基金名称 单位净值 累计净值 日增长率
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机构评级

机构 3年评级 波动幅度
(评价)
风险
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晨星评级 -- -- --

投资策略

本基金为被动式指数基金,主要采用抽样复制法,以标的指数的成份券为基础,综合考虑债券利息类型、债券主体资质、债券剩余期限和债券流动性等因素构建组合,并根据本基金日常申购赎回情况、市场流动性以及银行间债券交易特性及交易惯例等情况,进行优化操作,以力争对标的指数的有效跟踪。 在正常市场情况下,力争本基金... [详细]
  • 南方中票A
  • 000022
  • 单位净值 (2018-04-25)
  • 1.1679 (-0.02%)
实时估值
--
--
  • 基金类型开放式基金
  • 申购状态可申购
  • 成立份额4.171亿份
  • 净资产 0.358亿元
  • 投资类型债券型
  • 赎回状态可赎回
  • 目前份额0.307亿份
  • 成立日期2013-05-03
  • 基金经理
  • 管理人 南方基金管理
  • 管理费率0.5%
  • 实时估值
  • 单位净值
  • 累计净值
  • 累计收益

最近净值 25日: 1.1679 24日: 1.1681 23日: 1.1683 20日: 1.1685 19日: 1.1688

  • 同风格基金
  • 同系基金
基金简称 基金经理
转债B级 2.52% 孙慧 
可转债B 1.98% 杨庆定 
中证转债 0.62% 孙慧 
东吴转债 0.52% 杨庆定 
长盛全债指数增强债券 0.17% 李琪  杨哲 
银华上证10年期国债指数C 0.09% 瞿灿 
银华上证10年期国债指数A 0.09% 瞿灿 
国联安中债A 0.08%
工银国债(7-10年)指数C 0.07% 刘琦 
中期企债C 0.07% 王亚洲  胡永青 
十年债 0.07% 陈斯扬  王保合 

最近一年中南方中票A无交易。该基金无分红信息。

  • 涨幅(%)
  • 同风格平均(%)
  • 沪深300(%)
  • 0.9
    0.3
    近一月

    --/59

  • 1.0
    1.8
    -17.0
    近六月

    45/52

  • 0.8
    1.4
    -5.6
    近一年

    49/54

  • 1.4
    2.6
    -13.1
    今年以来

    32/48

时间 日涨幅 今年以来 近三月 近半年 近一年 近两年
涨幅 0.0% 1.4% % 1.0% 0.8% 3.1%
排名 52/63 32/48 --/48 45/52 49/54 37/62
  • 五大债券持仓
  • 十大股票持仓
序号 债券名称 持仓占比 占比变动 持有家数
1 11华润MTN1 24.86% 1.97% 4
2 13粤城建MTN1 24.64% 2.37% 5
3 13中南方MTN003 24.63% 2.33% 4
4 15联通MTN002 24.55% -- 4
5 17国开07 24.45% 2.39% 298
截止:2018-03-31
  • 绝对收益对比
  • 超额收益对比
  • 风险收益对比
  • 分红频度对比
  • 满意度对比
  • 推荐产品对比

申购赎回

资产配置

行业集中度

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