南方誉恒一年持有混合A(015215) - 行情中心

委比：	委差：

外盘：	内盘：

时间	日涨幅	今年以来	近三月	近半年	近一年	近两年
涨幅	0.0%	0.4%	-1.1%	-0.3%	-0.1%	%
排名	742/1923	767/1520	1017/1861	862/1809	710/1688	--/674

同风格基金
同系基金

基金简称		基金经理

上投安泽回报A	3.84%
上投安泽回报C	3.84%
南方荣发	3.53%
嘉合锦元回报混合C	3.23%	李超
嘉合锦元回报混合A	3.23%	李超
嘉合磐石C	3.20%	李超
嘉合磐石A	3.18%	李超
国联安鑫怡混合A	2.79%
国联安鑫怡混合C	2.77%
上投天颐C	2.11%
中欧睿泓定期开放混合	1.47%	袁维德

最近一年中南方誉恒一年持有混合A在偏债混合型基金中净值增长率排名第1680,排名靠后。该基金累计分红1次,共计分红1.0036元,排名第453名

基金简称	单位净值	日涨幅
南方中证全指汽车指数发起A	1.3193	4.55%
南方中证全指汽车指数发起C	1.3190	4.54%
南方荣发	1.4070	3.53%
南方中证机器人指数发起I	1.1420	3.03%
南方中证机器人指数发起A	1.1420	3.03%
南方中证机器人指数发起C	1.1404	3.03%
南方北证50成份指数发起A	1.2599	2.91%
南方北证50成份指数发起I	1.2599	2.91%
南方北证50成份指数发起C	1.2526	2.90%
高铁B级	0.3326	2.65%
南方成长先锋混合A	0.6675	2.60%
地产ETF	1.6789	2.60%
南方成长先锋混合C	0.6498	2.59%
南方科技创新混合A	1.8720	2.58%
南方科技创新混合C	1.7862	2.57%
改革B	1.4711	2.57%
南方房地产联接E	0.6188	2.52%
南方房地产联接A	0.6361	2.51%
南方中证房地产ETF发起联接I	0.6362	2.51%
南方房地产联接C	0.6179	2.50%
中证2000ETF	1.0832	2.42%
改革基金C	1.0435	2.39%
南方平衡配置混合	2.1056	2.39%
改革基金	1.0439	2.38%
南方数字经济混合A	1.1517	2.24%
南方数字经济混合C	1.1469	2.23%
高铁基金LOF	1.1666	2.15%
南方医药保健灵活配置混合A	2.1182	2.14%
南方医药保健灵活配置混合C	2.0721	2.13%
南方半导体产业股票发起C	1.2920	2.08%
南方半导体产业股票发起A	1.2954	2.08%
医疗产业ETF	0.6168	2.07%
南方潜力新蓝筹混合A	1.8048	2.01%
南方前瞻动力混合C	0.9241	2.01%
南方前瞻动力混合A	0.9345	2.01%
南方景气前瞻混合A	0.9429	2.00%
南方景气前瞻混合C	0.9332	2.00%
南方潜力新蓝筹混合C	1.7655	2.00%
1000ETF	2.5637	2.00%
南方中证全指医疗保健设备与服务ETF联接C	0.8766	1.97%
南方中证全指医疗保健设备与服务ETF联接I	0.8794	1.97%
南方中证全指医疗保健设备与服务ETF联接A	0.8795	1.96%
物联网龙头ETF	0.7964	1.93%
南方中证1000ETF发起联接I	0.8527	1.89%
南方中证1000联接C	0.8501	1.88%
南方中证1000联接A	0.8528	1.88%
南方中证1000ETF发起联接E	0.8472	1.88%
东证ETF	1.3901	1.85%
通信ETF基金	1.0514	1.75%
信息ETF	0.9952	1.73%
南方前瞻共赢三年定开混合	1.0254	1.68%
南方中证通信服务ETF发起联接C	1.1676	1.67%
南方中证通信服务ETF发起联接A	1.1689	1.67%
在线消费ETF	0.8494	1.66%
南方大数据300A	1.3515	1.65%
南方大数据300C	1.3043	1.64%
南方500信息ETF发起式联接A	1.1338	1.64%
南方500信息ETF发起式联接C	1.1019	1.63%
工业ETF	0.7596	1.62%
南方北交所精选两年定开混合发起	1.3822	1.58%
500ETF	6.0402	1.57%
双创ETF	0.5855	1.56%
科创新材	0.6348	1.55%
南方中证500ETF联接(LOF)I	1.6606	1.50%
500ETF联接LOF	1.6606	1.49%
南方中证500ETF联接(LOF)C	1.6177	1.49%
南方上证科创板新材料ETF发起联接A	1.2165	1.48%
南方上证科创板新材料ETF发起联接C	1.2139	1.48%
南方中证科创创业50ETF联接A	0.6984	1.48%
南方中证科创创业50ETF联接C	0.6916	1.48%
南方中证科创创业50ETF联接I	0.6985	1.48%
南方量化	1.0057	1.42%
创业板ETF南方	2.4590	1.41%
科创100N	0.9544	1.40%
长江ETF	0.7389	1.39%
南方信息创新混合A	1.9016	1.37%
增强ETF	0.9720	1.37%
南方瑞合	1.3495	1.37%
南方高端装备混合A	2.2537	1.37%
南方信息创新混合C	1.8208	1.36%
南方高端装备混合C	2.1321	1.36%
南方创业板ETF联接A	1.1648	1.35%
南方碳中和股票发起C	0.8734	1.35%
