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最近净值 1-04日: 0.6405 1-03日: 0.5978 1-02日: 0.6319 0-30日: 0.6306 0-29日: 0.6577
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| 基金名称 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
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钟贇的综合业绩目前在全部3996位基金经理中排名第2831位，排位靠后，请您谨慎投资。
该基金经理
进入主页>>未来一年相对亏损概率--
只有大赚小赔的交易策略才能有效降低未来亏损的风险，未来一年相对亏损概率就是基金管理者按照目前的交易策略未来一年跑输沪深300指数涨幅的概率。
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投资策略
1、资产配置策略
本基金通过定性与定量相结合的方法分析宏观经济和证券市场发展趋势，对证券市场当期的系统性风险以及可预见的未来时期内各大类资产的预期风险和预期收益率进行分析评估，并据此制定本基金在股票、债券、现金等资产之间的配置比例、调整原则和调整范围，在保持总体风险水平相对稳定的基础上，力争投资组...
[详细]
- 南方兴润价值一年持有混合C
- 011364
- 单位净值 (2026-11-04)
- 0.6405 (7.14%)
-
我的自选股
2
234234234324234234
实时估值
--
--
- 基金类型开放式基金
- 申购状态可申购
- 成立份额31.765亿份
- 净资产 6.960亿元
- 投资类型混合型
- 赎回状态可赎回
- 目前份额31.765亿份
- 成立日期2021-02-03
- 基金经理 钟贇
- 管理人 南方基金管理
- 管理费率1.200%
- 同风格基金
- 同系基金
| 基金简称 | 基金经理 |
| 国金鑫运灵活配置 | 18.83% | |
| 嘉实价值发现三个月定期混合 | 11.99% | |
| 鹏华新能源混合 | 9.05% | |
| 华夏新材料龙头混合发起式A | 8.39% | |
| 华夏新材料龙头混合发起式C | 8.35% | |
| 基金安久 | 7.44% | |
| 新华华瑞 | 6.66% | |
| 东财景气驱动混合发起式A | 5.83% | 方一航 |
| 东财景气驱动混合发起式C | 5.82% | 方一航 |
| 凯石源混合A | 5.68% | |
| 凯石源混合C | 5.67% |
| 易方达供给改革混合 | 98.31% | 杨宗昌 |
| 易方达产业机遇混合A | 93.13% | 杨宗昌 |
| 易方达产业机遇混合C | 92.34% | 杨宗昌 |
| 诺安创新A | 67.15% | 左少逸 |
| 诺安创新C | 66.96% | 左少逸 |
| 嘉实科技创新混合 | 58.58% | 王贵重 |
| 建信新兴市场混合(QDII)A | 58.54% | 李博涵 程星烨 |
| 建信新兴市场混合(QDII)C | 58.10% | 李博涵 程星烨 |
| 华夏移动互联混合(QDII)美元现汇 | 57.95% | 刘平 徐恒 |
| 工银新焦点灵活配置混合A | 54.14% | 董明斌 张力涛 |
| 国富全球科技互联混合(QDII)美元现汇A | 54.08% | 狄星华 |
| 基金金鼎 | 67.45% | |
| 新华鑫丰 | 63.16% | |
| 华夏新材料龙头混合发起式A | 56.08% | |
| 华夏新材料龙头混合发起式C | 55.83% | |
| 国泰君安信息行业混合发起 | 48.19% | |
| 财通资管新能源汽车混合型发起式A | 39.13% | |
| 财通资管新能源汽车混合型发起式C | 38.97% | |
| 华宝专精特新混合发起式A | 38.75% | |
| 华宝专精特新混合发起式C | 38.64% | |
| 国泰生益C | 35.09% | |
| 华夏圆和混合A | 34.22% |
| 基金金元 | 91.06% | |
| 基金金鼎 | 86.35% | |
| 基金通宝 | 74.96% | |
| 基金安瑞 | 69.30% | |
| 基金同德 | 63.99% | |
| 基金兴科 | 63.55% | |
| 国联鑫锐精选一年持有混合A | 60.63% | |
| 国联鑫锐精选一年持有混合C | 60.13% | |
| 国联研发创新混合A | 59.86% | |
| 国联研发创新混合C | 59.44% | |
| 基金裕元 | 56.78% |
| 农银消费H | 304.68% | 徐文卉 |
| 基金隆元 | 201.47% | |
| 基金兴安 | 171.58% | |
| 基金金鼎 | 165.71% | |
| 基金金元 | 158.60% | |
| 基金同德 | 154.07% | |
| 基金安久 | 144.89% | |
| 基金安瑞 | 130.90% | |
| 基金科讯 | 129.73% | |
| 基金通宝 | 123.68% | |
| 基金久富 | 122.65% |
| 基金隆元 | 382.34% | |
| 基金兴安 | 357.82% | |
| 基金科讯 | 333.31% | |
| 基金安久 | 312.46% | |
| 基金同德 | 312.27% | |
| 基金融鑫 | 242.84% | |
| 基金金元 | 220.66% | |
| 基金金鼎 | 213.01% | |
| 交银优择回报灵活配置混合A | 201.30% | 高扬 |
| 交银优择回报灵活配置混合C | 200.16% | 高扬 |
| 基金裕华 | 192.23% |
| 基金隆元 | 353.40% | |
| 基金同德 | 346.51% | |
| 基金兴安 | 343.31% | |
| 基金科讯 | 318.95% | |
| 易方达全球成长精选(QDII)A美元现汇 | 291.30% | 郑希 |
| 易方达全球成长精选(QDII)C美元现汇 | 286.07% | 郑希 |
| 基金安久 | 279.49% | |
| 中航机遇领航混合发起A | 276.99% | 韩浩 王森 |
| 财通景气甄选一年持有期混合A | 271.84% | 金梓才 |
| 中航机遇领航混合发起C | 270.27% | 韩浩 王森 |
| 大摩数字经济混合A | 268.38% | 雷志勇 |
最近一年中南方兴润价值一年持有混合C在偏股混合型基金中净值增长率排名第6556,排名靠后。 该基金无分红信息。
| 基金简称 | 单位净值 | 日涨幅 |
| 南方信息创新混合A | 3.5777 | 14.71% |
| 南方信息创新混合C | 3.3730 | 14.70% |
| 南方中国梦灵活配置混合A | 1.6862 | 14.09% |
| 南方中国梦灵活配置混合C | 1.6669 | 14.09% |
| 南方中证半导体产业指数发起C | 2.6656 | 13.68% |
| 南方中证半导体产业指数发起A | 2.6865 | 13.68% |
| 科创芯 | 0.9632 | 12.56% |
| 南方上证科创板芯片ETF发起联接A | 2.6668 | 12.03% |
| 南方上证科创板芯片ETF发起联接C | 2.6608 | 12.02% |
| 半导体ETF南方 | 0.8196 | 11.51% |
| 成长科创 | 1.4629 | 10.18% |
| 科创100S | 1.4094 | 10.14% |
| 科创龙头 | 0.9009 | 9.89% |
| 综指科创 | 1.2395 | 9.85% |
| 信息ETF | 1.4406 | 9.71% |
| 南方上证科创板100ETF联接C | 1.9826 | 9.63% |
| 南方上证科创板100ETF联接A | 1.9897 | 9.63% |
| 科创策略 | 1.3648 | 9.56% |
| 南方新兴龙头灵活配置混合A | 1.1882 | 9.53% |
| 南方新兴龙头灵活配置混合C | 1.1871 | 9.52% |
| 南方上证科创板50成份ETF联接A | 0.8785 | 9.40% |
| 南方上证科创板50成份ETF联接C | 0.8770 | 9.39% |
| 南方上证科创板综合ETF联接C | 1.3051 | 9.38% |
| 南方上证科创板综合ETF联接A | 1.3092 | 9.37% |
| 科创新材 | 0.8047 | 9.36% |
| 南方科技领航混合发起C | 0.5390 | 9.31% |
| 南方科技领航混合发起A | 0.5401 | 9.29% |
| 南方前瞻动力混合C | 1.1764 | 9.22% |
| 南方前瞻动力混合A | 1.2035 | 9.22% |
| 南方500信息ETF发起式联接A | 1.6322 | 9.21% |
| 南方500信息ETF发起式联接C | 1.5742 | 9.21% |
| 南方潜力新蓝筹混合A | 2.2293 | 9.19% |
| 南方潜力新蓝筹混合C | 2.1470 | 9.19% |
| 南方景气前瞻混合A | 1.1910 | 9.12% |
| 南方景气前瞻混合C | 1.1653 | 9.12% |
| 南方高端装备混合C | 3.3994 | 9.07% |
| 南方高端装备混合A | 3.6512 | 9.07% |
| 南方核心科技一年持有混合A | 1.4671 | 8.93% |
| 南方核心科技一年持有混合C | 1.4380 | 8.93% |
