南方恩元债券发起(019885) - 行情中心 - 搜狐基金

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基金名称	单位净值	累计净值	日增长率

黄斌斌的综合业绩目前在全部3409位基金经理中排名第340位，排位靠前，请您谨慎投资。

该基金经理

未来一年相对亏损概率--

只有大赚小赔的交易策略才能有效降低未来亏损的风险，未来一年相对亏损概率就是基金管理者按照目前的交易策略未来一年跑输沪深300指数涨幅的概率。

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搜狐基金经理影响力是一个介于0-100%的数，它表示平均每100个基民关注该基金经理的人数。其数值越大，说明该基金经理的影响力越大。

投资策略

1、资产配置策略本基金将通过对国内外宏观经济状况、市场利率走势、市场资金供求情况，以及证券市场走势、信用风险情况、风险预算和有关法律法规等因素的综合分析，审慎进行资产类别的选择、各类资产的组合以及资产组合的管理，在谨慎投资的基础上，力争实现组合的稳健增值。 2、信用债投资策略本基金将投资信... [详细]

基本资料

基金业绩

投资组合

基金费率

财务报表

互动信息

南方恩元债券发起
019885
单位净值 (2024-07-26)
1.0181 (0.02%)
我的自选股

2

234234234324234234

实时估值

--

--

基金类型开放式基金
申购状态可申购
成立份额60.375亿份
净资产 49.012亿元
投资类型债券型
赎回状态可赎回
目前份额48.269亿份
成立日期2023-11-24
基金经理 黄斌斌王润栋
管理人 南方基金管理
管理费率0.3%

单位净值
累计净值

最近净值 26日: 1.0181 25日: 1.0179 24日: 1.0174 23日: 1.0174 22日: 1.0168

同风格基金
同系基金

基金简称		基金经理

银华添泽定期开放债券	56.05%
招商招轩纯债C	12.82%
招商招轩纯债A	12.82%
金鹰添富纯债债券	10.29%
前海联合泳盛纯债A	8.15%
前海联合泳盛纯债C	8.14%
华安丰利18个月定开债C	5.27%
华安丰利18个月定开债A	5.26%
前海联合泳祺纯债C	3.76%
前海联合泳祺纯债A	3.75%
招商招熹纯债A	3.35%

