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最近净值 8-20日: 1.9631 8-19日: 1.9104 8-18日: 1.9315 8-17日: 1.9297 8-14日: 1.9040
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| 基金名称 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
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杨恺宁的综合业绩目前在全部3874位基金经理中排名第1107位，排位靠前，请您谨慎投资。
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投资策略
本基金为ETF联接基金，主要投资于目标ETF，紧密跟踪黄金资产的价格变化。本基金并不参与目标ETF的管理。在正常市场情况下，本基金力争将年跟踪误差控制在4%以内。
1、目标ETF投资策略
本基金主要通过交易所买卖或申购赎回的方式投资于目标ETF的份额。
当目标ETF申购、赎回或交易模式进行了变...
[详细]
- 南方上海金ETF发起联接C
- 018392
- 单位净值 (2026-08-20)
- 1.9631 (2.76%)
-
我的自选股
2
234234234324234234
- 同风格基金
- 同系基金
| 基金简称 | 基金经理 |
| 工银深证100ETF联接A | 3.59% | |
| 工银深证100ETF联接C | 3.58% | |
| 港股通50ETF联接C | 2.72% | |
| 港股通50ETF联接A | 2.72% | |
| 中银中证100ETF联接基金C | 2.43% | |
| 中银中证100ETF联接基金A | 2.42% | |
| 华宝中证智能制造主题ETF发起式联接A | 2.38% | |
| 华宝中证智能制造主题ETF发起式联接C | 2.37% | |
| 博时中证油气资源ETF发起式联接C | 2.28% | 王祥 |
| 博时中证油气资源ETF发起式联接A | 2.27% | 王祥 |
| 嘉实中证软件服务ETF联接A | 2.23% | 田光远 |
| 诺安黄金 | 35.71% | 宋青 |
| 易方达中证电信主题ETF联接发起式A | 34.85% | 鲍杰 |
| 易方达中证电信主题ETF联接发起式C | 34.52% | 鲍杰 |
| 易基非银ETF联接A | 34.39% | 余海燕 |
| 易基非银ETF联接C | 34.29% | 余海燕 |
| 黄金LOF | 33.78% | 过蓓蓓 |
| 国泰中证全指通信设备ETF联接A | 33.58% | 艾小军 |
| 汇添富黄金及贵金属(QDII-LOF-FOF)C | 33.26% | 过蓓蓓 |
| 国泰中证全指通信设备ETF联接C | 33.23% | 艾小军 |
| 易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)人民币C | 32.82% | 潘令旦 |
| 黄金主题LOF | 32.82% | 潘令旦 |
| 易方达创业板中盘200ETF联接A | 63.51% | 李树建 |
| 易方达创业板中盘200ETF联接C | 63.40% | 李树建 |
| 华安中证全指软件开发ETF发起式联接A | 49.33% | 苏卿云 |
| 华安中证全指软件开发ETF发起式联接C | 49.26% | 苏卿云 |
| 华宝中证金融科技主题ETF发起式联接A | 47.72% | 陈建华 |
| 华宝中证金融科技主题ETF发起式联接C | 47.62% | 陈建华 |
| 南方中证全指计算机ETF发起联接A | 46.31% | 潘水洋 |
| 南方中证全指计算机ETF发起联接C | 46.25% | 潘水洋 |
| 华夏创业板中盘200ETF发起式联接A | 44.41% | 华龙 |
| 国泰中证全指证券公司ETF联接A | 44.40% | 艾小军 |
| 华夏创业板中盘200ETF发起式联接C | 44.30% | 华龙 |
| 中小成长联接 | 41.30% | |
| 广发海外多元配置(QDII)美元 | 40.39% | |
| 嘉实上证科创板芯片ETF发起联接A | 40.00% | 田光远 |
| 华安上证科创板芯片ETF发起式联接A | 39.90% | 刘璇子 |
| 嘉实上证科创板芯片ETF发起联接C | 39.83% | 田光远 |
| 华安上证科创板芯片ETF发起式联接C | 39.77% | 刘璇子 |
| 易基非银ETF联接A | 35.80% | 余海燕 |
| 易基非银ETF联接C | 35.74% | 余海燕 |
| 广发国证半导体芯片ETF联接A | 35.47% | 曹世宇 |
| 广发国证半导体芯片ETF联接C | 35.26% | 曹世宇 |
| 广发海外多元配置(QDII)人民币 | 34.44% |
| 中小成长联接 | 72.85% | |
| 景顺长城纳斯达克科技ETF联接A美元现汇 | 55.33% | 汪洋 张晓南 |
| 景顺长城纳斯达克科技ETF联接(QDII)A人民币 | 54.19% | 汪洋 张晓南 |
| 景顺长城纳斯达克科技ETF联接(QDII)E人民币 | 53.87% | 汪洋 张晓南 |
| 景顺长城纳斯达克科技ETF联接(QDII)C人民币 | 53.58% | 汪洋 张晓南 |
| 广发纳指100ETF联接美元(QDII)A | 42.64% | 刘杰 |
| 广发纳指100ETF联接美元(QDII)C | 42.36% | 刘杰 |
| 易方达纳斯达克100ETF联接(QDII)A美元 | 42.21% | 伍臣东 |
| 华安纳斯达克100ETF联接(QDII)A美元现钞 | 42.20% | 倪斌 |
| 华安纳斯达克100ETF联接(QDII)A美元现汇 | 42.20% | 倪斌 |
| 民营ETF联接 | 41.85% |
| 广发纳指100ETF联接美元(QDII)A | 73.78% | 刘杰 |
| 易方达海外互联网50ETF联接A(美元) | 73.37% | 潘令旦 余海燕 |
| 广发纳指100ETF联接美元(QDII)C | 73.09% | 刘杰 |
| 广发纳指100ETF联接人民币(QDII)A | 72.76% | 刘杰 |
| 易方达纳斯达克100ETF联接(QDII)A美元 | 72.74% | 伍臣东 |
| 易方达海外互联网50ETF联接A(人民币) | 72.30% | 潘令旦 余海燕 |
| 广发纳指100ETF联接人民币(QDII)C | 72.06% | 刘杰 |
| 易方达海外互联网50ETF联接C(美元) | 71.93% | 潘令旦 余海燕 |
| 纳斯达克100LOF | 71.72% | 伍臣东 |
| 易方达纳斯达克100ETF联接(QDII)C美元 | 71.53% | 伍臣东 |
| 大成纳斯达克100ETF联接(QDII)A | 71.22% | 冉凌浩 |
| 中小成长联接 | 88.45% | |
| 华夏中小企业100ETF联接A | 72.38% | |
| 华夏中小企业100ETF联接C | 70.36% | |
| 国泰黄金ETF联接A | 69.55% | 艾小军 |
| 国泰黄金ETF联接C | 67.80% | 艾小军 |
| 诺安黄金 | 66.83% | 宋青 |
| 易方达黄金ETF联接A | 66.77% | 鲍杰 |
| 华安黄金易ETF联接A | 66.77% | 许之彦 |
| 建信上海金ETF联接A | 65.79% | 朱金钰 |
| 博时黄金ETF联接A | 65.28% | 赵云阳 王祥 |
| 华安黄金易ETF联接C | 65.04% | 许之彦 |
最近一年中南方上海金ETF发起联接C在基金型基金中净值增长率排名第518,排名靠前。 该基金无分红信息。
| 基金简称 | 单位净值 | 日涨幅 |
| 南方碳中和股票发起A | 1.4481 | 5.28% |
| 南方碳中和股票发起C | 1.4308 | 5.26% |
| 南方黄金股指数C | 1.8545 | 5.05% |
| 南方黄金股指数A | 1.8609 | 5.05% |
| 医疗ETF南方 | 0.5286 | 4.24% |
| 南方中证全指医疗保健设备与服务ETF联接C | 0.7455 | 4.19% |
| 南方中证全指医疗保健设备与服务ETF联接A | 0.7517 | 4.19% |
| 南方中证全指医疗保健设备与服务ETF联接I | 0.7515 | 4.19% |
| 港股通创新药ETF南方 | 0.7609 | 4.13% |
| 创新药ETF南方 | 0.7537 | 3.97% |
| 恒生生物科技ETF南方 | 1.1859 | 3.93% |
| 南方中证创新药产业ETF发起联接A | 1.3804 | 3.80% |
| 南方中证创新药产业ETF发起联接C | 1.3741 | 3.79% |
| 南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)C | 1.3008 | 3.75% |
