港股通创新药ETF南方(159297) - 行情中心

委比：	委差：

外盘：	内盘：

同风格基金
同系基金

基金简称		基金经理

新丝路B	128.31%
银华稳进	48.71%
新丝路	36.05%
医药B级	29.20%
银行B份	18.76%
恒中企B	11.02%
证保B	8.34%
券商B	8.33%
证券B级	8.09%
证券B	7.85%
证券股B	7.49%

最近一年中港股通创新药ETF南方无交易。该基金无分红信息。

基金简称	单位净值	日涨幅
南方碳中和股票发起A	1.4481	5.28%
南方碳中和股票发起C	1.4308	5.26%
电池ETF南方	1.0069	4.71%
南方中证电池主题ETF发起联接A	1.6616	4.50%
南方中证电池主题ETF发起联接C	1.6502	4.50%
创业板ETF南方	3.8047	3.79%
科创创业50ETF南方	0.9770	3.68%
南方创业板ETF联接A	1.7714	3.61%
南方创业板ETF联接Y	1.7714	3.61%
南方创业板ETF联接E	1.7420	3.61%
南方创业板ETF联接C	1.7434	3.61%
南方创业板ETF联接I	1.7710	3.61%
证券基金	1.0557	3.58%
南方荣发	1.4070	3.53%
南方中证科创创业50ETF联接I	1.1360	3.51%
南方中证科创创业50ETF联接A	1.1361	3.50%
南方中证科创创业50ETF联接C	1.1204	3.50%
新能源	3.0544	3.41%
南方全指证券联接A	1.1521	3.39%
南方全指证券联接C	1.1107	3.39%
南方中证全指证券公司ETF联接I	1.1519	3.38%
南方中证新能源ETF联接I	0.7261	3.24%
南方中证新能源联接C	0.7159	3.23%
南方中证新能源联接A	0.7258	3.23%
南方新能源产业趋势混合C	0.7598	3.07%
南方新能源产业趋势混合A	0.7813	3.07%
南方前瞻共赢三年定开混合	1.3253	3.05%
深100ETF南方	1.4564	3.02%
南方数字经济混合C	1.8729	2.90%
南方数字经济混合A	1.8902	2.90%
南方人工智能混合	3.2735	2.88%
南方深证100ETF联接A	1.3211	2.87%
南方深证100ETF联接C	1.3188	2.87%
南方成长先锋混合C	1.0262	2.81%
南方成长先锋混合A	1.0627	2.80%
南方科技创新混合A	3.0261	2.78%
南方科技创新混合C	2.8558	2.77%
高铁B级	0.3326	2.65%
南方金融主题灵活配置混合A	1.2322	2.58%
南方金融主题灵活配置混合C	1.1977	2.58%
改革B	1.4711	2.57%
南方中证全指电子行业指数C	1.0075	2.57%
南方中证全指电子行业指数A	1.0083	2.56%
港股通车	1.0753	2.50%
物联网ETF南方	1.1746	2.42%
改革基金C	1.0435	2.39%
改革基金	1.0439	2.38%
南方原油	1.7215	2.33%
南方原油C	1.6642	2.32%
南方中证物联网主题ETF发起联接C	1.4594	2.29%
南方中证物联网主题ETF发起联接A	1.4620	2.29%
深成ETF南方	1.7327	2.24%
创业板人工智能ETF南方	2.5049	2.19%
南方中证港股通汽车产业主题ETF发起联接A	1.2840	2.17%
南方中证港股通汽车产业主题ETF发起联接C	1.2833	2.17%
南方深证成份ETF联接A	1.3116	2.13%
南方深证成份ETF联接C	1.2666	2.13%
南方创业板人工智能ETF联接C	1.3710	2.08%
南方创业板人工智能ETF联接A	1.3728	2.08%
南方中证光伏产业指数发起C	1.2025	2.03%
南方中证光伏产业指数发起A	1.2089	2.03%
南方盛元	1.2363	1.97%
通信ETF南方	2.2043	1.96%
碳中和ETF南方	1.0691	1.92%
科创芯	2.8875	1.91%
中国A50ETF南方	1.0286	1.87%
南方中证通信服务ETF发起联接A	2.3434	1.86%
南方中证通信服务ETF发起联接C	2.3345	1.85%
南方景气前瞻混合A	1.5776	1.84%
南方上证科创板芯片ETF发起联接A	2.6220	1.84%
南方上证科创板芯片ETF发起联接C	2.6176	1.84%
互联基金	1.7253	1.83%
南方中证互联网指数(LOF)C	1.7161	1.83%
南方景气前瞻混合C	1.5487	1.83%
南方中证上海环交所碳中和ETF联接A	1.3572	1.82%
南方中证上海环交所碳中和ETF联接C	1.3449	1.82%
科创新材	0.9615	1.82%
南方前瞻动力混合C	1.5850	1.81%
南方前瞻动力混合A	1.6159	1.81%
半导体ETF南方	1.5427	1.79%
南方MSCI中国A50互联互通联接C	1.1636	1.78%
南方MSCI中国A50互联互通联接A	1.1747	1.78%
机器人ETF南方	1.0876	1.77%
成长科创	1.8208	1.77%
南方上证科创板新材料ETF发起联接A	1.8026	1.73%
南方上证科创板新材料ETF发起联接C	1.7914	1.73%
南方策略	2.2986	1.73%
南方中证机器人ETF发起联接I	1.3605	1.69%
南方高端装备混合C	3.7079	1.69%
南方高端装备混合A	3.9631	1.69%
南方量化成长股票A	1.5162	1.68%
南方中证机器人ETF发起联接A	1.3608	1.68%
南方中证机器人ETF发起联接C	1.3553	1.68%
南方北交所精选两年定开混合发起	1.2869	1.68%
南方量化成长股票C	1.5153	1.68%
南方创新驱动混合A	1.0084	1.66%
南方创新驱动混合C	0.9751	1.66%
创业板定开南方	1.4428	1.66%
A100	1.2422	1.66%
南方潜力新蓝筹混合A	3.0104	1.62%
南方潜力新蓝筹混合C	2.9125	1.62%
工业ETF	0.7596	1.62%
科创策略	1.4726	1.61%
南方军工混合C	1.4145	1.58%
南方中证A100ETF联接C	1.7321	1.58%
南方中证A100ETF联接A	1.7888	1.58%
南方中证A100ETF联接I	1.7885	1.58%
