港股通创新药ETF南方(159297) - 行情中心

委比：	委差：

外盘：	内盘：

同风格基金
同系基金

基金简称		基金经理

新丝路B	128.31%
银华稳进	48.71%
新丝路	36.05%
医药B级	29.20%
银行B份	18.76%
恒中企B	11.02%
证保B	8.34%
券商B	8.33%
证券B级	8.09%
证券B	7.85%
证券股B	7.49%

最近一年中港股通创新药ETF南方无交易。该基金无分红信息。

基金简称	单位净值	日涨幅
南方荣发	1.4070	3.53%
南方半导体产业股票发起A	1.9201	2.99%
南方半导体产业股票发起C	1.9088	2.98%
高铁B级	0.3326	2.65%
改革B	1.4711	2.57%
改革基金C	1.0435	2.39%
改革基金	1.0439	2.38%
南方军工混合A	1.3775	1.92%
南方军工混合C	1.3522	1.91%
工业ETF	0.7596	1.62%
南方中证沪深港黄金产业股票指数发起C	1.5443	1.53%
南方中证沪深港黄金产业股票指数发起A	1.5457	1.53%
南方智锐混合A	1.4291	1.41%
南方智锐混合C	1.3778	1.41%
南方发展机遇一年持有混合A	1.5912	1.36%
南方发展机遇一年持有混合C	1.5581	1.36%
南方转型增长灵活配置混合A	2.1405	1.25%
南方转型增长灵活配置混合C	2.0934	1.25%
有色ETF	1.4803	1.25%
沙特ETF	0.9278	1.23%
南方周期优选混合发起A	1.3336	1.21%
南方周期优选混合发起C	1.3255	1.21%
南方领航优选混合A	0.8090	1.20%
南方领航优选混合C	0.7906	1.19%
南方有色金属联接E	1.4708	1.17%
南方有色金属联接C	1.4458	1.17%
南方有色金属联接A	1.4933	1.17%
南方中证申万有色金属ETF发起联接I	1.4930	1.17%
通用航空ETF南方	0.9504	1.06%
通信ETF南方	1.7040	1.06%
南方中证通信服务ETF发起联接C	1.8426	1.01%
南方中证通信服务ETF发起联接A	1.8475	1.01%
南方前瞻共赢三年定开混合	1.4704	1.00%
南方纳斯达克100指数发起(QDII)C	2.0073	0.99%
南方纳斯达克100指数发起(QDII)A	2.0144	0.99%
南方纳斯达克100指数发起(QDII)I	2.0155	0.99%
南方均衡回报混合A	1.1914	0.97%
南方均衡回报混合C	1.1706	0.97%
南方港股通优势企业混合C	1.2177	0.96%
南方港股通优势企业混合A	1.2488	0.96%
创业板人工智能ETF南方	1.8725	0.95%
南方中证港股通汽车产业主题指数发起A	1.3297	0.92%
南方中证港股通汽车产业主题指数发起C	1.3296	0.92%
南方行业精选一年混合A	0.8577	0.92%
南方行业精选一年混合C	0.8329	0.92%
互联B级	0.8902	0.91%
央企科技	1.0215	0.77%
基金开元	0.9271	0.74%
南方中证国新央企科技引领ETF联接C	1.2871	0.74%
南方中证国新央企科技引领ETF联接A	1.2938	0.74%
南方新材料股票发起C	1.1504	0.73%
南方新材料股票发起A	1.1616	0.73%
交运ETF	1.0355	0.73%
南方兴盛先锋混合C	1.9557	0.68%
南方兴盛先锋混合A	1.9866	0.68%
南方国证交通运输行业ETF发起联接A	1.1617	0.67%
南方国证交通运输行业ETF发起联接C	1.1553	0.67%
南方顺丰物流REIT	3.2900	0.66%
现金流ETF南方	1.1583	0.64%
产业升级	0.9088	0.63%
南方固元6个月持有债券C	1.0136	0.62%
南方智造股票	1.8080	0.61%
南方国策动力	2.5692	0.61%
南方均衡成长混合A	1.2313	0.61%
南方均衡成长混合C	1.2102	0.61%
南方鑫悦15个月持有混合A	1.2869	0.60%
南方鑫悦15个月持有混合C	1.2638	0.60%
南方小康A	1.9520	0.60%
南方小康C	1.8907	0.60%
南方固元6个月持有债券A	1.0146	0.59%
南方中小盘成长股票A	1.1289	0.59%
南方中小盘成长股票C	1.1166	0.59%
南方房地产联接C	0.5841	0.59%
地产ETF	1.5950	0.59%
标普ETF	1.6971	0.58%
南方房地产联接E	0.5864	0.58%
南方中证房地产ETF发起联接I	0.6033	0.58%
南方房地产联接A	0.6032	0.57%
南方高质量优选混合C	1.0940	0.56%
南方高质量优选混合A	1.1146	0.56%
南方智慧混合	2.6226	0.55%
美国RE C	1.2676	0.54%
美国REIT精选LOF	1.3046	0.53%
南方成份A	0.6102	0.53%
南方成份C	0.5927	0.53%
南方君选	1.9445	0.51%
南方荣欢	1.5620	0.51%
南方荣冠	1.1730	0.51%
南方价值H	1.0935	0.51%
南方优享分红混合A	1.0501	0.50%
南方价值A	1.0960	0.50%
南方新兴产业混合C	1.2753	0.50%
南方价值C	1.0518	0.50%
南方新兴产业混合A	1.3037	0.49%
南方优享分红混合C	0.9948	0.49%
南方宝泰一年混合A	1.2388	0.49%
南方宝泰一年混合C	1.1969	0.49%
南方卓享	1.1958	0.47%
南方兴锦利一年定开债券发起	1.0654	0.47%
南方比较优势混合C	1.1819	0.47%
南方君誉混合A	1.1679	0.46%
南方君誉混合C	1.1481	0.46%
南方瑞祥一年混合A	2.1536	0.46%
南方比较优势混合A	1.2077	0.46%
南方瑞祥一年混合C	1.9712	0.45%
港红利NF	1.0267	0.45%
南方港股创新视野一年持有混合C	1.5814	0.45%
南方港股创新视野一年持有混合A	1.6187	0.45%