| 南方上证科创板新材料ETF发起联接A | 1.5297 | 8.90% |
| 南方上证科创板新材料ETF发起联接C | 1.5177 | 8.90% |
| AI科创CS | 0.7389 | 8.81% |
| 南方专精特新混合A | 1.1696 | 8.80% |
| 南方专精特新混合C | 1.1361 | 8.79% |
| 南方半导体产业股票发起C | 2.2168 | 8.75% |
| 南方半导体产业股票发起A | 2.2383 | 8.75% |
| 科创创业50ETF南方 | 0.7592 | 8.63% |
| 南方益和灵活配置混合A | 1.4966 | 8.58% |
| 南方益和灵活配置混合C | 1.4955 | 8.57% |
| 南方上证科创板人工智能ETF发起联接A | 0.8281 | 8.35% |
| 南方上证科创板人工智能ETF发起联接C | 0.8262 | 8.34% |
| 南方黄金股指数C | 1.4751 | 8.22% |
| 南方黄金股指数A | 1.4804 | 8.22% |
| 南方中证科创创业50ETF联接A | 0.8608 | 8.20% |
| 南方中证科创创业50ETF联接C | 0.8469 | 8.20% |
| 南方中证科创创业50ETF联接I | 0.8606 | 8.20% |
| 科创板基 | 1.1641 | 8.16% |
| 恒生生物科技ETF南方 | 1.0779 | 8.08% |
| 创业板算力ETF南方 | 0.6755 | 8.05% |
| 创业板人工智能ETF南方 | 1.8468 | 7.78% |
| 南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)C | 1.1819 | 7.67% |
| 南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)A | 1.1939 | 7.67% |
| 南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)I | 1.1966 | 7.67% |
| 南方比较优势混合A | 1.4483 | 7.66% |
| 南方比较优势混合C | 1.4078 | 7.65% |
| 南方创业板人工智能ETF联接C | 1.0300 | 7.39% |
| 南方创业板人工智能ETF联接A | 1.0331 | 7.39% |
| 南方瑞合 | 1.4883 | 7.25% |
| 南方远见回报股票A | 0.8173 | 7.24% |
| 南方远见回报股票C | 0.7898 | 7.24% |
| AI南方 | 0.7757 | 7.23% |
| 南方兴润价值一年持有混合A | 0.6630 | 7.14% |
| 南方兴润价值一年持有混合C | 0.6405 | 7.14% |
| 南方量化成长股票C | 1.3679 | 6.99% |
| 南方量化成长股票A | 1.3715 | 6.98% |
| 南方成长先锋混合C | 0.8387 | 6.94% |
| 南方成长先锋混合A | 0.8715 | 6.93% |
| 南方中证全指电子行业指数A | 0.8841 | 6.89% |
| 南方中证全指电子行业指数C | 0.8824 | 6.89% |
| 港股通创新药ETF南方 | 0.6754 | 6.83% |
| 南方昌元转债C | 1.7300 | 6.80% |
| 南方昌元转债债券B | 1.7722 | 6.80% |
| 南方昌元转债A | 1.7730 | 6.79% |
| 南方人工智能混合 | 2.7765 | 6.68% |
| 南方科技创新混合A | 2.5623 | 6.58% |
| 南方科技创新混合C | 2.4071 | 6.57% |
| 创业板ETF南方 | 2.8301 | 6.39% |
| 南方平衡配置混合C | 2.9065 | 6.35% |
| 南方平衡配置混合A | 2.9035 | 6.35% |
| 南方医药创新股票A | 0.5989 | 6.24% |
| 南方医药创新股票C | 0.5788 | 6.24% |
| 物联网ETF南方 | 1.0800 | 6.19% |
| 南方创新驱动混合A | 0.9498 | 6.08% |
| 南方创新驱动混合C | 0.9153 | 6.08% |
| 南方创业板ETF联接A | 1.3386 | 6.06% |
| 南方创业板ETF联接E | 1.3157 | 6.06% |
| 南方创业板ETF联接C | 1.3145 | 6.06% |
| 南方创业板ETF联接I | 1.3383 | 6.06% |
| 南方创业板ETF联接Y | 1.3386 | 6.05% |
| 南方大数据100指数C | 0.6796 | 6.04% |
| 大数据100A | 0.7057 | 6.02% |
| 南方领航优选混合C | 0.5578 | 5.97% |
| 南方领航优选混合A | 0.5745 | 5.96% |
| 卫星ETF南方 | 0.9244 | 5.95% |
| 南方医药保健混合A | 2.6099 | 5.93% |
| 南方医药保健混合C | 2.5141 | 5.93% |
| 南方中证物联网主题ETF发起联接C | 1.3406 | 5.87% |
| 南方中证物联网主题ETF发起联接A | 1.3445 | 5.87% |
| 南方中证500增强A | 1.2098 | 5.73% |
| 南方中证500增强C | 1.1690 | 5.72% |
| 南方中小盘成长股票A | 0.9142 | 5.65% |
| 南方中小盘成长股票C | 0.9008 | 5.65% |
| 互联基金 | 1.3815 | 5.57% |
| 南方中证互联网指数(LOF)C | 1.3725 | 5.57% |
| 南方优质企业混合A | 0.8567 | 5.38% |
| 南方优质企业混合C | 0.8281 | 5.37% |
| 南方新能源产业趋势混合C | 0.4933 | 5.36% |
| 南方新能源产业趋势混合A | 0.5090 | 5.36% |
| 创业板定开南方 | 1.2223 | 5.35% |
| 创业板200ETF南方 | 0.9865 | 5.33% |
| 南方蓝筹成长混合A | 0.8728 | 5.32% |
| 南方蓝筹成长混合C | 0.8463 | 5.31% |
| 南方数字经济混合C | 1.4030 | 5.30% |
| 南方数字经济混合A | 1.4192 | 5.30% |
| 创新药ETF南方 | 0.6732 | 5.29% |
| 南方碳中和股票发起A | 1.4481 | 5.28% |
| 南方碳中和股票发起C | 1.4308 | 5.26% |
| 有色ETF | 1.4655 | 5.25% |
| 南方产业升级混合A | 0.8237 | 5.20% |
| 南方产业升级混合C | 0.7948 | 5.20% |
| 南方核心成长混合A | 0.7740 | 5.13% |
| 南方核心成长混合C | 0.7453 | 5.13% |
| 南方创新精选一年混合C | 0.8722 | 5.11% |
| 南方创新精选一年混合A | 0.9058 | 5.11% |
| 南方创业板200ETF联接A | 0.9123 | 5.06% |
| 南方创业板200ETF联接C | 0.9105 | 5.05% |
| 南方中证创新药产业ETF发起联接A | 1.2386 | 5.01% |
| 南方中证创新药产业ETF发起联接C | 1.2325 | 5.01% |
| 南方有色金属ETF联接I | 1.4602 | 5.00% |
| 南方有色金属ETF联接E | 1.4358 | 4.99% |
| 南方有色金属ETF联接C | 1.4052 | 4.99% |
| 南方有色金属ETF联接A | 1.4606 | 4.99% |
| 南方绩优A | 0.7966 | 4.97% |
| 南方绩优C | 0.7660 | 4.96% |
| 云计算ETF南方 | 0.7603 | 4.91% |
| 通信ETF南方 | 1.7610 | 4.90% |
| 南方驱动混合 | 3.2872 | 4.82% |
| 机器人ETF南方 | 0.9877 | 4.81% |
| 央企科技 | 1.0326 | 4.76% |
| 南方中证通信服务ETF发起联接C | 1.8838 | 4.67% |
| 南方中证通信服务ETF发起联接A | 1.8931 | 4.67% |
| 1000ETF | 2.6503 | 4.65% |
| 500ETF | 6.6614 | 4.63% |
| 南方中证机器人ETF发起联接I | 1.2456 | 4.57% |
| 南方中证机器人ETF发起联接A | 1.2460 | 4.57% |
| 南方中证机器人ETF发起联接C | 1.2395 | 4.57% |
| 南方中证国新央企科技引领ETF联接C | 1.2981 | 4.52% |
| 南方中证国新央企科技引领ETF联接A | 1.3092 | 4.52% |
| 500ETF联接LOF | 1.9057 | 4.42% |
| 南方中证500ETF联接(LOF)Y | 1.9057 | 4.42% |
| 南方军工混合A | 1.1541 | 4.42% |
| 南方中证500ETF联接(LOF)C | 1.8423 | 4.42% |
| 南方中证500ETF联接(LOF)I | 1.9053 | 4.42% |
| 南方军工混合C | 1.1278 | 4.41% |
| 南方中证1000联接C | 0.9040 | 4.40% |
