基金名称 单位净值 累计净值 日增长率

投资策略

本基金以目标ETF作为其主要投资标的，方便特定的客户群通过本基金投资目标ETF。本基金并不参与目标ETF的管理。在正常市场情况下，本基金力争净值增长率与业绩比较基准之间的日均跟踪偏离度不超过0.35%，年跟踪误差不超过4%。如因指数编制规则调整或其他因素导致跟踪偏离度和跟踪误差超过上述范围，基金管理... [详细]

基本资料

基金业绩

投资组合

基金费率

财务报表

互动信息

实时估值
--
--
  • 基金类型开放式基金
  • 申购状态
  • 成立份额--亿份
  • 净资产 --亿元
  • 投资类型基金型
  • 赎回状态
  • 目前份额--亿份
  • 成立日期2020-03-26
  • 基金经理
  • 管理人 南方基金管理
  • 管理费率0.3%
  • 单位净值
  • 累计净值

最近净值 27日: 1.0488 24日: 1.0568 23日: 1.0598 22日: 1.0405 21日: 1.0309

  • 同风格基金
  • 同系基金
基金简称 基金经理
嘉实上证科创板芯片ETF发起联接A 3.93% 田光远 
嘉实上证科创板芯片ETF发起联接C 3.93% 田光远 
华安上证科创板芯片ETF发起式联接A 3.81% 刘璇子 
华安上证科创板芯片ETF发起式联接C 3.80% 刘璇子 
工银深证100ETF联接A 3.59%
工银深证100ETF联接C 3.58%
原油LOF易方达 3.40% 周宇 
易原油C类人民币 3.39% 周宇 
华夏国证半导体芯片ETF联接A 3.21% 赵宗庭 
华夏国证半导体芯片ETF联接C 3.20% 赵宗庭 
广发国证半导体芯片ETF联接C 3.17% 罗国庆 

最近一年中南方粤港澳大湾区ETF联接A无交易。该基金无分红信息。

  • 涨幅(%)
  • 同风格平均(%)
  • 沪深300(%)
  • -0.2
    -0.3
    -1.3
    近一月

    294/833

  • 7.5
    6.3
    4.5
    近六月

    322/782

  • -1.1
    -1.6
    -3.8
    近一年

    296/710

  • 1.5
    4.3
    3.7
    今年以来

    428/761

时间 日涨幅 今年以来 近三月 近半年 近一年 近两年
涨幅 -0.8% 1.5% 1.8% 7.5% -1.1% 4.9%
排名 798/865 428/761 434/823 322/782 296/710 301/389
  • 十大股票持仓
  • 五大债券持仓
序号 股票名称 持仓占比 占比变动 持有家数 涨跌幅
1 香港交易所 0.19% 11.76% 222
2 腾讯控股 0.19% -24.00% 1029
3 中国平安 0.18% -30.77% 978
4 迈瑞医疗 0.10% 0.00% 977
5 美的集团 0.10% -33.33% 749
6 比亚迪 0.08% -55.56% 1086
7 中信证券 0.07% -36.36% 483
8 格力电器 0.06% -33.33% 367
9 立讯精密 0.05% -44.44% 1012
10 亿纬锂能 0.05% -- 946
截止：2022-12-31

基金比试台

  • 绝对收益对比
  • 超额收益对比
  • 风险收益对比
  • 分红频度对比
  • 满意度对比
  • 推荐产品对比

新闻公告

更多>>

基金新闻

更多>>

基金公告

研究报告

更多>>

研究报告

更多>>

-->