| 南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)A | 1.3132 | 3.74% |
| 南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)I | 1.3162 | 3.74% |
| 南方荣发 | 1.4070 | 3.53% |
| 南方医疗精选混合发起A | 1.0862 | 3.35% |
| 南方医疗精选混合发起C | 1.0848 | 3.34% |
| 南方远见回报股票A | 1.1332 | 3.23% |
| 南方远见回报股票C | 1.0966 | 3.23% |
| 南方高端装备混合C | 4.8983 | 3.17% |
| 南方高端装备混合A | 5.2504 | 3.17% |
| 南方科技领航混合发起C | 0.9217 | 2.99% |
| 南方科技领航混合发起A | 0.9228 | 2.97% |
| 金ETF南方 | 9.6423 | 2.82% |
| 南方上海金ETF发起联接C | 1.9631 | 2.76% |
| 南方上海金ETF发起联接A | 1.9811 | 2.76% |
| 南方上海金ETF发起联接I | 1.9804 | 2.76% |
| 高铁B级 | 0.3326 | 2.65% |
| 南方医药保健灵活配置混合A | 3.0220 | 2.63% |
| 南方医药保健灵活配置混合C | 2.9159 | 2.63% |
| 改革B | 1.4711 | 2.57% |
| 改革基金C | 1.0435 | 2.39% |
| 改革基金 | 1.0439 | 2.38% |
| 成长科创 | 2.2315 | 2.34% |
| 南方新兴龙头灵活配置混合C | 1.8727 | 2.32% |
| 南方新兴龙头灵活配置混合A | 1.8729 | 2.31% |
| 创业板定开南方 | 1.6759 | 2.30% |
| 港股通车 | 0.8469 | 2.27% |
| 创业板200ETF南方 | 1.1241 | 2.22% |
| 南方医药创新股票A | 0.6986 | 2.18% |
| 南方医药创新股票C | 0.6760 | 2.18% |
| 南方中证港股通汽车产业主题ETF发起联接A | 1.0238 | 2.18% |
| 南方中证港股通汽车产业主题ETF发起联接C | 1.0228 | 2.17% |
| 科创100S | 1.8761 | 2.11% |
| 南方创业板200ETF联接C | 1.0315 | 2.10% |
| 南方创业板200ETF联接A | 1.0330 | 2.09% |
| 南方上证科创板100ETF联接A | 2.6059 | 1.98% |
| 南方上证科创板100ETF联接C | 2.5973 | 1.97% |
| 南方大数据300C | 1.9608 | 1.84% |
| 南方大数据300A | 2.0456 | 1.84% |
| 东证ETF | 1.8782 | 1.81% |
| 汽车基金 | 0.7565 | 1.78% |
| 南方中证全指汽车指数发起A | 1.0071 | 1.69% |
| 南方中证全指汽车指数发起C | 1.0051 | 1.68% |
| 农牧ETF南方 | 0.8845 | 1.64% |
| 工业ETF | 0.7596 | 1.62% |
| 创业板人工智能ETF南方 | 2.6396 | 1.52% |
| 中证2000ETF南方 | 1.4384 | 1.50% |
| 食品南方 | 1.0509 | 1.47% |
| 南方阿尔法混合A | 0.6746 | 1.43% |
| 南方阿尔法混合C | 0.6523 | 1.43% |
| 南方创业板人工智能ETF联接C | 1.4438 | 1.42% |
| 南方创业板人工智能ETF联接A | 1.4473 | 1.42% |
| 南方智信混合A | 1.5624 | 1.35% |
| 南方智信混合C | 1.5347 | 1.35% |
| 南方中小盘成长股票A | 1.0607 | 1.31% |
| 南方中小盘成长股票C | 1.0464 | 1.31% |
| 南方科技创新混合A | 3.5021 | 1.27% |
| 南方科技创新混合C | 3.2956 | 1.27% |
| 南方优质企业混合C | 1.0317 | 1.27% |
| 南方优质企业混合A | 1.0660 | 1.26% |
| 南方量化成长股票A | 1.6542 | 1.24% |
| 南方量化成长股票C | 1.6510 | 1.24% |
| 南方蓝筹成长混合C | 1.0534 | 1.19% |
| 南方蓝筹成长混合A | 1.0850 | 1.19% |
| 南方平衡配置混合 | 3.6764 | 1.17% |
| 南方产业升级混合A | 1.0235 | 1.17% |
| 南方产业升级混合C | 0.9888 | 1.17% |
| 有色ETF | 1.8872 | 1.11% |
| 南方有色金属ETF联接A | 1.8675 | 1.06% |
| 南方有色金属ETF联接E | 1.8377 | 1.05% |
| 南方有色金属ETF联接C | 1.8015 | 1.05% |
| 南方有色金属ETF联接I | 1.8670 | 1.05% |
| 南方高增LOF | 1.6069 | 1.04% |
| 通信ETF南方 | 2.3740 | 1.03% |
| 南方驱动混合 | 4.0641 | 1.02% |
| 南方成长先锋混合A | 1.2109 | 1.00% |
| 南方成长先锋混合C | 1.1667 | 1.00% |
| 南方专精特新混合C | 1.5002 | 1.00% |
| 南方专精特新混合A | 1.5425 | 1.00% |
| 南方港股通优势企业混合C | 1.1314 | 1.00% |
| 南方港股通优势企业混合A | 1.1733 | 1.00% |
| 南方积配LOF | 1.3362 | 0.99% |
| 南方发展机遇一年持有混合A | 1.7541 | 0.99% |
| 南方发展机遇一年持有混合C | 1.7082 | 0.99% |
| 南方瑞合 | 2.1484 | 0.98% |
| 南方中证通信服务ETF发起联接C | 2.5045 | 0.98% |
| 南方中证通信服务ETF发起联接A | 2.5158 | 0.98% |
| 万国REIT | 3.0000 | 0.97% |
| 在线消费ETF南方 | 0.7687 | 0.96% |
| 增强ETF | 1.3389 | 0.96% |
| 地产ETF | 1.2203 | 0.94% |
| 1000ETF | 3.0761 | 0.93% |
| 380ETF | 2.6660 | 0.92% |
| 互联B级 | 0.8902 | 0.91% |
| 南方房地产联接A | 0.4687 | 0.90% |
| 南方中证房地产ETF发起联接I | 0.4686 | 0.90% |
| 南方成安优选混合 | 2.3094 | 0.89% |
| 南方房地产联接E | 0.4552 | 0.89% |
| 南方房地产联接C | 0.4522 | 0.89% |
| 南方中证1000联接A | 1.0439 | 0.88% |
| 南方中证1000ETF发起联接E | 1.0319 | 0.88% |
| 南方行业领先混合 | 0.9200 | 0.88% |
| 南方380C | 2.3992 | 0.87% |
| 南方中证1000联接C | 1.0388 | 0.87% |
| 南方380A | 2.4674 | 0.87% |
| 南方沪港深核心优势混合C | 0.7514 | 0.87% |
| 南方ESG股票C | 1.6664 | 0.87% |
| 南方ESG股票A | 1.7352 | 0.87% |
| 南方中证1000ETF发起联接I | 1.0436 | 0.87% |
| 南方沪港深核心优势混合A | 0.7523 | 0.86% |
| 500ETF | 7.8662 | 0.85% |
| 南方周期优选混合发起A | 1.5326 | 0.84% |
| 南方周期优选混合发起C | 1.5149 | 0.84% |
| 南方比较优势混合A | 1.5148 | 0.83% |
| 南方比较优势混合C | 1.4743 | 0.83% |
| 南方创新经济 | 2.8669 | 0.82% |
| 500ETF联接LOF | 2.2297 | 0.81% |
| 南方优势产业LOF | 1.1015 | 0.81% |
| 南方新优享A | 5.3311 | 0.81% |
| 南方中证500ETF联接(LOF)Y | 2.2296 | 0.81% |
| 南方新优享C | 5.0198 | 0.81% |
| 南方中证500ETF联接(LOF)I | 2.2292 | 0.81% |
| 香港科技ETF南方 | 1.2085 | 0.80% |
| 南方中证500ETF联接(LOF)C | 2.1572 | 0.80% |
| 南方前瞻共赢三年定开混合 | 1.4577 | 0.80% |