| 南方中证1000ETF发起联接E | 0.8975 | 4.40% |
| 电池ETF南方 | 0.7027 | 4.40% |
| 南方中证1000ETF发起联接I | 0.9083 | 4.40% |
| 南方中证1000联接A | 0.9085 | 4.39% |
| 南方中证光伏产业指数发起C | 0.8475 | 4.38% |
| 南方中证光伏产业指数发起A | 0.8534 | 4.38% |
| 南方北证50成份指数发起A | 0.8653 | 4.33% |
| 南方北证50成份指数发起C | 0.8554 | 4.33% |
| 南方北证50成份指数发起I | 0.8651 | 4.33% |
| 增强ETF | 1.1298 | 4.32% |
| 南方周期优选混合发起A | 1.2829 | 4.27% |
| 南方周期优选混合发起C | 1.2665 | 4.26% |
| 稀有金属ETF南方 | 0.6361 | 4.23% |
| 深成ETF南方 | 1.3908 | 4.21% |
| 南方中证电池主题ETF发起联接A | 1.1798 | 4.18% |
| 南方中证电池主题ETF发起联接C | 1.1697 | 4.17% |
| 380ETF | 2.3231 | 4.10% |
| 南方广利A/B | 1.9739 | 4.08% |
| 南方广利C | 2.0062 | 4.07% |
| 南方中证稀有金属主题ETF发起联接A | 0.8486 | 4.02% |
| 南方中证稀有金属主题ETF发起联接C | 0.8484 | 4.02% |
| 南方深证成份ETF联接C | 1.0278 | 3.99% |
| 南方深证成份ETF联接A | 1.0667 | 3.98% |
| 南方阿尔法混合A | 0.6051 | 3.93% |
| 南方阿尔法混合C | 0.5843 | 3.93% |
| 南方380C | 2.1045 | 3.87% |
| 南方380A | 2.1662 | 3.87% |
| 南方智信混合A | 1.3855 | 3.87% |
| 南方智信混合C | 1.3593 | 3.87% |
| 创业板软件ETF南方 | 1.0054 | 3.87% |
| 南稳贰号 | 0.4445 | 3.83% |
| 南方策略 | 2.1299 | 3.82% |
| 南方稳健 | 2.2267 | 3.79% |
| 新能源 | 2.0523 | 3.79% |
| 深100ETF南方 | 1.1778 | 3.77% |
| 中证2000ETF南方 | 1.2804 | 3.74% |
| 南方中证新能源联接C | 0.4898 | 3.62% |
| 南方中证新能源联接A | 0.4974 | 3.60% |
| 南方中证新能源ETF联接I | 0.4975 | 3.60% |
| 南方深证100ETF联接A | 1.0787 | 3.58% |
| 南方深证100ETF联接C | 1.0755 | 3.58% |
| 南方荣发 | 1.4070 | 3.53% |
| 南方中证A500指数增强A | 0.9731 | 3.53% |
| 南方中证A500指数增强C | 0.9686 | 3.53% |
| 电网南方 | 0.8525 | 3.53% |
| 南方均衡成长混合A | 1.2165 | 3.41% |
| 南方均衡成长混合C | 1.1876 | 3.41% |
| 南方北交所精选两年定开混合发起 | 1.0128 | 3.38% |
| A股南方 | 0.8807 | 3.31% |
| 南方盛元 | 1.0183 | 3.29% |
| 南方瑞盛三年混合A | 1.0425 | 3.27% |
| 南方瑞盛三年混合C | 1.0357 | 3.26% |
| 通用航空ETF南方 | 0.8003 | 3.24% |
| 港股通科技ETF南方 | 0.7322 | 3.24% |
| 南方成安优选混合 | 1.8939 | 3.23% |
| 南方行业领先混合 | 0.7504 | 3.22% |
| 南方利鑫A | 1.4961 | 3.14% |
| 南方利鑫C | 1.4879 | 3.13% |
| 长江ETF | 0.8553 | 3.12% |
| 南方中证港股通科技ETF发起联接A | 0.6225 | 3.10% |
| 南方中证港股通科技ETF发起联接C | 0.6211 | 3.09% |
| 南方中证通用航空主题ETF发起联接A | 0.8302 | 3.08% |
| 南方中证通用航空主题ETF发起联接C | 0.8285 | 3.07% |
| A500ETF南方 | 1.1111 | 3.04% |
| 南方ESG股票C | 1.3860 | 3.00% |
| 南方ESG股票A | 1.4450 | 3.00% |
| 在线消费ETF南方 | 0.7553 | 2.97% |
| 南方价值A | 1.0813 | 2.97% |
| 南方中证长江保护主题ETF联接C | 1.0783 | 2.97% |
| 南方中证长江保护主题ETF联接A | 1.0909 | 2.97% |
| 南方价值H | 1.0786 | 2.97% |
| 计算机ETF南方 | 0.9775 | 2.96% |
| 南方价值C | 1.0283 | 2.96% |
| 南方行业精选一年混合A | 0.8687 | 2.94% |
| 南方安福混合A | 1.1465 | 2.93% |
| 南方安福混合C | 1.1351 | 2.92% |
| 南方高质量优选混合C | 1.0724 | 2.92% |
| 南方行业精选一年混合C | 0.8378 | 2.92% |
| 南方高质量优选混合A | 1.0999 | 2.91% |
| 金ETF南方 | 8.5985 | 2.90% |
| 南方中证A500ETF联接C | 1.0802 | 2.90% |
| 南方中证A500ETF联接Y | 1.0844 | 2.90% |
| 南方中证A500ETF联接A | 1.0845 | 2.89% |
| 南方上海金ETF发起联接C | 1.7523 | 2.86% |
| 南方上海金ETF发起联接A | 1.7694 | 2.86% |
| 南方产业优势两年混合A | 0.8428 | 2.86% |
| 南方上海金ETF发起联接I | 1.7688 | 2.86% |
| 南方产业优势两年混合C | 0.8119 | 2.85% |
| MSCI基金 | 1.3473 | 2.84% |
| 南方君信混合A | 2.4515 | 2.82% |
| 南方君信混合C | 2.4166 | 2.82% |
| 南方智汇量化选股混合A | 0.9162 | 2.81% |
| 南方中证全指计算机ETF发起联接A | 1.1991 | 2.81% |
| 南方智汇量化选股混合C | 0.9142 | 2.80% |
| 南方中证全指计算机ETF发起联接C | 1.1950 | 2.80% |
| 航空航天ETF南方 | 0.9678 | 2.76% |
| 南方成长C | 4.7676 | 2.75% |
| 南方成长A | 5.1571 | 2.75% |
| 南方转型增长灵活配置混合A | 2.4924 | 2.74% |
| 南方创新经济 | 2.4067 | 2.74% |
| 南方转型增长灵活配置混合C | 2.4212 | 2.74% |
| A100 | 1.1252 | 2.73% |
| MSCI联接A | 1.7624 | 2.70% |
| 南方新优享A | 4.4715 | 2.70% |
| 南方新优享C | 4.2033 | 2.70% |
| MSCI联接E | 1.7256 | 2.70% |
| MSCI联接C | 1.7038 | 2.69% |
| 南方智弘混合C | 1.2878 | 2.65% |
| 南方智弘混合A | 1.3049 | 2.65% |
| 中国A50ETF南方 | 0.9513 | 2.65% |
| 高铁B级 | 0.3326 | 2.65% |
| 南方沪深300增强A | 1.3895 | 2.63% |
| 南方沪深300增强C | 1.3537 | 2.63% |
| 南方中证A100ETF联接I | 1.6265 | 2.60% |
| 南方中证A100ETF联接C | 1.5716 | 2.59% |
| 南方中证A100ETF联接A | 1.6268 | 2.59% |
| 改革B | 1.4711 | 2.57% |
| 南方希元可转债债券A | 1.6571 | 2.55% |
| 南方希元可转债债券D | 1.6572 | 2.55% |
| 南方MSCI中国A50互联互通联接A | 1.0877 | 2.54% |
| 南方MSCI中国A50互联互通联接C | 1.0768 | 2.53% |
| 南方优势产业LOF | 0.9790 | 2.52% |
| 香港科技ETF南方 | 1.0154 | 2.52% |
| 南方港股通优势企业混合A | 1.0422 | 2.45% |
| 南方港股通优势企业混合C | 1.0037 | 2.44% |
| 改革基金C | 1.0435 | 2.39% |
| 南方瑞景混合C | 0.9268 | 2.39% |
| 南方瑞景混合A | 0.9332 | 2.39% |
| 改革基金 | 1.0439 | 2.38% |
| 沪深300ETF南方 | 4.1064 | 2.38% |
| 南方积配LOF | 1.1720 | 2.36% |
| 南方高增LOF | 1.4042 | 2.35% |
| 南方天元LOF | 4.0570 | 2.33% |
| 南方隆元 | 0.9512 | 2.33% |
| 南方300联接A | 1.3734 | 2.29% |