南方北证50成份指数发起A	1.2114	1.58%
南方北证50成份指数发起C	1.1995	1.58%
南方军工混合A	1.4441	1.58%
南方北证50成份指数发起I	1.2112	1.57%
沪深300ETF南方	4.6730	1.55%
南方核心科技一年持有混合A	1.4707	1.53%
南方核心科技一年持有混合C	1.4464	1.53%
科创龙头	0.9598	1.53%
创业板200ETF南方	1.1640	1.50%
在线消费ETF南方	0.9335	1.49%
A500ETF南方	1.2722	1.48%
南方300联接A	1.5752	1.48%
南方沪深300ETF联接Y	1.6597	1.48%
南方300联接C	1.5282	1.48%
南方沪深300ETF联接I	1.5750	1.48%
南方利鑫A	1.6039	1.47%
南方利鑫C	1.5960	1.47%
南方中证A500指数增强A	1.0950	1.47%
南方中证A500指数增强C	1.0924	1.47%
南方上证科创板50成份ETF联接A	0.9283	1.46%
南方上证科创板50成份ETF联接C	0.9277	1.45%
AI科创CS	0.8610	1.44%
科创100S	1.5250	1.44%
央企科技	1.0990	1.43%
南方沪深300增强A	1.5070	1.42%
南方创业板中盘200ETF联接C	1.0687	1.42%
南方创业板中盘200ETF联接A	1.0696	1.42%
南方沪深300增强C	1.4715	1.41%
南方消费LOF	0.8643	1.41%
南方中证A500ETF联接A	1.2337	1.41%
南方中证A500ETF联接C	1.2302	1.41%
南方中证A500ETF联接Y	1.2335	1.41%
南方消费C	0.8375	1.40%
MSCI基金	1.4909	1.40%
南方比较优势混合A	1.3649	1.39%
南方比较优势混合C	1.3313	1.39%
南方上证科创板100ETF联接C	2.1269	1.38%
南方上证科创板100ETF联接A	2.1327	1.37%
南方中证国新央企科技引领ETF联接C	1.3807	1.36%
南方中证国新央企科技引领ETF联接A	1.3902	1.36%
ESG300	1.1748	1.35%
MSCI联接A	1.9424	1.34%
MSCI联接C	1.8821	1.33%
MSCI联接E	1.9062	1.33%
南方高质量优选混合A	1.1578	1.29%
南方中证全指汽车指数发起A	1.2937	1.29%
南方中证全指汽车指数发起C	1.2916	1.29%
南方高质量优选混合C	1.1326	1.28%
南方上证科创板人工智能ETF发起联接C	0.9545	1.27%
南方上证科创板人工智能ETF发起联接A	0.9555	1.27%
南方瑞景混合C	1.0515	1.22%
南方瑞景混合A	1.0550	1.22%
计算机ETF南方	1.2398	1.21%
南方景气驱动混合A	0.8016	1.19%
长江ETF	0.9853	1.19%
南方景气驱动混合C	0.7747	1.18%
南方消费升级混合C	0.8855	1.17%
南方消费升级混合A	0.9138	1.17%
南方领航优选混合C	0.7705	1.16%
信息ETF	1.5187	1.16%
南方领航优选混合A	0.7909	1.15%
港股通科技ETF南方	0.9210	1.15%
综指科创	1.3955	1.15%
南方专精特新混合C	1.1931	1.14%
南方中证长江保护主题ETF联接C	1.2424	1.14%
南方中证长江保护主题ETF联接A	1.2548	1.14%
南方中证全指计算机ETF发起联接A	1.5057	1.14%
南方中证全指计算机ETF发起联接C	1.5018	1.14%
南方大数据300C	1.9926	1.13%
南方大数据300A	2.0758	1.13%
南方国策动力	2.9330	1.13%
大数据100A	0.9326	1.13%
南方专精特新混合A	1.2240	1.13%
南方中证半导体产业指数发起C	2.3506	1.12%
南方中证半导体产业指数发起A	2.3650	1.12%
南方大数据100指数C	0.9001	1.12%
南方500信息ETF发起式联接C	1.6449	1.11%
南方500信息ETF发起式联接A	1.7016	1.10%
南方上证科创板综合ETF联接C	1.4618	1.09%
南方中证港股通科技ETF发起联接C	0.7721	1.09%
南方中证港股通科技ETF发起联接A	0.7729	1.09%
南方上证科创板综合ETF联接A	1.4648	1.08%
南方远见回报股票C	1.1246	1.08%
南方远见回报股票A	1.1596	1.07%
南方创新精选一年混合A	1.0419	1.05%
南方核心成长混合A	0.8906	1.04%
南方创新精选一年混合C	1.0067	1.04%
南方产业活力	1.5910	1.04%
南方核心成长混合C	0.8604	1.03%
南方优享分红混合A	1.1102	1.03%
南方优享分红混合C	1.0471	1.02%
南方信息创新混合C	3.0894	1.01%
南方信息创新混合A	3.2619	1.01%
南方品质优选灵活配置混合A	2.3154	1.00%
南方品质优选灵活配置混合C	2.2524	1.00%
南方中证500增强C	1.3931	0.98%
南方中证500增强A	1.4384	0.98%
南方医药创新股票C	0.6506	0.98%
1000ETF	3.2039	0.98%
南方君选	2.2307	0.97%
万国REIT	3.0000	0.97%
南方医药创新股票A	0.6708	0.96%
南方中证1000联接A	1.0849	0.95%
地产ETF	1.3466	0.95%
南方中证1000联接C	1.0800	0.94%
南方中证1000ETF发起联接E	1.0735	0.94%
南方君信混合A	2.6330	0.94%
南方君信混合C	2.5985	0.94%
南方中证1000ETF发起联接I	1.0846	0.94%
南方核心竞争混合	2.8779	0.93%
南方改革机遇	2.3150	0.92%
南方智弘混合C	1.4110	0.92%
南方智弘混合A	1.4249	0.92%
南方价值臻选混合A	1.2563	0.92%
南方天元LOF	4.2328	0.91%
南方价值臻选混合C	1.2205	0.91%
互联B级	0.8902	0.91%
500ETF	8.0401	0.91%
南方智信混合C	1.3459	0.90%