| 南方产业优势两年混合C | 0.9040 | 0.79% |
| 港股通红利ETF南方 | 0.9809 | 0.79% |
| 自由现金流ETF南方 | 1.2045 | 0.79% |
| 南方产业优势两年混合A | 0.9372 | 0.79% |
| 南方中证全指自由现金流ETF联接A | 0.9701 | 0.76% |
| 互联基金 | 1.8101 | 0.76% |
| 南方中证互联网指数(LOF)C | 1.7991 | 0.76% |
| 港股通科技ETF南方 | 0.8827 | 0.76% |
| 南方稳健 | 2.6544 | 0.76% |
| 南稳贰号 | 0.5324 | 0.76% |
| 恒生中国企业ETF南方 | 0.9398 | 0.76% |
| 南方中证全指自由现金流ETF联接C | 0.9687 | 0.75% |
| 南方瑞盛三年混合A | 1.1806 | 0.74% |
| 南方瑞盛三年混合C | 1.1732 | 0.74% |
| 南方H股联接A | 0.9137 | 0.74% |
| 南方H股联接C | 0.8831 | 0.74% |
| 基金开元 | 0.9271 | 0.74% |
| 南方产业智选股票A | 2.0487 | 0.74% |
| 南方产业智选股票C | 2.0341 | 0.74% |
| 南方君信混合A | 2.6884 | 0.72% |
| 南方君信混合C | 2.6512 | 0.72% |
| 南方中证港股通科技ETF发起联接C | 0.7377 | 0.72% |
| 南方中证港股通科技ETF发起联接A | 0.7390 | 0.72% |
| 南方兴盛先锋混合C | 2.2762 | 0.71% |
| 消费ETF南方 | 0.6378 | 0.71% |
| 南方兴盛先锋混合A | 2.3255 | 0.71% |
| 恒指ETF | 2.8267 | 0.70% |
| 南方润泽科技数据中心REIT | 4.5000 | 0.70% |
| 恒生联接C | 1.1263 | 0.67% |
| 恒生联接 | 1.1651 | 0.67% |
| 南方恒生指数ETF联接I | 1.1647 | 0.67% |
| 南方智汇量化选股混合C | 1.0111 | 0.65% |
| 南方竞争优势混合C | 1.0478 | 0.64% |
| 南方竞争优势混合A | 1.0765 | 0.64% |
| 南方智汇量化选股混合A | 1.0123 | 0.64% |
| 创业板ETF南方 | 3.8805 | 0.64% |
| 南方多元价值一年持有混合A | 0.9900 | 0.63% |
| 南方改革机遇 | 2.4360 | 0.62% |
| 南方固元6个月持有债券C | 1.0136 | 0.62% |
| 南方新兴产业混合C | 1.3941 | 0.62% |
| 南方新兴产业混合A | 1.4331 | 0.62% |
| 南方中证500增强C | 1.3692 | 0.62% |
| 南方中证500增强A | 1.4158 | 0.62% |
| 南方多元价值一年持有混合C | 0.9853 | 0.62% |
| 南方信息创新混合C | 4.9119 | 0.61% |
| 南方信息创新混合A | 5.2012 | 0.61% |
| 南方智造股票 | 1.8080 | 0.61% |
| 南方智弘混合C | 1.3676 | 0.61% |
| 南方智弘混合A | 1.3841 | 0.61% |
| 港股通50ETF南方 | 0.9605 | 0.61% |
| 南方创业板ETF联接A | 1.8040 | 0.61% |
| 南方创业板ETF联接E | 1.7735 | 0.61% |
| 南方创业板ETF联接C | 1.7730 | 0.61% |
| 南方创业板ETF联接I | 1.8036 | 0.61% |
| 高铁基金LOF | 0.9983 | 0.60% |
| 深成ETF南方 | 1.7084 | 0.60% |
| 南方创业板ETF联接Y | 1.8040 | 0.60% |
| 产业升级 | 0.9006 | 0.60% |
| 南方固元6个月持有债券A | 1.0146 | 0.59% |
| 南方港股创新视野一年持有混合A | 1.4576 | 0.59% |
| 南方机械 | 0.9489 | 0.59% |
| 南方智锐混合A | 1.6022 | 0.58% |
| 南方智锐混合C | 1.5359 | 0.58% |
| 南方港股创新视野一年持有混合C | 1.4162 | 0.58% |
| 南方中证港股通50ETF联接A | 1.0030 | 0.57% |
| 南方中证港股通50ETF联接C | 1.0022 | 0.57% |
| 南方深证成份ETF联接A | 1.2961 | 0.57% |
| 南方小康A | 1.9280 | 0.57% |
| 南方小康C | 1.8607 | 0.57% |
| 南方深证成份ETF联接C | 1.2499 | 0.57% |
| 信息ETF | 1.8695 | 0.57% |
| 深100ETF南方 | 1.4708 | 0.56% |
| 南方潜力新蓝筹混合A | 3.1242 | 0.56% |
| 南方潜力新蓝筹混合C | 3.0139 | 0.56% |
| 美国REIT精选LOF | 1.4602 | 0.55% |
| 南方500信息ETF发起式联接A | 2.0874 | 0.55% |
| 南方道琼斯美国精选REIT指数(QDII-LOF)C | 1.4133 | 0.54% |
| 红利一百 | 1.0664 | 0.54% |
| 南方深证100ETF联接A | 1.3324 | 0.54% |
| 南方500信息ETF发起式联接C | 2.0148 | 0.54% |
| 南方创新驱动混合A | 1.2163 | 0.53% |
| 南方创新驱动混合C | 1.1736 | 0.53% |
| 南方深证100ETF联接C | 1.3290 | 0.53% |
| 南方价值臻选混合A | 1.3311 | 0.53% |
| 南方价值臻选混合C | 1.2905 | 0.53% |
| 南方君选 | 2.3356 | 0.52% |
| 南方中证全指电子行业指数A | 1.1683 | 0.52% |
| 南方荣欢 | 1.5620 | 0.51% |
| 南方荣冠 | 1.1730 | 0.51% |
| 深证主板50ETF南方 | 1.1870 | 0.51% |
| 南方中证全指电子行业指数C | 1.1665 | 0.51% |
| 南方新材料股票发起C | 1.3011 | 0.50% |
| 南方新材料股票发起A | 1.3173 | 0.50% |
| 南方金融主题灵活配置混合A | 1.1002 | 0.50% |
| 南方金融主题灵活配置混合C | 1.0671 | 0.50% |
| 港红利CS | 0.9960 | 0.49% |
| 南方行业精选一年混合A | 0.9914 | 0.49% |
| 南方景气驱动混合C | 0.7144 | 0.48% |
| 南方誉稳一年持有混合A | 1.2470 | 0.48% |
| 南方盛元 | 1.2000 | 0.48% |
| 南方行业精选一年混合C | 0.9574 | 0.48% |
| 南方深证主板50ETF联接C | 1.0832 | 0.48% |
| 南方深证主板50ETF联接A | 1.0892 | 0.48% |
| 南方景气驱动混合A | 0.7408 | 0.47% |
| 南方鑫悦15个月持有混合A | 1.4422 | 0.47% |
| 南方鑫悦15个月持有混合C | 1.4085 | 0.47% |
| 南方天元LOF | 4.4216 | 0.47% |
| 南方核心竞争混合 | 3.0461 | 0.47% |
| 南方誉稳一年持有混合C | 1.2310 | 0.47% |
| 南方卓享 | 1.1958 | 0.47% |
| 南方高股息股票A | 1.0403 | 0.47% |
| 南方高股息股票C | 0.9909 | 0.47% |
| 南方港股通央企红利ETF联接C | 1.1302 | 0.47% |
| 南方港股通央企红利ETF联接A | 1.1325 | 0.47% |
| 南方兴锦利一年定开债券发起 | 1.0654 | 0.47% |
| 南方誉盈一年持有混合A | 1.2572 | 0.46% |
| 南方隆元 | 1.0320 | 0.46% |
| 南方转型增长灵活配置混合A | 2.7337 | 0.45% |
| 南方誉盈一年持有混合C | 1.2221 | 0.45% |
| 南方转型增长灵活配置混合C | 2.6589 | 0.45% |
| 南方成长A | 5.8317 | 0.45% |
| 南方大数据100指数C | 0.8498 | 0.45% |
| 大数据100A | 0.8817 | 0.44% |
| 南方成长C | 5.4003 | 0.44% |
| 南方瑞祥一年混合A | 2.2450 | 0.44% |
| 南方瑞祥一年混合C | 2.0324 | 0.44% |
| 计算机ETF南方 | 1.0424 | 0.44% |