| 南方沪深300ETF联接Y | 1.4509 | 2.28% |
| 南方300联接C | 1.3272 | 2.28% |
| 南方沪深300ETF联接I | 1.3730 | 2.28% |
| 南方医疗精选混合发起A | 0.9737 | 2.25% |
| 南方医疗精选混合发起C | 0.9716 | 2.24% |
| 上证指CS | 0.9199 | 2.20% |
| 南方上证50增强C | 1.1266 | 2.20% |
| 南方上证50增强A | 1.1564 | 2.20% |
| 南方丰泽稳健添利债券C | 0.9261 | 2.14% |
| 南方丰泽稳健添利债券A | 0.9270 | 2.13% |
| 南方机械 | 0.8523 | 2.08% |
| 南方贤元一年持有债券A | 1.0886 | 2.08% |
| 南方贤元一年持有债券C | 1.0683 | 2.07% |
| 南方国策动力 | 2.5916 | 2.06% |
| 深证主板50ETF南方 | 1.1062 | 2.03% |
| ESG300 | 1.0871 | 2.00% |
| 180基金 | 1.1033 | 2.00% |
| 南方鑫悦15个月持有混合A | 1.2790 | 1.99% |
| 南方鑫悦15个月持有混合C | 1.2475 | 1.98% |
| 南方改革机遇 | 2.1670 | 1.93% |
| 南方深证主板50ETF联接A | 1.0190 | 1.93% |
| 南方深证主板50ETF联接C | 1.0127 | 1.92% |
| 南方沪港深核心优势混合A | 0.7103 | 1.91% |
| 南方沪港深核心优势混合C | 0.7093 | 1.91% |
| 南方上证180ETF发起联接C | 1.1122 | 1.90% |
| 南方上证180ETF发起联接A | 1.1162 | 1.90% |
| 碳中和ETF南方 | 0.8420 | 1.88% |
| 南方内需增长两年股票C | 1.1489 | 1.88% |
| 南方内需增长两年股票A | 1.1961 | 1.88% |
| 科技恒指 | 0.6252 | 1.74% |
| 恒指ETF | 2.6076 | 1.74% |
| 南方价值臻选混合A | 1.1988 | 1.74% |
| 南方价值臻选混合C | 1.1607 | 1.74% |
| 南方君选 | 2.1096 | 1.71% |
| 南方智锐混合A | 1.4846 | 1.69% |
| 南方智锐混合C | 1.4214 | 1.69% |
| 南方恒生科技ETF发起联接(QDII)A | 0.9553 | 1.67% |
| 恒生联接 | 1.0782 | 1.67% |
| 南方恒生科技ETF发起联接(QDII)C | 0.9264 | 1.66% |
| 恒生联接C | 1.0414 | 1.66% |
| 南方创新成长混合C | 0.7117 | 1.66% |
| 南方恒生指数ETF联接I | 1.0778 | 1.66% |
| 南方创新成长混合A | 0.7382 | 1.65% |
| 南方景气驱动混合C | 0.6412 | 1.63% |
| 南方景气驱动混合A | 0.6657 | 1.63% |
| 工业ETF | 0.7596 | 1.62% |
| 粮食ETF南方 | 0.9343 | 1.58% |
| 南方大数据300C | 1.8706 | 1.53% |
| 南方大数据300A | 1.9532 | 1.53% |
| 港股通50ETF南方 | 0.8977 | 1.53% |
| 南方远航混合A | 0.9518 | 1.53% |
| 南方远航混合C | 0.9508 | 1.53% |
| 南方国证粮食产业ETF发起联接A | 0.8880 | 1.50% |
| 南方国证粮食产业ETF发起联接C | 0.8878 | 1.50% |
| 互联网HK | 0.5457 | 1.49% |
| 恒生中国企业ETF南方 | 0.8802 | 1.49% |
| 南方产业智选股票A | 1.9661 | 1.49% |
| 南方产业智选股票C | 1.9504 | 1.48% |
| 南方均衡优选一年持有期混合A | 1.2246 | 1.45% |
| 南方中证港股通50ETF联接C | 0.9400 | 1.44% |
| 南方均衡优选一年持有期混合C | 1.1868 | 1.44% |
| 南方H股联接A | 0.8573 | 1.43% |
| 南方H股联接C | 0.8279 | 1.43% |
| 南方中证港股通50ETF联接A | 0.9411 | 1.43% |
| 南方中证港股通互联网ETF发起联接A | 0.6422 | 1.41% |
| 南方均衡回报混合A | 1.2636 | 1.40% |
| 南方港股创新视野一年持有混合C | 1.3485 | 1.40% |
| 南方港股创新视野一年持有混合A | 1.3897 | 1.40% |
| 南方均衡回报混合C | 1.2360 | 1.39% |
| 南方中证港股通互联网ETF发起联接C | 0.6412 | 1.39% |
| 南方多元价值一年持有混合A | 0.9517 | 1.37% |
| 南方多元价值一年持有混合C | 0.9460 | 1.37% |
| 港股通红利ETF南方 | 0.9581 | 1.36% |
| 南方核心竞争混合 | 2.7742 | 1.34% |
| 港股通车 | 0.6724 | 1.31% |
| 南方中证港股通汽车产业主题ETF发起联接A | 0.8235 | 1.24% |
| 南方中证港股通汽车产业主题ETF发起联接C | 0.8225 | 1.24% |
| 南方中证全指汽车指数发起C | 0.9318 | 1.23% |
| 南方发展机遇一年持有混合A | 1.6682 | 1.22% |
| 南方发展机遇一年持有混合C | 1.6225 | 1.22% |
| 南方中证全指汽车指数发起A | 0.9338 | 1.22% |
| 汽车基金 | 0.7004 | 1.18% |
| 南方竞争优势混合C | 0.9763 | 1.14% |
| 南方竞争优势混合A | 1.0044 | 1.14% |
| 南方消费启航混合发起C | 1.0259 | 1.11% |
| 南方宝升混合C | 0.9689 | 1.10% |
| 南方消费启航混合发起A | 1.0275 | 1.10% |
| 南方誉盈一年持有混合C | 1.1590 | 1.09% |
| 南方誉盈一年持有混合A | 1.1937 | 1.09% |
| 南方宝升混合A | 1.0034 | 1.09% |
| 南方消费LOF | 0.8199 | 1.07% |
| 南方消费C | 0.7916 | 1.07% |
| 南方誉稳一年持有混合A | 1.1842 | 0.98% |
| 南方誉稳一年持有混合C | 1.1683 | 0.98% |
| 南方新材料股票发起C | 1.1661 | 0.96% |
| 南方新材料股票发起A | 1.1816 | 0.96% |
| 南方宝嘉混合C | 1.1589 | 0.96% |
| 南方宝嘉混合A | 1.1792 | 0.96% |
| 南方消费升级混合C | 0.8399 | 0.95% |
| 南方消费升级混合A | 0.8697 | 0.95% |
| 南方荣信稳健添利债券C | 0.9730 | 0.92% |
| 南方荣信稳健添利债券A | 0.9735 | 0.92% |
| 南方多利A | 1.1981 | 0.91% |
| 互联B级 | 0.8902 | 0.91% |
| 南方多利C | 1.1941 | 0.90% |
| 港红利CS | 1.0008 | 0.90% |
| 南方兴盛先锋混合A | 2.2384 | 0.90% |
| 南方兴盛先锋混合C | 2.1882 | 0.89% |
| 南方中国新兴经济9个月混合(QDII)A | 1.1624 | 0.89% |
| 家电ETF南方 | 0.8804 | 0.88% |
| 南方中国新兴经济9个月混合(QDII)C | 1.0814 | 0.88% |
| 南方港股通央企红利ETF联接C | 1.1362 | 0.85% |
| 南方港股通央企红利ETF联接A | 1.1388 | 0.85% |
| 南方中证全指家用电器ETF发起联接A | 0.8758 | 0.84% |
| 南方中证全指家用电器ETF发起联接C | 0.8731 | 0.83% |
| 南方安睿混合C | 1.1116 | 0.83% |
| 南方安睿混合A | 1.0788 | 0.81% |
| 南方新兴产业混合C | 1.3407 | 0.80% |
| 南方新兴产业混合A | 1.3784 | 0.80% |
| 南方乾元稳健添利债券C | 0.9958 | 0.76% |
| 南方乾元稳健添利债券A | 0.9961 | 0.76% |
| 基金开元 | 0.9271 | 0.74% |
| 南方安颐混合 | 1.2545 | 0.74% |
| 南方宝顺混合C | 1.0964 | 0.74% |
| 南方宝顺混合A | 1.1341 | 0.74% |
| 南方利淘C | 1.7911 | 0.73% |
| 南方利淘A | 1.8038 | 0.73% |
| 南方宝顺混合E | 1.1408 | 0.73% |
| 南方尊享稳健增利债券C | 1.0208 | 0.71% |
| 南方尊享稳健增利债券A | 1.0278 | 0.71% |
| 质量红利 | 0.8884 | 0.70% |
| 南方誉浦一年持有混合C | 1.0697 | 0.69% |