南方房地产联接A	0.5145	0.90%
南方中证房地产ETF发起联接I	0.5144	0.90%
医疗ETF南方	0.5662	0.89%
南方中证全指家用电器指数发起C	0.9409	0.89%
南方中证全指家用电器指数发起A	0.9426	0.89%
南方房地产联接E	0.4998	0.89%
南方智信混合A	1.3671	0.89%
南方房地产联接C	0.4970	0.89%
深证主板50ETF南方	1.1869	0.88%
500ETF联接LOF	2.2316	0.87%
中证2000ETF南方	1.4802	0.87%
南方隆元	0.9893	0.87%
南方中证500ETF联接(LOF)I	2.2312	0.87%
增强ETF	1.3447	0.86%
南方中证500ETF联接(LOF)Y	2.2315	0.86%
南方中证500ETF联接(LOF)C	2.1622	0.86%
南方中证全指医疗保健设备与服务ETF联接C	0.7992	0.85%
南方中证全指医疗保健设备与服务ETF联接I	0.8049	0.85%
南方鑫悦15个月持有混合A	1.4326	0.84%
南方深证主板50ETF联接C	1.0841	0.84%
南方中证全指医疗保健设备与服务ETF联接A	0.8050	0.84%
南方鑫悦15个月持有混合C	1.4021	0.83%
南方益和混合	1.9012	0.83%
南方竞争优势混合A	1.1174	0.82%
南方医药保健灵活配置混合A	2.7198	0.82%
南方医药保健灵活配置混合C	2.6320	0.82%
南方产业优势两年混合A	0.8901	0.82%
南方新兴混合	1.6886	0.82%
南方驱动混合	3.9031	0.82%
南方深证主板50ETF联接A	1.0889	0.82%
南方产业优势两年混合C	0.8604	0.81%
南方竞争优势混合C	1.0899	0.81%
南方半导体产业股票发起C	2.4449	0.81%
南方半导体产业股票发起A	2.4629	0.81%
南方绩优A	1.1209	0.81%
南方沪港深核心优势混合A	0.7843	0.80%
南方沪港深核心优势混合C	0.7836	0.80%
南方绩优C	1.0829	0.80%
科技恒指	0.7897	0.79%
南方均衡优选一年持有期混合A	1.2789	0.79%
南方均衡优选一年持有期混合C	1.2437	0.79%
南方恒生科技ETF发起联接(QDII)A	1.1937	0.78%
南方阿尔法混合C	0.5806	0.78%
南方恒生科技ETF发起联接(QDII)C	1.1587	0.77%
恒生生物科技ETF南方	1.1581	0.77%
南方阿尔法混合A	0.5991	0.77%
南方香港成长	2.3603	0.76%
港股通红利ETF南方	0.9883	0.76%
南方优质企业混合A	1.0116	0.74%
南方优质企业混合C	0.9813	0.74%
南方瑞盛三年混合A	1.1017	0.74%
南方瑞盛三年混合C	1.0952	0.74%
南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)C	1.2713	0.74%
南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)A	1.2821	0.74%
基金开元	0.9271	0.74%
南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)I	1.2851	0.74%
香港科技ETF南方	1.2502	0.73%
南方道琼斯美国精选REIT指数(QDII-LOF)C	1.3216	0.72%
美国REIT精选LOF	1.3634	0.72%
180基金	1.1638	0.72%
南方内需增长两年股票C	1.1233	0.71%
南方内需增长两年股票A	1.1655	0.71%
南方润泽科技数据中心REIT	4.5000	0.70%
南方创新成长混合C	0.8182	0.70%
南方创新成长混合A	0.8458	0.70%
南方上证180ETF发起联接A	1.1744	0.69%
南方创新经济	2.6944	0.69%
金ETF南方	10.4045	0.69%
南方产业升级混合A	0.9812	0.69%
南方上证180ETF发起联接C	1.1715	0.68%
南方蓝筹成长混合C	1.0036	0.68%
南方蓝筹成长混合A	1.0314	0.68%
南方产业升级混合C	0.9502	0.68%
南方平衡配置混合	3.1028	0.67%
南方上海金ETF发起联接C	2.1121	0.66%
南方上海金ETF发起联接A	2.1292	0.66%
南方稳健	2.5481	0.66%
南方上海金ETF发起联接I	2.1286	0.66%
南稳贰号	0.5100	0.65%
南方纳斯达克100指数发起(QDII)C	1.9801	0.64%
南方纳斯达克100指数发起(QDII)A	1.9883	0.64%
南方纳斯达克100指数发起(QDII)I	1.9886	0.64%
南方固元6个月持有债券C	1.0136	0.62%
南方智造股票	1.8080	0.61%
南方新优享A	5.0271	0.61%
南方产业智选股票A	2.1802	0.60%
南方产业智选股票C	2.1679	0.60%
南方新优享C	4.7466	0.60%
南方积配LOF	1.2216	0.59%
南方固元6个月持有债券A	1.0146	0.59%
高铁基金LOF	1.0515	0.57%
南方成安优选混合	2.1969	0.57%
港股通创新药ETF南方	0.8317	0.57%
标普ETF	1.6880	0.57%
380ETF	2.5961	0.57%
南方成长C	4.7917	0.56%
南方成长A	5.1596	0.56%
南方ESG股票C	1.6210	0.56%
南方ESG股票A	1.6843	0.56%
南方高增LOF	1.4776	0.55%
南方380C	2.3457	0.54%
南方行业领先混合	0.8787	0.54%
南方380A	2.4089	0.54%
恒指ETF	2.8718	0.54%
南方港股数字经济混合发起(QDII)A	1.7492	0.54%
南方港股数字经济混合发起(QDII)C	1.7243	0.54%
港股通50ETF南方	0.9559	0.53%
恒生联接	1.1852	0.53%
南方恒生指数ETF联接I	1.1849	0.53%
恒生联接C	1.1474	0.52%
创新药ETF南方	0.6755	0.52%
南方中小盘成长股票A	1.2360	0.52%
南方中小盘成长股票C	1.2185	0.52%