| 南方荣尊C | 1.1545 | 0.44% |
| 南方数字经济混合C | 1.8891 | 0.44% |
| 湾区100ETF | 1.0345 | 0.43% |
| 南方中证全指计算机ETF发起联接C | 1.2713 | 0.43% |
| 南方数字经济混合A | 1.9092 | 0.43% |
| 南方荣尊A | 1.1986 | 0.42% |
| 南方卓越优选3个月持有期混合C | 0.8459 | 0.42% |
| 南方中证全指计算机ETF发起联接A | 1.2752 | 0.42% |
| 南方智诚混合 | 2.0759 | 0.41% |
| 南方卓越优选3个月持有期混合A | 0.8744 | 0.40% |
| 南方景气前瞻混合C | 1.6104 | 0.40% |
| 南方均衡成长混合A | 1.3643 | 0.39% |
| 银行基金 | 1.5102 | 0.39% |
| 南方景气前瞻混合A | 1.6438 | 0.39% |
| 南方均衡成长混合C | 1.3335 | 0.38% |
| 南方悦享稳健添利债券A | 1.0642 | 0.38% |
| 红利50 | 1.4098 | 0.37% |
| 南方绩优A | 1.0783 | 0.37% |
| 物联网ETF南方 | 1.2757 | 0.37% |
| 南方银行联接E | 1.3945 | 0.37% |
| 上证指CS | 0.9787 | 0.37% |
| 南方悦享稳健添利债券C | 1.0575 | 0.37% |
| 南方永利 | 1.1280 | 0.36% |
| 南方绩优C | 1.0385 | 0.36% |
| 南方标普红利低波50ETF联接A | 1.0426 | 0.36% |
| 南方文旅混合 | 1.4253 | 0.36% |
| 南方银行联接A | 1.4198 | 0.36% |
| 南方银行联接C | 1.3761 | 0.36% |
| 南方标普红利低波50ETF联接I | 1.0423 | 0.36% |
| 南方中证银行ETF发起联接I | 1.4191 | 0.36% |
| 南方中证物联网主题ETF发起联接C | 1.5718 | 0.35% |
| 南方中证物联网主题ETF发起联接A | 1.5757 | 0.35% |
| 科技恒指 | 0.7542 | 0.35% |
| 南方标普红利低波50ETF联接C | 1.0274 | 0.35% |
| 云计算ETF南方 | 0.9388 | 0.35% |
| 南方全球债券C(人民币) | 0.7574 | 0.34% |
| 南方匠心优选股票A | 0.8794 | 0.34% |
| 南方匠心优选股票C | 0.8507 | 0.34% |
| 南方前瞻动力混合C | 1.6312 | 0.34% |
| 南方前瞻动力混合A | 1.6667 | 0.34% |
| 南方恒生科技ETF发起联接(QDII)C | 1.1090 | 0.33% |
| 南方消费研选混合A | 1.0125 | 0.33% |
| 南方国策动力 | 2.8266 | 0.32% |
| 南方恒生科技ETF发起联接(QDII)A | 1.1431 | 0.32% |
| 南方誉浦一年持有混合A | 1.1461 | 0.32% |
| 南方誉浦一年持有混合C | 1.1102 | 0.32% |
| 质量红利 | 0.9123 | 0.32% |
| 南方消费研选混合C | 1.0122 | 0.32% |
| 南方价值H | 1.2446 | 0.32% |
| 基金天元 | 0.9112 | 0.31% |
| 南方价值A | 1.2476 | 0.31% |
| 南方价值C | 1.1885 | 0.31% |
| 南方中证全指红利质量ETF发起联接C | 1.0419 | 0.31% |
| 南方中证全指红利质量ETF发起联接A | 1.0423 | 0.31% |
| 南方利淘A | 1.8506 | 0.30% |
| 家电ETF南方 | 0.9244 | 0.30% |
| 南方中证全指家用电器ETF发起联接C | 0.9154 | 0.30% |
| 南方中证全指家用电器ETF发起联接A | 0.9178 | 0.30% |
| 南方宝顺混合A | 1.1691 | 0.30% |
| 南方宝顺混合E | 1.1765 | 0.30% |
| 南方利淘C | 1.8378 | 0.29% |
| 南方全球债券A(人民币) | 0.7657 | 0.29% |
| 南方瑞享混合C | 0.9922 | 0.29% |
| 南方瑞享混合A | 0.9992 | 0.29% |
| 南方宝顺混合C | 1.1316 | 0.29% |
| 南方核心成长混合A | 0.9758 | 0.28% |
| 南方核心成长混合C | 0.9407 | 0.28% |
| 交运ETF南方 | 0.9814 | 0.28% |
| 南方益稳稳健增利债券C | 1.0443 | 0.28% |
| 南方益稳稳健增利债券A | 1.0476 | 0.28% |
| 亚洲美元债C(美元现汇) | 0.1416 | 0.28% |
| MSCI基金 | 1.5255 | 0.28% |
| 南方永利C | 1.1040 | 0.27% |
| 亚洲美元债A(美元现汇) | 0.1493 | 0.27% |
| MSCI联接C | 1.9199 | 0.26% |
| MSCI联接A | 1.9842 | 0.26% |
| 南方国证交通运输行业ETF发起联接A | 1.0696 | 0.26% |
| 南方国证交通运输行业ETF发起联接C | 1.0605 | 0.26% |
| 南方高元C | 1.1658 | 0.26% |
| 南方高元A | 1.1775 | 0.26% |
| MSCI联接E | 1.9444 | 0.26% |
| 南方利众C | 1.7081 | 0.25% |
| 南方誉慧一年混合C | 1.1743 | 0.25% |
| 南方誉慧一年混合A | 1.2200 | 0.25% |
| 南方誉享一年持有期混合C | 1.1715 | 0.25% |
| 南方誉享一年持有期混合A | 1.1970 | 0.25% |
| 南方利众A | 1.6831 | 0.24% |
| 南方北交所精选两年定开混合发起 | 1.1153 | 0.24% |
| 南方中证长江保护主题ETF联接A | 1.2215 | 0.24% |
| 南方中证光伏产业指数发起C | 0.9933 | 0.24% |
| 南方中证光伏产业指数发起A | 0.9996 | 0.24% |
| 长江ETF | 0.9630 | 0.24% |
| 南方优享分红混合A | 1.1555 | 0.23% |
| 南方荣安A | 1.1786 | 0.23% |
| 南方荣安C | 1.1578 | 0.23% |
| 南方中证长江保护主题ETF联接C | 1.2081 | 0.23% |
| 南方誉民稳健一年持有混合A | 1.0744 | 0.22% |
| 南方誉民稳健一年持有混合C | 1.0638 | 0.22% |
| 南方兴润价值一年持有混合A | 0.8660 | 0.22% |
| 南方兴润价值一年持有混合C | 0.8376 | 0.22% |
| 南方优享分红混合C | 1.0867 | 0.22% |
| 南方上证科创板综合ETF联接A | 1.6566 | 0.21% |
| A500ETF南方 | 1.2661 | 0.21% |
| 南方内需增长两年股票C | 1.2642 | 0.21% |
| 南方内需增长两年股票A | 1.3144 | 0.21% |
| 南方上证科创板综合ETF联接C | 1.6520 | 0.20% |
| 南方中证A500ETF联接A | 1.2267 | 0.20% |
| 南方中证A500ETF联接C | 1.2223 | 0.20% |
| 亚洲美元债A(人民币) | 1.0133 | 0.20% |
| 南方中证A500ETF联接Y | 1.2265 | 0.20% |
| 南方聚利C | 1.0310 | 0.19% |
| 南方聚利 | 1.0390 | 0.19% |
| 南方品质优选灵活配置混合A | 2.3862 | 0.19% |
| 南方亚洲美元收益债券(QDII)E(人民币) | 1.0093 | 0.19% |
| 亚洲美元债C(人民币) | 0.9607 | 0.19% |
| 南方品质优选灵活配置混合C | 2.3157 | 0.19% |
| 南方利达A | 1.4254 | 0.18% |
| 南方利达C | 1.4143 | 0.18% |
| 南方全球债券C(美元现汇) | 0.1111 | 0.18% |
| 综指科创 | 1.5888 | 0.18% |
| 南方永元一年持有债券A | 1.1202 | 0.17% |
| 南方中证A500指数增强A | 1.1171 | 0.17% |
| 南方中证A500指数增强C | 1.1129 | 0.17% |
| 南方永元一年持有债券C | 1.0988 | 0.17% |
| 南方宝昌混合A | 1.2224 | 0.17% |
| 南方宝昌混合C | 1.1893 | 0.17% |