| 南方振元债券发起C | 1.1630 | 0.69% |
| 南方振元债券发起A | 1.1225 | 0.69% |
| 南方益稳稳健增利债券C | 1.0135 | 0.69% |
| 南方益稳稳健增利债券A | 1.0174 | 0.69% |
| 南方誉浦一年持有混合A | 1.1057 | 0.68% |
| 南方悦享稳健添利债券C | 1.0292 | 0.67% |
| 南方悦享稳健添利债券A | 1.0366 | 0.67% |
| 南方中证全指红利质量ETF发起联接C | 1.0111 | 0.67% |
| 南方中证全指红利质量ETF发起联接A | 1.0119 | 0.67% |
| 医疗ETF南方 | 0.5180 | 0.66% |
| 南方纳斯达克100指数发起(QDII)C | 2.1607 | 0.65% |
| 南方纳斯达克100指数发起(QDII)A | 2.1707 | 0.65% |
| 南方纳斯达克100指数发起(QDII)I | 2.1707 | 0.65% |
| 南方誉尚一年持有期混合C | 0.9737 | 0.64% |
| 南方誉尚一年持有期混合A | 1.0093 | 0.64% |
| 南方中证全指医疗保健设备与服务ETF联接C | 0.7236 | 0.64% |
| 南方宝丰混合C | 1.2892 | 0.63% |
| 南方中证全指医疗保健设备与服务ETF联接A | 0.7301 | 0.63% |
| 南方固元6个月持有债券C | 1.0136 | 0.62% |
| 南方宝丰混合A | 1.3413 | 0.62% |
| 南方中证全指医疗保健设备与服务ETF联接I | 0.7299 | 0.62% |
| 南方智造股票 | 1.8080 | 0.61% |
| 南方固元6个月持有债券A | 1.0146 | 0.59% |
| 南方宝裕混合A | 1.2278 | 0.56% |
| 南方宝裕混合C | 1.1938 | 0.56% |
| 南方宝元C | 2.7222 | 0.55% |
| 南方宝元债券E | 2.8565 | 0.55% |
| 南方宝元A | 2.8560 | 0.54% |
| 南方香港成长 | 1.5425 | 0.51% |
| 南方荣欢 | 1.5620 | 0.51% |
| 南方荣冠 | 1.1730 | 0.51% |
| 交运ETF南方 | 1.0080 | 0.51% |
| 南方中证上海环交所碳中和ETF联接A | 1.1912 | 0.50% |
| 南方中证上海环交所碳中和ETF联接C | 1.1790 | 0.49% |
| 南方誉享一年持有期混合C | 1.1507 | 0.48% |
| 南方誉享一年持有期混合A | 1.1767 | 0.48% |
| 南方国证交通运输行业ETF发起联接A | 1.0918 | 0.48% |
| 南方卓享 | 1.1958 | 0.47% |
| 南方国证交通运输行业ETF发起联接C | 1.0818 | 0.47% |
| 南方兴锦利一年定开债券发起 | 1.0654 | 0.47% |
| 南方安泰混合C | 1.1710 | 0.46% |
| 南方安泰混合A | 1.1754 | 0.46% |
| 证券基金 | 1.0152 | 0.46% |
| 南方荣尊C | 1.1545 | 0.44% |
| 南方全指证券联接A | 1.1113 | 0.44% |
| 南方中证全指证券公司ETF联接I | 1.1111 | 0.44% |
| 湾区100ETF | 1.0345 | 0.43% |
| 南方宁悦一年持有期混合A | 1.2644 | 0.43% |
| 南方全指证券联接C | 1.0689 | 0.43% |
| 南方宝恒混合A | 1.2332 | 0.43% |
| 南方宝恒混合C | 1.2068 | 0.43% |
| 南方荣尊A | 1.1986 | 0.42% |
| 南方宁悦一年持有期混合C | 1.2353 | 0.42% |
| 南方宝昌混合C | 1.1810 | 0.42% |
| 南方永元一年持有债券A | 1.1044 | 0.41% |
| 南方永元一年持有债券C | 1.0824 | 0.41% |
| 南方宝昌混合A | 1.2153 | 0.41% |
| 南方宝泰一年混合A | 1.2764 | 0.40% |
| 南方宝泰一年混合C | 1.2249 | 0.40% |
| 农牧ETF南方 | 0.8885 | 0.37% |
| 标普ETF | 1.8309 | 0.37% |
| 南方致远混合A | 1.5600 | 0.36% |
| 南方致远混合C | 1.4919 | 0.36% |
| 南方永利 | 1.1280 | 0.36% |
| 南方文旅混合 | 1.4253 | 0.36% |
| 南方致远混合E | 1.5544 | 0.36% |
| 南方致远混合Y | 1.5605 | 0.36% |
| 南方佳元6个月持有债券A | 1.1925 | 0.35% |
| 南方佳元6个月持有债券E | 1.1909 | 0.35% |
| 南方津享稳健添利债券C | 1.0758 | 0.35% |
| 南方津享稳健添利债券A | 1.0866 | 0.35% |
| 南方全球债券C(人民币) | 0.7574 | 0.34% |
| 南方佳元6个月持有债券C | 1.1703 | 0.34% |
| 南方平衡回报混合C | 1.0023 | 0.33% |
| 南方平衡回报混合A | 1.0035 | 0.33% |
| 基金天元 | 0.9112 | 0.31% |
| 南方房地产联接E | 0.4224 | 0.31% |
| 南方达元债券E | 1.1045 | 0.31% |
| 地产ETF | 1.1273 | 0.31% |
| 南方达元债券C | 1.0916 | 0.30% |
| 南方达元债券A | 1.1083 | 0.30% |
| 南方消费研选混合A | 1.0101 | 0.30% |
| 南方房地产联接A | 0.4350 | 0.30% |
| 南方中证房地产ETF发起联接I | 0.4349 | 0.30% |
| 南方泽享稳健添利债券A | 1.0737 | 0.29% |
| 南方全球债券A(人民币) | 0.7657 | 0.29% |
| 南方消费研选混合C | 1.0088 | 0.29% |
| 南方房地产联接C | 0.4193 | 0.29% |
| 南方泽享稳健添利债券C | 1.0667 | 0.28% |
| 高铁基金LOF | 1.0098 | 0.28% |
| 南方瑞祥一年混合A | 2.3227 | 0.28% |
| 南方瑞祥一年混合C | 2.0974 | 0.28% |
| 南方永利C | 1.1040 | 0.27% |
| 南方逸享稳健添利债券A | 0.9961 | 0.27% |
| 南方逸享稳健添利债券C | 0.9948 | 0.27% |
| 南方道琼斯美国精选REIT指数(QDII-LOF)C | 1.3551 | 0.26% |
| 美国REIT精选LOF | 1.4014 | 0.26% |
| 南方安康混合A | 1.1371 | 0.26% |
| 南方高元C | 1.1658 | 0.26% |
| 南方高元A | 1.1775 | 0.26% |
| 南方绝对收益 | 1.3288 | 0.24% |
| 南方安康混合C | 1.1467 | 0.24% |
| 南方荣安A | 1.1786 | 0.23% |
| 南方荣安C | 1.1578 | 0.23% |
| 南方誉民稳健一年持有混合A | 1.0744 | 0.22% |
| 南方誉民稳健一年持有混合C | 1.0638 | 0.22% |
| 南方金融主题灵活配置混合A | 1.1221 | 0.22% |
| 南方金融主题灵活配置混合C | 1.0870 | 0.22% |
| 南方卓越优选3个月持有期混合C | 0.8733 | 0.21% |
| 南方卓越优选3个月持有期混合A | 0.9039 | 0.20% |
| 南方聚利C | 1.0310 | 0.19% |
| 南方聚利 | 1.0390 | 0.19% |
| 自由现金流ETF南方 | 1.1502 | 0.19% |
| 南方中证全指自由现金流ETF联接C | 0.9313 | 0.18% |
| 南方中证全指自由现金流ETF联接A | 0.9330 | 0.18% |
| 南方全球债券C(美元现汇) | 0.1111 | 0.18% |
| 南方誉慧一年混合C | 1.1692 | 0.18% |
| 南方誉慧一年混合A | 1.2162 | 0.18% |
| 南方智诚混合 | 2.1436 | 0.18% |
| 南方誉鼎一年持有期混合A | 1.0808 | 0.17% |
| 南方匠心优选股票A | 0.9043 | 0.16% |
| 南方顺康 | 1.5891 | 0.16% |
| 南方誉鼎一年持有期混合C | 1.0486 | 0.16% |
| 南方匠心优选股票C | 0.8738 | 0.15% |
| 石油ETF南方 | 0.9124 | 0.15% |
| 南方双元C | 1.2482 | 0.12% |
| 南方双元A | 1.3001 | 0.12% |
| 南方高股息股票A | 1.0430 | 0.12% |
| 南方泓享稳健添利3个月持有债券A | 0.9876 | 0.12% |
| 南方10年国债A | 1.3409 | 0.11% |
| 南方10年国债C | 1.2911 | 0.11% |
| 南方高股息股票C | 0.9918 | 0.11% |
| 南方荣光A | 1.6981 | 0.11% |
| 南方中债7-10年国开行债券指数D | 1.4300 | 0.11% |