南方荣尊C	1.1545	0.44%
南方ESG股票A	1.5274	0.44%
南方港股医药行业混合发起(QDII)A	1.7296	0.44%
湾区100ETF	1.0345	0.43%
南方沪港深核心优势混合C	0.7500	0.43%
南方ESG股票C	1.4797	0.43%
南方港股医药行业混合发起(QDII)C	1.6759	0.43%
南方远见回报股票A	1.0676	0.42%
南方远见回报股票C	1.0388	0.42%
南方荣尊A	1.1986	0.42%
南方中证国新港股通央企红利ETF发起联接C	1.1821	0.42%
南方中证国新港股通央企红利ETF发起联接A	1.1833	0.42%
南方沪港深核心优势混合A	0.7502	0.41%
南方匠心优选股票A	0.8558	0.40%
深证主板50ETF南方	1.1905	0.40%
南方高端装备混合A	3.2724	0.40%
南方卓越优选3个月持有期混合A	0.8519	0.40%
南方卓越优选3个月持有期混合C	0.8286	0.40%
南方智诚混合	1.9946	0.40%
南方恒生科技指数发起(QDII)A	1.5878	0.39%
南方高端装备混合C	3.0756	0.39%
南方成长C	4.1608	0.39%
南方匠心优选股票C	0.8325	0.39%
红利50	1.3878	0.39%
南方成长A	4.4605	0.39%
南方益稳稳健增利债券A	1.0108	0.39%
南方深证主板50ETF联接A	1.0917	0.39%
南方恒生科技指数发起(QDII)C	1.5426	0.38%
金ETF	8.2433	0.38%
南方益稳稳健增利债券C	1.0104	0.38%
南方大盘红利50A	1.0940	0.38%
南方深证主板50ETF联接C	1.0886	0.38%
南方标普中国A股大盘红利低波50ETF联接I	1.0938	0.38%
南方成安优选混合	1.9475	0.37%
南方行业领先混合	0.7872	0.37%
南方品质优选灵活配置混合A	2.1887	0.37%
南方大盘红利50C	1.0581	0.37%
南方品质优选灵活配置混合C	2.1365	0.37%
南方永利	1.1280	0.36%
南方上海金ETF发起联接C	1.6913	0.36%
南方上海金ETF发起联接A	1.7022	0.36%
物联网ETF南方	1.1038	0.36%
南方价值臻选混合A	1.1255	0.36%
南方价值臻选混合C	1.0973	0.36%
南方文旅混合	1.4253	0.36%
南方上海金ETF发起联接I	1.7018	0.36%
南方中证物联网主题ETF发起联接C	1.3838	0.35%
南方高股息股票A	1.0285	0.35%
南方中证物联网主题ETF发起联接A	1.3846	0.34%
南方全球债券C(人民币)	0.7574	0.34%
南方产业活力	1.5217	0.34%
南方高股息股票C	0.9868	0.34%
南方全球精选配置股票(QDII-FOF)C	0.9563	0.33%
南方全球精选配置股票(QDII-FOF)A	0.9582	0.32%
南方消费LOF	0.9011	0.31%
南方消费C	0.8760	0.31%
基金天元	0.9112	0.31%
深100ETF南方	1.3639	0.31%
科创新材	0.8096	0.31%
创业板定开南方	1.3025	0.30%
南方上证科创板新材料ETF发起联接A	1.5274	0.30%
南方上证科创板新材料ETF发起联接C	1.5206	0.30%
南方誉盈一年持有混合C	1.1768	0.30%
南方誉盈一年持有混合A	1.2039	0.30%
在线消费ETF	1.0155	0.30%
南方深证100ETF联接A	1.2493	0.30%
南方景气驱动混合C	0.8023	0.29%
南方景气驱动混合A	0.8274	0.29%
南方全球债券A(人民币)	0.7657	0.29%
南方誉稳一年持有混合A	1.1963	0.29%
南方誉稳一年持有混合C	1.1843	0.29%
南方深证100ETF联接C	1.2484	0.29%
南方宝元A	2.7513	0.29%
南方宝元C	2.6409	0.29%
南方核心竞争混合	2.5346	0.28%
南方宝元债券E	2.7522	0.28%
南方永利C	1.1040	0.27%
南方泽享稳健添利债券A	1.0359	0.26%
南方泽享稳健添利债券C	1.0338	0.26%
南方高元C	1.1658	0.26%
南方高元A	1.1775	0.26%
南方改革机遇	2.0430	0.25%
南方利众A	1.6443	0.24%
南方产业智选股票A	2.0318	0.24%
南方产业智选股票C	2.0251	0.24%
南方宝嘉混合C	1.1035	0.24%
南方宝嘉混合A	1.1179	0.24%
南方利众C	1.6702	0.23%
南方荣安A	1.1786	0.23%
南方荣安C	1.1578	0.23%
南方创新驱动混合A	0.8916	0.22%
南方创新驱动混合C	0.8649	0.22%
南方盛元	1.2019	0.22%
大数据100A	0.8772	0.21%
互联基金	1.4583	0.21%
南方中证互联网指数(LOF) C	1.4521	0.21%
南方消费升级混合A	0.9557	0.21%
南方宝裕混合A	1.1586	0.21%
南方宝裕混合C	1.1341	0.21%
南方致远混合A	1.4733	0.20%
南方致远混合C	1.4185	0.20%
南方创新经济	2.2070	0.20%
南方振元债券发起C	1.1817	0.20%
南方振元债券发起A	1.1364	0.20%
南方新优享A	4.1247	0.20%
南方消费升级混合C	0.9292	0.20%
南方宝恒混合A	1.1799	0.20%
南方大数据100指数C	0.8485	0.20%
南方安康混合A	1.1498	0.20%
A100	1.1765	0.20%
南方安康混合C	1.1795	0.20%
南方致远混合E	1.4716	0.20%
南方聚利C	1.0310	0.19%
南方聚利	1.0390	0.19%
南方安裕混合E	1.1519	0.19%
南方中证A100ETF联接C	1.6504	0.19%
南方安裕混合A	1.1571	0.19%
南方中证A100ETF联接A	1.7007	0.19%
香港科技ETF	1.6347	0.19%
