基金名称 单位净值 累计净值 日增长率

投资策略

本基金为指数基金,主要采用抽样复制和动态最优化的方法,投资于标的指数中具有代表性和流动性的成份券和备选成份券,或选择非成份券作为替代,构造与标的指数风险收益特征相似的资产组合,以实现对标的指数的有效跟踪。在正常市场情况下,本基金力争日均跟踪偏离度的绝对值不超过 0.5%,年化跟踪误差不超过 4%。如... [详细]
实时估值
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  • 基金类型开放式基金
  • 申购状态可申购
  • 成立份额20.000亿份
  • 净资产 0.406亿元
  • 投资类型债券型
  • 赎回状态可赎回
  • 目前份额0.401亿份
  • 成立日期2020-04-13
  • 基金经理
  • 管理人 富国基金
  • 管理费率0.15%
  • 单位净值
  • 累计净值

最近净值 11日: 1.026 08日: 1.0259 30日: 1.0258 29日: 1.0258 28日: 1.0258

  • 同风格基金
  • 同系基金
基金简称 基金经理
招商中债1-5年农发行A 4.62%
招商中债1-5年农发行C 4.61%
中期信用 2.89%
招商中债-1-3年高等级央企主题债券指数C 0.92%
广发中债3-5年政金债指数A 0.92%
招商中债-1-3年高等级央企主题债券指数A 0.91%
广发中债3-5年政金债指数C 0.91%
长三角债 0.78%
长信中证转债及可交换债50指数C 0.68% 倪伟 
长信中证转债及可交换债50指数A 0.67% 倪伟 
上证转债 0.57% 陈轶平  陆丛凡 

最近一年中富国中债1-5年国开行债券指数A无交易。该基金无分红信息。

  • 涨幅(%)
  • 同风格平均(%)
  • 沪深300(%)
  • 0.0
    0.4
    0.9
    近一月

    328/362

  • 2.3
    1.8
    -7.3
    近六月

    82/322

  • 4.1
    38.4
    -3.3
    近一年

    124/292

  • 2.7
    3.1
    -6.0
    今年以来

    207/263

时间 日涨幅 今年以来 近三月 近半年 近一年 近两年
涨幅 0.0% 2.7% 1.1% 2.3% 4.1% %
排名 68/375 207/263 38/352 82/322 124/292 --/66
  • 五大债券持仓
  • 十大股票持仓
序号 债券名称 持仓占比 占比变动 持有家数
1 19国开08 24.90% -- 132
2 19国开03 24.81% 101.87% 234
3 19国开14 24.71% 76.37% 206
4 20国开07 12.34% 17.86% 161
5 19国开02 7.41% -- 243
截止:2021-06-30
  • 绝对收益对比
  • 超额收益对比
  • 风险收益对比
  • 分红频度对比
  • 满意度对比
  • 推荐产品对比

研究报告

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