| 南方誉鼎一年持有期混合A | 1.0808 | 0.17% |
| 南方宝升混合C | 1.0079 | 0.16% |
| 南方顺康 | 1.5891 | 0.16% |
| 南方誉鼎一年持有期混合C | 1.0486 | 0.16% |
| 南方宝嘉混合C | 1.1815 | 0.16% |
| 南方宝嘉混合A | 1.2012 | 0.16% |
| 南方宝升混合A | 1.0425 | 0.15% |
| 南方沪深300增强A | 1.5365 | 0.14% |
| 南方沪深300增强C | 1.4982 | 0.14% |
| 标普ETF | 1.8840 | 0.14% |
| 南方产业活力 | 1.6388 | 0.13% |
| 南方核心科技一年持有混合A | 1.9568 | 0.11% |
| 南方10年国债A | 1.3409 | 0.11% |
| 南方10年国债C | 1.2911 | 0.11% |
| 南方核心科技一年持有混合C | 1.9204 | 0.10% |
| 南方半导体产业股票发起C | 2.9489 | 0.10% |
| 南方半导体产业股票发起A | 2.9749 | 0.10% |
| 南方希元可转债债券A | 1.8895 | 0.10% |
| 南方策略 | 2.4280 | 0.10% |
| 南方宝元A | 2.8982 | 0.10% |
| 南方宝元C | 2.7658 | 0.10% |
| 南方宝元债券E | 2.8987 | 0.10% |
| 消费收益 | 1.0320 | 0.10% |
| 南方全球债券A(美元现汇) | 0.1123 | 0.09% |
| 南方安泰混合C | 1.1904 | 0.09% |
| 南方原油 | 1.8127 | 0.09% |
| 南方睿见混合 | 1.1280 | 0.09% |
| 南方安泰混合A | 1.1940 | 0.09% |
| 南方300联接A | 1.5917 | 0.09% |
| 南方希元可转债债券D | 1.8895 | 0.09% |
| 沪深300ETF南方 | 4.7281 | 0.09% |
| 科创板基 | 1.3114 | 0.09% |
| 南方荣毅 | 1.0560 | 0.09% |
| 南方原油C | 1.7502 | 0.09% |
| 南方宝恒混合A | 1.2494 | 0.09% |
| 南方宝恒混合C | 1.2237 | 0.09% |
| 南方300联接C | 1.5420 | 0.09% |
| 南方沪深300ETF联接I | 1.5914 | 0.09% |
| 南方安颐混合 | 1.2811 | 0.08% |
| 南方中国梦灵活配置混合A | 2.2739 | 0.08% |
| 南方宝丰混合C | 1.3199 | 0.08% |
| 南方宝丰混合A | 1.3716 | 0.08% |
| 南方沪深300ETF联接Y | 1.6773 | 0.08% |
| 南方泓享稳健添利3个月持有债券A | 0.9978 | 0.08% |
| 南方中国梦灵活配置混合C | 2.2498 | 0.08% |
| 南方宝祥混合E | 1.0332 | 0.08% |
| 南方宝祥混合C | 1.0113 | 0.08% |
| 南方利鑫A | 1.7947 | 0.07% |
| 南方利鑫C | 1.7853 | 0.07% |
| 南方泽享稳健添利债券C | 1.0770 | 0.07% |
| 南方消费LOF | 0.8679 | 0.07% |
| 南方振元债券发起C | 1.1906 | 0.07% |
| 南方振元债券发起A | 1.1484 | 0.07% |
| 南方耀元债券A | 1.0363 | 0.07% |
| 南方平衡回报混合C | 1.0090 | 0.07% |
| 南方平衡回报混合A | 1.0095 | 0.07% |
| 中国A50ETF南方 | 1.0914 | 0.07% |
| 南方MSCI中国A50互联互通联接C | 1.2277 | 0.07% |
| 南方MSCI中国A50互联互通联接A | 1.2399 | 0.07% |
| 南方泓享稳健添利3个月持有债券C | 0.9974 | 0.07% |
| 南方安睿混合C | 1.1459 | 0.07% |
| 南方丰泽稳健添利债券A | 0.9826 | 0.07% |
| 南方丰泽稳健添利债券C | 0.9820 | 0.07% |
| 南方宝祥混合A | 1.0362 | 0.07% |
| 南方泽享稳健添利债券A | 1.0831 | 0.06% |
| 南方安福混合C | 1.2372 | 0.06% |
| 南方创新精选一年混合C | 1.0824 | 0.06% |
| 南方创新精选一年混合A | 1.1227 | 0.06% |
| 南方安福混合A | 1.2480 | 0.06% |
| 南方达元债券C | 1.0978 | 0.06% |
| 南方达元债券A | 1.1137 | 0.06% |
| 南方逸享稳健添利债券A | 1.0048 | 0.06% |
| 南方逸享稳健添利债券C | 1.0039 | 0.06% |
| 南方宝裕混合A | 1.2369 | 0.06% |
| 南方安睿混合A | 1.1117 | 0.06% |
| 南方达元债券E | 1.1101 | 0.06% |
| 南方消费C | 0.8389 | 0.05% |
| 南方安享绝对收益 | 1.0021 | 0.05% |
| 南方宁悦一年持有期混合C | 1.2512 | 0.05% |
| 南方宁悦一年持有期混合A | 1.2797 | 0.05% |
| 南方宝裕混合C | 1.2041 | 0.05% |
| 南方晨利一年定开债券发起 | 1.0686 | 0.04% |
| 南方安康混合A | 1.1507 | 0.04% |
| 南方均衡优选一年持有期混合A | 1.2831 | 0.04% |
| 南方均衡优选一年持有期混合C | 1.2451 | 0.04% |
| 南方安康混合C | 1.1657 | 0.04% |
| 南方致远混合A | 1.5740 | 0.03% |
| 南方尊享稳健增利债券C | 1.0475 | 0.03% |
| 南方尊享稳健增利债券A | 1.0541 | 0.03% |
| 南方惠享稳健添利债券C | 1.1696 | 0.03% |
| 南方稳鑫6个月持有债券A | 1.1720 | 0.03% |
| 南方安裕混合E | 1.1406 | 0.03% |
| 南方颐元C | 1.1711 | 0.03% |
| 南方津享稳健添利债券C | 1.0964 | 0.03% |
| 南方津享稳健添利债券A | 1.1067 | 0.03% |
| 南方安裕混合A | 1.1385 | 0.03% |
| 沙特ETF南方 | 0.9139 | 0.03% |
| 南方理财60天B | 1.0249 | 0.03% |
| 南方集利18个月持有债券A | 1.1934 | 0.03% |
| 南方弘利C | 1.1918 | 0.03% |
| 南方贤元一年持有债券C | 1.1323 | 0.03% |
| 南方贤元一年持有债券A | 1.1529 | 0.03% |
| 南方集利18个月持有债券E | 1.1935 | 0.03% |
| 南方消费启航混合发起A | 1.0661 | 0.03% |
| 南方致远混合C | 1.5071 | 0.02% |
| 南方恒庆一年定开债券 | 1.0005 | 0.02% |
| 南方均衡回报混合A | 1.3443 | 0.02% |
| 南方均衡回报混合C | 1.3160 | 0.02% |
| 南方惠享稳健添利债券A | 1.1827 | 0.02% |
| 南方晖元6个月持有期债券C | 1.0250 | 0.02% |
| 南方稳鑫6个月持有债券C | 1.1546 | 0.02% |
| 南方晖元6个月持有期债券E | 1.0445 | 0.02% |
| 南方人工智能混合 | 3.7343 | 0.02% |
| 南方佳元6个月持有债券E | 1.2082 | 0.02% |
| 南方甑智混合 | 1.0731 | 0.02% |
| 南方集利18个月持有债券C | 1.1685 | 0.02% |
| 南方瑞利保本 | 1.8303 | 0.02% |
| 改革A | 1.0495 | 0.02% |
| 高铁A级 | 1.0544 | 0.02% |
| 互联A级 | 1.0416 | 0.02% |
| 南方安裕混合C | 1.1396 | 0.02% |
| 南方致远混合E | 1.5690 | 0.02% |
| 南方消费启航混合发起C | 1.0654 | 0.02% |
| 南方恒庆一年C | 1.0013 | 0.01% |
| 南方利安C | 1.5844 | 0.01% |
| 南方利安A | 1.5952 | 0.01% |
| 南方梦元短债C | 1.1451 | 0.01% |
| 南方恒新39个月C | 1.0330 | 0.01% |
| 南方升元中短利率债C | 1.1247 | 0.01% |
| 南方0-2年国开债A | 1.0284 | 0.01% |
| 南方兴利半年定开债券发起A | 1.3131 | 0.01% |