H股ETF	1.0933	0.19%
南方中证A100ETF联接I	1.7005	0.19%
南方新优享C	3.9118	0.19%
南方安裕混合C	1.1290	0.19%
南方宝恒混合C	1.1598	0.19%
南方全球债券C(美元现汇)	0.1111	0.18%
南方创新精选一年混合C	0.9582	0.18%
南方创新精选一年混合A	0.9884	0.18%
南方佳元6个月持有债券E	1.1610	0.18%
南方H股联接A	1.0637	0.18%
南方H股联接C	1.0319	0.18%
南方安泰混合A	1.1688	0.18%
南方竞争优势混合A	1.0737	0.17%
南方佳元6个月持有债券C	1.1451	0.17%
南方佳元6个月持有债券A	1.1622	0.17%
南方安泰混合C	1.1679	0.17%
南方竞争优势混合C	1.0508	0.16%
南方顺康	1.5891	0.16%
南方利达A	1.4019	0.15%
南方利达C	1.3922	0.15%
南方兴润价值一年持有混合A	0.9232	0.15%
南方宁悦一年持有期混合C	1.1827	0.15%
南方均衡优选一年持有期混合A	1.1714	0.15%
南方均衡优选一年持有期混合C	1.1429	0.15%
南方兴润价值一年持有混合C	0.8979	0.14%
南方产业优势两年混合A	0.8454	0.14%
南方宁悦一年持有期混合A	1.2051	0.14%
南方宝昌混合A	1.1341	0.14%
南方宝昌混合C	1.1099	0.14%
南方悦享稳健添利债券C	1.0369	0.14%
南方产业优势两年混合C	0.8199	0.13%
南方誉慧一年混合C	1.1765	0.13%
南方悦享稳健添利债券A	1.0396	0.13%
南方誉慧一年混合A	1.2155	0.12%
消费ETF南方	0.8153	0.12%
南方中证新能源联接C	0.6070	0.12%
南方宝升混合A	1.0246	0.12%
南方10年国债A	1.3409	0.11%
南方10年国债C	1.2911	0.11%
南方中证新能源联接A	0.6144	0.11%
南方宝丰混合A	1.3125	0.11%
新能源	2.5671	0.11%
南方瑞盛三年混合A	1.0280	0.10%
南方瑞盛三年混合C	1.0225	0.10%
南方宝丰混合C	1.2700	0.10%
南方宝升混合C	0.9961	0.10%
南方安睿混合A	1.1328	0.10%
消费收益	1.0320	0.10%
南方安睿混合C	1.1325	0.10%
南方宝祥混合E	1.0500	0.10%
南方中证新能源ETF联接I	0.6146	0.10%
南方宝祥混合A	1.0504	0.10%
南方宝祥混合C	1.0308	0.10%
南方全球债券A(美元现汇)	0.1123	0.09%
南方瑞合	1.9900	0.09%
南方睿见混合	1.1280	0.09%
南方中证全指家用电器指数发起C	1.0008	0.09%
南方中证全指家用电器指数发起A	1.0010	0.09%
沪深300ETF南方	4.6201	0.09%
南方荣毅	1.0560	0.09%
南方尊享稳健增利债券A	1.0392	0.08%
南方300联接A	1.5956	0.08%
南方沪深300ETF联接Y	1.6773	0.08%
南方300联接C	1.5535	0.08%
南方沪深300ETF联接I	1.5955	0.08%
南方尊享稳健增利债券C	1.0355	0.07%
南方誉尚一年持有期混合A	1.0216	0.07%
南方天元LOF	3.9699	0.06%
港股通科技ETF南方	1.1915	0.06%
南方绩优A	0.9762	0.06%
银行基金	1.5973	0.06%
南方银行联接E	1.6285	0.06%
南方绩优C	0.9474	0.06%
南方誉尚一年持有期混合C	0.9922	0.06%
南方内需增长两年股票C	1.0941	0.05%
南方内需增长两年股票A	1.1313	0.05%
南方安享绝对收益	1.0021	0.05%
ESG300	1.1444	0.05%
南方银行联接A	1.6515	0.05%
南方银行联接C	1.5947	0.05%
南方中证银行ETF发起联接I	1.6509	0.05%
南方安福混合C	1.1056	0.04%
南方安福混合A	1.1319	0.04%
恒生联接C	1.2231	0.04%
恒生联接	1.2605	0.04%
中国A50ETF	0.9806	0.04%
南方MSCI中国A50互联互通联接C	1.1165	0.04%
南方MSCI中国A50互联互通联接A	1.1266	0.04%
恒指ETF	3.0624	0.04%
南方中证500增强A	1.2842	0.04%
南方宝顺混合C	1.0563	0.04%
南方产业升级混合A	0.8464	0.04%
中国国企	1.4657	0.04%
南方恒生指数ETF联接I	1.2603	0.04%
南方380C	2.1739	0.03%
南方誉民稳健一年持有混合A	1.0740	0.03%
南方誉民稳健一年持有混合C	1.0636	0.03%
南方颐元C	1.1711	0.03%
南方理财60天B	1.0249	0.03%
南方380A	2.2276	0.03%
南方中证500增强C	1.2465	0.03%
南方集利18个月持有债券A	1.1934	0.03%
南方弘利C	1.1918	0.03%
南方宝顺混合A	1.0852	0.03%
南方誉鼎一年持有期混合A	1.0738	0.03%
南方誉鼎一年持有期混合C	1.0430	0.03%
380ETF	2.3927	0.03%
南方富时中国国企开放共赢ETF发起联接A	1.2452	0.03%
南方富时中国国企开放共赢ETF发起联接C	1.2383	0.03%
南方宝顺混合E	1.0847	0.03%
南方集利18个月持有债券E	1.1935	0.03%
南方富时中国国企开放共赢ETF发起联接I	1.2446	0.03%
南方誉浦一年持有混合A	1.0977	0.02%
南方蓝筹成长混合C	0.8680	0.02%
南方隆元	0.9341	0.02%
南方稳健	2.1602	0.02%
南方甑智混合	1.0731	0.02%
南方集利18个月持有债券C	1.1685	0.02%
亚洲美元债A(人民币)	1.0530	0.02%
南方瑞利保本	1.8303	0.02%
改革A	1.0495	0.02%