南方碳中和股票发起A	0.8807	1.35%
深成ETF	1.2891	1.35%
南方创业板ETF联接E	1.1470	1.34%
南方创业板ETF联接C	1.1526	1.34%
交运ETF	1.0321	1.34%
南方创业板ETF联接I	1.1647	1.34%
南方新材料股票发起C	0.8984	1.33%
南方新材料股票发起A	0.9046	1.33%
南方上证科创板100ETF联接C	1.3743	1.33%
南方上证科创板100ETF联接A	1.3753	1.33%
南方中证长江保护主题ETF联接A	0.9614	1.32%
南方中证长江保护主题ETF联接C	0.9557	1.30%
南方中证500增强A	1.0390	1.29%
南方益和混合	1.5615	1.29%
南方深证成份ETF联接C	0.9594	1.28%
电力指基	1.0341	1.28%
南方策略	1.5324	1.28%
南方深证成份ETF联接A	0.9881	1.28%
南方中证500增强C	1.0116	1.27%
南方港股创新视野一年持有混合C	1.0468	1.27%
南方国证交通运输行业ETF发起联接C	1.1652	1.27%
南方港股创新视野一年持有混合A	1.0657	1.26%
南方国证交通运输行业ETF发起联接A	1.1688	1.26%
科创板基	0.7958	1.25%
南方中证全指电力公用事业ETF发起联接A	0.9397	1.22%
南方中证全指电力公用事业ETF发起联接C	0.9392	1.22%
香港科技ETF	1.0927	1.22%
南方阿尔法混合C	0.4766	1.21%
南方高增LOF	1.3121	1.21%
南方阿尔法混合A	0.4878	1.20%
南方新能源产业趋势混合A	0.6582	1.20%
南方专精特新混合C	0.7571	1.20%
南方专精特新混合A	0.7704	1.20%
南方新能源产业趋势混合C	0.6454	1.19%
产业升级	0.8647	1.18%
证券基金	1.2151	1.17%
南方中国梦灵活配置混合C	2.0820	1.17%
南方优势产业LOF	0.9285	1.17%
南方中国梦灵活配置混合A	2.0900	1.17%
南方医药创新股票A	0.5240	1.16%
南方医药创新股票C	0.5124	1.16%
南方积配LOF	1.0614	1.15%
互联基金	1.0005	1.15%
南方中证互联网指数(LOF) C	0.9977	1.14%
南方全指证券联接A	1.3133	1.12%
南方全指证券联接C	1.2731	1.12%
南方小康C	1.8131	1.12%
南方小康A	1.8658	1.12%
南方中证全指证券公司ETF联接I	1.3133	1.12%
南方恒生科技指数发起(QDII)C	1.1241	1.09%
南方恒生科技指数发起(QDII)A	1.1550	1.09%
科创策略	0.9957	1.08%
深证主板50ETF南方	1.0755	1.08%
中证A500ETF南方	1.0149	1.07%
南方均衡成长混合A	1.0243	1.05%
南方智信混合A	1.0646	1.04%
南方智信混合C	1.0571	1.04%
碳中和ETF南方	0.7808	1.04%
南方中小盘成长股票A	1.0283	1.03%
南方均衡成长混合C	1.0112	1.03%
南方中小盘成长股票C	1.0220	1.02%
南方隆元	0.7738	1.01%
南方中证电池主题指数发起A	1.0584	1.00%
南方中证电池主题指数发起C	1.0553	1.00%
380ETF	2.0147	1.00%
创新药ETF基金	0.5861	1.00%
MSCI基金	1.2071	1.00%
计算机ETF南方	1.2808	0.99%
南方中证上海环交所碳中和ETF联接A	1.0281	0.98%
南方中证上海环交所碳中和ETF联接C	1.0229	0.98%
南方转型增长灵活配置混合A	1.9104	0.97%
南方中证A500ETF联接A	0.9933	0.97%
南方中证A500ETF联接C	0.9932	0.97%
南方转型增长灵活配置混合C	1.8773	0.97%
南方380C	1.8540	0.95%
大数据100A	0.7210	0.95%
南方瑞盛三年混合A	0.8286	0.95%
南方中证全指计算机ETF发起联接A	1.5772	0.95%
南方中证全指计算机ETF发起联接C	1.5763	0.95%
MSCI联接C	1.5512	0.95%
MSCI联接A	1.5921	0.95%
南方天元LOF	3.2400	0.95%
MSCI联接E	1.5711	0.95%
南方中证创新药产业ETF发起联接A	1.0834	0.95%
南方中证创新药产业ETF发起联接C	1.0821	0.95%
南方瑞盛三年混合C	0.8247	0.94%
南方大数据100指数C	0.6997	0.94%
南方380A	1.8936	0.94%
南方高股息股票A	0.9122	0.93%
南方高股息股票C	0.8809	0.93%
南方产业优势两年混合C	0.6704	0.93%
南方产业优势两年混合A	0.6879	0.92%
南方行业领先混合	0.5463	0.92%
互联B级	0.8902	0.91%
南方智弘混合A	1.1199	0.91%
消费ETF南方	0.7949	0.91%
南方创新驱动混合A	0.6522	0.90%
南方成安优选混合	1.3445	0.90%
有色ETF	1.0406	0.90%
南方创新驱动混合C	0.6357	0.89%
南方智弘混合C	1.1175	0.89%
中国A50ETF	0.8041	0.89%