| 南方晖元6个月持有期债券A | 1.0411 | 0.01% |
| 南方惠益稳健添利债券C | 1.0129 | 0.01% |
| 南方佳元6个月持有债券C | 1.1881 | 0.01% |
| 南方佳元6个月持有债券A | 1.2097 | 0.01% |
| 南方多元 | 1.1121 | 0.01% |
| 南方月月享30天滚动持有债券发起E | 1.1115 | 0.01% |
| 南方双元C | 1.2491 | 0.01% |
| 南方双元A | 1.2999 | 0.01% |
| 南方避险 | 3.5067 | 0.01% |
| 南方0-2年国开债E | 1.0381 | 0.01% |
| 南方中证上海环交所碳中和ETF联接A | 1.2193 | 0.01% |
| 南方益和灵活配置混合C | 2.0683 | 0.01% |
| 南方0-5年江苏城投债A | 1.1431 | 0.01% |
| 南方0-5年江苏城投债C | 1.1596 | 0.01% |
| 南方益和灵活配置混合A | 2.0683 | 0.01% |
| 南方誉尚一年持有期混合C | 1.0063 | 0.01% |
| 南方誉尚一年持有期混合A | 1.0418 | 0.01% |
| 南方中债0-3年农发行债券指数C | 1.0134 | 0.01% |
| 南方中债0-3年农发行债券指数A | 1.0090 | 0.01% |
| 南方荣知A | 1.1329 | 0.01% |
| 南方荣知C | 1.1170 | 0.01% |
| 南方通元6个月持有债券C | 1.0186 | 0.01% |
| 南方通元6个月持有债券A | 1.0197 | 0.01% |
| 南方兴利半年定开债券发起C | 1.3125 | 0.01% |
| 南方纯元C | 1.0259 | 0.01% |
| 南方月月享30天滚动持有债券发起C | 1.0994 | 0.00% |
| 南方月月享30天滚动持有债券发起A | 1.1101 | 0.00% |
| 南方梦元短债A | 1.1670 | 0.00% |
| 南方恒新39个月A | 1.0397 | 0.00% |
| 南方升元中短利率债A | 1.1152 | 0.00% |
| 南方0-2年国开债C | 1.0092 | 0.00% |
| 南方宁元债券A | 1.1011 | 0.00% |
| 南方金利C | 1.0230 | 0.00% |
| 南方金利定开 | 1.0250 | 0.00% |
| 南方惠益稳健添利债券A | 1.0146 | 0.00% |
| 沪公司债 | 102.9020 | 0.00% |
| 南方颐元定开债券发起 | 1.2954 | 0.00% |
| 南方全球精选配置股票(QDII-FOF)A | 1.0224 | 0.00% |
| 南方稳瑞90天持有债券A | 1.0820 | 0.00% |
| 南方稳瑞90天持有债券C | 1.0755 | 0.00% |
| 南方中证A100ETF联接C | 1.7608 | 0.00% |
| 南方稳瑞90天持有债券E | 1.0816 | 0.00% |
| 南方安养混合 | 0.9705 | 0.00% |
| 南方避险 | 1.2360 | 0.00% |
| 南方中证A100ETF联接A | 1.8211 | 0.00% |
| 南方中证同业存单AAA指数7天持有 | 1.0955 | 0.00% |
| 碳中和ETF南方 | 0.9592 | 0.00% |
| 科创债ETF南方 | 101.6757 | 0.00% |
| 南方中证上海环交所碳中和ETF联接C | 1.2069 | 0.00% |
| 南方旺元60天滚动持有中短债债券E | 1.1118 | 0.00% |
| 南方0-5年江苏城投债D | 1.1426 | 0.00% |
| 南方稳信180天持有债券A | 1.0548 | 0.00% |
| 南方顺丰物流REIT | 3.2900 | 0.00% |
| 南方吉元短债E | 1.1020 | 0.00% |
| 南方乐元中短利率债A | 1.0298 | 0.00% |
| 南方丰元A | 1.4484 | 0.00% |
| 南方丰元C | 1.3890 | 0.00% |
| 南方中债0-2年国开行债券指数I | 1.0261 | 0.00% |
| 南方中证A100ETF联接I | 1.8207 | 0.00% |
| 南方稳航120天滚动持有债券C | 1.0303 | 0.00% |
| 南方稳航120天滚动持有债券A | 1.0318 | 0.00% |
| 南方稳利1年持有债券A | 1.1894 | 0.00% |
| 南方皓元短债债券E | 1.1535 | 0.00% |
| 南方吉元短债C | 1.0696 | 0.00% |
| 南方中债0-2年国开行债券指数D | 1.0113 | 0.00% |
| 南方恒泽18个月封闭式债券A | 1.0078 | 0.00% |
| 南方恒泽18个月封闭式债券C | 1.0074 | 0.00% |
| 南方皓元短债C | 1.1354 | 0.00% |
| 南方皓元短债A | 1.1553 | 0.00% |
| 南方稳福120天持有债券A | 1.0657 | 0.00% |
| 南方国利 | 1.0853 | 0.00% |
| 南方皓元短债债券D | 1.1551 | 0.00% |
| A100 | 1.2668 | 0.00% |
| 南方旺元60天滚动持有中短债债券C | 1.1082 | 0.00% |
| 南方丰元信用增强债券D | 1.4479 | 0.00% |
| 南方纯元A | 1.0525 | 0.00% |
| 南方量化混合 | 0.9460 | 0.00% |
| 南方消费活力 | 1.2290 | 0.00% |
| 南方全球精选配置股票(QDII-FOF)C | 1.0153 | -0.01% |
| 南方金添利三年定开债券A | 1.0252 | -0.01% |
| 南方鑫利 | 1.1638 | -0.01% |
| 南方乐元中短期利率债债券E | 1.0297 | -0.01% |
| 南方卓利3个月定开债券发起 | 1.0841 | -0.01% |
| 南方旺元60天滚动持有中短债债券A | 1.1194 | -0.01% |
| 南方荣信稳健添利债券A | 1.0051 | -0.01% |
| 南方稳利1年持有债券C | 1.1549 | -0.01% |
| 南方稳信180天持有债券C | 1.0508 | -0.01% |
| 南方得利一年债券 | 1.1757 | -0.01% |
| 南方乐元中短利率债C | 1.0654 | -0.01% |
| 南方骏元中短利率债债券A | 1.0487 | -0.01% |
| 南方稳福120天持有债券E | 1.0628 | -0.01% |
| 南方中债3-5年农发行债券指数I | 1.0918 | -0.01% |
| 南方吉元短债A | 1.1037 | -0.01% |
| 南方中债3-5年农发行债券指数D | 1.0626 | -0.01% |
| 南方中债1-3年国开行债券指数I | 1.0305 | -0.01% |
| 南方中证政策性金融债指数C | 1.0506 | -0.01% |
| 南方中证政策性金融债指数A | 1.0433 | -0.01% |
| 南方中债1-3年国开行债券指数D | 1.0301 | -0.01% |
| 南方1-3年国开债A | 1.0214 | -0.01% |
| 南方1-3年国开债C | 1.0284 | -0.01% |
| 南方赢元债券C | 1.1117 | -0.01% |
| 南方宁元债券C | 1.1063 | -0.01% |
| 南方赢元债券A | 1.1277 | -0.01% |
| 南方宝泰一年混合A | 1.3068 | -0.01% |
| 南方宝泰一年混合C | 1.2556 | -0.01% |
| 南方远利 | 1.0726 | -0.01% |
| 南方稳福120天持有债券C | 1.0607 | -0.01% |
| 基金金元 | 3.0930 | -0.01% |
| 南方亨元A | 1.0499 | -0.01% |
| 南方亨元C | 1.2066 | -0.01% |
| 南方骏元中短利率债债券C | 1.0545 | -0.01% |
| 南方3-5年农发债E | 1.1236 | -0.01% |
| 南方泰元A | 1.0973 | -0.02% |
| 南方定元中短债A | 1.1534 | -0.02% |
| 南方定元中短债C | 1.1218 | -0.02% |
| 南方臻利3个月定开债券发起C | 1.0635 | -0.02% |
| 南方臻利3个月定开债券发起A | 1.0635 | -0.02% |
| 南方景元中高等级信用债债券A | 1.1721 | -0.02% |
| 南方宣利定开债券E | 1.2368 | -0.02% |
| 南方宣利A | 1.2368 | -0.02% |
| 南方宣利C | 1.1985 | -0.02% |
| 南方荣信稳健添利债券C | 1.0049 | -0.02% |
| 南方多利A | 1.2272 | -0.02% |