高铁A级	1.0544	0.02%
互联A级	1.0416	0.02%
南方产业升级混合C	0.8224	0.02%
南方月月享30天滚动持有债券发起C	1.0767	0.01%
南方恒庆一年C	1.0013	0.01%
南方利安C	1.5348	0.01%
南方利安A	1.5438	0.01%
南方恒新39个月C	1.0573	0.01%
南方利淘A	1.7305	0.01%
南方誉浦一年持有混合C	1.0691	0.01%
南方蓝筹成长混合A	0.8890	0.01%
南方多元	1.1121	0.01%
南方避险	3.5067	0.01%
南方亚洲美元收益债券(QDII)E(人民币)	1.0509	0.01%
亚洲美元债C(人民币)	1.0030	0.01%
南方稳航120天滚动持有债券C	1.0001	0.01%
南方稳航120天滚动持有债券A	1.0001	0.01%
南方荣知A	1.1329	0.01%
南方荣知C	1.1170	0.01%
南方国利	1.0756	0.01%
南方月月享30天滚动持有债券发起A	1.0851	0.00%
南方初元中短债A	1.1722	0.00%
南方恒庆一年定开债券	1.0334	0.00%
南方初元中短债C	1.1649	0.00%
南方利淘C	1.7201	0.00%
南方梦元短债C	1.1322	0.00%
南方梦元短债A	1.1518	0.00%
南方恒新39个月A	1.0625	0.00%
南方沪深300增强A	1.3734	0.00%
南方安养混合	0.9705	0.00%
南方月月享30天滚动持有债券发起E	1.0866	0.00%
南方北交所精选两年定开混合发起	1.4766	0.00%
南方避险	1.2360	0.00%
南方中证同业存单AAA指数7天持有	1.0824	0.00%
南稳贰号	0.4286	0.00%
南方稳福120天持有债券E	1.0319	0.00%
南方恒泽18个月封闭式债券A	1.0078	0.00%
南方恒泽18个月封闭式债券C	1.0074	0.00%
南方初元中短债E	1.1511	0.00%
南方皓元短债C	1.1201	0.00%
南方稳福120天持有债券C	1.0303	0.00%
南方稳福120天持有债券A	1.0333	0.00%
南方中证港股通科技ETF发起联接C	1.0000	0.00%
南方中证港股通科技ETF发起联接A	1.0000	0.00%
南方上证科创板人工智能指数发起C	1.0000	0.00%
南方上证科创板人工智能指数发起A	1.0000	0.00%
南方量化混合	0.9460	0.00%
南方消费活力	1.2290	0.00%
南方沪深300增强C	1.3440	-0.01%
南方碳中和股票发起C	1.2575	-0.01%
南方碳中和股票发起A	1.2719	-0.01%
南方稳瑞90天持有债券A	1.0637	-0.01%
南方稳瑞90天持有债券C	1.0593	-0.01%
南方稳瑞90天持有债券E	1.0634	-0.01%
南方卓利3个月定开债券发起	1.0600	-0.01%
A500ETF南方	1.1912	-0.01%
南方旺元60天滚动持有中短债债券A	1.0989	-0.01%
南方旺元60天滚动持有中短债债券E	1.0930	-0.01%
南方中证A500指数增强A	0.9999	-0.01%
南方中证A500指数增强C	0.9998	-0.01%
南方稳信180天持有债券C	1.0345	-0.01%
南方稳信180天持有债券A	1.0365	-0.01%
南方得利一年债券	1.1486	-0.01%
南方吉元短债E	1.0860	-0.01%
南方中证A500ETF联接A	1.1587	-0.01%
南方中证A500ETF联接C	1.1567	-0.01%
南方皓元短债债券E	1.1365	-0.01%
南方中证A500ETF联接Y	1.1585	-0.01%
南方吉元短债A	1.0875	-0.01%
南方吉元短债C	1.0578	-0.01%
南方皓元短债A	1.1376	-0.01%
南方誉享一年持有期混合C	1.0898	-0.01%
南方誉享一年持有期混合A	1.1094	-0.01%
基金金元	3.0930	-0.01%
南方皓元短债债券D	1.1375	-0.01%
南方亨元A	1.0418	-0.01%
南方旺元60天滚动持有中短债债券C	1.0899	-0.01%
南方ESG纯债债券发起C	1.0644	-0.02%
南方聪元A	1.0167	-0.02%
南方金添利三年定开债券A	1.0128	-0.02%
南方金添利三年定开债券C	1.0114	-0.02%
南方安颐混合	1.2121	-0.02%
碳中和ETF南方	0.9373	-0.02%
南方中证上海环交所碳中和ETF联接A	1.2062	-0.02%
南方中证上海环交所碳中和ETF联接C	1.1973	-0.02%
南方中票A	1.1679	-0.02%
南方中票C	1.1533	-0.02%
南方中债1-3年国开行债券指数I	1.0504	-0.02%
南方中债1-3年国开行债券指数D	1.0510	-0.02%
南方1-3年国开债A	1.0503	-0.02%
南方招利一年债券	1.1027	-0.02%
南方港股数字经济混合发起(QDII)A	1.9203	-0.02%
南方港股数字经济混合发起(QDII)C	1.8994	-0.02%
南方ESG纯债债券发起A	1.0691	-0.02%
南方亨元C	1.1989	-0.02%
南方1-3年国开债E	1.0891	-0.02%
南方聪元C	1.1145	-0.03%
南方定元中短债A	1.1314	-0.03%
南方定元中短债C	1.1045	-0.03%
南方优质企业混合A	0.8737	-0.03%
MSCI联接C	1.8072	-0.03%
MSCI联接A	1.8609	-0.03%
南方永元一年持有债券A	1.0817	-0.03%
南方津享稳健添利债券C	1.1041	-0.03%
南方深证成份ETF联接A	1.2032	-0.03%
科创债ETF南方	99.3559	-0.03%
南方定元中短债债券E	1.1389	-0.03%
南方永元一年持有债券C	1.0649	-0.03%
增强ETF	1.2060	-0.03%
南方定元中短债债券D	1.1314	-0.03%
南方1-3年国开债C	1.0483	-0.03%
南方深证成份ETF联接C	1.1645	-0.03%
MSCI联接E	1.8304	-0.03%