基金简称	单位净值	日涨幅
南方荣发	1.4070	3.53%
南方军工混合C	1.1097	2.98%
南方军工混合A	1.1252	2.98%
南方昌元转债C	1.2496	2.78%
南方昌元转债A	1.2661	2.78%
央企科技ETF	0.7499	2.73%
高铁B级	0.3326	2.65%
南方中证国新央企科技引领ETF联接A	0.9762	2.62%
南方中证国新央企科技引领ETF联接C	0.9745	2.61%
改革B	1.4711	2.57%
南方领航优选混合C	0.6402	2.55%
南方领航优选混合A	0.6505	2.55%
改革基金C	1.0435	2.39%
改革基金	1.0439	2.38%
有色ETF	0.9343	2.30%
南方创新驱动混合A	0.5793	2.26%
南方创新驱动混合C	0.5658	2.24%
南方希元转债	1.3022	2.21%
南方消费LOF	0.5730	2.19%
南方消费C	0.5607	2.19%
南方有色金属联接E	0.9419	2.19%
南方有色金属联接C	0.9292	2.19%
南方有色金属联接A	0.9551	2.19%
南方中证申万有色金属ETF发起联接I	0.9550	2.19%
南方景气驱动混合A	0.5704	2.17%
南方景气驱动混合C	0.5569	2.16%
南方消费升级混合A	0.6088	2.13%
南方消费升级混合C	0.5960	2.12%
南方中证机器人指数发起I	0.8380	2.06%
南方中证机器人指数发起A	0.8380	2.06%
南方中证机器人指数发起C	0.8374	2.06%
南方绩优A	0.7785	2.06%
南方绩优C	0.7625	2.05%
南方发展机遇一年持有混合C	0.9366	2.02%
南方成长C	3.0127	2.01%
南方发展机遇一年持有混合A	0.9500	2.01%
南方成长A	3.2001	2.01%
南方新兴产业混合C	0.9685	1.96%
南方新兴产业混合A	0.9831	1.96%
南方行业精选一年混合C	0.5868	1.95%
南方行业精选一年混合A	0.6001	1.94%
中证2000ETF	0.7490	1.92%
科创材料ETF	0.4538	1.91%
南方内需增长两年股票C	0.7822	1.90%
南方内需增长两年股票A	0.8032	1.89%
南方金融主题灵活配置混合A	0.8943	1.88%
南方金融主题灵活配置混合C	0.8784	1.88%
证券基金	0.7961	1.83%
南方上证科创板新材料ETF发起联接A	0.8760	1.81%
南方上证科创板新材料ETF发起联接C	0.8750	1.80%
物联网龙头ETF	0.6630	1.80%
南方科技创新混合A	1.6440	1.76%
南方科技创新混合C	1.5769	1.76%
深证主板50ETF南方	0.9527	1.76%
南方全指证券联接C	0.8340	1.76%
南方中证全指证券公司ETF联接I	0.8592	1.75%
南方全指证券联接A	0.8591	1.74%
南方广利A/B	1.4034	1.69%
南方广利C	1.4394	1.68%
南方品质优选灵活配置混合A	1.8496	1.68%
南方品质优选灵活配置混合C	1.8183	1.68%
南方新兴混合	1.0709	1.64%
工业ETF	0.7596	1.62%
增强ETF	0.8034	1.58%
南方远见回报股票A	0.9106	1.56%
南方远见回报股票C	0.8925	1.56%
南方瑞合	1.1162	1.56%
南方卓越优选3个月持有期混合A	0.7393	1.55%
南方驱动混合	2.2987	1.55%
500ETF	4.8083	1.55%
南方卓越优选3个月持有期混合C	0.7241	1.54%
南方匠心优选股票A	0.7432	1.53%
南方匠心优选股票C	0.7279	1.53%
1000ETF	1.9098	1.51%
南方优享分红混合A	0.8866	1.50%
南方优质企业混合A	0.6242	1.50%
南方兴润价值一年持有混合A	0.6620	1.50%
南方中小盘成长股票A	0.8886	1.50%
南方优享分红混合C	0.8480	1.50%
南方优质企业混合C	0.6117	1.49%
南方兴润价值一年持有混合C	0.6483	1.49%
500ETF联接LOF	1.3414	1.48%
南方中小盘成长股票C	0.8849	1.48%
南方中证500ETF联接(LOF)I	1.3414	1.48%
南方中证500ETF联接(LOF)C	1.3086	1.47%
深成ETF	1.0279	1.46%
南方产业活力	1.2776	1.45%
南方中证1000ETF发起联接I	0.6495	1.45%
南方中证1000联接C	0.6477	1.44%
南方中证1000联接A	0.6495	1.44%
南方中证1000ETF发起联接E	0.6459	1.44%
南稳贰号	0.3230	1.44%
南方中证半导体产业指数发起C	1.0498	1.43%
南方中证半导体产业指数发起A	1.0508	1.43%
南方稳健	1.6543	1.43%
南方智诚混合	1.6878	1.42%
南方蓝筹成长混合A	0.6314	1.40%
南方蓝筹成长混合C	0.6207	1.39%
南方瑞祥一年混合A	1.8111	1.38%
南方瑞祥一年混合C	1.6807	1.38%
南方深证成份ETF联接A	0.7960	1.38%
南方产业升级混合A	0.6098	1.38%
南方产业升级混合C	0.5966	1.38%
南方大数据300C	0.9978	1.37%
南方大数据300A	1.0324	1.37%
南方深证成份ETF联接C	0.7739	1.36%
南方国策动力	1.9681	1.35%
南方成长先锋混合A	0.6022	1.35%
南方成长先锋混合C	0.5875	1.35%
南方中证500增强C	0.8716	1.35%
南方中证500增强A	0.8939	1.35%
南方转型增长灵活配置混合A	1.7290	1.27%
南方转型增长灵活配置混合C	1.7026	1.26%
南方新能源产业趋势混合A	0.5731	1.24%