| 南方多利C | 1.2239 | -0.02% |
| 南方启元A | 1.2256 | -0.02% |
| 南方启元C | 1.2117 | -0.02% |
| 南方定元中短债债券E | 1.1608 | -0.02% |
| 南方祥元债券E | 1.2372 | -0.02% |
| 南方宁利一年债券 | 1.0200 | -0.02% |
| 南方中票A | 1.1679 | -0.02% |
| 南方中票C | 1.1533 | -0.02% |
| 南方中债7-10年国开行债券指数D | 1.4061 | -0.02% |
| 南方景元中高等级信用债债券D | 1.1742 | -0.02% |
| 南方定元中短债债券D | 1.1511 | -0.02% |
| 南方3-5年农发债A | 1.0770 | -0.02% |
| 南方3-5年农发债C | 1.0868 | -0.02% |
| 南方泽元债券A | 1.1053 | -0.02% |
| 南方招利一年债券 | 1.1225 | -0.02% |
| 南方宏元定开债券发起 | 1.2584 | -0.02% |
| 南方恩元债券发起A | 1.0209 | -0.02% |
| 南方和元A | 1.1163 | -0.02% |
| 南方和元C | 1.0897 | -0.02% |
| 南方睿阳稳健添利6个月持有债券A | 1.0652 | -0.02% |
| 南方祥元C | 1.1944 | -0.02% |
| 南方祥元A | 1.2415 | -0.02% |
| 南方7-10年国开债A | 1.3465 | -0.02% |
| 南方光元债券A | 1.0686 | -0.02% |
| 南方恩元债券发起C | 1.0716 | -0.02% |
| 南方1-3年国开债E | 1.0644 | -0.02% |
| 南方中债7-10年国开行债券指数I | 1.3446 | -0.02% |
| 南方瑞景混合C | 1.0299 | -0.02% |
| 南方瑞景混合A | 1.0357 | -0.02% |
| 南方初元中短债A | 1.1917 | -0.03% |
| 南方初元中短债C | 1.1833 | -0.03% |
| 南方贺元利率债A | 1.1011 | -0.03% |
| 南方泰元C | 1.1232 | -0.03% |
| 南方金添利三年定开债券C | 1.0236 | -0.03% |
| 南方涪利 | 1.3022 | -0.03% |
| 南方鼎利一年债券 | 1.0548 | -0.03% |
| 南方昭元债券A | 1.1298 | -0.03% |
| 南方昭元债券C | 1.1520 | -0.03% |
| 南方中债1-5年国开债券指数I | 1.0631 | -0.03% |
| 南方消费升级混合C | 0.8806 | -0.03% |
| 南方消费升级混合A | 0.9107 | -0.03% |
| 南方贺元利率债债券D | 1.1010 | -0.03% |
| 南方光元债券C | 1.0674 | -0.03% |
| 南方初元中短债E | 1.1671 | -0.03% |
| 南方交元债券A | 1.2061 | -0.03% |
| 南方1-5年国开债A | 1.0641 | -0.03% |
| 南方交元债券C | 1.2054 | -0.03% |
| 南方景元中高等级信用债债券C | 1.1679 | -0.03% |
| 南方睿阳稳健添利6个月持有债券C | 1.0545 | -0.03% |
| 南方惠利C | 1.2394 | -0.03% |
| 南方7-10年国开债C | 1.3364 | -0.03% |
| 南方惠利A | 1.2771 | -0.03% |
| 南方华元A | 1.1183 | -0.03% |
| 南方华元C | 1.1949 | -0.03% |
| 南方泽元债券C | 1.1051 | -0.03% |
| 南方7-10年国开债E | 1.3411 | -0.03% |
| 南方旭元A | 1.1272 | -0.04% |
| 南方旭元C | 1.1558 | -0.04% |
| 南方定利一年定开债券 | 1.0608 | -0.04% |
| 南方贺元利率债C | 1.1113 | -0.04% |
| 南方聪元C | 1.1174 | -0.04% |
| 南方聪元A | 1.0213 | -0.04% |
| 南方誉丰18个月混合A | 1.1278 | -0.04% |
| 南方誉丰18个月混合C | 1.0957 | -0.04% |
| 南方荣年一年持有混合E | 1.3634 | -0.04% |
| 南方乾利 | 1.0836 | -0.04% |
| 南方浙利 | 1.0343 | -0.04% |
| 南方融尚再融资 | 1.8430 | -0.04% |
| 南方1-5年国开债E | 1.1333 | -0.04% |
| 南方通利A | 1.0828 | -0.04% |
| 南方通利C | 1.0812 | -0.04% |
| 南方高质量优选混合C | 1.1854 | -0.04% |
| 南方高质量优选混合A | 1.2144 | -0.04% |
| 南方尊利一年债券 | 1.0413 | -0.04% |
| 南方弘利定开债券发起 | 1.2879 | -0.04% |
| 南方1-5年国开行债券指数D | 1.0641 | -0.04% |
| 南方崇元纯债债券C | 1.1957 | -0.04% |
| 南方创利 | 1.1245 | -0.04% |
| 南方1-5年国开债C | 1.0724 | -0.04% |
| 南方荣年一年持有混合C | 1.3131 | -0.04% |
| 南方荣年一年持有混合A | 1.3660 | -0.04% |
| 南方臻元债券A | 1.2087 | -0.04% |
| 南方通利债券E | 1.0818 | -0.04% |
| 南方ESG纯债债券发起C | 1.0792 | -0.05% |
| 南方崇元纯债债券E | 1.2198 | -0.05% |
| 南方润元纯债债券E | 1.3178 | -0.05% |
| 南方润元A | 1.3214 | -0.05% |
| 南方和利C | 1.0794 | -0.05% |
| 南方和利A | 1.0870 | -0.05% |
| 南方崇元纯债债券A | 1.2225 | -0.05% |
| 南方昌元转债A | 2.1888 | -0.05% |
| 南方宏元C | 1.1762 | -0.05% |
| 南方ESG纯债债券发起A | 1.0864 | -0.05% |
| 南方季季享90天滚动持有债券C | 1.0046 | -0.05% |
| 南方季季享90天滚动持有债券A | 1.0082 | -0.05% |
| 南方昌元转债债券B | 2.1878 | -0.05% |
| 南方臻元债券C | 1.2058 | -0.05% |
| 粮食ETF南方 | 1.0452 | -0.06% |
| 南方卓元A | 1.1357 | -0.06% |
| 南方卓元C | 1.1140 | -0.06% |
| 南方润元C | 1.2665 | -0.06% |
| 南方信元债券A | 1.0828 | -0.06% |
| 南方绝对收益 | 1.2803 | -0.06% |
| ESG300 | 1.1952 | -0.06% |
| 南方荣光A | 1.6972 | -0.06% |
| 南方北证50成份指数发起A | 1.0183 | -0.06% |
| 南方北证50成份指数发起C | 1.0072 | -0.06% |
| 南方昌元转债C | 2.1378 | -0.06% |
| 南方中证全指电力公用事业ETF发起联接C | 0.9710 | -0.06% |
| 南方畅利 | 1.1173 | -0.06% |
| 南方信元债券C | 1.0824 | -0.06% |
| 南方北证50成份指数发起I | 1.0181 | -0.06% |
| 南方荣光C | 1.6838 | -0.07% |
| 南方中证全指电力公用事业ETF发起联接A | 0.9740 | -0.07% |
| 电力指基 | 1.0864 | -0.07% |
| 南方富时中国国企开放共赢ETF发起联接A | 1.2859 | -0.07% |
| 南方富时中国国企开放共赢ETF发起联接C | 1.2752 | -0.07% |
| 南方富时中国国企开放共赢ETF发起联接I | 1.2852 | -0.07% |
| 南方创新成长混合C | 0.8614 | -0.08% |
| 中国国企 | 1.5055 | -0.08% |
| 南方共享经济混合 | 1.3555 | -0.09% |
| 南方固胜定期开放混合 | 1.0904 | -0.09% |
| 南方广利C | 2.2585 | -0.09% |
| 南方广利A/B | 2.2202 | -0.09% |
| 南方创新成长混合A | 0.8924 | -0.09% |
| 南方中证机器人ETF发起联接I | 1.3556 | -0.10% |
| 南方中证机器人ETF发起联接A | 1.3560 | -0.10% |
