基金名称 单位净值 累计净值 日增长率

投资策略

A、债券投资策略 本基金通过综合分析国内外宏观经济态势、利率走势、收益率曲线变化趋势和信用风险变化等因素,并结合各种固定收益类资产在特定经济形势下的估值水平、预期收益和预期风险特征,在符合本基金相关投资比例规定的前提下,决定组合的久期水平、期限结构和类属配置,并在此基础之上实施积极的债券投资组合管... [详细]

基本资料

基金业绩

投资组合

基金费率

财务报表

互动信息

实时估值
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  • 基金类型开放式基金
  • 申购状态可申购
  • 成立份额0.200亿份
  • 净资产 0.200亿元
  • 投资类型债券型
  • 赎回状态可赎回
  • 目前份额0.200亿份
  • 成立日期2017-08-24
  • 基金经理
  • 管理人 嘉实基金
  • 管理费率0.300%
  • 单位净值
  • 累计净值

最近净值 1-23日: 1.0014 1-22日: 1.0012 1-19日: 1.0012 1-18日: 1.0012 1-17日: 1.0012

  • 同风格基金
  • 同系基金
基金简称 基金经理
银华添泽定期开放债券 56.05%
招商招轩纯债C 12.82%
招商招轩纯债A 12.82%
金鹰添富纯债债券 10.29%
前海联合泳盛纯债A 8.15%
前海联合泳盛纯债C 8.14%
华安丰利18个月定开债C 5.27%
华安丰利18个月定开债A 5.26%
前海联合泳祺纯债C 3.76%
前海联合泳祺纯债A 3.75%
招商招熹纯债A 3.35%

最近一年中嘉实致博纯债债券无交易。该基金无分红信息。

  • 涨幅(%)
  • 同风格平均(%)
  • 沪深300(%)
  • -0.2
    -0.1
    -1.2
    近一月

    2039/3901

  • 1.7
    -5.9
    近六月

    --/3794

  • 2.0
    -5.1
    近一年

    --/3419

  • 2.5
    -3.5
    今年以来

    --/3337

时间 日涨幅 今年以来 近三月 近半年 近一年 近两年
涨幅 0.0% % -0.3% % % %
排名 861/4075 --/3337 3556/3907 --/3794 --/3419 --/2243
  • 五大债券持仓
  • 十大股票持仓
暂无数据

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  • 嘉实致博

    单位净值：1.0014

    近一月涨幅：-0.15%

  • 高铁B

    单位净值：1.132

    近一月涨幅：243.03%

  • A股ET

    单位净值：3.2433

    近一月涨幅：201.62%

  • 中证10

    单位净值：2.4092

    近一月涨幅：151.56%

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