央企科技	0.8851	0.88%
南方有色金属联接E	1.0529	0.86%
南方有色金属联接C	1.0376	0.86%
南方有色金属联接A	1.0680	0.86%
南方中证申万有色金属ETF发起联接I	1.0679	0.86%
南方君信混合C	1.8559	0.85%
南方君信混合A	1.8754	0.85%
南方MSCI中国A50互联互通联接C	0.9068	0.85%
南方MSCI中国A50互联互通联接A	0.9142	0.85%
科创龙头	0.7117	0.84%
南方中证国新央企科技引领ETF联接C	1.1296	0.83%
南方中证国新央企科技引领ETF联接A	1.1327	0.83%
南方纳斯达克100指数发起(QDII)C	1.7632	0.83%
南方纳斯达克100指数发起(QDII)A	1.7677	0.83%
南方纳斯达克100指数发起(QDII)I	1.7682	0.83%
创业板定开南方	0.9223	0.82%
南方全球	0.8819	0.82%
半导体精选ETF	1.0405	0.81%
南方竞争优势混合C	0.8583	0.80%
南方竞争优势混合A	0.8728	0.80%
南方ESG股票C	1.0174	0.80%
南方ESG股票A	1.0451	0.80%
沪深300ETF南方	3.9641	0.79%
南方金融主题灵活配置混合A	1.2495	0.77%
南方金融主题灵活配置混合C	1.2246	0.77%
H股ETF	0.8001	0.77%
南方300联接A	1.4538	0.76%
南方沪深300ETF联接I	1.4536	0.76%
南方港股通优势企业混合A	0.8150	0.75%
南方创新经济	1.6740	0.75%
南方消费升级混合A	0.7028	0.75%
南方核心成长混合A	0.6219	0.75%
南方沪深300增强A	1.1720	0.75%
南方300联接C	1.4215	0.75%
南方港股通优势企业混合C	0.7986	0.74%
南方新优享C	2.9886	0.74%
南方沪深300增强C	1.1506	0.74%
基金开元	0.9271	0.74%
南方新优享A	3.1312	0.74%
南方绩优A	0.8209	0.74%
南方中证A100指数I	1.4359	0.73%
南方消费升级混合C	0.6866	0.73%
ESG300	1.0059	0.73%
南方核心成长混合C	0.6057	0.73%
南方人工智能混合	2.1566	0.73%
南方H股联接A	0.7910	0.73%
南方中证A100指数A	1.4359	0.73%
南方改革机遇	1.6690	0.72%
南方绩优C	0.8017	0.72%
南方H股联接C	0.7698	0.72%
南方中证A100指数C	1.3979	0.72%
南方行业精选一年混合A	0.6660	0.71%
南方核心科技一年持有混合A	0.8758	0.71%
南方核心科技一年持有混合C	0.8685	0.71%
南方行业精选一年混合C	0.6498	0.70%
南方鑫悦15个月持有混合A	1.0058	0.69%
南方安颐混合	1.0735	0.69%
南方核心竞争混合	2.0652	0.69%
南方盛元	0.9906	0.69%
南方内需增长两年股票C	0.8728	0.68%
南方内需增长两年股票A	0.8982	0.68%
南方鑫悦15个月持有混合C	0.9924	0.68%
南方景气驱动混合C	0.6179	0.67%
南方创新精选一年混合C	0.7180	0.67%
南方创新精选一年混合A	0.7371	0.67%
南方比较优势混合A	0.9650	0.67%
南方比较优势混合C	0.9489	0.67%
南方广利C	1.5288	0.67%
南方广利A/B	1.4927	0.67%
南方智锐混合A	1.0979	0.66%
南方兴润价值一年持有混合A	0.6985	0.66%
南方兴润价值一年持有混合C	0.6826	0.66%
南方希元转债	1.3860	0.66%
南方智锐混合C	1.0635	0.65%
南方景气驱动混合A	0.6341	0.65%
南方兴盛先锋灵活配置混合A	1.7464	0.65%
南方兴盛先锋灵活配置混合C	1.7285	0.64%
恒生生物科技ETF	0.7117	0.64%
南方消费LOF	0.6602	0.62%
南方消费C	0.6447	0.62%
南方固元6个月持有债券C	1.0136	0.62%
南方智造股票	1.8080	0.61%
南方沪港深核心优势混合	0.6085	0.61%
南方价值臻选混合A	0.9120	0.61%
南方军工混合C	1.1842	0.61%
南方昌元转债C	1.3093	0.61%
南方昌元转债A	1.3290	0.61%
南方恒生香港上市生物科技联接(QDII)C	0.8103	0.61%
南方恒生香港上市生物科技联接(QDII)A	0.8139	0.61%
南方军工混合A	1.2024	0.61%
南方君选	1.5364	0.60%
南方价值臻选混合C	0.8934	0.60%
南方新兴混合	1.1869	0.60%
南方君誉混合A	0.9682	0.60%
南方君誉混合C	0.9564	0.60%
南方恒生香港上市生物科技ETF联接(QDII)I	0.8160	0.60%
南方香港LOF	1.1011	0.59%
南方中证半导体产业指数发起A	1.4513	0.59%
南方固元6个月持有债券A	1.0146	0.59%
南方中证半导体产业指数发起C	1.4483	0.58%
南方均衡回报混合A	1.0511	0.56%
南方均衡回报混合C	1.0361	0.56%
南方产业升级混合C	0.6458	0.56%