南方港股通优势企业混合C	0.7086	1.24%
南方创新精选一年混合C	0.6330	1.23%
南方创新精选一年混合A	0.6484	1.23%
南方港股通优势企业混合A	0.7216	1.23%
南方数字经济混合C	0.9978	1.23%
南方新能源产业趋势混合C	0.5631	1.22%
在线消费ETF	0.5634	1.22%
南方数字经济混合A	1.0006	1.22%
南方高增LOF	1.2337	1.21%
南方中证电池主题指数发起A	0.8596	1.20%
南方中证电池主题指数发起C	0.8579	1.19%
南方积配LOF	0.9904	1.19%
南方碳中和股票发起C	0.6755	1.18%
南方碳中和股票发起A	0.6801	1.18%
南方中国梦灵活配置混合A	1.9595	1.18%
南方阿尔法混合C	0.4470	1.18%
南方中国梦灵活配置混合C	1.9548	1.18%
南方智锐混合C	0.9720	1.17%
南方优势产业LOF	0.8671	1.17%
南方阿尔法混合A	0.4566	1.17%
南方智锐混合A	1.0011	1.16%
南方新材料股票发起A	0.7085	1.16%
南方新材料股票发起C	0.7046	1.15%
地产ETF	0.4172	1.14%
信息ETF	0.7183	1.14%
南方改革机遇	1.5270	1.13%
南方核心科技一年持有混合A	0.8077	1.10%
南方核心科技一年持有混合C	0.8027	1.10%
南方房地产联接E	0.4405	1.10%
南方鑫悦15个月持有混合A	0.9279	1.09%
南方500信息ETF发起式联接A	0.8281	1.09%
南方中证房地产ETF发起联接I	0.4527	1.09%
南方信息创新混合C	1.2491	1.08%
南方信息创新混合A	1.3008	1.08%
南方鑫悦15个月持有混合C	0.9175	1.08%
南方500信息ETF发起式联接C	0.8059	1.08%
南方房地产联接C	0.4403	1.08%
南方盛元	0.8772	1.07%
南方房地产联接A	0.4526	1.07%
南方成安优选混合	1.2418	1.06%
南方中证互联网指数(LOF) C	0.7461	1.06%
互联基金	0.7477	1.05%
南方君誉混合A	0.9082	1.05%
南方行业领先混合	0.5095	1.05%
南方高端装备混合C	1.6798	1.04%
南方瑞盛三年混合A	0.7167	1.04%
南方高端装备混合A	1.7707	1.04%
南方君选	1.4035	1.03%
南方瑞盛三年混合C	0.7136	1.03%
南方君誉混合C	0.8989	1.03%
南方新优享A	2.9713	1.03%
南方新优享C	2.8440	1.03%
南方创新经济	1.5872	1.02%
南方策略	1.3336	1.02%
南方竞争优势混合C	0.7674	1.01%
南方竞争优势混合A	0.7787	1.01%
南方均衡成长混合A	0.9104	1.01%
南方均衡成长混合C	0.9007	1.01%
计算机ETF南方	0.7599	1.00%
南方比较优势混合A	0.9000	1.00%
南方比较优势混合C	0.8868	1.00%
南方创新成长混合A	0.5876	0.96%
科创策略	0.7186	0.96%
南方核心竞争混合	1.9086	0.95%
南方创新成长混合C	0.5742	0.95%
南方智慧混合	2.3533	0.94%
南方专精特新混合C	0.6183	0.93%
南方产业优势两年混合C	0.5836	0.92%
南方专精特新混合A	0.6278	0.92%
创业板ETF南方	1.8056	0.92%
南方ESG股票A	0.9787	0.92%
南方核心成长混合C	0.5667	0.91%
南方产业优势两年混合A	0.5976	0.91%
南方价值臻选混合C	0.8250	0.91%
互联B级	0.8902	0.91%
南方ESG股票C	0.9520	0.91%
南方价值臻选混合A	0.8404	0.90%
380ETF	1.7074	0.90%
科创龙头	0.5046	0.90%
南方核心成长混合A	0.5805	0.89%
南方益和混合	1.3662	0.89%
南方创业板ETF联接C	0.8526	0.88%
南方创业板ETF联接I	0.8604	0.88%
南方创业板ETF联接A	0.8603	0.87%
南方创业板ETF联接E	0.8475	0.87%
南方380C	1.5841	0.86%
南方380A	1.6157	0.86%
南方隆元	0.6899	0.86%
新能源	0.5398	0.86%
南方平衡配置混合	1.5976	0.85%
南方天元LOF	2.8761	0.84%
双创ETF	0.4460	0.84%
碳中和ETF南方	0.6890	0.83%
南方中证新能源联接C	0.4232	0.83%
南方中证新能源联接A	0.4269	0.83%
南方中证新能源ETF联接I	0.4269	0.83%
南方量化	0.9040	0.81%
南方港股创新视野一年持有混合C	0.9182	0.81%
南方中证科创创业50ETF联接A	0.5347	0.81%
南方中证科创创业50ETF联接I	0.5348	0.81%
南方港股创新视野一年持有混合A	0.9327	0.80%
南方中证科创创业50ETF联接C	0.5300	0.80%
南方中证上海环交所碳中和ETF联接C	0.9089	0.79%
南方中证上海环交所碳中和ETF联接A	0.9125	0.78%
科创芯	1.0807	0.78%
南方兴盛先锋灵活配置混合A	1.5988	0.75%
南方价值H	0.8241	0.75%
南方兴盛先锋灵活配置混合C	1.5858	0.74%
创业板定开南方	0.7654	0.74%
基金开元	0.9271	0.74%
恒生生物科技ETF	0.5840	0.74%
科创板基	0.5748	0.74%
南方价值C	0.7993	0.74%
南方上证科创板芯片ETF发起联接A	1.0522	0.74%
南方上证科创板芯片ETF发起联接C	1.0521	0.74%
南方君信混合A	1.6156	0.73%