南方光元债券A	1.0724	-0.03%
南方3-5年农发债E	1.1657	-0.03%
南方利鑫A	1.5601	-0.04%
南方上证180ETF发起联接C	1.1558	-0.04%
南方上证180ETF发起联接A	1.1574	-0.04%
南方利鑫C	1.5533	-0.04%
南方0-2年国开债C	1.0307	-0.04%
南方0-2年国开债A	1.0313	-0.04%
南方誉丰18个月混合A	1.1278	-0.04%
南方誉丰18个月混合C	1.0957	-0.04%
南方优质企业混合C	0.8503	-0.04%
沪公司债	100.4464	-0.04%
南方乐元中短期利率债债券E	1.0610	-0.04%
南方津享稳健添利债券A	1.1113	-0.04%
南方荣年一年持有混合E	1.3634	-0.04%
南方融尚再融资	1.8430	-0.04%
深成ETF	1.5839	-0.04%
南方乐元中短利率债A	1.0610	-0.04%
南方中债0-2年国开行债券指数I	1.0313	-0.04%
南方中债3-5年农发行债券指数I	1.1116	-0.04%
南方中债3-5年农发行债券指数D	1.1136	-0.04%
南方中债0-2年国开行债券指数D	1.0301	-0.04%
南方3-5年农发债A	1.1118	-0.04%
南方3-5年农发债C	1.1107	-0.04%
180基金	1.1461	-0.04%
南方荣年一年持有混合C	1.3131	-0.04%
南方荣年一年持有混合A	1.3660	-0.04%
南方贤元一年持有债券A	1.0983	-0.04%
MSCI基金	1.4238	-0.04%
南方泰元C	1.0950	-0.05%
南方宁元债券A	1.0610	-0.05%
南方涪利	1.2980	-0.05%
南方0-2年国开债E	1.0640	-0.05%
南方和利C	1.0794	-0.05%
南方和利A	1.0870	-0.05%
南方乐元中短利率债C	1.0999	-0.05%
南方骏元中短利率债债券A	1.0440	-0.05%
南方弘利定开债券发起	1.2991	-0.05%
南方宁元债券C	1.0679	-0.05%
南方宏元C	1.1762	-0.05%
南方中债0-3年农发行债券指数C	1.0119	-0.05%
南方和元A	1.0962	-0.05%
南方贤元一年持有债券C	1.0879	-0.05%
南方季季享90天滚动持有债券C	1.0046	-0.05%
南方季季享90天滚动持有债券A	1.0082	-0.05%
南方泰元A	1.0696	-0.06%
南方耀元债券A	1.0415	-0.06%
南方稳利1年持有债券C	1.1378	-0.06%
南方中债0-3年农发行债券指数A	1.0131	-0.06%
南方和元C	1.0743	-0.06%
南方睿阳稳健添利6个月持有债券C	1.0535	-0.06%
南方睿阳稳健添利6个月持有债券A	1.0602	-0.06%
南方骏元中短利率债债券C	1.0411	-0.06%
南方晖元6个月持有期债券A	1.0051	-0.07%
南方晖元6个月持有期债券C	0.9922	-0.07%
南方达元债券C	1.0795	-0.07%
南方达元债券A	1.0910	-0.07%
南方颐元定开债券发起	1.3069	-0.07%
南方祥元债券E	1.2055	-0.07%
南方昭元债券A	1.1150	-0.07%
亚洲美元债C(美元现汇)	0.1411	-0.07%
南方稳利1年持有债券A	1.1674	-0.07%
南方中证政策性金融债指数C	1.0760	-0.07%
南方中证政策性金融债指数A	1.0649	-0.07%
南方远利	1.0780	-0.07%
南方交元债券C	1.1740	-0.07%
南方祥元C	1.1669	-0.07%
南方祥元A	1.2085	-0.07%
南方惠利C	1.2209	-0.07%
南方惠利A	1.2534	-0.07%
南方达元债券E	1.0899	-0.07%
南方晖元6个月持有期债券E	1.0085	-0.08%
南方宣利定开债券E	1.1831	-0.08%
南方双元C	1.2159	-0.08%
南方双元A	1.2607	-0.08%
南方宣利A	1.1831	-0.08%
南方宣利C	1.1506	-0.08%
南方昭元债券C	1.1408	-0.08%
南方驱动混合	3.1950	-0.08%
南方交元债券A	1.1744	-0.08%
南方华元A	1.1052	-0.08%
南方臻利3个月定开债券发起C	1.0337	-0.09%
南方臻利3个月定开债券发起A	1.0337	-0.09%
南方共享经济混合	1.3555	-0.09%
南方固胜定期开放混合	1.0904	-0.09%
南方0-5年江苏城投债D	1.1200	-0.09%
南方0-5年江苏城投债A	1.1203	-0.09%
南方0-5年江苏城投债C	1.1375	-0.09%
南方尊利一年债券	1.0298	-0.09%
南方臻元债券A	1.1658	-0.09%
南方华元C	1.1743	-0.09%
南方臻元债券C	1.1665	-0.09%
南方瑞景混合A	0.9991	-0.09%
南方升元中短利率债C	1.1085	-0.10%
南方升元中短利率债A	1.0967	-0.10%
南方君信混合A	2.4559	-0.10%
南方金利C	1.0110	-0.10%
南方金利定开	1.0120	-0.10%
南方乾利	1.0552	-0.10%
南方浙利	1.0357	-0.10%
南方君信混合C	2.4265	-0.10%
南方恩元债券发起C	1.0505	-0.10%
南方纯元A	1.0333	-0.10%
南方纯元C	1.0105	-0.10%
南方瑞景混合C	0.9990	-0.10%
南方景元中高等级信用债债券A	1.1460	-0.11%
高铁基金LOF	1.1301	-0.11%
南方晨利一年定开债券发起	1.0454	-0.11%
南方景元中高等级信用债债券D	1.1486	-0.11%
南方恩元债券发起A	1.0442	-0.11%
南方景元中高等级信用债债券C	1.1429	-0.11%
南方稳鑫6个月持有债券C	1.1211	-0.12%
南方荣优C	1.0718	-0.12%
南方荣优A	1.0781	-0.12%
南方誉恒一年持有混合C	0.9880	-0.12%
南方誉恒一年持有混合A	1.0007	-0.12%