南方誉尚一年持有期混合A	0.9526	0.56%
南方优质企业混合A	0.6787	0.56%
南方优质企业混合C	0.6637	0.56%
南方价值H	0.8871	0.56%
南方国策动力	2.2262	0.55%
新能源	2.1769	0.55%
南方产业升级混合A	0.6614	0.55%
南方誉尚一年持有期混合C	0.9296	0.55%
南方价值A	0.8882	0.55%
恒指ETF	2.2220	0.55%
标普ETF	1.5609	0.55%
南方价值C	0.8578	0.54%
南方蓝筹成长混合C	0.6745	0.54%
南方蓝筹成长混合A	0.6876	0.54%
南方创新成长混合A	0.6363	0.54%
南方宝嘉混合C	1.0220	0.54%
南方宝嘉混合A	1.0319	0.54%
南方高质量优选混合C	0.9390	0.54%
南方高质量优选混合A	0.9521	0.54%
南方创新成长混合C	0.6205	0.53%
南方中证新能源联接C	0.5203	0.52%
南方中证新能源联接A	0.5254	0.52%
恒生联接C	0.8965	0.52%
恒生联接	0.9210	0.52%
南方中证新能源ETF联接I	0.5258	0.52%
南方恒生指数ETF联接I	0.9209	0.52%
南方荣欢	1.5620	0.51%
南方荣冠	1.1730	0.51%
南方成长A	3.5349	0.51%
南方成长C	3.3185	0.50%
南稳贰号	0.3511	0.49%
南方利众A	1.5591	0.48%
南方利众C	1.5850	0.48%
南方驱动混合	2.5490	0.48%
南方稳健	1.7954	0.48%
南方卓享	1.1958	0.47%
南方上证50增强C	0.9284	0.47%
南方上证50增强A	0.9456	0.47%
中国国企	1.4959	0.44%
南方均衡优选一年持有期混合A	1.0351	0.44%
南方均衡优选一年持有期混合C	1.0148	0.44%
南方荣尊C	1.1545	0.44%
南方宝昌混合A	1.0564	0.43%
南方誉享一年持有期混合A	1.0573	0.43%
南方誉盈一年持有混合C	1.0829	0.43%
南方誉盈一年持有混合A	1.1026	0.43%
湾区100ETF	1.0345	0.43%
南方宝昌混合C	1.0388	0.42%
南方富时中国国企开放共赢ETF发起联接A	1.2333	0.42%
南方富时中国国企开放共赢ETF发起联接I	1.2330	0.42%
南方荣尊A	1.1986	0.42%
南方宝升混合A	0.9396	0.41%
南方誉享一年持有期混合C	1.0419	0.41%
南方富时中国国企开放共赢ETF发起联接C	1.2294	0.41%
南方宝升混合C	0.9180	0.40%
南方安裕混合C	1.0869	0.40%
南方安裕混合E	1.1062	0.40%
南方安裕混合A	1.1085	0.40%
南方誉稳一年持有混合A	1.1062	0.40%
南方誉稳一年持有混合C	1.0977	0.40%
南方宝祥混合A	1.0111	0.40%
南方誉慧一年混合A	1.1463	0.39%
南方领航优选混合C	0.6996	0.39%
南方远见回报股票A	0.9603	0.39%
南方宝祥混合C	0.9970	0.39%
南方誉慧一年混合C	1.1148	0.38%
南方领航优选混合A	0.7123	0.38%
南方远见回报股票C	0.9389	0.38%
南方中证光伏产业指数发起A	0.9879	0.38%
科创芯	1.6573	0.38%
南方中证光伏产业指数发起C	0.9867	0.37%
南方港股医药行业混合发起(QDII)C	0.8736	0.37%
南方利达A	1.3483	0.36%
南方利达C	1.3400	0.36%
南方宝顺混合A	1.0132	0.36%
南方誉浦一年持有混合A	1.0330	0.36%
南方上证科创板芯片ETF发起联接A	1.5475	0.36%
南方上证科创板芯片ETF发起联接C	1.5469	0.36%
南方永利	1.1280	0.36%
南方文旅混合	1.4253	0.36%
南方安睿混合	1.1555	0.36%
南方港股医药行业混合发起(QDII)A	0.8982	0.36%
南方宝元债券E	2.6460	0.36%
南方宝元A	2.6448	0.36%
南方中国新兴经济9个月混合(QDII)C	0.9211	0.35%
南方中国新兴经济9个月混合(QDII)A	0.9673	0.35%
南方利淘C	1.6369	0.35%
南方永元一年持有债券C	1.0280	0.35%
亚洲美元债A(美元现汇)	0.1419	0.35%
南方宝顺混合C	0.9909	0.35%
南方利淘A	1.6454	0.35%
南方誉浦一年持有混合C	1.0109	0.35%
南方宝元C	2.5515	0.35%
南方永元一年持有债券A	1.0408	0.35%
南方7-10年国开债A	1.3145	0.35%
南方7-10年国开债C	1.3072	0.35%
南方7-10年国开债E	1.3129	0.35%
南方中债7-10年国开行债券指数I	1.3130	0.35%
南方全球债券C(人民币)	0.7574	0.34%
南方金添利三年定开债券A	1.0157	0.34%
南方金添利三年定开债券C	1.0128	0.34%
南方宝泰一年混合A	1.1587	0.34%
南方宝丰混合A	1.2204	0.33%
南方兴利	1.2701	0.33%
南方誉鼎一年持有期混合A	1.0520	0.33%
南方誉鼎一年持有期混合C	1.0268	0.33%
南方宝泰一年混合C	1.1249	0.33%