南方荣欢	1.5620	0.51%
南方荣冠	1.1730	0.51%
南方价值A	1.1801	0.51%
南方高股息股票A	1.0709	0.51%
南方上证50增强C	1.1267	0.51%
南方上证50增强A	1.1538	0.51%
南方中国梦灵活配置混合A	2.5271	0.50%
南方高股息股票C	1.0230	0.50%
南方价值C	1.1274	0.50%
南方中国梦灵活配置混合C	2.5037	0.50%
南方价值H	1.1775	0.50%
南方中证创新药产业ETF发起联接A	1.2395	0.50%
南方中证创新药产业ETF发起联接C	1.2347	0.50%
自由现金流ETF南方	1.3465	0.49%
南方均衡成长混合A	1.3045	0.48%
南方均衡成长混合C	1.2779	0.48%
通用航空ETF南方	1.1003	0.48%
恒生中国企业ETF南方	0.9607	0.48%
南方多元价值一年持有混合A	1.0128	0.48%
南方多元价值一年持有混合C	1.0102	0.48%
南方昌元转债A	2.0937	0.48%
南方中证全指自由现金流ETF联接A	1.0686	0.47%
南方卓享	1.1958	0.47%
南方昌元转债C	2.0487	0.47%
南方中证通用航空主题ETF发起联接C	1.1234	0.47%
南方兴锦利一年定开债券发起	1.0654	0.47%
南方昌元转债债券B	2.0927	0.47%
南方中证全指自由现金流ETF联接C	1.0678	0.46%
南方瑞祥一年混合A	2.3015	0.46%
南方瑞祥一年混合C	2.0925	0.46%
南方中证通用航空主题ETF发起联接A	1.1244	0.46%
南方H股联接A	0.9366	0.45%
南方H股联接C	0.9065	0.45%
南方荣尊C	1.1545	0.44%
南方瑞享混合C	1.0198	0.44%
南方瑞享混合A	1.0247	0.44%
湾区100ETF	1.0345	0.43%
南方宝顺混合C	1.1020	0.43%
南方宝顺混合A	1.1360	0.43%
南方宝顺混合E	1.1440	0.43%
南方誉浦一年持有混合A	1.1367	0.42%
南方荣尊A	1.1986	0.42%
南方均衡回报混合A	1.3250	0.41%
南方均衡回报混合C	1.2990	0.41%
南方誉浦一年持有混合C	1.1034	0.41%
南方匠心优选股票A	0.9116	0.41%
南方匠心优选股票C	0.8838	0.41%
南方宝升混合A	1.0366	0.41%
南方宝升混合C	1.0043	0.40%
南方智诚混合	2.1132	0.40%
南方誉盈一年持有混合C	1.1983	0.39%
南方誉稳一年持有混合A	1.2187	0.39%
南方誉稳一年持有混合C	1.2044	0.39%
南方广利C	2.0688	0.39%
南方广利A/B	2.0308	0.39%
南方誉盈一年持有混合A	1.2300	0.38%
南方卓越优选3个月持有期混合A	0.9043	0.38%
南方利众A	1.6397	0.37%
南方利众C	1.6646	0.37%
南方利淘A	1.8029	0.37%
南方兴盛先锋混合C	2.2384	0.37%
南方优势产业LOF	1.1302	0.37%
南方卓越优选3个月持有期混合C	0.8766	0.37%
南方兴盛先锋混合A	2.2820	0.37%
南方利淘C	1.7912	0.36%
南方永利	1.1280	0.36%
南方文旅混合	1.4253	0.36%
南方利达A	1.3917	0.35%
南方利达C	1.3813	0.34%
南方全球债券C(人民币)	0.7574	0.34%
南方新兴产业混合A	1.3912	0.34%
南方新兴产业混合C	1.3563	0.33%
基金天元	0.9112	0.31%
南方安睿混合A	1.1491	0.31%
南方安睿混合C	1.1474	0.31%
南方逸享稳健添利债券A	1.0009	0.30%
南方誉享一年持有期混合C	1.1374	0.30%
南方誉享一年持有期混合A	1.1605	0.30%
南方全球债券A(人民币)	0.7657	0.29%
南方逸享稳健添利债券C	1.0007	0.29%
南方永利C	1.1040	0.27%
南方悦享稳健添利债券A	1.0545	0.27%
南方悦享稳健添利债券C	1.0494	0.26%
南方智慧混合	2.7790	0.26%
南方高元C	1.1658	0.26%
南方高元A	1.1775	0.26%
南方安福混合A	1.1579	0.25%
南方安泰混合C	1.1883	0.25%
南方益稳稳健增利债券C	1.0293	0.25%
南方益稳稳健增利债券A	1.0314	0.25%
南方宝裕混合C	1.1799	0.25%
南方转型增长灵活配置混合A	2.5819	0.24%
南方安福混合C	1.1333	0.24%
南方安泰混合A	1.1895	0.24%
南方转型增长灵活配置混合C	2.5166	0.24%
南方中国新兴经济9个月混合(QDII)C	1.3991	0.24%
南方宝裕混合A	1.2093	0.24%
南方宝泰一年混合A	1.3099	0.24%
南方荣安A	1.1786	0.23%
南方荣安C	1.1578	0.23%
南方中国新兴经济9个月混合(QDII)A	1.4933	0.23%
南方宝泰一年混合C	1.2613	0.23%
南方誉民稳健一年持有混合A	1.0744	0.22%
南方誉民稳健一年持有混合C	1.0638	0.22%
南方津享稳健添利债券C	1.1067	0.22%
南方津享稳健添利债券A	1.1158	0.22%
南方宝恒混合A	1.2326	0.22%
南方宝恒混合C	1.2090	0.22%
南方致远混合A	1.5431	0.20%
南方致远混合C	1.4808	0.20%
南方永元一年持有债券A	1.1103	0.20%
南方全球精选配置股票(QDII-FOF)A	0.9762	0.20%
南方永元一年持有债券C	1.0907	0.20%
南方宁悦一年持有期混合C	1.2295	0.20%
南方宁悦一年持有期混合A	1.2556	0.20%
南方致远混合E	1.5394	0.20%
南方全球精选配置股票(QDII-FOF)C	0.9713	0.19%
南方达元债券A	1.1163	0.19%
南方聚利C	1.0310	0.19%
南方聚利	1.0390	0.19%
南方香港LOF	1.7481	0.19%
南方中证港股通50ETF联接A	1.0073	0.19%
南方宝元A	2.9095	0.19%
南方宝元C	2.7826	0.19%
南方誉尚一年持有期混合C	1.0127	0.19%