南方富时亚太低碳精选ETF发起联接(QDII)A	1.2210	-0.12%
南方富时亚太低碳精选ETF发起联接(QDII)C	1.2178	-0.12%
南方崇元纯债债券E	1.1910	-0.13%
南方稳鑫6个月持有债券A	1.1337	-0.13%
南方智弘混合C	1.4963	-0.13%
南方智弘混合A	1.5067	-0.13%
亚太精选ETF	1.5304	-0.13%
南方中国新兴经济9个月混合(QDII)C	1.5201	-0.13%
亚洲美元债A(美元现汇)	0.1481	-0.13%
南方崇元纯债债券 A	1.1920	-0.13%
南方崇元纯债债券 C	1.1703	-0.13%
南方赢元债券A	1.1040	-0.13%
南方旭元A	1.1046	-0.14%
南方中国新兴经济9个月混合(QDII)A	1.6115	-0.14%
南方创业板ETF联接A	1.5933	-0.14%
南方赢元债券C	1.0902	-0.14%
南方创业板ETF联接I	1.5931	-0.14%
南方旭元C	1.1258	-0.15%
南方香港成长	2.7468	-0.15%
南方1-5年国开债E	1.1414	-0.15%
南方鼎利一年债券	1.0765	-0.15%
南方中债1-5年国开债券指数I	1.0596	-0.15%
南方创业板ETF联接Y	1.5933	-0.15%
南方1-5年国开行债券指数D	1.0600	-0.15%
南方创业板ETF联接E	1.5678	-0.15%
南方创利	1.0968	-0.15%
南方1-5年国开债C	1.0601	-0.15%
南方1-5年国开债A	1.0595	-0.15%
南方创业板ETF联接C	1.5717	-0.15%
创业板ETF南方	3.4076	-0.16%
南方中债7-10年国开行债券指数D	1.3533	-0.16%
南方7-10年国开债A	1.3446	-0.16%
南方7-10年国开债C	1.3362	-0.16%
南方7-10年国开债E	1.3414	-0.16%
南方中债7-10年国开行债券指数I	1.3430	-0.16%
南方惠享稳健添利债券A	1.1326	-0.17%
南方惠享稳健添利债券C	1.1240	-0.17%
南方鑫利	1.2476	-0.17%
南方专精特新混合A	0.9762	-0.17%
南方卓元A	1.1272	-0.17%
南方卓元C	1.1097	-0.17%
南方荣光A	1.6568	-0.17%
南方畅利	1.2426	-0.17%
南方丰元A	1.4091	-0.18%
南方丰元C	1.3563	-0.18%
南方荣光C	1.6451	-0.18%
南方丰元信用增强债券D	1.4091	-0.18%
南方通利债券E	1.0697	-0.18%
南方定利一年定开债券	1.0474	-0.19%
南方专精特新混合C	0.9547	-0.19%
南方润元C	1.2322	-0.19%
南方通利A	1.0696	-0.19%
南方通利C	1.0681	-0.19%
南方启元A	1.1895	-0.19%
南方启元C	1.1805	-0.19%
南方信元债券A	1.0541	-0.19%
南方泽元债券A	1.0881	-0.19%
南方宏元定开债券发起	1.2167	-0.19%
南方泽元债券C	1.0901	-0.19%
南方贺元利率债A	1.0782	-0.20%
南方贺元利率债C	1.0922	-0.20%
南方润元纯债债券E	1.2808	-0.20%
南方润元A	1.2832	-0.20%
南方贺元利率债债券D	1.0782	-0.20%
南方上证50增强A	1.1230	-0.23%
南方创新成长混合C	0.8201	-0.23%
南方上证50增强C	1.0990	-0.24%
南方创新成长混合A	0.8450	-0.24%
南方兴利	1.2934	-0.25%
南方香港LOF	1.8839	-0.25%
南方多利A	1.2228	-0.25%
南方多利C	1.2198	-0.25%
南方通元6个月持有债券C	0.9992	-0.25%
南方通元6个月持有债券A	1.0140	-0.25%
南方核心成长混合C	0.8345	-0.27%
南方核心成长混合A	0.8608	-0.28%
南方信息创新混合C	2.1732	-0.29%
南方信息创新混合A	2.2843	-0.29%
南方宁利一年债券	1.0096	-0.31%
南方中证长江保护主题ETF联接C	1.1429	-0.33%
南方中证长江保护主题ETF联接A	1.1525	-0.33%
长江ETF	0.8971	-0.33%
南方新能源产业趋势混合C	0.7379	-0.35%
南方平衡配置混合	2.9035	-0.35%
500ETF联接LOF	2.0098	-0.36%
南方新能源产业趋势混合A	0.7562	-0.36%
南方中证500ETF联接(LOF)Y	2.0098	-0.36%
南方中证500ETF联接(LOF)C	1.9517	-0.36%
南方中证500ETF联接(LOF)I	2.0096	-0.36%
500ETF	7.2630	-0.37%
国企精明	1.1355	-0.38%
南方恒生中国企业精明C	1.1267	-0.38%
消费进取	2.2880	-0.39%
南方中证科创创业50ETF联接C	1.0121	-0.41%
南方成长先锋混合A	0.8525	-0.42%
南方成长先锋混合C	0.8260	-0.42%
南方中证科创创业50ETF联接A	1.0246	-0.42%
南方中证科创创业50ETF联接I	1.0245	-0.42%
双创ETF	0.8745	-0.43%
南方中证1000联接A	1.0090	-0.45%
南方中证1000ETF发起联接I	1.0088	-0.45%
南方中证1000联接C	1.0050	-0.46%
南方中证1000ETF发起联接E	1.0001	-0.46%
500医药	1.6035	-0.46%
南方中证全指汽车指数发起A	1.4389	-0.48%
南方中证全指汽车指数发起C	1.4374	-0.48%
南方中证全指电力公用事业ETF发起联接A	0.9559	-0.50%
南方中证全指电力公用事业ETF发起联接C	0.9542	-0.50%
1000ETF	3.0073	-0.50%
南方原油	1.2107	-0.51%
南方原油C	1.1725	-0.51%
电力指基	1.0556	-0.52%
南方广利C	1.8798	-0.53%