南方深证主板50ETF联接C	0.9958	0.33%
南方深证主板50ETF联接A	0.9962	0.33%
南方宝丰混合C	1.1865	0.32%
南方产业智选股票C	1.7998	0.32%
南方稳鑫6个月持有债券C	1.0803	0.32%
南方稳鑫6个月持有债券A	1.0890	0.32%
南方产业智选股票A	1.8001	0.32%
南方中证政策性金融债指数A	1.0847	0.31%
基金天元	0.9112	0.31%
南方发展机遇一年持有混合A	1.1231	0.31%
南方发展机遇一年持有混合C	1.1050	0.31%
南方新兴产业混合A	1.0769	0.30%
南方中债1-5年国开债券指数I	1.0511	0.30%
亚洲美元债C(美元现汇)	0.1357	0.30%
南方安福混合A	1.1137	0.30%
南方1-5年国开债C	1.0519	0.30%
南方1-5年国开债A	1.0512	0.30%
南方金利C	1.0150	0.30%
南方安泰混合A	1.1547	0.30%
南方润元A	1.2492	0.30%
南方安福混合C	1.0930	0.29%
南方全球债券A(人民币)	0.7657	0.29%
南方润元纯债债券E	1.2475	0.29%
南方中证政策性金融债指数C	1.0964	0.29%
南方誉丰18个月混合A	1.1220	0.29%
南方誉丰18个月混合C	1.0921	0.29%
南方安泰混合C	1.1502	0.29%
南方1-5年国开债E	1.1338	0.29%
南方致远混合A	1.3908	0.28%
南方致远混合C	1.3455	0.28%
南方新兴产业混合C	1.0585	0.28%
亚洲美元债A(人民币)	1.0197	0.28%
南方宝裕混合A	1.0904	0.28%
南方卓越优选3个月持有期混合A	0.7763	0.28%
南方卓越优选3个月持有期混合C	0.7587	0.28%
南方荣光A	1.5810	0.28%
南方宝恒混合A	1.1125	0.28%
南方宝恒混合C	1.0971	0.28%
南方润元C	1.2013	0.28%
南方旭元A	1.1207	0.27%
南方旭元C	1.1455	0.27%
南方亚洲美元收益债券(QDII)E(人民币)	1.0194	0.27%
亚洲美元债C(人民币)	0.9751	0.27%
南方中债3-5年农发行债券指数I	1.0972	0.27%
南方宝裕混合C	1.0724	0.27%
南方荣光C	1.5711	0.27%
南方3-5年农发债A	1.0972	0.27%
南方3-5年农发债C	1.0970	0.27%
南方达元债券A	1.0041	0.27%
南方永利C	1.1040	0.27%
南方佳元6个月持有债券A	1.1057	0.27%
南方安康混合	1.1499	0.27%
南方3-5年农发债E	1.1518	0.27%
南方利鑫A	1.5237	0.26%
南方利鑫C	1.5183	0.26%
南方宁悦一年持有期混合C	1.1175	0.26%
南方宁悦一年持有期混合A	1.1351	0.26%
南方匠心优选股票A	0.7809	0.26%
南方匠心优选股票C	0.7634	0.26%
南方达元债券C	0.9967	0.26%
南方佳元6个月持有债券C	1.0924	0.26%
南方佳元6个月持有债券E	1.1046	0.26%
南方津享稳健添利债券C	1.0610	0.26%
南方高元C	1.1658	0.26%
南方高元A	1.1775	0.26%
南方乾利	1.0934	0.26%
南方耀元债券	1.0288	0.26%
南方智诚混合	1.7971	0.26%
南方得利一年债券	1.1270	0.25%
南方惠享稳健添利债券A	1.0513	0.25%
南方周期优选混合发起A	0.9818	0.25%
南方周期优选混合发起C	0.9806	0.25%
南方津享稳健添利债券A	1.0655	0.25%
南方卓元A	1.0776	0.25%
南方多利A	1.1519	0.25%
南方惠享稳健添利债券C	1.0466	0.24%
南方宁元债券	1.0511	0.24%
南方景元中高等级信用债债券A	1.1346	0.24%
南方卓元C	1.0642	0.24%
南方多利C	1.1474	0.24%
南方鼎利一年债券	1.0678	0.23%
南方尊利一年债券	1.0373	0.23%
红利50	1.4242	0.23%
南方颐元定开债券发起	1.2953	0.23%
南方景元中高等级信用债债券C	1.1324	0.23%
南方荣安A	1.1786	0.23%
南方荣安C	1.1578	0.23%
南方纯元A	1.0763	0.23%
南方纯元C	1.0572	0.23%
南方升元中短利率债C	1.0998	0.22%
南方升元中短利率债A	1.0859	0.22%
南方大盘红利50C	1.1995	0.22%
南方大盘红利50A	1.2306	0.22%
南方晖元6个月持有期债券E	0.9681	0.22%
南方ESG纯债债券发起	1.0535	0.22%
南方中证国新港股通央企红利ETF发起联接A	1.0042	0.22%
南方华元C	1.1528	0.22%
南方产业活力	1.3955	0.22%
南方晨利一年定开债券发起	1.0590	0.22%
南方成份A	0.5807	0.22%
南方启元A	1.2000	0.22%
南方标普中国A股大盘红利低波50ETF联接I	1.2305	0.22%
南方香港成长	1.6125	0.21%
南方乐元中短利率债A	1.0486	0.21%
南方丰元A	1.3907	0.21%
南方丰元C	1.3428	0.21%
南方成份C	0.5676	0.21%