| 南方泓享稳健添利3个月持有债券C | 0.9867 | 0.11% |
| 南方旭元A | 1.1395 | 0.10% |
| 南方旭元C | 1.1676 | 0.10% |
| 南方金利定开 | 1.0230 | 0.10% |
| 南方宁利一年债券 | 1.0309 | 0.10% |
| 南方荣光C | 1.6843 | 0.10% |
| 南方7-10年国开债A | 1.3694 | 0.10% |
| 南方7-10年国开债C | 1.3589 | 0.10% |
| 消费收益 | 1.0320 | 0.10% |
| 南方7-10年国开债E | 1.3636 | 0.10% |
| 南方中债7-10年国开行债券指数I | 1.3680 | 0.10% |
| 南方全球债券A(美元现汇) | 0.1123 | 0.09% |
| 南方润元纯债债券E | 1.3327 | 0.09% |
| 南方晖元6个月持有期债券C | 1.0171 | 0.09% |
| 南方稳鑫6个月持有债券A | 1.1685 | 0.09% |
| 南方香港LOF | 1.3913 | 0.09% |
| 沪公司债 | 103.5453 | 0.09% |
| 南方睿见混合 | 1.1280 | 0.09% |
| 南方耀元债券A | 1.0474 | 0.09% |
| 科创债ETF南方 | 102.3741 | 0.09% |
| 南方润元C | 1.2806 | 0.09% |
| 南方润元A | 1.3368 | 0.09% |
| 南方荣毅 | 1.0560 | 0.09% |
| 南方崇元纯债债券A | 1.2333 | 0.09% |
| 南方利众A | 1.7322 | 0.08% |
| 南方利安C | 1.5952 | 0.08% |
| 南方利众C | 1.7575 | 0.08% |
| 南方崇元纯债债券E | 1.2301 | 0.08% |
| 南方贺元利率债A | 1.1119 | 0.08% |
| 南方贺元利率债C | 1.1213 | 0.08% |
| 南方晖元6个月持有期债券A | 1.0337 | 0.08% |
| 南方稳鑫6个月持有债券C | 1.1502 | 0.08% |
| 南方晖元6个月持有期债券E | 1.0370 | 0.08% |
| 南方浙利 | 1.0424 | 0.08% |
| 南方晨利一年定开债券发起 | 1.0790 | 0.08% |
| 南方贺元利率债债券D | 1.1117 | 0.08% |
| 南方崇元纯债债券C | 1.2052 | 0.08% |
| 南方中证政策性金融债指数C | 1.0574 | 0.08% |
| 南方中证政策性金融债指数A | 1.0502 | 0.08% |
| 南方泽元债券A | 1.1152 | 0.08% |
| 南方畅利 | 1.1303 | 0.08% |
| 南方通元6个月持有债券C | 1.0121 | 0.08% |
| 南方通元6个月持有债券A | 1.0141 | 0.08% |
| 南方泽元债券C | 1.1146 | 0.08% |
| 南方利安A | 1.6064 | 0.07% |
| 南方景元中高等级信用债债券A | 1.1809 | 0.07% |
| 南方丰元A | 1.4546 | 0.07% |
| 南方中债3-5年农发行债券指数I | 1.0924 | 0.07% |
| 南方中债3-5年农发行债券指数D | 1.0660 | 0.07% |
| 南方中债1-3年国开行债券指数I | 1.0358 | 0.07% |
| 南方景元中高等级信用债债券D | 1.1829 | 0.07% |
| 南方3-5年农发债C | 1.0913 | 0.07% |
| 南方赢元债券A | 1.1360 | 0.07% |
| 南方远利 | 1.0797 | 0.07% |
| 南方宏元定开债券发起 | 1.2670 | 0.07% |
| 南方恩元债券发起A | 1.0299 | 0.07% |
| 南方臻元债券A | 1.2197 | 0.07% |
| 南方景元中高等级信用债债券C | 1.1763 | 0.07% |
| 南方臻元债券C | 1.2161 | 0.07% |
| 南方丰元信用增强债券D | 1.4543 | 0.07% |
| 南方3-5年农发债E | 1.1333 | 0.07% |
| 南方定利一年定开债券 | 1.0731 | 0.06% |
| 南方泰元A | 1.1051 | 0.06% |
| 南方定元中短债A | 1.1593 | 0.06% |
| 南方定元中短债C | 1.1267 | 0.06% |
| 南方乐元中短期利率债债券E | 1.0366 | 0.06% |
| 南方1-5年国开债E | 1.1372 | 0.06% |
| 南方通利A | 1.0845 | 0.06% |
| 南方通利C | 1.0835 | 0.06% |
| 南方启元A | 1.2368 | 0.06% |
| 南方启元C | 1.2219 | 0.06% |
| 南方信元债券A | 1.0954 | 0.06% |
| 南方定元中短债债券E | 1.1667 | 0.06% |
| 南方祥元债券E | 1.2436 | 0.06% |
| 南方乐元中短利率债A | 1.0368 | 0.06% |
| 南方乐元中短利率债C | 1.0717 | 0.06% |
| 南方昭元债券A | 1.1379 | 0.06% |
| 南方昭元债券C | 1.1593 | 0.06% |
| 南方骏元中短利率债债券A | 1.0560 | 0.06% |
| 南方丰元C | 1.3938 | 0.06% |
| 南方中债1-5年国开债券指数I | 1.0747 | 0.06% |
| 南方1-5年国开行债券指数D | 1.0575 | 0.06% |
| 南方中债1-3年国开行债券指数D | 1.0333 | 0.06% |
| 南方3-5年农发债A | 1.0816 | 0.06% |
| 南方1-3年国开债A | 1.0246 | 0.06% |
| 南方1-3年国开债C | 1.0334 | 0.06% |
| 南方赢元债券C | 1.1194 | 0.06% |
| 南方光元债券C | 1.0748 | 0.06% |
| 南方1-5年国开债C | 1.0761 | 0.06% |
| 南方1-5年国开债A | 1.0686 | 0.06% |
| 南方祥元C | 1.1998 | 0.06% |
| 南方祥元A | 1.2482 | 0.06% |
| 南方华元C | 1.2027 | 0.06% |
| 南方光元债券A | 1.0485 | 0.06% |
| 南方恩元债券发起C | 1.0806 | 0.06% |
| 南方信元债券C | 1.0945 | 0.06% |
| 南方骏元中短利率债债券C | 1.0649 | 0.06% |
| 南方通利债券E | 1.0840 | 0.06% |
| 南方1-3年国开债E | 1.0726 | 0.06% |
| 南方纯元A | 1.0611 | 0.06% |
| 南方ESG纯债债券发起C | 1.0871 | 0.05% |
| 南方聪元C | 1.1238 | 0.05% |
| 南方聪元A | 1.0280 | 0.05% |
| 南方泰元C | 1.1314 | 0.05% |
| 南方臻利3个月定开债券发起C | 1.0721 | 0.05% |
| 南方宁元债券A | 1.1099 | 0.05% |
| 南方臻利3个月定开债券发起A | 1.0721 | 0.05% |
| 南方鑫利 | 1.1712 | 0.05% |
| 南方颐元定开债券发起 | 1.3156 | 0.05% |
| 南方涪利 | 1.3109 | 0.05% |
| 南方0-5年江苏城投债D | 1.1469 | 0.05% |
| 南方得利一年债券 | 1.1830 | 0.05% |
| 南方安享绝对收益 | 1.0021 | 0.05% |
| 南方定元中短债债券D | 1.1570 | 0.05% |
| 南方ESG纯债债券发起A | 1.0944 | 0.05% |
| 南方国利 | 1.0914 | 0.05% |
| 南方华元A | 1.1264 | 0.05% |
| 南方亨元A | 1.0569 | 0.05% |
| 南方臻利3个月定开债券发起E | 1.0718 | 0.05% |
| 南方宝祥混合E | 1.0319 | 0.05% |
| 南方纯元C | 1.0334 | 0.05% |
| 南方宝祥混合A | 1.0354 | 0.05% |
| 南方升元中短利率债C | 1.1290 | 0.04% |
| 南方升元中短利率债A | 1.1202 | 0.04% |
| 南方0-2年国开债A | 1.0341 | 0.04% |
| 南方惠享稳健添利债券A | 1.1788 | 0.04% |
| 南方惠享稳健添利债券C | 1.1647 | 0.04% |
| 南方乾利 | 1.0789 | 0.04% |
| 南方0-5年江苏城投债A | 1.1472 | 0.04% |
| 南方0-5年江苏城投债C | 1.1635 | 0.04% |
| 南方中债0-2年国开行债券指数I | 1.0319 | 0.04% |
| 南方宁元债券C | 1.1147 | 0.04% |
| 南方创利 | 1.1326 | 0.04% |
| 南方和元C | 1.0935 | 0.04% |
| 南方睿阳稳健添利6个月持有债券C | 1.0541 | 0.04% |
| 南方亨元C | 1.2137 | 0.04% |
| 南方宝祥混合C | 1.0091 | 0.04% |
| 南方初元中短债A | 1.1974 | 0.03% |
