基金名称 单位净值 累计净值 日增长率

投资策略

本基金在控制基金组合风险的基础上，追求实现良好收益率的目标。 1、资产配置策略 在资产配置方面，本基金通过密切关注经济运行趋势，深入分析财政及货币政策对经济运行的影响，结合各大类资产的预期收益率、波动性及流动性等方面因素，做出最佳的资产配置，并定期对投资组合类属资产进行最优化配置和调整。在规避基... [详细]

基本资料

基金业绩

投资组合

基金费率

财务报表

互动信息

  • 嘉实丰益债券C
  • 001872
  • 单位净值 (2018-12-26)
  • 1.0040 (0.00%)
实时估值
--
--
  • 基金类型开放式基金
  • 申购状态可申购
  • 成立份额0.000亿份
  • 净资产 0.055亿元
  • 投资类型债券型
  • 赎回状态可赎回
  • 目前份额0.000亿份
  • 成立日期2015-09-22
  • 基金经理
  • 管理人 嘉实基金
  • 管理费率0.700%
  • 单位净值
  • 累计净值

最近净值 2-26日: 1.0040 2-25日: 1.0040 2-24日: 1.0040 2-21日: 1.0040 2-20日: 1.0040

  • 同风格基金
  • 同系基金
基金简称 基金经理
银华添泽定期开放债券 56.05%
招商招轩纯债C 12.82%
招商招轩纯债A 12.82%
金鹰添富纯债债券 10.29%
前海联合泳盛纯债A 8.15%
前海联合泳盛纯债C 8.14%
华安丰利18个月定开债C 5.27%
华安丰利18个月定开债A 5.26%
前海联合泳祺纯债C 3.76%
前海联合泳祺纯债A 3.75%
招商招熹纯债A 3.35%

最近一年中嘉实丰益债券C在中短期纯债型基金中净值增长率排名第2202,排名中间。该基金累计分红13次,共计分红0.1935元,排名第2902名

  • 涨幅(%)
  • 同风格平均(%)
  • 沪深300(%)
  • -1.3
    -0.1
    -1.2
    近一月

    3830/3901

  • 0.0
    1.7
    -5.9
    近六月

    3460/3794

  • 0.2
    2.0
    -5.1
    近一年

    2919/3419

  • 2.5
    -3.5
    今年以来

    --/3337

时间 日涨幅 今年以来 近三月 近半年 近一年 近两年
涨幅 0.0% % 0.0% 0.0% 0.2% -0.8%
排名 1969/4075 --/3337 3413/3907 3460/3794 2919/3419 2137/2243
  • 五大债券持仓
  • 十大股票持仓
序号 债券名称 持仓占比 占比变动 持有家数
1 14济西城投MTN001 9.03% 0.56% 6
2 18京能源MTN001 8.97% -- 14
3 18豫高管MTN003 8.97% -- 9
4 17川发01 8.97% -- 3
5 17河钢集MTN009 8.95% -0.11% 7
截止：2018-09-30

基金比试台

  • 绝对收益对比
  • 超额收益对比
  • 风险收益对比
  • 分红频度对比
  • 满意度对比
  • 推荐产品对比

  • 嘉实丰益

    单位净值：1.004

    近一月涨幅：-1.28%

  • 高铁B

    单位净值：1.132

    近一月涨幅：243.03%

  • A股ET

    单位净值：3.2433

    近一月涨幅：201.62%

  • 中证10

    单位净值：2.4092

    近一月涨幅：151.56%

行业集中度

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