| 南方中证机器人ETF发起联接C | 1.3495 | -0.10% |
| 机器人ETF南方 | 1.0805 | -0.10% |
| 证券基金 | 1.0512 | -0.10% |
| 南方全指证券联接A | 1.1483 | -0.10% |
| 南方全指证券联接C | 1.1055 | -0.10% |
| 南方智慧混合 | 2.7245 | -0.10% |
| 南方中证全指证券公司ETF联接I | 1.1482 | -0.10% |
| 南方荣优C | 1.0718 | -0.12% |
| 南方荣优A | 1.0781 | -0.12% |
| 南方成份A | 0.6402 | -0.12% |
| 南方誉恒一年持有混合C | 0.9880 | -0.12% |
| 南方誉恒一年持有混合A | 1.0007 | -0.12% |
| 南方成份C | 0.6174 | -0.13% |
| 南方上证180ETF发起联接C | 1.1724 | -0.14% |
| 南方军工混合A | 1.2480 | -0.14% |
| 南方上证180ETF发起联接A | 1.1761 | -0.15% |
| 南方军工混合C | 1.2206 | -0.15% |
| 180基金 | 1.1659 | -0.15% |
| 绿色电力ETF南方 | 0.9117 | -0.19% |
| 石油ETF南方 | 0.9304 | -0.23% |
| 南方新能源产业趋势混合A | 0.6338 | -0.27% |
| 南方纳斯达克100指数发起(QDII)C | 2.2760 | -0.28% |
| 南方纳斯达克100指数发起(QDII)A | 2.2861 | -0.28% |
| 南方新能源产业趋势混合C | 0.6150 | -0.28% |
| 南方纳斯达克100指数发起(QDII)I | 2.2863 | -0.28% |
| 南方君誉混合A | 1.2451 | -0.33% |
| 南方君誉混合C | 1.2176 | -0.34% |
| 国企精明 | 1.1355 | -0.38% |
| 南方恒生中国企业精明C | 1.1267 | -0.38% |
| 南方中证国新央企科技引领ETF联接C | 1.5280 | -0.38% |
| 南方中证国新央企科技引领ETF联接A | 1.5401 | -0.38% |
| 消费进取 | 2.2880 | -0.39% |
| 半导体ETF南方 | 2.1435 | -0.41% |
| 央企科技 | 1.2228 | -0.41% |
| 稀有金属ETF南方 | 0.8247 | -0.43% |
| 南方上证50增强C | 1.1481 | -0.44% |
| 南方上证50增强A | 1.1774 | -0.45% |
| 500医药 | 1.6035 | -0.46% |
| 南方上证科创板芯片ETF发起联接A | 3.5997 | -0.52% |
| 南方上证科创板芯片ETF发起联接C | 3.5924 | -0.52% |
| 南方中证科创创业50ETF联接A | 1.2694 | -0.53% |
| 南方中证科创创业50ETF联接C | 1.2505 | -0.53% |
| 南方中证科创创业50ETF联接I | 1.2692 | -0.53% |
| 科创芯 | 3.9748 | -0.55% |
| 科创创业50ETF南方 | 1.0958 | -0.56% |
| 南方誉隆一年持有期混合A | 0.9915 | -0.57% |
| 南方誉隆一年持有期混合C | 0.9773 | -0.57% |
| 南方中证新能源联接C | 0.5907 | -0.59% |
| 南方中证新能源联接A | 0.5995 | -0.60% |
| 南方中证新能源ETF联接I | 0.5997 | -0.60% |
| 南方中证通用航空主题ETF发起联接A | 0.8693 | -0.61% |
| 南方中证通用航空主题ETF发起联接C | 0.8679 | -0.61% |
| 南方金砖 | 1.2720 | -0.62% |
| 南方中证港股通互联网ETF发起联接C | 0.7207 | -0.62% |
| 南方中证港股通互联网ETF发起联接A | 0.7215 | -0.62% |
| 新能源 | 2.4994 | -0.62% |
| 南方远航混合A | 0.9898 | -0.63% |
| 通用航空ETF南方 | 0.8401 | -0.64% |
| 南方远航混合C | 0.9896 | -0.64% |
| 互联网HK | 0.6171 | -0.66% |
| 航空航天ETF南方 | 0.9869 | -0.72% |
| 科创策略 | 1.7546 | -0.75% |
| 南方粤港澳大湾区ETF联接A | 1.0488 | -0.76% |
| 南方粤港澳大湾区ETF联接C | 1.0457 | -0.76% |
| 南方香港LOF | 1.5766 | -0.76% |
| 南方上证科创板50成份ETF联接A | 1.1288 | -0.83% |
| 南方上证科创板50成份ETF联接C | 1.1274 | -0.83% |
| 南方中证电池主题ETF发起联接C | 1.4204 | -0.83% |
| 南方中证电池主题ETF发起联接A | 1.4317 | -0.84% |
| 电池ETF南方 | 0.8624 | -0.87% |
| 科创龙头 | 1.1748 | -0.88% |
| 科技100ETF | 0.7964 | -0.91% |
| 南方领航优选混合A | 0.6816 | -0.92% |
| 南方中证半导体产业指数发起C | 3.6700 | -0.92% |
| 南方中证半导体产业指数发起A | 3.6965 | -0.92% |
| 南方领航优选混合C | 0.6625 | -0.93% |
| 南方沪港深价值 | 1.1610 | -1.02% |
| 原料ETF | 0.9941 | -1.19% |
| 南方上证科创板人工智能ETF发起联接C | 0.9342 | -1.35% |
| 南方上证科创板人工智能ETF发起联接A | 0.9359 | -1.35% |
| AI科创CS | 0.8420 | -1.42% |
| 南方上证科创板新材料ETF发起联接C | 2.0258 | -1.67% |
| 南方上证科创板新材料ETF发起联接A | 2.0405 | -1.68% |
| 科创新材 | 1.0923 | -1.78% |
| 南方中国新兴经济9个月混合(QDII)C | 1.2948 | -1.90% |
| 南方中国新兴经济9个月混合(QDII)A | 1.3883 | -1.90% |
| 南方港股医药行业混合发起(QDII)A | 1.4144 | -1.95% |
| 南方港股医药行业混合发起(QDII)C | 1.3638 | -1.96% |
| 南方亚太精选ETF联接(QDII)A | 1.4481 | -2.16% |
| 南方亚太精选ETF联接(QDII)C | 1.4417 | -2.16% |
| 亚太精选ETF南方 | 1.8114 | -2.29% |
| 南方互联混合 | 1.9670 | -4.51% |
| 基金隆元 | 4.2306 | -5.00% |
| 南方港股数字经济混合发起(QDII)C | 1.4278 | -6.87% |
| 南方港股数字经济混合发起(QDII)A | 1.4516 | -6.88% |
| 南方香港成长 | 1.9306 | -6.94% |
| 基金简称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 南方日添益E | 0.2693 | 0.80 |
- 阶段涨幅
- 定期涨幅
- 涨幅(%)
- 同风格平均(%)
- 沪深300(%)
-
2.3-1.3-1.2近一月
112/966
-
-3.5-5.9近六月
--/876
-
-1.6-5.1近一年
--/780
-
-1.3-3.5今年以来
--/780
| 时间 | 日涨幅 | 今年以来 | 近三月 | 近半年 | 近一年 | 近两年 |
| 涨幅 | -0.5% | % | % | % | % | % |
| 排名 | 799/981 | --/780 | --/930 | --/876 | --/780 | --/431 |
- 涨幅(%)
- 同风格平均(%)
- 沪深300(%)
-
-3.0-5.32023年2季度
--/890
-
5.04.82023年1季度
--/841
-
3.01.72022年4季度
--/786
-
-11.8-15.32022年3季度
--/746
截止2023年2季度,该基金产品业绩趋势不明确，需谨慎投资。
- 十大股票持仓
- 五大债券持仓
暂无数据
| 序号 | 债券名称 | 持仓占比 | 占比变动 | 持有家数 |
| 1 | 26国债01 | 4.53% | 240.60% | 3240 |
| 2 | 25国债13 | 1.52% | 13.43% | 2480 |
截止：2026-06-30
行业集中度
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