南方广利A/B	1.8411	-0.53%
南方希元可转债债券A	1.6902	-0.55%
南方希元可转债债券D	1.6902	-0.56%
南方誉隆一年持有期混合A	0.9915	-0.57%
南方誉隆一年持有期混合C	0.9773	-0.57%
南方中证光伏产业指数发起C	1.0387	-0.57%
南方中证光伏产业指数发起A	1.0424	-0.57%
南方大数据300C	1.7380	-0.61%
南方大数据300A	1.8066	-0.61%
南方金砖	1.2720	-0.62%
南方绝对收益	1.3229	-0.62%
南方量化	1.3545	-0.63%
南方500信息ETF发起式联接A	1.5692	-0.66%
南方500信息ETF发起式联接C	1.5202	-0.66%
南方科技创新混合A	2.4989	-0.70%
南方科技创新混合C	2.3692	-0.70%
信息ETF	1.3947	-0.70%
南方策略	2.1050	-0.71%
南方中国梦灵活配置混合A	2.8076	-0.71%
南方中国梦灵活配置混合C	2.7881	-0.71%
南方瑞享混合A	0.9903	-0.72%
南方积配LOF	1.3994	-0.73%
南方瑞享混合C	0.9889	-0.73%
南方人工智能混合	3.2129	-0.74%
南方高增LOF	1.7196	-0.75%
南方粤港澳大湾区ETF联接A	1.0488	-0.76%
南方粤港澳大湾区ETF联接C	1.0457	-0.76%
南方昌元转债C	1.7837	-0.76%
南方昌元转债A	1.8178	-0.76%
南方昌元转债债券B	1.8168	-0.76%
南方北证50成份指数发起A	1.4518	-0.79%
南方北证50成份指数发起I	1.4516	-0.79%
南方北证50成份指数发起C	1.4399	-0.80%
科创板基	1.0175	-0.81%
中证2000ETF	1.3492	-0.82%
南方全指证券联接A	1.3079	-0.83%
南方全指证券联接C	1.2638	-0.83%
南方中证全指证券公司ETF联接I	1.3078	-0.83%
南方核心科技一年持有混合A	1.2813	-0.84%
南方核心科技一年持有混合C	1.2646	-0.84%
证券基金	1.2068	-0.89%
科技100ETF	0.7964	-0.91%
南方优势产业LOF	1.2806	-0.93%
南方阿尔法混合A	0.6704	-0.97%
南方阿尔法混合C	0.6518	-0.97%
南方中证全指医疗保健设备与服务ETF联接C	0.8952	-0.98%
南方中证全指医疗保健设备与服务ETF联接I	0.9002	-0.98%
南方中证全指医疗保健设备与服务ETF联接A	0.9003	-0.99%
南方上证科创板100ETF联接C	1.9132	-1.01%
南方上证科创板100ETF联接A	1.9168	-1.02%
南方沪港深价值	1.1610	-1.02%
南方医药保健灵活配置混合A	2.8515	-1.03%
医疗ETF南方	0.6338	-1.03%
南方医药保健灵活配置混合C	2.7717	-1.03%
南方智信混合A	1.5367	-1.03%
南方智信混合C	1.5186	-1.03%
南方中证全指计算机ETF发起联接A	1.7302	-1.06%
南方中证全指计算机ETF发起联接C	1.7272	-1.06%
科创100N	1.3575	-1.06%
南方数字经济混合C	1.6286	-1.11%
南方数字经济混合A	1.6404	-1.11%
计算机ETF南方	1.4109	-1.13%
南方新兴混合	1.5593	-1.13%
创业板200ETF南方	1.1135	-1.15%
东证ETF	1.6141	-1.17%
南方上证科创板综合ETF联接A	1.3706	-1.18%
南方上证科创板综合ETF联接C	1.3693	-1.19%
原料ETF	0.9941	-1.19%
南方中证电池主题指数发起A	1.4612	-1.21%
南方中证电池主题指数发起C	1.4536	-1.21%
综指科创	1.2962	-1.25%
科创策略	1.4196	-1.25%
成长科创	1.5306	-1.28%
南方中证半导体产业指数发起C	1.9096	-1.29%
科创龙头	0.9578	-1.29%
南方金融主题灵活配置混合A	1.3463	-1.29%
南方金融主题灵活配置混合C	1.3129	-1.29%
南方中证半导体产业指数发起A	1.9181	-1.30%
南方益和混合	1.9936	-1.38%
南方潜力新蓝筹混合A	2.5321	-1.45%
南方潜力新蓝筹混合C	2.4605	-1.46%
南方上证科创板芯片ETF发起联接A	2.3142	-1.46%
南方上证科创板芯片ETF发起联接C	2.3116	-1.46%
南方前瞻动力混合A	1.3420	-1.50%
南方前瞻动力混合C	1.3206	-1.51%
南方中证创新药产业ETF发起联接A	1.3964	-1.52%
南方中证创新药产业ETF发起联接C	1.3926	-1.52%
科创芯	2.5334	-1.54%
南方景气前瞻混合A	1.3237	-1.55%
南方景气前瞻混合C	1.3038	-1.55%
港股通创新药ETF南方	0.9851	-1.57%
创新药ETF南方	0.7659	-1.61%
南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)C	1.4710	-1.64%
南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)I	1.4845	-1.64%
南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)A	1.4810	-1.65%
半导体ETF南方	1.4502	-1.67%
恒生生物科技ETF	1.3459	-1.74%
南方医药创新股票A	0.7501	-1.97%
南方医药创新股票C	0.7299	-1.97%
南方中证机器人ETF发起联接I	1.4880	-2.34%
南方中证机器人ETF发起联接A	1.4883	-2.34%
南方中证机器人ETF发起联接C	1.4839	-2.34%
机器人ETF南方	1.1939	-2.52%
南方互联混合	1.9670	-4.51%
基金隆元	4.2306	-5.00%