南方价值A	0.8252	0.73%
南方君信混合C	1.5999	0.73%
南方智信混合A	0.9829	0.72%
南方智信混合C	0.9780	0.71%
南方恒生香港上市生物科技联接(QDII)A	0.6915	0.70%
南方恒生香港上市生物科技联接(QDII)C	0.6891	0.69%
南方高质量优选混合C	0.8160	0.68%
南方高质量优选混合A	0.8255	0.68%
南方恒生香港上市生物科技ETF联接(QDII)I	0.6930	0.68%
南方均衡优选一年持有期混合A	0.9515	0.63%
南方均衡优选一年持有期混合C	0.9352	0.63%
南方均衡回报混合C	0.9561	0.62%
南方固元6个月持有债券C	1.0136	0.62%
南方智造股票	1.8080	0.61%
南方恒生科技指数发起(QDII)C	0.8951	0.61%
南方恒生科技指数发起(QDII)A	0.8954	0.61%
南方均衡回报混合A	0.9686	0.61%
南方固元6个月持有债券A	1.0146	0.59%
南方中证100C	1.2329	0.58%
南方中证100A	1.2646	0.58%
南方多利C	1.1181	0.58%
南方北证50成份指数发起I	0.7128	0.58%
南方多利A	1.1212	0.57%
南方成份C	0.5339	0.57%
南方北证50成份指数发起C	0.7094	0.57%
南方产业智选股票	1.6781	0.56%
南方北证50成份指数发起A	0.7128	0.56%
南方沪深300增强A	1.0504	0.55%
南方沪深300增强C	1.0327	0.55%
南方半导体产业股票发起C	1.0025	0.55%
南方半导体产业股票发起A	1.0035	0.55%
南方成份A	0.5446	0.55%
南方利众A	1.4496	0.53%
南方利众C	1.4742	0.53%
MSCI基金	1.0293	0.53%
医疗产业ETF	0.5181	0.52%
南方荣欢	1.5620	0.51%
南方荣冠	1.1730	0.51%
MSCI联接C	1.3344	0.51%
MSCI联接A	1.3677	0.51%
MSCI联接E	1.3515	0.51%
南方中证全指医疗保健设备与服务ETF联接C	0.7632	0.50%
南方中证全指医疗保健设备与服务ETF联接A	0.7650	0.50%
南方中证全指医疗保健设备与服务ETF联接I	0.7650	0.50%
南方北交所精选两年定开混合发起	0.7811	0.49%
南方宝嘉混合C	0.9584	0.49%
南方宝嘉混合A	0.9664	0.49%
南方宝元A	2.5453	0.48%
科创100N	0.6950	0.48%
南方卓享	1.1958	0.47%
南方宝元C	2.4607	0.47%
南方宝元债券E	2.5452	0.47%
南方前瞻动力混合C	0.7655	0.47%
南方前瞻动力混合A	0.7725	0.47%
南方誉浦一年持有混合A	0.9901	0.46%
南方誉浦一年持有混合C	0.9710	0.46%
高铁基金LOF	1.0654	0.46%
南方永元一年持有债券A	1.0137	0.46%
南方上证科创板100ETF联接C	0.9818	0.45%
南方永元一年持有债券C	1.0026	0.45%
南方潜力新蓝筹混合A	1.5286	0.45%
南方上证科创板100ETF联接A	0.9819	0.44%
南方荣尊C	1.1545	0.44%
南方宝顺混合C	0.9555	0.44%
南方宝顺混合A	0.9749	0.44%
南方潜力新蓝筹混合C	1.4996	0.44%
南方达元债券C	0.9906	0.43%
湾区100ETF	1.0345	0.43%
南方景气前瞻混合A	0.7867	0.43%
南方达元债券A	0.9959	0.42%
沪深300ETF南方	3.4811	0.42%
南方荣尊A	1.1986	0.42%
南方景气前瞻混合C	0.7802	0.42%
南方誉享一年持有期混合C	1.0099	0.42%
南方誉享一年持有期混合A	1.0234	0.42%
南方中证全指计算机ETF发起联接A	1.0042	0.42%
南方中证全指计算机ETF发起联接C	1.0042	0.42%
长江保护主题ETF	0.6194	0.42%
南方利淘C	1.5842	0.41%
南方利淘A	1.5918	0.41%
香港科技ETF	0.8594	0.41%
南方利达A	1.2817	0.40%
南方安颐混合	1.0034	0.40%
金ETF	5.5852	0.40%
南方中证长江保护主题ETF联接C	0.8084	0.40%
南方中证长江保护主题ETF联接A	0.8123	0.40%
南方300联接C	1.5062	0.40%
南方沪港深核心优势混合	0.5976	0.39%
南方利达C	1.2742	0.39%
南方誉丰18个月混合A	1.0894	0.39%
南方300联接A	1.5322	0.39%
南方沪深300ETF联接I	1.5321	0.39%
南方誉丰18个月混合C	1.0626	0.38%
南方宝升混合C	0.8767	0.38%
南方宝升混合A	0.8955	0.38%
南方安裕混合E	1.0718	0.37%
南方宝祥混合A	0.9585	0.37%
南方永利	1.1280	0.36%
南方上海金ETF发起联接A	1.1850	0.36%
南方安裕混合A	1.0730	0.36%
南方双元C	1.1547	0.36%
南方双元A	1.1919	0.36%
南方安裕混合C	1.0543	0.36%
南方誉鼎一年持有期混合A	0.9989	0.36%
南方誉鼎一年持有期混合C	0.9770	0.36%
南方中证光伏产业指数发起C	0.8151	0.36%
南方中证光伏产业指数发起A	0.8154	0.36%
南方文旅混合	1.4253	0.36%
南方宝祥混合C	0.9471	0.36%
南方上海金ETF发起联接C	1.1814	0.35%
南方上海金ETF发起联接I	1.1848	0.35%
南方全球债券C(人民币)	0.7574	0.34%
南方誉盈一年持有混合C	1.0337	0.34%
南方安康混合	1.1076	0.34%