南方誉尚一年持有期混合A	1.0461	0.19%
南方畅利	1.1023	0.19%
南方宝元债券E	2.9101	0.19%
南方达元债券E	1.1131	0.19%
南方全球债券C(美元现汇)	0.1111	0.18%
南方达元债券C	1.1019	0.18%
南方中证港股通50ETF联接C	1.0072	0.18%
科创板基	1.2003	0.18%
南方安颐混合	1.2737	0.17%
南方行业精选一年混合A	0.9813	0.17%
南方行业精选一年混合C	0.9497	0.17%
南方誉鼎一年持有期混合A	1.0808	0.17%
南方国利	1.0698	0.17%
南方佳元6个月持有债券A	1.2028	0.16%
南方顺康	1.5891	0.16%
南方誉鼎一年持有期混合C	1.0486	0.16%
南方安康混合A	1.1512	0.16%
南方金添利三年定开债券A	1.0331	0.15%
南方佳元6个月持有债券C	1.1828	0.15%
南方佳元6个月持有债券E	1.2013	0.15%
南方港股通优势企业混合A	1.2213	0.15%
产业升级	0.9391	0.15%
南方安康混合C	1.1640	0.15%
南方润元纯债债券E	1.3023	0.14%
南方金添利三年定开债券C	1.0299	0.14%
南方誉慧一年混合C	1.1743	0.14%
南方小康A	2.0090	0.14%
南方润元C	1.2521	0.14%
南方润元A	1.3055	0.14%
南方宝丰混合C	1.3172	0.14%
南方宝丰混合A	1.3658	0.14%
南方港股通优势企业混合C	1.1803	0.14%
南方宝昌混合A	1.2026	0.14%
南方宝昌混合C	1.1726	0.14%
南方小康C	1.9416	0.14%
南方贤元一年持有债券C	1.0761	0.14%
南方贤元一年持有债券A	1.0940	0.14%
南方泽享稳健添利债券A	1.0789	0.13%
南方泽享稳健添利债券C	1.0743	0.13%
南方誉慧一年混合A	1.2173	0.13%
南方贺元利率债债券D	1.0842	0.13%
南方宁元债券C	1.0885	0.13%
南方宝嘉混合C	1.1710	0.13%
南方宝嘉混合A	1.1889	0.13%
南方贺元利率债A	1.0843	0.12%
南方贺元利率债C	1.0960	0.12%
南方宁元债券A	1.0825	0.12%
南方多利A	1.2117	0.12%
南方多利C	1.2097	0.12%
南方10年国债A	1.3409	0.11%
南方10年国债C	1.2911	0.11%
南方稳鑫6个月持有债券C	1.1304	0.10%
南方稳鑫6个月持有债券A	1.1457	0.10%
南方金利C	1.0320	0.10%
南方金利定开	1.0350	0.10%
南方振元债券发起C	1.2056	0.10%
南方振元债券发起A	1.1616	0.10%
消费收益	1.0320	0.10%
南方定利一年定开债券	1.0507	0.09%
南方全球债券A(美元现汇)	0.1123	0.09%
南方尊享稳健增利债券C	1.0507	0.09%
南方尊享稳健增利债券A	1.0561	0.09%
南方睿见混合	1.1280	0.09%
南方荣毅	1.0560	0.09%
南方睿阳稳健添利6个月持有债券A	1.0585	0.09%
南方安裕混合E	1.1400	0.08%
南方安裕混合A	1.1405	0.08%
沙特ETF南方	0.9517	0.08%
南方安裕混合C	1.1389	0.08%
南方睿阳稳健添利6个月持有债券C	1.0494	0.08%
南方宝祥混合E	1.0496	0.08%
南方宝祥混合A	1.0519	0.08%
南方0-2年国开债A	1.0470	0.07%
南方惠享稳健添利债券A	1.1647	0.07%
南方惠享稳健添利债券C	1.1534	0.07%
互联网HK	0.7291	0.07%
南方中证港股通互联网ETF发起联接C	0.8463	0.07%
南方中证港股通互联网ETF发起联接A	0.8466	0.07%
南方亨元A	1.0394	0.07%
南方亨元C	1.1966	0.07%
南方宝祥混合C	1.0288	0.07%
南方0-2年国开债C	1.0452	0.06%
南方0-2年国开债E	1.0791	0.06%
南方中债0-2年国开行债券指数I	1.0464	0.06%
南方荣光A	1.6892	0.06%
南方中债0-2年国开行债券指数D	1.0450	0.06%
南方赢元债券A	1.1072	0.06%
南方恩元债券发起A	1.0120	0.06%
南方恩元债券发起C	1.0623	0.06%
南方纯元A	1.0454	0.06%
南方旭元A	1.1276	0.05%
南方旭元C	1.1471	0.05%
南方利安C	1.5576	0.05%
南方利安A	1.5676	0.05%
南方君誉混合A	1.3247	0.05%
南方卓元A	1.1466	0.05%
南方卓元C	1.1264	0.05%
南方通利A	1.0761	0.05%
南方通利C	1.0732	0.05%
南方得利一年债券	1.1650	0.05%
南方鼎利一年债券	1.0596	0.05%
南方骏元中短利率债债券A	1.0555	0.05%
南方安享绝对收益	1.0021	0.05%
南方荣光C	1.6764	0.05%
南方赢元债券C	1.0934	0.05%
南方远利	1.0767	0.05%
南方骏元中短利率债债券C	1.0514	0.05%
南方纯元C	1.0204	0.05%
南方崇元纯债债券E	1.2047	0.04%
南方景元中高等级信用债债券A	1.1600	0.04%
南方君誉混合C	1.2983	0.04%
南方乾利	1.0716	0.04%
南方晨利一年定开债券发起	1.0536	0.04%
南方绝对收益	1.3291	0.04%
南方中债7-10年国开行债券指数D	1.3813	0.04%
南方景元中高等级信用债债券D	1.1621	0.04%
南方泽元债券A	1.0933	0.04%
中国国企	1.5631	0.04%
南方景元中高等级信用债债券C	1.1563	0.04%
南方富时中国国企开放共赢ETF发起联接A	1.3348	0.04%
南方富时中国国企开放共赢ETF发起联接C	1.3251	0.04%
南方7-10年国开债A	1.3724	0.04%
南方7-10年国开债C	1.3630	0.04%
南方通元6个月持有债券C	1.0205	0.04%
南方通元6个月持有债券A	1.0238	0.04%
南方泽元债券C	1.0940	0.04%
南方通利债券E	1.0740	0.04%
