99/3901
- 单位净值
- 累计净值
最近净值 5-12日: 1.0082 5-11日: 1.0087 5-10日: 1.0077 5-09日: 1.0070 5-08日: 1.0066
基金名称 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
最近净值 5-12日: 1.0082 5-11日: 1.0087 5-10日: 1.0077 5-09日: 1.0070 5-08日: 1.0066
基金简称 | 基金经理 |
银华添泽定期开放债券 | 56.05% | |
招商招轩纯债C | 12.82% | |
招商招轩纯债A | 12.82% | |
金鹰添富纯债债券 | 10.29% | |
前海联合泳盛纯债A | 8.15% | |
前海联合泳盛纯债C | 8.14% | |
华安丰利18个月定开债C | 5.27% | |
华安丰利18个月定开债A | 5.26% | |
前海联合泳祺纯债C | 3.76% | |
前海联合泳祺纯债A | 3.75% | |
招商招熹纯债A | 3.35% |
最近一年中南方季季享90天滚动持有债券A在中短期纯债型基金中净值增长率排名第2523,排名中间。 该基金无分红信息。
99/3901
2776/3794
325/3419
2764/3337
时间 | 日涨幅 | 今年以来 | 近三月 | 近半年 | 近一年 | 近两年 |
涨幅 | -0.1% | 1.4% | 1.1% | 1.3% | 3.4% | % |
排名 | 3587/4075 | 2764/3337 | 285/3907 | 2776/3794 | 325/3419 | --/2243 |
序号 | 债券名称 | 持仓占比 | 占比变动 | 持有家数 |
1 | 22国债28 | 48.17% | -- | 34 |
2 | 22国债26 | 17.70% | -- | 30 |
3 | 22国债18 | 10.15% | -- | 13 |
4 | 22国债09 | 7.19% | -- | 956 |
5 | 22国债20 | 5.08% | -- | 17 |