基金名称 单位净值 累计净值 日增长率

投资策略

1、信用债投资策略 本基金将投资信用类债券,以提高组合收益能力,上述信用类债券包含金融债券(不含政策性金融债)、企业债券、公司债券、中期票据、短期融资券、超短期融资券、次级债券、政府机构债券等。信用债券相对央票、国债等利率产品的信用利差是本基金获取投资收益的重要来源,本基金将在南方基金内部信用评级... [详细]
实时估值
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  • 基金类型开放式基金
  • 申购状态可申购
  • 成立份额0.895亿份
  • 净资产 0.140亿元
  • 投资类型债券型
  • 赎回状态可赎回
  • 目前份额0.140亿份
  • 成立日期2021-09-01
  • 基金经理
  • 管理人 南方基金管理
  • 管理费率0.2%
  • 单位净值
  • 累计净值

最近净值 12日: 1.0082 11日: 1.0087 10日: 1.0077 09日: 1.007 08日: 1.0066

  • 同风格基金
  • 同系基金
基金简称 基金经理
银华添泽定期开放债券 56.05%
招商招轩纯债C 12.82%
招商招轩纯债A 12.82%
金鹰添富纯债债券 10.29%
前海联合泳盛纯债A 8.15%
前海联合泳盛纯债C 8.14%
华安丰利18个月定开债C 5.27%
华安丰利18个月定开债A 5.26%
前海联合泳祺纯债C 3.76%
前海联合泳祺纯债A 3.75%
蜂巢丰业一年定开 3.56% 金之洁  廖新昌 

最近一年中南方季季享90天滚动持有债券A在中短期纯债型基金中净值增长率排名第604,排名靠前。 该基金无分红信息。

  • 涨幅(%)
  • 同风格平均(%)
  • 沪深300(%)
  • 0.7
    -0.1
    -1.2
    近一月

    99/3901

  • 1.3
    1.7
    -5.9
    近六月

    2776/3794

  • 3.4
    2.0
    -5.1
    近一年

    325/3419

  • 1.4
    2.5
    -3.5
    今年以来

    2764/3337

时间 日涨幅 今年以来 近三月 近半年 近一年 近两年
涨幅 -0.1% 1.4% 1.1% 1.3% 3.4% %
排名 3587/4075 2764/3337 285/3907 2776/3794 325/3419 --/2243
  • 五大债券持仓
  • 十大股票持仓
序号 债券名称 持仓占比 占比变动 持有家数
1 22国债28 48.17% -- 34
2 22国债26 17.70% -- 30
3 22国债18 10.15% -- 13
4 22国债09 7.19% -- 956
5 22国债20 5.08% -- 17
截止:2023-03-31
  • 绝对收益对比
  • 超额收益对比
  • 风险收益对比
  • 分红频度对比
  • 满意度对比
  • 推荐产品对比

研究报告

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