南方7-10年国开债E	1.3679	0.04%
南方中债7-10年国开行债券指数I	1.3706	0.04%
南方富时中国国企开放共赢ETF发起联接I	1.3341	0.04%
南方晖元6个月持有期债券A	1.0292	0.03%
南方晖元6个月持有期债券C	1.0143	0.03%
南方鑫利	1.2603	0.03%
南方晖元6个月持有期债券E	1.0325	0.03%
南方颐元C	1.1711	0.03%
南方卓利3个月定开债券发起	1.0751	0.03%
南方耀元债券A	1.0236	0.03%
南方1-5年国开债E	1.1264	0.03%
南方理财60天B	1.0249	0.03%
南方0-5年江苏城投债D	1.1339	0.03%
南方0-5年江苏城投债A	1.1343	0.03%
南方0-5年江苏城投债C	1.1511	0.03%
南方尊利一年债券	1.0293	0.03%
南方集利18个月持有债券A	1.1934	0.03%
南方中债1-5年国开债券指数I	1.0564	0.03%
南方弘利C	1.1918	0.03%
南方1-5年国开行债券指数D	1.0603	0.03%
南方崇元纯债债券A	1.2067	0.03%
南方崇元纯债债券C	1.1819	0.03%
南方1-5年国开债C	1.0656	0.03%
南方1-5年国开债A	1.0603	0.03%
南方交元债券C	1.1965	0.03%
南方宏元定开债券发起	1.2447	0.03%
南方臻元债券A	1.1911	0.03%
南方臻元债券C	1.1890	0.03%
南方集利18个月持有债券E	1.1935	0.03%
南方ESG纯债债券发起C	1.0722	0.02%
南方泰元A	1.0865	0.02%
南方定元中短债A	1.1443	0.02%
南方升元中短利率债C	1.1183	0.02%
南方升元中短利率债A	1.1080	0.02%
南方臻利3个月定开债券发起C	1.0587	0.02%
南方臻利3个月定开债券发起A	1.0587	0.02%
南方惠益稳健添利债券C	1.0012	0.02%
南方惠益稳健添利债券A	1.0018	0.02%
沪公司债	101.7883	0.02%
南方宣利定开债券E	1.2132	0.02%
南方颐元定开债券发起	1.2875	0.02%
南方浙利	1.0371	0.02%
南方宣利A	1.2132	0.02%
南方宣利C	1.1774	0.02%
南方成份A	0.6489	0.02%
南方稳利1年持有债券C	1.1482	0.02%
南方定元中短债债券E	1.1518	0.02%
南方甑智混合	1.0731	0.02%
南方昭元债券C	1.1417	0.02%
南方集利18个月持有债券C	1.1685	0.02%
南方弘利定开债券发起	1.2799	0.02%
南方瑞利保本	1.8303	0.02%
改革A	1.0495	0.02%
高铁A级	1.0544	0.02%
互联A级	1.0416	0.02%
南方稳利1年持有债券A	1.1807	0.02%
南方皓元短债债券E	1.1477	0.02%
南方成份C	0.6276	0.02%
南方创利	1.1102	0.02%
南方皓元短债C	1.1301	0.02%
南方交元债券A	1.1970	0.02%
南方ESG纯债债券发起A	1.0793	0.02%
南方皓元短债债券D	1.1488	0.02%
南方惠利C	1.2322	0.02%
南方惠利A	1.2678	0.02%
南方兴利半年定开债券发起C	1.3038	0.02%
南方月月享30天滚动持有债券发起C	1.0874	0.01%
南方月月享30天滚动持有债券发起A	1.0972	0.01%
南方初元中短债A	1.1826	0.01%
南方恒庆一年C	1.0013	0.01%
南方初元中短债C	1.1747	0.01%
南方恒新39个月C	1.0290	0.01%
南方恒新39个月A	1.0348	0.01%
南方泰元C	1.1121	0.01%
南方定元中短债C	1.1146	0.01%
南方兴利半年定开债券发起A	1.3042	0.01%
南方乐元中短期利率债债券E	1.0211	0.01%
南方稳瑞90天持有债券C	1.0697	0.01%
南方多元	1.1121	0.01%
南方月月享30天滚动持有债券发起E	1.0986	0.01%
南方希元可转债债券A	1.8931	0.01%
南方避险	3.5067	0.01%
南方中证同业存单AAA指数7天持有	1.0912	0.01%
科创债ETF南方	100.6444	0.01%
南方信元债券A	1.0645	0.01%
南方祥元债券E	1.2264	0.01%
南方稳信180天持有债券C	1.0460	0.01%
南方宁利一年债券	1.0128	0.01%
南方乐元中短利率债A	1.0211	0.01%
南方乐元中短利率债C	1.0580	0.01%
南方昭元债券A	1.1179	0.01%
南方丰元A	1.4342	0.01%
南方丰元C	1.3774	0.01%
南方中债3-5年农发行债券指数I	1.0867	0.01%
南方中债1-3年国开行债券指数I	1.0319	0.01%
南方中证政策性金融债指数A	1.0471	0.01%
南方中债1-3年国开行债券指数D	1.0324	0.01%
南方定元中短债债券D	1.1420	0.01%
南方3-5年农发债A	1.0870	0.01%
南方3-5年农发债C	1.0852	0.01%
南方1-3年国开债A	1.0318	0.01%
南方1-3年国开债C	1.0292	0.01%
南方光元债券C	1.0583	0.01%
南方初元中短债E	1.1594	0.01%
南方皓元短债A	1.1490	0.01%
南方招利一年债券	1.1154	0.01%
南方荣知A	1.1329	0.01%
南方荣知C	1.1170	0.01%
南方祥元A	1.2302	0.01%
南方华元A	1.1285	0.01%
南方华元C	1.1965	0.01%
南方光元债券A	1.0586	0.01%
南方旺元60天滚动持有中短债债券C	1.1020	0.01%
南方丰元信用增强债券D	1.4338	0.01%
南方3-5年农发债E	1.1306	0.01%
南方恒庆一年定开债券	1.0000	0.00%
南方梦元短债C	1.1407	0.00%
南方梦元短债A	1.1617	0.00%
南方聪元C	1.1296	0.00%
南方聪元A	1.0327	0.00%
南方稳瑞90天持有债券A	1.0753	0.00%
南方稳瑞90天持有债券E	1.0750	0.00%
南方安养混合	0.9705	0.00%
南方涪利	1.2900	0.00%