南方誉盈一年持有混合A	1.0502	0.33%
南方MSCI中国A50互联互通联接A	0.8218	0.32%
基金天元	0.9112	0.31%
中国A50ETF	0.7355	0.31%
南方MSCI中国A50互联互通联接C	0.8155	0.31%
南方安福混合C	1.0519	0.30%
南方安福混合A	1.0695	0.30%
南方誉稳一年持有混合A	1.0533	0.30%
南方誉稳一年持有混合C	1.0462	0.30%
南方宝昌混合A	0.9928	0.30%
南方宝昌混合C	0.9779	0.30%
南方安睿混合	1.1072	0.30%
南方全球债券A(人民币)	0.7657	0.29%
南方誉慧一年混合C	1.0617	0.29%
南方誉慧一年混合A	1.0891	0.29%
ESG300ETF	0.8743	0.29%
南方利鑫A	1.4860	0.28%
南方利鑫C	1.4812	0.28%
大数据100A	0.6627	0.27%
南方惠享稳健添利债券A	1.0173	0.27%
南方惠享稳健添利债券C	1.0142	0.27%
南方永利C	1.1040	0.27%
南方宝泰一年混合A	1.1160	0.27%
南方宝泰一年混合C	1.0857	0.27%
南方誉尚一年持有期混合C	0.8909	0.26%
南方大数据100指数C	0.6440	0.26%
南方高元C	1.1658	0.26%
南方高元A	1.1775	0.26%
南方通元6个月持有债券C	0.9848	0.26%
南方通元6个月持有债券A	0.9947	0.26%
南方安泰混合C	1.1219	0.25%
南方安泰混合A	1.1247	0.25%
南方誉尚一年持有期混合A	0.9110	0.25%
南方宝丰混合C	1.1513	0.24%
南方宝裕混合A	1.0646	0.24%
南方荣安A	1.1786	0.23%
南方荣安C	1.1578	0.23%
南方宝丰混合A	1.1820	0.23%
南方宝裕混合C	1.0493	0.23%
亚洲美元债C(美元现汇)	0.1340	0.22%
亚洲美元债A(美元现汇)	0.1398	0.22%
南方致远混合A	1.3571	0.21%
南方致远混合C	1.3157	0.21%
南方宁悦一年持有期混合A	1.1041	0.21%
南方宁悦一年持有期混合C	1.0885	0.20%
南方宝恒混合A	1.0871	0.20%
南方宝恒混合C	1.0735	0.20%
南方聚利C	1.0310	0.19%
南方聚利	1.0390	0.19%
南方全球债券C(美元现汇)	0.1111	0.18%
南方稳鑫6个月持有债券C	1.0685	0.18%
南方佳元6个月持有债券C	1.0713	0.18%
南方佳元6个月持有债券A	1.0829	0.18%
南方佳元6个月持有债券E	1.0823	0.18%
南方稳鑫6个月持有债券A	1.0756	0.17%
南方晖元6个月持有期债券A	0.9537	0.16%
南方晖元6个月持有期债券C	0.9447	0.16%
南方顺康	1.5891	0.16%
南方晖元6个月持有期债券E	0.9555	0.15%
南方集利18个月持有债券C	1.1535	0.15%
南方集利18个月持有债券A	1.1739	0.15%
亚洲美元债C(人民币)	0.9555	0.15%
亚洲美元债A(人民币)	0.9972	0.15%
南方集利18个月持有债券E	1.1740	0.15%
南方津享稳健添利债券C	1.0292	0.14%
南方津享稳健添利债券A	1.0326	0.14%
南方贤元一年持有债券C	1.0126	0.14%
南方贤元一年持有债券A	1.0173	0.14%
南方恒生指数ETF联接I	0.8042	0.14%
南方振元债券发起C	1.0898	0.13%
南方振元债券发起A	1.0446	0.13%
恒生联接C	0.7839	0.13%
恒指ETF	1.9554	0.13%
南方原油	1.2837	0.12%
恒生联接	0.8042	0.12%
南方10年国债A	1.3409	0.11%
南方10年国债C	1.2911	0.11%
南方小康A	1.6654	0.11%
南方原油C	1.2596	0.11%
南方小康C	1.6206	0.11%
南方利安C	1.4816	0.10%
南方誉民稳健一年持有混合A	1.0032	0.10%
南方誉民稳健一年持有混合C	1.0004	0.10%
产业升级	0.7669	0.10%
南方ESG纯债债券发起	1.0448	0.10%
消费收益	1.0320	0.10%
南方利安A	1.4886	0.09%
南方全球债券A(美元现汇)	0.1123	0.09%
南方睿见混合	1.1280	0.09%
南方荣毅	1.0560	0.09%
南方卓元A	1.0737	0.08%
南方卓元C	1.0620	0.08%
南方荣光A	1.5762	0.08%
南方荣光C	1.5669	0.08%
南方泰元C	1.0756	0.07%
南方泰元A	1.0497	0.07%
南方晨利一年定开债券发起	1.0472	0.07%
通信ETF基金	0.8571	0.07%
南方通利A	1.0942	0.07%
南方通利C	1.0932	0.07%
南方金添利三年定开债券A	1.0075	0.06%
南方金添利三年定开债券C	1.0057	0.06%
南方颐元定开债券发起	1.2832	0.06%
南方中证通信服务ETF发起联接C	0.9600	0.06%
南方中证通信服务ETF发起联接A	0.9604	0.06%
南方创利	1.0783	0.06%
南方交元债券A	1.1470	0.06%
南方招利一年债券	1.1083	0.06%
南方交元债券C	1.1469	0.06%
南方亨元A	1.0327	0.06%
南方光元债券	1.0490	0.06%
南方聪元C	1.1337	0.05%
南方聪元A	1.0304	0.05%
南方润元纯债债券E	1.2318	0.05%
南方景元中高等级信用债债券A	1.1255	0.05%
南方乾利	1.0814	0.05%
南方润元C	1.1855	0.05%
南方润元A	1.2322	0.05%
南方昭元债券A	1.0853	0.05%
