
  • 1.6
    7.1
    11.9
    近一月

    758/1058

  • 7.8
    11.8
    19.3
    近六月

    535/992

  • 6.0
    24.8
    36.1
    近一年

    600/902

  • 5.9
    6.8
    今年以来

    --/692

时间 日涨幅 今年以来 近三月 近半年 近一年 近两年
涨幅 -0.4% % 10.1% 7.8% 6.0% %
排名 779/1132 --/692 503/1016 535/992 600/902 --/617
  • 十大股票持仓
  • 五大债券持仓
暂无数据

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