南方避险	1.2360	0.00%
南方旺元60天滚动持有中短债债券A	1.1123	0.00%
南方希元可转债债券D	1.8931	0.00%
南方启元A	1.2017	0.00%
南方旺元60天滚动持有中短债债券E	1.1054	0.00%
南方稳信180天持有债券A	1.0491	0.00%
南方顺丰物流REIT	3.2900	0.00%
南方吉元短债E	1.0964	0.00%
南方稳福120天持有债券E	1.0530	0.00%
南方稳航120天滚动持有债券C	1.0129	0.00%
南方稳航120天滚动持有债券A	1.0139	0.00%
南方吉元短债A	1.0981	0.00%
南方吉元短债C	1.0657	0.00%
南方中债3-5年农发行债券指数D	1.0886	0.00%
南方中证政策性金融债指数C	1.0577	0.00%
南方恒泽18个月封闭式债券A	1.0078	0.00%
南方恒泽18个月封闭式债券C	1.0074	0.00%
南方中债0-3年农发行债券指数C	1.0132	0.00%
南方中债0-3年农发行债券指数A	1.0153	0.00%
南方稳福120天持有债券C	1.0510	0.00%
南方稳福120天持有债券A	1.0552	0.00%
南方和元A	1.1100	0.00%
南方祥元C	1.1852	0.00%
南方量化混合	0.9460	0.00%
南方消费活力	1.2290	0.00%
南方启元C	1.1899	-0.01%
南方和元C	1.0851	-0.01%
基金金元	3.0930	-0.01%
南方双元A	1.2925	-0.02%
南方中票A	1.1679	-0.02%
南方中票C	1.1533	-0.02%
南方1-3年国开债E	1.0701	-0.02%
南方双元C	1.2437	-0.03%
南方誉丰18个月混合A	1.1278	-0.04%
南方誉丰18个月混合C	1.0957	-0.04%
南方荣年一年持有混合E	1.3634	-0.04%
南方融尚再融资	1.8430	-0.04%
南方荣年一年持有混合C	1.3131	-0.04%
南方荣年一年持有混合A	1.3660	-0.04%
南方和利C	1.0794	-0.05%
南方和利A	1.0870	-0.05%
南方宏元C	1.1762	-0.05%
南方季季享90天滚动持有债券C	1.0046	-0.05%
南方季季享90天滚动持有债券A	1.0082	-0.05%
南方智锐混合A	1.6985	-0.07%
南方智锐混合C	1.6318	-0.07%
南方新材料股票发起C	1.3256	-0.07%
南方新材料股票发起A	1.3402	-0.07%
亚洲美元债C(美元现汇)	0.1422	-0.07%
亚洲美元债A(美元现汇)	0.1497	-0.07%
南方发展机遇一年持有混合A	1.8853	-0.08%
南方共享经济混合	1.3555	-0.09%
南方固胜定期开放混合	1.0904	-0.09%
南方发展机遇一年持有混合C	1.8400	-0.09%
东证ETF	1.7451	-0.09%
南方中证全指电力公用事业ETF发起联接A	1.0097	-0.09%
南方中证全指电力公用事业ETF发起联接C	1.0071	-0.09%
电力指基	1.1312	-0.10%
南方标普红利低波50ETF联接A	1.0618	-0.11%
南方标普红利低波50ETF联接I	1.0615	-0.11%
红利50	1.4163	-0.12%
南方荣优C	1.0718	-0.12%
南方荣优A	1.0781	-0.12%
南方标普红利低波50ETF联接C	1.0401	-0.12%
南方誉恒一年持有混合C	0.9880	-0.12%
南方誉恒一年持有混合A	1.0007	-0.12%
南方亚洲美元收益债券(QDII)E(人民币)	1.0244	-0.13%
亚洲美元债C(人民币)	0.9761	-0.13%
亚洲美元债A(人民币)	1.0276	-0.13%
南方银行联接E	1.4152	-0.14%
南方银行联接A	1.4390	-0.14%
南方银行联接C	1.3991	-0.14%
南方中证银行ETF发起联接I	1.4383	-0.14%
银行基金	1.4932	-0.15%
南方兴润价值一年持有混合A	0.9551	-0.16%
南方兴润价值一年持有混合C	0.9259	-0.16%
南方周期优选混合发起A	1.6458	-0.19%
南方周期优选混合发起C	1.6304	-0.20%
质量红利	0.9726	-0.21%
南方港股通央企红利ETF联接C	1.2308	-0.28%
南方港股通央企红利ETF联接A	1.2328	-0.28%
港红利CS	1.0874	-0.29%
消费ETF南方	0.7041	-0.31%
南方瑞合	2.2183	-0.34%
国企精明	1.1355	-0.38%
南方恒生中国企业精明C	1.1267	-0.38%
消费进取	2.2880	-0.39%
南方有色金属ETF联接E	2.0257	-0.46%
南方有色金属ETF联接A	2.0578	-0.46%
南方有色金属ETF联接I	2.0573	-0.46%
500医药	1.6035	-0.46%
南方有色金属ETF联接C	1.9879	-0.47%
有色ETF	2.0918	-0.49%
南方国证交通运输行业ETF发起联接A	1.1404	-0.51%
南方国证交通运输行业ETF发起联接C	1.1320	-0.51%
交运ETF南方	1.0361	-0.53%
南方誉隆一年持有期混合A	0.9915	-0.57%
南方誉隆一年持有期混合C	0.9773	-0.57%
南方金砖	1.2720	-0.62%
南方港股医药行业混合发起(QDII)A	1.4413	-0.67%
南方港股医药行业混合发起(QDII)C	1.3927	-0.67%
农牧ETF南方	0.9883	-0.71%
南方粤港澳大湾区ETF联接A	1.0488	-0.76%
南方粤港澳大湾区ETF联接C	1.0457	-0.76%
科技100ETF	0.7964	-0.91%
南方亚太精选ETF联接(QDII)A	1.3178	-0.92%
南方亚太精选ETF联接(QDII)C	1.3129	-0.92%
亚太精选ETF南方	1.6546	-0.98%
南方港股创新视野一年持有混合C	1.6159	-1.00%
南方港股创新视野一年持有混合A	1.6595	-1.00%
南方沪港深价值	1.1610	-1.02%
南方黄金股指数C	1.9539	-1.09%
南方黄金股指数A	1.9600	-1.09%
原料ETF	0.9941	-1.19%
南方互联混合	1.9670	-4.51%
基金隆元	4.2306	-5.00%