南方昭元债券C	1.1158	0.05%
南方尊利一年债券	1.0280	0.05%
南方安享绝对收益	1.0021	0.05%
南方弘利定开债券发起	1.3120	0.05%
南方畅利	1.2162	0.05%
南方和元A	1.0745	0.05%
南方和元C	1.0579	0.05%
南方景元中高等级信用债债券C	1.1250	0.05%
南方祥元A	1.1785	0.05%
南方惠利A	1.2268	0.05%
南方亨元C	1.1914	0.05%
南方旭元A	1.1050	0.04%
南方旭元C	1.1315	0.04%
南方臻利3个月定开债券发起C	1.0275	0.04%
南方宁元债券	1.0331	0.04%
南方臻利3个月定开债券发起A	1.0275	0.04%
南方宣利定开债券E	1.1582	0.04%
南方稳瑞90天持有债券A	1.0339	0.04%
南方稳瑞90天持有债券C	1.0319	0.04%
南方稳瑞90天持有债券E	1.0337	0.04%
南方浙利	1.0299	0.04%
南方耀元债券	1.0148	0.04%
南方宣利A	1.1582	0.04%
南方宣利C	1.1317	0.04%
消费ETF南方	0.7206	0.04%
南方信元债券	1.0556	0.04%
南方得利一年债券	1.1089	0.04%
南方中证政策性金融债指数A	1.0627	0.04%
南方赢元	1.1146	0.04%
南方泽元	1.1004	0.04%
南方国证交通运输行业ETF发起联接A	1.0729	0.04%
南方国证交通运输行业ETF发起联接C	1.0707	0.04%
南方臻元	1.1321	0.04%
南方祥元C	1.1432	0.04%
南方惠利C	1.2006	0.04%
南方华元A	1.0704	0.04%
南方华元C	1.1419	0.04%
南方纯元A	1.0621	0.04%
南方纯元C	1.0454	0.04%
南方月月享30天滚动持有债券发起C	1.0510	0.03%
南方月月享30天滚动持有债券发起A	1.0566	0.03%
南方定利一年定开债券	1.0550	0.03%
南方贺元利率债A	1.0629	0.03%
南方贺元利率债C	1.0814	0.03%
南方兴利	1.2547	0.03%
南方鑫利	1.2271	0.03%
南方颐元C	1.1711	0.03%
南方月月享30天滚动持有债券发起E	1.0583	0.03%
南方涪利	1.2930	0.03%
南方理财60天B	1.0249	0.03%
交运ETF	0.9420	0.03%
南方鼎利一年债券	1.0554	0.03%
南方宁利一年债券	1.0339	0.03%
南方骏元中短利率债	1.0214	0.03%
南方弘利C	1.1918	0.03%
南方中证政策性金融债指数C	1.0746	0.03%
南方3-5年农发债C	1.0805	0.03%
南方皓元短债C	1.1000	0.03%
南方皓元短债A	1.1147	0.03%
南方远利	1.0921	0.03%
南方国利	1.0375	0.03%
南方皓元短债债券D	1.1146	0.03%
南方7-10年国开债A	1.2856	0.03%
南方7-10年国开债C	1.2788	0.03%
南方3-5年农发债E	1.1333	0.03%
南方7-10年国开债E	1.2847	0.03%
南方中债7-10年国开行债券指数I	1.2855	0.03%
南方中证同业存单AAA指数7天持有	1.0618	0.02%
南方1-5年国开债E	1.1179	0.02%
南方甑智混合	1.0731	0.02%
南方吉元短债E	1.0624	0.02%
南方0-5年江苏城投债A	1.0993	0.02%
南方0-5年江苏城投债C	1.1176	0.02%
南方丰元A	1.3773	0.02%
南方丰元C	1.3317	0.02%
南方瑞利保本	1.8303	0.02%
改革A	1.0495	0.02%
高铁A级	1.0544	0.02%
互联A级	1.0416	0.02%
南方吉元短债A	1.0634	0.02%
南方吉元短债C	1.0389	0.02%
南方崇元纯债债券 A	1.1728	0.02%
南方3-5年农发债A	1.0786	0.02%
南方恒泽18个月封闭式债券A	1.0041	0.02%
南方恒泽18个月封闭式债券C	1.0039	0.02%
南方1-5年国开债C	1.0365	0.02%
南方1-5年国开债A	1.0359	0.02%
南方宏元定开债券发起	1.2259	0.02%
南方稳福120天持有债券C	1.0028	0.02%
南方稳福120天持有债券A	1.0032	0.02%
南方恩元债券发起	1.0181	0.02%
南方兴锦利一年定开债券发起	1.0312	0.02%
南方旺元60天滚动持有中短债债券C	1.0787	0.02%
南方初元中短债A	1.1563	0.01%
南方恒庆一年C	1.0013	0.01%
南方恒庆一年定开债券	1.0152	0.01%
南方初元中短债C	1.1504	0.01%
南方梦元短债C	1.1117	0.01%
南方梦元短债A	1.1275	0.01%
南方恒新39个月C	1.0275	0.01%
南方定元中短债A	1.1064	0.01%
南方升元中短利率债C	1.0884	0.01%
南方升元中短利率债A	1.0734	0.01%
南方0-2年国开债C	1.0160	0.01%
南方避险	3.5067	0.01%
南方旺元60天滚动持有中短债债券A	1.0850	0.01%
南方启元A	1.1866	0.01%
南方启元C	1.1832	0.01%
南方旺元60天滚动持有中短债债券E	1.0813	0.01%
南方稳利1年持有债券C	1.1168	0.01%
南方稳利1年持有债券A	1.1406	0.01%
南方崇元纯债债券 C	1.1569	0.01%
南方1-3年国开债A	1.0243	0.01%
南方1-3年国开债C	1.0238	0.01%
南方初元中短债E	1.1400	0.01%
南方中债0-3年农发行债券指数C	1.0029	0.01%
南方荣知A	1.1329	0.01%
南方荣知C	1.1170	0.01%
南方睿阳稳健添利6个月持有债券C	1.0025	0.01%