基金简称	万份收益	7日年化
南方日添益E	0.3086	1.13

十大股票持仓
五大债券持仓

序号	股票名称	持仓占比	占比变动	持有家数	涨跌幅
1	百济神州	1.48%	--	1
2	中国生物制药	1.47%	--	1
3	信达生物	1.44%	--	1
4	康方生物	1.37%	--	1
5	石药集团	1.22%	--	1
6	三生制药	1.11%	--	1
7	翰森制药	0.77%	--	1
8	科伦博泰生物-B	0.50%	--	1
9	金斯瑞生物科技	0.39%	--	1
10	康哲药业	0.37%	--	1

截止：2025-09-15

序号	基金简称	升贴水值	升贴水率	到期时间
1	E金融B	0.386￥	44.68%	2020-11-06
2	工银蒙能清洁能源REIT	1.453￥	27.23%	--
3	原料ETF	0.234￥	23.53%	2021-01-15
4	高铁B级	0.073￥	22.07%	2020-11-30
5	生物B	0.093￥	12.87%	2020-12-02
6	高铁B端	0.077￥	10.52%	2020-11-04
7	双力A	0.096￥	9.01%	2015-03-24
8	南方聚利	0.081￥	7.80%	2021-06-12
9	标普消费ETF	0.102￥	7.73%	--
10	纳指科技ETF	0.132￥	7.26%	--

序号	基金简称	升贴水值	升贴水率	到期时间
1	易基科创	-0.236￥	-15.76%	--
2	科创板基	-0.156￥	-15.28%	--
3	科创板BS	-0.194￥	-14.70%	--
4	万家科创	-0.183￥	-13.50%	--
5	添富科创	-0.153￥	-13.47%	--
6	富国科创	-0.123￥	-12.62%	--
7	银河进取	-0.137￥	-11.60%	2018-08-31
8	社会责任定开	-0.356￥	-10.77%	--
9	广发创业板定开	-0.127￥	-10.35%	--
10	华夏创业板定开	-0.126￥	-10.33%	--

ZZ500ETF	342.40%	余海燕庞亚平
A股ETF	233.60%	柳军
新能源	229.14%	龚涛
地产ETF	203.56%	罗文杰
中证1000	148.76%	李茜
HS300ETF	131.95%	余海燕庞亚平
沪深300ETF南方	130.25%	罗文杰
保险主题LOF	45.37%	吴昊
方正富邦中证保险C	44.93%	吴昊
香港证券	40.11%	宋钊贤
电信ETF	37.69%	鲍杰

ZZ500ETF	402.37%	余海燕庞亚平
新能源	303.14%	龚涛
地产ETF	278.98%	罗文杰
A股ETF	265.52%	柳军
中证1000	206.48%	李茜
高铁B	174.76%
新丝路B	136.97%
HS300ETF	131.27%	余海燕庞亚平
中欧北证50成份指数发起A	105.20%	宋巍巍
中欧北证50成份指数发起C	105.04%	宋巍巍
白酒B	100.45%

ZZ500ETF	341.00%	余海燕庞亚平
新能源	253.14%	龚涛
地产ETF	244.72%	罗文杰
A股ETF	234.57%	柳军
中证1000	165.45%	李茜
网金融B	156.25%
国防B	149.15%
煤炭B	137.92%
有色B	125.79%
深成指B	123.37%
HS300ETF	120.77%	余海燕庞亚平

该基金经理

未来一年相对亏损概率--

该基金经理

未来一年相对亏损概率3.3%

投资策略

基本资料

基金业绩

投资组合

基金费率

财务报表

互动信息

基金比试台

卖⑤	--	--
卖④	--	--
卖③	--	--
卖②	--	--
卖①	--	--
买①	--	--
买②	--	--
买③	--	--
买④	--	--
买⑤	--	--

ZZ500ETF	333.22%	余海燕庞亚平
深成指B	303.40%
钢铁B	266.82%
国防B	247.24%
同庆800B	234.31%
A股ETF	224.33%	柳军
新能源	207.08%	龚涛
地产ETF	179.31%	罗文杰
新能B级	168.17%
华商500B	165.77%
军工股B	148.60%

国防B	578.46%
新能B	549.35%
深成指B	460.28%
银华锐进	388.32%
医药800B	364.55%
新能B级	346.98%
ZZ500ETF	326.09%	余海燕庞亚平
环保B级	304.85%
钢铁B	271.93%
沪深300B	259.80%
建信50B	254.09%

成长B级	495.05%
券商B	454.50%
军工股B	445.00%
ZZ500ETF	260.87%	余海燕庞亚平
创业股B	258.75%
商品B	227.42%
中证1000ETF	217.56%	赵宗庭
中航军B	209.16%
军工B级	208.97%
创业板B	196.71%
高贝塔B	195.15%

排名	基金简称	综合满意度
1	申万菱信可转债债券A	100.00
2	大摩量化配置混合A	100.00
3	诺德灵活	100.00
4	添富理财60天债A	100.00
5	华宝油气LOF	100.00
6	华商价值共享	100.00

排名	基金简称	综合满意度
1	中邮风格轮动	0.00
2	中银智能A	0.00
3	易方达国防军工混合A	0.00
4	兴银丰盈灵活配置A	0.00
5	天弘喜利混合	0.00
6	天弘新价值混合A	0.00