基金简称	万份收益	7日年化
南方日添益E	0.2611	0.97

十大股票持仓
五大债券持仓

序号	股票名称	持仓占比	占比变动	持有家数	涨跌幅
1	石药集团	10.67%	774.59%	477
2	百济神州	10.13%	584.46%	491
3	康方生物	9.95%	626.28%	553
4	中国生物制药	9.87%	571.43%	266
5	信达生物	9.75%	577.08%	952
6	三生制药	7.11%	540.54%	820
7	翰森制药	7.09%	820.78%	182
8	科伦博泰生物-B	3.55%	610.00%	460
9	康哲药业	2.61%	605.41%	82
10	金斯瑞生物科技	2.39%	512.82%	148

截止：2025-12-31

卖⑤	--	--
卖④	--	--
卖③	--	--
卖②	--	--
卖①	--	--
买①	--	--
买②	--	--
买③	--	--
买④	--	--
买⑤	--	--

序号	基金简称	升贴水值	升贴水率	到期时间
1	E金融B	0.386￥	44.68%	2020-11-06
2	原油LOF易方达	0.684￥	42.02%	--
3	南方原油	0.670￥	38.95%	--
4	国投白银LOF	0.765￥	36.34%	--
5	嘉实原油LOF	0.594￥	30.23%	--
6	工银蒙能清洁能源REIT	1.453￥	27.23%	--
7	原料ETF	0.234￥	23.53%	2021-01-15
8	高铁B级	0.073￥	22.07%	2020-11-30
9	石油基金LOF	0.437￥	20.52%	--
10	石油LOF	0.473￥	17.58%	--

序号	基金简称	升贴水值	升贴水率	到期时间
1	银河进取	-0.137￥	-11.60%	2018-08-31
2	NCF环保B	-0.105￥	-9.65%	2020-12-02
3	科创长城	-0.099￥	-9.48%	--
4	基金裕元	-0.192￥	-9.34%	2007-04-12
5	嘉实瑞虹	-0.072￥	-8.49%	--
6	广发睿阳	-0.102￥	-7.99%	--
7	基金科翔	-0.084￥	-7.03%	2008-11-13
8	添富科创	-0.085￥	-6.92%	--
9	基金科讯	-0.169￥	-6.64%	2007-12-18
10	万家科创	-0.090￥	-6.57%	--

ZZ500ETF	342.40%	余海燕庞亚平
A股ETF	233.60%	柳军
新能源	229.14%	龚涛
地产ETF	203.56%	罗文杰
中证1000	148.76%	李茜
HS300ETF	131.95%	余海燕庞亚平
沪深300ETF南方	130.25%	罗文杰
保险主题LOF	45.37%	吴昊
方正富邦中证保险C	44.93%	吴昊
香港证券	40.11%	宋钊贤
电信ETF	37.69%	鲍杰

ZZ500ETF	402.37%	余海燕庞亚平
新能源	303.14%	龚涛
地产ETF	278.98%	罗文杰
A股ETF	265.52%	柳军
中证1000	206.48%	李茜
高铁B	174.76%
新丝路B	136.97%
HS300ETF	131.27%	余海燕庞亚平
中欧北证50成份指数发起A	105.20%	宋巍巍
中欧北证50成份指数发起C	105.04%	宋巍巍
白酒B	100.45%

该基金经理

未来一年相对亏损概率--

该基金经理

未来一年相对亏损概率--

投资策略

基本资料

基金业绩

投资组合

基金费率

财务报表

互动信息

基金比试台

ZZ500ETF	341.00%	余海燕庞亚平
新能源	253.14%	龚涛
地产ETF	244.72%	罗文杰
A股ETF	234.57%	柳军
中证1000	165.45%	李茜
网金融B	156.25%
国防B	149.15%
煤炭B	137.92%
有色B	125.79%
深成指B	123.37%
HS300ETF	120.77%	余海燕庞亚平

ZZ500ETF	333.22%	余海燕庞亚平
深成指B	303.40%
钢铁B	266.82%
国防B	247.24%
同庆800B	234.31%
A股ETF	224.33%	柳军
新能源	207.08%	龚涛
地产ETF	179.31%	罗文杰
新能B级	168.17%
华商500B	165.77%
军工股B	148.60%

国防B	578.46%
新能B	549.35%
深成指B	460.28%
银华锐进	388.32%
医药800B	364.55%
新能B级	346.98%
ZZ500ETF	326.09%	余海燕庞亚平
环保B级	304.85%
钢铁B	271.93%
沪深300B	259.80%
建信50B	254.09%

成长B级	495.05%
券商B	454.50%
军工股B	445.00%
ZZ500ETF	260.87%	余海燕庞亚平
创业股B	258.75%
商品B	227.42%
中证1000ETF	217.56%	赵宗庭
中航军B	209.16%
军工B级	208.97%
创业板B	196.71%
高贝塔B	195.15%

排名	基金简称	综合满意度
1	申万菱信可转债债券A	100.00
2	大摩量化配置混合A	100.00
3	诺德灵活	100.00
4	添富理财60天债A	100.00
5	华宝油气LOF	100.00
6	华商价值共享	100.00

排名	基金简称	综合满意度
1	中邮风格轮动	0.00
2	中银智能A	0.00
3	易方达国防军工混合A	0.00
4	兴银丰盈灵活配置A	0.00
5	天弘喜利混合	0.00
6	天弘新价值混合A	0.00