南方睿阳稳健添利6个月持有债券A	1.0043	0.01%
南方1-3年国开债E	1.0641	0.01%
理财金H	--	0.01%
南方恒新39个月A	1.0296	0.00%
南方定元中短债C	1.0851	0.00%
南方0-2年国开债A	1.0154	0.00%
南方金利C	1.0100	0.00%
南方金利定开	1.0120	0.00%
南方乐元中短期利率债债券E	1.0375	0.00%
南方H股联接A	0.6813	0.00%
南方多元	1.0947	0.00%
南方安养混合	0.9705	0.00%
南方卓利3个月定开债券发起	1.0202	0.00%
南方避险	1.2360	0.00%
南方0-2年国开债E	1.0493	0.00%
南方乐元中短利率债A	1.0375	0.00%
南方乐元中短利率债C	1.0802	0.00%
南方中债0-3年农发行债券指数A	1.0030	0.00%
南方量化混合	0.9460	0.00%
南方消费活力	1.2290	0.00%
基金金元	3.0930	-0.01%
南方H股联接C	0.6639	-0.02%
东证ETF	1.3729	-0.02%
南方中票A	1.1679	-0.02%
南方中票C	1.1533	-0.02%
H股ETF	0.6796	-0.03%
南方荣年一年持有混合E	1.3634	-0.04%
南方融尚再融资	1.8430	-0.04%
南方荣年一年持有混合C	1.3131	-0.04%
南方荣年一年持有混合A	1.3660	-0.04%
南方和利C	1.0794	-0.05%
南方和利A	1.0870	-0.05%
南方宏元C	1.1762	-0.05%
南方季季享90天滚动持有债券C	1.0046	-0.05%
南方季季享90天滚动持有债券A	1.0082	-0.05%
南方共享经济混合	1.3555	-0.09%
南方固胜定期开放混合	1.0904	-0.09%
南方中证创新药产业ETF发起联接A	0.8978	-0.11%
南方荣优C	1.0718	-0.12%
南方荣优A	1.0781	-0.12%
创新药ETF基金	0.4797	-0.12%
南方誉恒一年持有混合C	0.9880	-0.12%
南方誉恒一年持有混合A	1.0007	-0.12%
南方中证创新药产业ETF发起联接C	0.8973	-0.12%
南方尊享稳健增利债券C	0.9987	-0.13%
南方尊享稳健增利债券A	0.9987	-0.13%
南方医药保健灵活配置混合A	1.9225	-0.13%
南方医药保健灵活配置混合C	1.8859	-0.13%
南方人工智能混合	1.8279	-0.16%
南方大盘红利50C	1.1929	-0.16%
南方大盘红利50A	1.2198	-0.16%
南方标普中国A股大盘红利低波50ETF联接I	1.2197	-0.16%
红利50	1.2998	-0.18%
南方绝对收益	1.3344	-0.21%
南方上证50增强C	0.8439	-0.28%
南方上证50增强A	0.8583	-0.29%
国企精明	1.1355	-0.38%
南方恒生中国企业精明C	1.1267	-0.38%
消费进取	2.2880	-0.39%
南方医药创新股票A	0.4653	-0.45%
南方医药创新股票C	0.4559	-0.46%
500医药	1.6035	-0.46%
南方中证全指电力公用事业ETF发起联接A	1.0040	-0.50%
南方中证全指电力公用事业ETF发起联接C	1.0040	-0.50%
标普ETF	1.3864	-0.56%
南方誉隆一年持有期混合A	0.9915	-0.57%
南方誉隆一年持有期混合C	0.9773	-0.57%
南方金砖	1.2720	-0.62%
南方高股息股票A	0.8691	-0.65%
南方高股息股票C	0.8416	-0.66%
电力ETF南方	1.1122	-0.68%
港红利NF	0.8861	-0.73%
南方粤港澳大湾区ETF联接A	1.0488	-0.76%
南方粤港澳大湾区ETF联接C	1.0457	-0.76%
沙特ETF	0.9997	-0.80%
南方富时中国国企开放共赢ETF发起联接A	1.2030	-0.86%
南方富时中国国企开放共赢ETF发起联接C	1.2005	-0.86%
南方富时中国国企开放共赢ETF发起联接I	1.2028	-0.86%
科技100ETF	0.7964	-0.91%
中国国企ETF	1.5339	-0.91%
南方港股医药行业混合发起(QDII)A	0.7823	-0.92%
南方港股医药行业混合发起(QDII)C	0.7665	-0.93%
南方纳斯达克100指数发起(QDII)C	1.5816	-1.01%
南方纳斯达克100指数发起(QDII)A	1.5847	-1.01%
南方纳斯达克100指数发起(QDII)I	1.5849	-1.01%
南方沪港深价值	1.1610	-1.02%
美国RE C	1.2008	-1.10%
美国REIT精选LOF	1.2301	-1.10%
原料ETF	0.9941	-1.19%
南方前瞻共赢三年定开混合	0.9722	-1.27%
南方银行联接E	1.4102	-1.42%
南方银行联接A	1.4272	-1.42%
南方银行联接C	1.3875	-1.42%
南方中证银行ETF发起联接I	1.4269	-1.42%
南方全球	0.8786	-1.47%
银行基金	1.3405	-1.49%
南方富时亚太低碳精选ETF发起联接(QDII)A	0.9786	-1.58%
南方富时亚太低碳精选ETF发起联接(QDII)C	0.9782	-1.59%
亚太精选ETF	1.2159	-1.99%
南方港股数字经济混合发起(QDII)A	1.0616	-2.00%
南方港股数字经济混合发起(QDII)C	1.0582	-2.00%
南方中国新兴经济9个月混合(QDII)C	0.7020	-2.06%
南方中国新兴经济9个月混合(QDII)A	0.7276	-2.06%
南方香港LOF	0.8778	-2.36%
南方香港成长	1.3292	-2.49%
南方互联混合	1.9670	-4.51%
基金隆元	4.2306	-5.00%