| 南方初元中短债C | 1.1887 | 0.03% |
| 南方0-2年国开债C | 1.0146 | 0.03% |
| 南方颐元C | 1.1711 | 0.03% |
| 南方月月享30天滚动持有债券发起E | 1.1173 | 0.03% |
| 南方0-2年国开债E | 1.0434 | 0.03% |
| 南方旺元60天滚动持有中短债债券A | 1.1229 | 0.03% |
| 南方理财60天B | 1.0249 | 0.03% |
| 南方稳利1年持有债券C | 1.1587 | 0.03% |
| 南方鼎利一年债券 | 1.0634 | 0.03% |
| 南方吉元短债E | 1.1060 | 0.03% |
| 南方集利18个月持有债券A | 1.1934 | 0.03% |
| 南方稳航120天滚动持有债券C | 1.0332 | 0.03% |
| 南方稳航120天滚动持有债券A | 1.0352 | 0.03% |
| 南方弘利C | 1.1918 | 0.03% |
| 南方稳利1年持有债券A | 1.1943 | 0.03% |
| 南方皓元短债债券E | 1.1568 | 0.03% |
| 南方吉元短债A | 1.1079 | 0.03% |
| 南方吉元短债C | 1.0727 | 0.03% |
| 南方中债0-2年国开行债券指数D | 1.0169 | 0.03% |
| 南方初元中短债E | 1.1719 | 0.03% |
| 南方皓元短债C | 1.1384 | 0.03% |
| 南方皓元短债A | 1.1588 | 0.03% |
| 南方中债0-3年农发行债券指数A | 1.0148 | 0.03% |
| 南方和元A | 1.1211 | 0.03% |
| 南方睿阳稳健添利6个月持有债券A | 1.0656 | 0.03% |
| 南方旺元60天滚动持有中短债债券C | 1.1111 | 0.03% |
| 南方集利18个月持有债券E | 1.1935 | 0.03% |
| 南方月月享30天滚动持有债券发起C | 1.1047 | 0.02% |
| 南方月月享30天滚动持有债券发起A | 1.1159 | 0.02% |
| 南方梦元短债C | 1.1455 | 0.02% |
| 南方梦元短债A | 1.1679 | 0.02% |
| 南方兴利半年定开债券发起A | 1.3170 | 0.02% |
| 南方惠益稳健添利债券A | 0.9971 | 0.02% |
| 南方稳瑞90天持有债券A | 1.0855 | 0.02% |
| 南方稳瑞90天持有债券E | 1.0851 | 0.02% |
| 南方中证同业存单AAA指数7天持有 | 1.0988 | 0.02% |
| 南方卓元A | 1.1349 | 0.02% |
| 南方卓元C | 1.1123 | 0.02% |
| 南方旺元60天滚动持有中短债债券E | 1.1148 | 0.02% |
| 南方稳信180天持有债券C | 1.0540 | 0.02% |
| 南方稳信180天持有债券A | 1.0584 | 0.02% |
| 南方甑智混合 | 1.0731 | 0.02% |
| 南方集利18个月持有债券C | 1.1685 | 0.02% |
| 南方稳福120天持有债券E | 1.0692 | 0.02% |
| 南方瑞利保本 | 1.8303 | 0.02% |
| 改革A | 1.0495 | 0.02% |
| 高铁A级 | 1.0544 | 0.02% |
| 互联A级 | 1.0416 | 0.02% |
| 南方交元债券A | 1.2160 | 0.02% |
| 南方招利一年债券 | 1.1274 | 0.02% |
| 南方交元债券C | 1.2154 | 0.02% |
| 南方中债0-3年农发行债券指数C | 1.0190 | 0.02% |
| 南方稳福120天持有债券C | 1.0670 | 0.02% |
| 南方皓元短债债券D | 1.1584 | 0.02% |
| 南方惠利C | 1.2490 | 0.02% |
| 南方惠利A | 1.2880 | 0.02% |
| 南方兴利半年定开债券发起C | 1.3162 | 0.02% |
| 南方恒庆一年C | 1.0013 | 0.01% |
| 南方恒新39个月C | 1.0351 | 0.01% |
| 南方惠益稳健添利债券C | 0.9947 | 0.01% |
| 南方稳瑞90天持有债券C | 1.0785 | 0.01% |
| 南方多元 | 1.1121 | 0.01% |
| 南方避险 | 3.5067 | 0.01% |
| 亚太精选ETF南方 | 1.7274 | 0.01% |
| 南方稳福120天持有债券A | 1.0724 | 0.01% |
| 南方荣知A | 1.1329 | 0.01% |
| 南方荣知C | 1.1170 | 0.01% |
| 南方亚太精选ETF联接(QDII)A | 1.3850 | 0.01% |
| 南方亚太精选ETF联接(QDII)C | 1.3783 | 0.01% |
| 理财金H | -- | 0.00% |
| 均衡主动ETF南方 | 1.0000 | 0.00% |
| 南方恒庆一年定开债券 | 1.0014 | 0.00% |
| 南方恒新39个月A | 1.0424 | 0.00% |
| 南方金利C | 1.0210 | 0.00% |
| 南方安养混合 | 0.9705 | 0.00% |
| 万国REIT | 3.0000 | 0.00% |
| 南方避险 | 1.2360 | 0.00% |
| 南方顺丰物流REIT | 3.2900 | 0.00% |
| 南方润泽科技数据中心REIT | 4.5000 | 0.00% |
| 南方恒泽18个月封闭式债券A | 1.0078 | 0.00% |
| 南方恒泽18个月封闭式债券C | 1.0074 | 0.00% |
| 南方港股数字经济混合发起(QDII)A | 1.1488 | 0.00% |
| 南方量化混合 | 0.9460 | 0.00% |
| 南方消费活力 | 1.2290 | 0.00% |
| 南方全球精选配置股票(QDII-FOF)C | 0.9582 | -0.01% |
| 南方全球精选配置股票(QDII-FOF)A(人民币) | 0.9658 | -0.01% |
| 南方化工产业混合发起A | 0.9999 | -0.01% |
| 南方港股数字经济混合发起(QDII)C | 1.1282 | -0.01% |
| 基金金元 | 3.0930 | -0.01% |
| 南方金添利三年定开债券A | 1.0247 | -0.02% |
| 南方金添利三年定开债券C | 1.0233 | -0.02% |
| 南方宣利定开债券E | 1.2445 | -0.02% |
| 南方宣利A | 1.2445 | -0.02% |
| 南方宣利C | 1.2050 | -0.02% |
| 南方化工产业混合发起C | 0.9998 | -0.02% |
| 南方中票A | 1.1679 | -0.02% |
| 南方中票C | 1.1533 | -0.02% |
| 南方优享分红混合A | 1.1397 | -0.04% |
| 南方誉丰18个月混合A | 1.1278 | -0.04% |
| 南方誉丰18个月混合C | 1.0957 | -0.04% |
| 南方荣年一年持有混合E | 1.3634 | -0.04% |
| 南方融尚再融资 | 1.8430 | -0.04% |
| 南方荣年一年持有混合C | 1.3131 | -0.04% |
| 南方荣年一年持有混合A | 1.3660 | -0.04% |
| 南方安裕混合E | 1.1512 | -0.05% |
| 南方安裕混合A | 1.1498 | -0.05% |
| 沙特ETF南方 | 0.8207 | -0.05% |
| 南方和利C | 1.0794 | -0.05% |
| 南方和利A | 1.0870 | -0.05% |
| 南方安裕混合C | 1.1495 | -0.05% |
| 南方宏元C | 1.1762 | -0.05% |
| 南方季季享90天滚动持有债券C | 1.0046 | -0.05% |
| 南方季季享90天滚动持有债券A | 1.0082 | -0.05% |
| 南方卓利3个月定开债券发起 | 1.0361 | -0.06% |
| 南方优享分红混合C | 1.0700 | -0.06% |
| 南方全球精选配置股票(QDII-FOF)A美元现汇 | 0.1438 | -0.07% |
| 绿色电力ETF南方 | 0.9197 | -0.08% |
| 南方产业活力 | 1.6154 | -0.08% |
| 南方小康A | 1.9386 | -0.08% |
| 南方共享经济混合 | 1.3555 | -0.09% |
| 南方固胜定期开放混合 | 1.0904 | -0.09% |
| 产业升级 | 0.9060 | -0.09% |
| 南方小康C | 1.8694 | -0.09% |
| 南方荣优C | 1.0718 | -0.12% |
| 南方荣优A | 1.0781 | -0.12% |
| 南方品质优选灵活配置混合A | 2.3530 | -0.12% |
| 南方誉恒一年持有混合C | 0.9880 | -0.12% |
| 南方誉恒一年持有混合A | 1.0007 | -0.12% |
| 南方品质优选灵活配置混合C | 2.2806 | -0.12% |
| 南方瑞享混合C | 1.0076 | -0.14% |
| 南方瑞享混合A | 1.0159 | -0.14% |
| 南方亚洲美元收益债券(QDII)E(人民币) | 0.9877 | -0.19% |
