基金名称 单位净值 累计净值 日增长率
更多评级>>

机构评级

机构 3年评级 波动幅度
(评价)
风险
(评价)
晨星评级 -- 18.62%
(高)
1.13%
(高)

投资策略

  • 基金开元
  • 184688
  • 单位净值 (2013-02-08)
  • 0.9271 (0.74%)
现价
--
-- --
  • 成交量--
  • 成交额--
  • 升贴水值-0.017
  • 升贴水率-1.84%
  • 基金类型封闭式基金
  • 申购状态不可申购
  • 成立日期1998-03-27
  • 到期日期2013-02-18
  • 投资类型封闭式
  • 赎回状态可赎回
  • 基金经理 (南方基金管理股份有限公司)
  • 行情走势图
  • 单位净值
  • 累计净值图
  • 盘口
委比: 委差:
卖⑤ -- --
卖④ -- --
卖③ -- --
卖② -- --
卖① -- --
买① -- --
买② -- --
买③ -- --
买④ -- --
买⑤ -- --
外盘: 内盘:
时间 成交价 成交量 状态
  • 升贴水率涨幅
  • 升贴水率跌幅
序号 基金简称 升贴水值 升贴水率 到期时间
  • 涨幅(%)
  • 同风格平均(%)
  • 沪深300(%)
  • 6.3
    0.8
    -1.9
    近一月

    186/3656

  • 10.3
    5.5
    3.0
    近六月

    764/3135

  • 6.4
    37.5
    29.6
    近一年

    2495/2763

  • -2.9
    -4.7
    今年以来

    --/3103

时间 日涨幅 今年以来 近三月 近半年 近一年 近两年
涨幅 0.7% % 10.6% 10.3% 6.4% -5.7%
排名 488/3730 --/3103 53/3393 764/3135 2495/2763 1918/1964
  • 同风格基金
  • 同系基金
基金简称 基金经理
国金鑫运灵活配置 18.83%
鹏华新能源混合 9.05%
基金安久 7.44%
新华华瑞 6.66%
招商丰嘉混合A 5.93%
招商丰嘉混合C 5.85%
凯石源混合A 5.68%
凯石源混合C 5.67%
汇丰港股通双核混合 4.74% 程彧 
诺安和鑫 4.60% 蔡嵩松 
银河创新 4.53% 郑巍山 

最近一年中基金开元在偏股混合型基金中净值增长率排名第2162,排名靠后。该基金累计分红13次,共计分红3.711元,排名第17名

  • 十大股票持仓
  • 五大债券持仓
序号 股票名称 持仓占比 占比变动 持有家数 涨跌幅
1 民生银行 3.15% -- 1
2 招商银行 2.63% -- 1
3 中国平安 2.31% -- 1
4 兴业银行 1.98% -- 1
5 浦发银行 1.68% -- 1
6 交通银行 1.57% -- 1
7 海通证券 1.42% -- 1
8 中信证券 1.42% -- 1
9 万科A 1.39% -- 1
10 中国神华 1.09% -- 1
截止:2013-02-17
  • 绝对收益对比
  • 超额收益对比
  • 风险收益对比
  • 分红频度对比
  • 满意度对比
  • 推荐产品对比

流通份额

资产配置

行业集中度