基金简称	万份收益	7日年化
南方理财14天B	5.6690	4.23
南方理财14天A	5.5652	3.91
南方天天宝货币E	0.4727	1.90
南方天天宝B	0.4700	1.90
南方日添益F	0.5284	1.90
南方日添益货币C	0.5284	1.89
南方收益宝货币C	0.5353	1.87
南方收益宝货币B	0.5354	1.87
南方天天利货币B	0.5124	1.85
南方天天利货币C	0.5124	1.80
南方现金增利货币B	0.4932	1.80
南方现金增利货币D	0.4934	1.80
南方天天利货币E	0.4875	1.76
南方日添益E	0.4893	1.75
南方现金增利货币C	0.4686	1.70
南方薪金宝B	0.4563	1.69
南方现金通C	0.4613	1.68
南方天天宝A	0.4048	1.65
南方日添益A	0.4628	1.65
南方收益宝货币A	0.4710	1.62
南方现金通B	0.4590	1.61
南方天天利货币A	0.4470	1.61
理财金E	0.4612	1.58
理财金H	0.4612	1.58
理财金A	0.4613	1.58
南方现金增利货币A	0.4282	1.56
南方现金增利货币E	0.4282	1.56
南方现金增利货币F	0.4271	1.55
南方现金通E	0.4121	1.50
南方现金通A	0.4077	1.50
南方薪金宝A	0.3905	1.44

阶段涨幅
定期涨幅

五大债券持仓
十大股票持仓

序号	债券名称	持仓占比	占比变动	持有家数
1	23国开02	21.53%	25.61%	250
2	21国开03	12.04%	--	384
3	22国开07	11.91%	--	86
4	20国开12	10.27%	0.29%	209
5	23国开07	8.20%	--	187

截止：2024-06-30

基金比试台

绝对收益对比
超额收益对比
风险收益对比
分红频度对比
满意度对比
推荐产品对比

南方恩元

单位净值：1.0181

近一月涨幅：0.35%
高铁B

单位净值：1.132

近一月涨幅：243.03%
新丝路B

单位净值：1

近一月涨幅：146.91%
高铁分级

单位净值：1.068

近一月涨幅：59.40%

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