南方晖元6个月持有期债券A	0.9647	0.21%
南方晖元6个月持有期债券C	0.9546	0.21%
南方泽元	1.1134	0.21%
南方乐元中短期利率债债券E	1.0485	0.21%
南方臻元	1.1430	0.21%
南方中证国新港股通央企红利ETF发起联接C	1.0039	0.21%
南方华元A	1.0816	0.21%
南方启元C	1.1948	0.21%
港红利NF	0.8630	0.21%
南方信元债券	1.0660	0.21%
南方宁利一年债券	1.0441	0.20%
南方乐元中短利率债C	1.0902	0.20%
南方尊享稳健增利债券C	1.0046	0.20%
南方金利定开	1.0160	0.20%
南方恩元债券发起	1.0318	0.20%
南方畅利	1.2288	0.20%
南方卓利3个月定开债券发起	1.0313	0.20%
南方涪利	1.3050	0.20%
南方祥元债券E	1.1912	0.19%
南方尊享稳健增利债券A	1.0057	0.19%
南方创利	1.0881	0.19%
南方聚利C	1.0310	0.19%
南方聚利	1.0390	0.19%
南方睿阳稳健添利6个月持有债券C	1.0286	0.19%
南方睿阳稳健添利6个月持有债券A	1.0319	0.19%
南方浙利	1.0410	0.19%
南方通元6个月持有债券A	1.0028	0.19%
南方光元债券	1.0582	0.19%
南方1-3年国开债E	1.0763	0.19%
南方泰元C	1.0837	0.18%
南方全球债券C(美元现汇)	0.1111	0.18%
南方稳利1年持有债券A	1.1480	0.18%
南方臻利3个月定开债券发起C	1.0353	0.18%
南方1-3年国开债A	1.0367	0.18%
南方1-3年国开债C	1.0357	0.18%
南方臻利3个月定开债券发起A	1.0353	0.18%
南方鑫利	1.2425	0.18%
南方祥元C	1.1556	0.18%
南方祥元A	1.1930	0.18%
南方惠利C	1.2085	0.18%
南方惠利A	1.2367	0.18%
南方亨元A	1.0435	0.18%
南方通元6个月持有债券C	0.9914	0.18%
南方通利A	1.0939	0.18%
南方通利C	1.0924	0.18%
南方稳利1年持有债券C	1.1224	0.18%
南方稳信180天持有债券A	1.0064	0.17%
南方定利一年定开债券	1.0676	0.17%
南方昭元债券A	1.0947	0.17%
南方贺元利率债A	1.0774	0.17%
南方贺元利率债C	1.0945	0.17%
南方聪元A	1.0412	0.17%
南方泰元A	1.0576	0.17%
南方弘利定开债券发起	1.3220	0.17%
南方交元债券A	1.1581	0.17%
南方宏元定开债券发起	1.2403	0.17%
南方和元A	1.0874	0.17%
南方亨元C	1.2025	0.17%
南方定元中短债债券E	1.1245	0.16%
南方稳信180天持有债券C	1.0060	0.16%
南方昭元债券C	1.1237	0.16%
南方骏元中短利率债	1.0342	0.16%
南方聪元C	1.1416	0.16%
南方定元中短债A	1.1171	0.16%
南方定元中短债C	1.0941	0.16%
南方顺康	1.5891	0.16%
南方誉民稳健一年持有混合A	1.0236	0.16%
南方誉民稳健一年持有混合C	1.0186	0.16%
南方赢元	1.1254	0.16%
南方交元债券C	1.1578	0.16%
南方宣利定开债券E	1.1622	0.16%
南方和元C	1.0692	0.16%
南方国利	1.0475	0.16%
南方宣利A	1.1622	0.16%
南方宣利C	1.1340	0.16%
南方品质优选灵活配置混合A	2.0208	0.15%
南方利安C	1.5139	0.15%
南方利安A	1.5216	0.15%
南方优享分红混合A	0.9644	0.15%
南方远利	1.1016	0.15%
南方中债0-3年农发行债券指数C	1.0119	0.15%
南方中债0-3年农发行债券指数A	1.0121	0.15%
南方品质优选灵活配置混合C	1.9823	0.15%
南方优享分红混合C	0.9198	0.14%
南方崇元纯债债券 A	1.1826	0.14%
南方振元债券发起C	1.1099	0.14%
南方月月享30天滚动持有债券发起C	1.0625	0.13%
南方月月享30天滚动持有债券发起A	1.0689	0.13%
南方初元中短债A	1.1646	0.13%
南方初元中短债C	1.1583	0.13%
南方中债0-2年国开行债券指数I	1.0236	0.13%
南方崇元纯债债券 C	1.1649	0.13%
南方初元中短债E	1.1464	0.13%
南方招利一年债券	1.1220	0.13%
南方瑞祥一年混合A	1.9301	0.13%
南方振元债券发起A	1.0649	0.13%
南方月月享30天滚动持有债券发起E	1.0707	0.13%
南方贤元一年持有债券C	1.0370	0.13%
南方双元C	1.1746	0.13%
南方双元A	1.2140	0.13%
南方0-2年国开债C	1.0237	0.12%
南方0-2年国开债A	1.0234	0.12%
南方瑞祥一年混合C	1.7836	0.12%
南方贤元一年持有债券A	1.0435	0.12%
南方0-2年国开债E	1.0571	0.12%
南方10年国债A	1.3409	0.11%
南方10年国债C	1.2911	0.11%
南方原油	1.2095	0.11%
南方兴锦利一年定开债券发起	1.0485	0.11%
