基金名称 单位净值 累计净值 日增长率

投资策略

本基金为指数基金,主要采用抽样复制和动态最优化的方法,投资于标的指数中具有代表性和流动性的成份券和备选成份券,或选择非成份券作为替代,构造与标的指数风险收益特征相似的资产组合,以实现对标的指数的有效跟踪。在正常市场情况下,本基金力争日均跟踪偏离度的绝对值不超过 0.5%,年化跟踪误差不超过 4%。如... [详细]
实时估值
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  • 基金类型开放式基金
  • 申购状态可申购
  • 成立份额20.000亿份
  • 净资产 0.406亿元
  • 投资类型债券型
  • 赎回状态可赎回
  • 目前份额0.401亿份
  • 成立日期2020-04-13
  • 基金经理
  • 管理人 富国基金
  • 管理费率0.15%
  • 单位净值
  • 累计净值

最近净值 11日: 1.026 08日: 1.0259 30日: 1.0258 29日: 1.0258 28日: 1.0258

  • 同风格基金
  • 同系基金
基金简称 基金经理
鹏华中债1-3隐含评级AAA指数C 7.49%
鹏华中债1-3隐含评级AAA指数A 7.48%
华夏上清所1-3年高等级国企中票A 7.08%
华夏上清所1-3年高等级国企中票C 7.06%
招商中债1-5年农发行A 4.62%
招商中债1-5年农发行C 4.61%
中期信用 2.89%
中加1-5年政金债指数 1.04%
招商中债-1-3年高等级央企主题债券指数C 0.92%
广发中债3-5年政金债指数A 0.92%
招商中债-1-3年高等级央企主题债券指数A 0.91%

最近一年中富国中债1-5年国开行债券指数A在债券指数型基金中净值增长率排名第49,排名靠前。 该基金无分红信息。

  • 涨幅(%)
  • 同风格平均(%)
  • 沪深300(%)
  • 0.0
    0.0
    -1.2
    近一月

    89/424

  • 2.3
    1.6
    -5.9
    近六月

    83/413

  • 4.1
    54.9
    -5.1
    近一年

    32/384

  • 1.9
    -3.5
    今年以来

    --/290

时间 日涨幅 今年以来 近三月 近半年 近一年 近两年
涨幅 0.0% % 1.1% 2.3% 4.1% %
排名 66/428 --/290 50/426 83/413 32/384 --/215
  • 五大债券持仓
  • 十大股票持仓
序号 债券名称 持仓占比 占比变动 持有家数
1 19国开08 24.90% -- 132
2 19国开03 24.81% 101.87% 234
3 19国开14 24.71% 76.37% 206
4 20国开07 12.34% 17.86% 161
5 19国开02 7.41% -- 243
截止:2021-06-30
  • 绝对收益对比
  • 超额收益对比
  • 风险收益对比
  • 分红频度对比
  • 满意度对比
  • 推荐产品对比
  • 富国中债

    单位净值:1.026

    近一月涨幅:0.04%

  • 300E

    单位净值:3.5664

    近一月涨幅:260.68%

  • 高铁B

    单位净值:1.132

    近一月涨幅:243.03%

  • 新丝路B

    单位净值:1

    近一月涨幅:146.91%

研究报告

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