| 亚洲美元债C(人民币) | 0.9395 | -0.19% |
| 南方中证全指电力公用事业ETF发起联接A | 0.9776 | -0.19% |
| 南方中证全指电力公用事业ETF发起联接C | 0.9743 | -0.19% |
| 亚洲美元债A(美元现汇) | 0.1477 | -0.20% |
| 亚洲美元债A(人民币) | 0.9919 | -0.20% |
| 电力指基 | 1.0914 | -0.20% |
| 亚洲美元债C(美元现汇) | 0.1399 | -0.21% |
| 南方尊利一年债券 | 1.0470 | -0.23% |
| 南方原油 | 2.1654 | -0.25% |
| 食品南方 | 1.0169 | -0.25% |
| 南方原油C | 2.0897 | -0.25% |
| 价值ETF南方 | 1.0017 | -0.27% |
| 国企精明 | 1.1355 | -0.38% |
| 南方恒生中国企业精明C | 1.1267 | -0.38% |
| 消费进取 | 2.2880 | -0.39% |
| 南方利达A | 1.4916 | -0.41% |
| 南方利达C | 1.4796 | -0.42% |
| 红利一百 | 1.1114 | -0.45% |
| 500医药 | 1.6035 | -0.46% |
| 南方誉隆一年持有期混合A | 0.9915 | -0.57% |
| 南方誉隆一年持有期混合C | 0.9773 | -0.57% |
| 南方金砖 | 1.2720 | -0.62% |
| 南方君誉混合A | 1.2282 | -0.73% |
| 南方君誉混合C | 1.1996 | -0.74% |
| 南方粤港澳大湾区ETF联接A | 1.0488 | -0.76% |
| 南方粤港澳大湾区ETF联接C | 1.0457 | -0.76% |
| 南方银行联接A | 1.4530 | -0.76% |
| 南方银行联接E | 1.4257 | -0.77% |
| 南方银行联接C | 1.4051 | -0.77% |
| 南方中证银行ETF发起联接I | 1.4522 | -0.77% |
| 南方智慧混合 | 2.8679 | -0.78% |
| 银行基金 | 1.5687 | -0.81% |
| 科技100ETF | 0.7964 | -0.91% |
| 南方沪港深价值 | 1.1610 | -1.02% |
| 南方标普红利低波50ETF联接C | 1.0759 | -1.03% |
| 南方标普红利低波50ETF联接A | 1.0907 | -1.03% |
| 南方标普红利低波50ETF联接I | 1.0904 | -1.03% |
| 红利50 | 1.4741 | -1.08% |
| 南方弘利定开债券发起 | 1.2570 | -1.08% |
| 南方富时中国国企开放共赢ETF发起联接A | 1.3710 | -1.08% |
| 南方富时中国国企开放共赢ETF发起联接C | 1.3587 | -1.08% |
| 南方富时中国国企开放共赢ETF发起联接I | 1.3701 | -1.08% |
| 东证ETF | 1.7939 | -1.09% |
| 南方成份A | 0.6810 | -1.13% |
| 南方成份C | 0.6557 | -1.13% |
| 中国国企 | 1.6108 | -1.14% |
| 原料ETF | 0.9941 | -1.19% |
| 消费ETF南方 | 0.6647 | -1.23% |
| 南方港股医药行业混合发起(QDII)A | 1.2428 | -2.89% |
| 南方港股医药行业混合发起(QDII)C | 1.1902 | -2.90% |
| 南方前瞻共赢三年定开混合 | 1.2805 | -3.90% |
| 南方互联混合 | 1.9670 | -4.51% |
| 基金隆元 | 4.2306 | -5.00% |
| 南方启航共赢混合A | 0.8808 | -6.22% |
| 南方启航共赢混合C | 0.8802 | -6.23% |
| 南方先进制造混合发起A | 0.9062 | -9.38% |
| 南方先进制造混合发起C | 0.9062 | -9.38% |
| 南方数字经济精选混合发起C | 0.7428 | -11.53% |
| 南方数字经济精选混合发起A | 0.7431 | -11.53% |
| 基金简称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 南方理财14天B | 5.6690 | 4.23 |
| 南方理财14天A | 5.5652 | 3.91 |
| 南方现金增利货币B | 0.3451 | 1.29 |
| 南方天天宝货币E | 0.3428 | 1.28 |
| 南方天天宝B | 0.3429 | 1.28 |
| 南方天天利货币B | 0.3441 | 1.27 |
| 南方天天利货币C | 0.3441 | 1.27 |
| 南方收益宝货币C | 0.3445 | 1.27 |
| 南方收益宝货币B | 0.3445 | 1.27 |
| 南方日添益F | 0.2632 | 1.24 |
| 南方日添益货币C | 0.2632 | 1.24 |
| 南方现金增利货币C | 0.3211 | 1.20 |
| 南方天天利货币E | 0.3191 | 1.18 |
| 南方薪金宝B | 0.3162 | 1.17 |
| 南方现金增利货币D | 0.3128 | 1.16 |
| 南方天天宝A | 0.3072 | 1.15 |
| 南方日添益E | 0.2251 | 1.10 |
| 南方现金通C | 0.2911 | 1.06 |
| 南方现金增利货币A | 0.2793 | 1.05 |
| 南方现金增利货币F | 0.2803 | 1.05 |
| 南方现金增利货币E | 0.2800 | 1.05 |
| 南方天天利货币A | 0.2784 | 1.03 |
| 南方收益宝货币A | 0.2787 | 1.03 |
| 南方日添益A | 0.1975 | 1.00 |
| 南方现金通B | 0.2638 | 0.96 |
| 南方薪金宝A | 0.2505 | 0.93 |
| 南方现金通A | 0.2456 | 0.89 |
| 南方现金通E | 0.2418 | 0.88 |
| 理财金E | 0.2288 | 0.87 |
| 理财金H | 0.2288 | 0.87 |
| 理财金A | 0.2288 | 0.87 |
- 阶段涨幅
- 定期涨幅
- 涨幅(%)
- 同风格平均(%)
- 沪深300(%)
-
-0.8-1.2-1.2近一月
2768/6036
-
-9.1-8.1-5.9近六月
2926/5503
-
-13.7-10.3-5.1近一年
3107/5082
-
-8.9-8.2-3.5今年以来
2705/5042
| 时间 | 日涨幅 | 今年以来 | 近三月 | 近半年 | 近一年 | 近两年 |
| 涨幅 | 0.1% | -8.9% | -7.0% | -9.1% | -13.7% | % |
| 排名 | 3402/5912 | 2705/5042 | 2753/5718 | 2926/5503 | 3107/5082 | --/2696 |
- 涨幅(%)
- 同风格平均(%)
- 沪深300(%)
-
-6.2-3.4-5.32023年2季度
3969/5555
-
3.42.54.82023年1季度
1996/5323
-
-2.7-0.41.72022年4季度
3285/5139
-
-3.1-10.2-15.32022年3季度
619/4872
截止2023年2季度,该基金产品业绩趋势不明确，需谨慎投资。
- 十大股票持仓
- 五大债券持仓
| 序号 | 股票名称 | 持仓占比 | 占比变动 | 持有家数 | 涨跌幅 |
| 1 | 渣打集团 | 9.15% | 27.79% | 105 | |
| 2 | 中际旭创 | 7.89% | 122.88% | 4406 | |
| 3 | 新易盛 | 7.00% | 208.37% | 3269 | |
| 4 | 寒武纪 | 6.08% | 75.22% | 2285 | |
| 5 | 拓荆科技 | 4.41% | -10.73% | 812 | |
| 6 | 生益科技 | 3.98% | -- | 911 | |
| 7 | 东山精密 | 3.54% | -- | 1141 | |
| 8 | 三环集团 | 3.36% | -- | 1074 | |
| 9 | 长飞光纤 | 2.52% | -3.45% | 185 | |
| 10 | 太辰光 | 2.34% | 134.00% | 168 |
截止：2026-09-30
| 序号 | 债券名称 | 持仓占比 | 占比变动 | 持有家数 |
| 1 | 26国债09 | 4.09% | -- | 2394 |
| 2 | 26国债14 | 4.08% | -- | 1745 |
| 3 | 26进出01 | 3.82% | 44.70% | 158 |
| 4 | 26农发11 | 3.19% | 45.00% | 283 |
| 5 | 17农发05 | 0.98% | 44.12% | 57 |
截止：2026-09-30
行业集中度
新闻公告
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- 2026-07-31 南方基金管理股份有限公司关于旗下基金投资关联方承销证券的关联交易公告
- 2026-07-24 南方基金管理股份有限公司关于旗下基金投资关联方承销证券的关联交易公告
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