南方绝对收益	1.2958	0.11%
南方原油C	1.1757	0.10%
南方稳福120天持有债券C	1.0142	0.10%
南方稳福120天持有债券A	1.0154	0.10%
南方港股数字经济混合发起(QDII)C	1.2575	0.10%
消费收益	1.0320	0.10%
南方旺元60天滚动持有中短债债券C	1.0862	0.10%
南方旺元60天滚动持有中短债债券A	1.0934	0.10%
南方集利18个月持有债券E	1.1897	0.10%
南方旺元60天滚动持有中短债债券E	1.0890	0.10%
南方荣毅	1.0560	0.09%
南方吉元短债E	1.0710	0.09%
南方0-5年江苏城投债A	1.1067	0.09%
南方0-5年江苏城投债C	1.1246	0.09%
南方集利18个月持有债券C	1.1666	0.09%
南方集利18个月持有债券A	1.1889	0.09%
南方全球债券A(美元现汇)	0.1123	0.09%
南方吉元短债A	1.0724	0.09%
南方吉元短债C	1.0464	0.09%
南方稳瑞90天持有债券A	1.0506	0.09%
南方睿见混合	1.1280	0.09%
南方港股数字经济混合发起(QDII)A	1.2655	0.09%
南方稳瑞90天持有债券C	1.0479	0.08%
南方稳瑞90天持有债券E	1.0504	0.08%
南方中证同业存单AAA指数7天持有	1.0692	0.08%
南方梦元短债A	1.1358	0.06%
南方皓元短债债券D	1.1232	0.06%
南方安享绝对收益	1.0021	0.05%
南方梦元短债C	1.1186	0.05%
南方皓元短债债券E	1.1228	0.05%
南方皓元短债C	1.1077	0.05%
南方皓元短债A	1.1233	0.05%
南方弘利C	1.1918	0.03%
南方颐元C	1.1711	0.03%
南方理财60天B	1.0249	0.03%
南方甑智混合	1.0731	0.02%
南方恒新39个月C	1.0377	0.02%
南方恒新39个月A	1.0408	0.02%
南方瑞利保本	1.8303	0.02%
改革A	1.0495	0.02%
高铁A级	1.0544	0.02%
互联A级	1.0416	0.02%
南方恒庆一年C	1.0013	0.01%
南方恒庆一年定开债券	1.0247	0.01%
南方荣知A	1.1329	0.01%
南方荣知C	1.1170	0.01%
南方多元	1.0991	0.01%
南方避险	3.5067	0.01%
南方恒泽18个月封闭式债券A	1.0078	0.00%
南方恒泽18个月封闭式债券C	1.0074	0.00%
南方安养混合	0.9705	0.00%
南方避险	1.2360	0.00%
南方量化混合	0.9460	0.00%
南方消费活力	1.2290	0.00%
基金金元	3.0930	-0.01%
南方中票A	1.1679	-0.02%
南方中票C	1.1533	-0.02%
亚太精选ETF	1.2531	-0.03%
南方富时亚太低碳精选ETF发起联接(QDII)A	1.0072	-0.03%
南方富时亚太低碳精选ETF发起联接(QDII)C	1.0062	-0.03%
南方荣年一年持有混合C	1.3131	-0.04%
南方荣年一年持有混合A	1.3660	-0.04%
南方荣年一年持有混合E	1.3634	-0.04%
南方融尚再融资	1.8430	-0.04%
南方宏元C	1.1762	-0.05%
南方季季享90天滚动持有债券C	1.0046	-0.05%
南方季季享90天滚动持有债券A	1.0082	-0.05%
南方和利C	1.0794	-0.05%
南方和利A	1.0870	-0.05%
南方共享经济混合	1.3555	-0.09%
南方固胜定期开放混合	1.0904	-0.09%
南方誉恒一年持有混合C	0.9880	-0.12%
南方誉恒一年持有混合A	1.0007	-0.12%
沙特ETF	0.9851	-0.12%
南方荣优C	1.0718	-0.12%
南方荣优A	1.0781	-0.12%
南方智慧混合	2.4921	-0.15%
南方中证沪深港黄金产业股票指数发起A	0.9968	-0.17%
南方中证沪深港黄金产业股票指数发起C	0.9967	-0.18%
南方银行联接E	1.4614	-0.35%
南方银行联接A	1.4805	-0.35%
南方银行联接C	1.4350	-0.35%
南方中证银行ETF发起联接I	1.4801	-0.35%
银行基金	1.3962	-0.37%
国企精明	1.1355	-0.38%
南方恒生中国企业精明C	1.1267	-0.38%
消费进取	2.2880	-0.39%
500医药	1.6035	-0.46%
南方誉隆一年持有期混合A	0.9915	-0.57%
南方誉隆一年持有期混合C	0.9773	-0.57%
美国RE C	1.3472	-0.58%
美国REIT精选LOF	1.3817	-0.58%
南方金砖	1.2720	-0.62%
南方上海金ETF发起联接C	1.2867	-0.64%
南方上海金ETF发起联接A	1.2919	-0.64%
南方上海金ETF发起联接I	1.2917	-0.64%
金ETF	6.1393	-0.67%
南方粤港澳大湾区ETF联接A	1.0488	-0.76%
南方粤港澳大湾区ETF联接C	1.0457	-0.76%
科技100ETF	0.7964	-0.91%
南方沪港深价值	1.1610	-1.02%
原料ETF	0.9941	-1.19%
南方互联混合	1.9670	-4.51%
基金隆元	4.2306	-5.00%

基金简称	万份收益	7日年化
南方日添益E	0.2840	1.47

十大股票持仓
五大债券持仓

序号	股票名称	持仓占比	占比变动	持有家数	涨跌幅
1	格力电器	0.85%	46.55%	1946
2	宁波银行	0.84%	52.73%	1236
3	宁德时代	0.80%	35.59%	4033
4	玲珑轮胎	0.71%	31.48%	654
5	银轮股份	0.70%	--	661
6	建发股份	0.66%	--	477
7	分众传媒	0.60%	20.00%	1533
8	海油工程	0.57%	--	487
9	腾讯控股	0.57%	--	1855
10	卫星化学	0.54%	-12.90%	978

截止：2024-06-30

序号	债券名称	持仓占比	占比变动	持有家数
1	24农发10	24.34%	--	148
2	24特别国债02	12.23%	--	110
3	22国开02	12.13%	--	191
4	21浙商01	9.64%	--	4
5	20中核Y2	6.13%	--	2

截止：2024-06-30

序号	基金简称	升贴水值	升贴水率	到期时间
1	E金融B	0.386￥	44.68%	2020-11-06
2	原料ETF	0.234￥	23.53%	2021-01-15
3	高铁B级	0.073￥	22.07%	2020-11-30
4	标普消费ETF	0.211￥	16.63%	--
5	生物B	0.093￥	12.87%	2020-12-02
6	原油LOF易方达	0.138￥	11.52%	--
7	高铁B端	0.077￥	10.52%	2020-11-04
8	双力A	0.096￥	9.01%	2015-03-24
9	标普500ETF	0.143￥	8.88%	--
10	南方聚利	0.081￥	7.80%	2021-06-12

序号	基金简称	升贴水值	升贴水率	到期时间
1	银河进取	-0.137￥	-11.60%	2018-08-31
2	NCF环保B	-0.105￥	-9.65%	2020-12-02
3	基金裕元	-0.192￥	-9.34%	2007-04-12
4	广发创业板定开	-0.063￥	-7.89%	--
5	创业板2年定开	-0.050￥	-7.69%	--
6	创业富国定开	-0.088￥	-7.56%	--
7	中欧创业定开	-0.059￥	-7.42%	--
8	基金科翔	-0.084￥	-7.03%	2008-11-13
9	创业板定开南方	-0.064￥	-6.97%	--
10	基金科讯	-0.169￥	-6.64%	2007-12-18

东方惠新A	27.39%	严凯
东方惠新C	27.07%	严凯
德邦新回报灵活配置混合C	20.69%	朱慧琳
富国新活力灵活配置混合A	18.98%	吴栋栋
富国新活力灵活配置混合C	18.49%	吴栋栋
诺德天富	18.35%	曾文宏
中欧睿泓定期开放混合	17.69%	袁维德
诺德新宜	17.16%	顾钰
安信平衡增利混合A	17.13%	张翼飞
德邦新回报灵活配置混合A	16.80%	朱慧琳
诺德新盛A	16.58%	顾钰

国联安鑫富C	43.43%
东方惠新A	38.33%	严凯
东方惠新C	38.23%	严凯
广发鑫益混合	32.43%	费逸
嘉合锦元回报混合A	27.81%	李超
嘉合锦元回报混合C	27.61%	李超
广发鑫享混合A	26.29%	郑澄然
广发鑫享混合C	26.13%	郑澄然
国融融银A	25.16%	贾雨璇周德生
国融融银C	25.10%	贾雨璇周德生
富国新趋势灵活配置混合A	24.77%	李世伟

东方惠新A	40.51%	严凯
东方惠新C	40.28%	严凯
国联安鑫富C	36.26%
广发鑫益混合	28.99%	费逸
广发鑫享混合A	24.32%	郑澄然
广发鑫享混合C	24.01%	郑澄然
广发鑫隆混合A	22.89%
嘉合锦元回报混合A	22.72%	李超
嘉合锦元回报混合C	22.36%	李超
中欧睿泓定期开放混合	19.87%	袁维德
南方荣欢	17.36%

投资策略

基本资料

基金业绩

投资组合

基金费率

财务报表

互动信息

基金比试台

南方誉恒

高铁B

A股ET

中证10

南方誉恒

先锋量化

中信保诚

华夏鼎兴

南方誉恒

宝利A

网金融A

成长A

南方誉恒

东方红优

东证目优

东方红优

南方誉恒

申万菱信

大摩量化

华安月月

行业集中度

卖⑤	--	--
卖④	--	--
卖③	--	--
卖②	--	--
卖①	--	--
买①	--	--
买②	--	--
买③	--	--
买④	--	--
买⑤	--	--

国联安鑫富C	35.82%
南方荣欢	31.81%
东方惠新A	31.74%	严凯
东方惠新C	31.34%	严凯
广发鑫隆混合A	29.97%
广发鑫隆混合C	27.35%
农银永安混合	22.65%
南方荣发	22.24%
工银新焦点灵活配置混合A	20.10%	李劭钊
工银新焦点灵活配置混合C	19.39%	李劭钊
富国新活力灵活配置混合A	18.71%	吴栋栋

南方荣欢	43.83%
九泰久兴灵活配置混合	37.94%
国联安鑫富C	37.51%
招商稳荣定开灵活混合A	33.46%
招商稳荣定开灵活混合C	32.14%
泰达宏利定宏混合	31.27%
泰达睿选稳健混合	28.53%
南方荣发	27.68%
鹏华兴利混合	26.02%
安信平衡增利混合A	25.17%	张翼飞
安信平衡增利混合C	24.00%	张翼飞

国泰民丰回报定期开放灵活配置混合	63.31%
九泰久兴灵活配置混合	60.50%
南方荣欢	53.59%
鹏华兴利混合	40.83%
南方荣发	33.75%
泰达宏利启富混合A	32.52%
泰达宏利启富混合C	31.44%
安信民稳增长混合A	30.51%	张翼飞
安信民稳增长混合C	29.02%	张翼飞
长盛盛杰混合C	28.72%
泰达宏利定宏混合	26.62%

排名	基金简称	综合满意度
1	申万菱信可转债债券A	100.00
2	银华中小盘混合	100.00
3	大摩量化配置混合A	100.00
4	上投红利A	100.00
5	HS300B	100.00
6	房地产A	100.00