基金名称 单位净值 累计净值 日增长率
李曈的综合业绩目前在全部3270位基金经理中排名第692位，排位靠前，请您谨慎投资。

该基金经理

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未来一年相对亏损概率--

只有大赚小赔的交易策略才能有效降低未来亏损的风险，未来一年相对亏损概率就是基金管理者按照目前的交易策略未来一年跑输沪深300指数涨幅的概率。

影响力分值为0.0%
最大：0.0%最小：0.0%
搜狐基金经理影响力是一个介于0-100%的数，它表示平均每100个基民关注该基金经理的人数。其数值越大，说明该基金经理的影响力越大。

投资策略

根据宏观经济指标（主要包括：市场资金供求、利率水平和市场预期、通货膨胀率、GDP增长率、货币供应量、就业率水平、国际市场利率水平、汇率等），决定组合的平均剩余期限（长/中/短）和比例分布。 根据各类资产的流动性特征（主要包括：平均日交易量、交易场所、机构投资者持有情况、回购抵押数量等），决定组合中... [详细]

基本资料

基金业绩

投资组合

基金费率

财务报表

互动信息

  • 7日年化收益率1.89%
  • 基金类型开放式基金
  • 申购状态可申购
  • 成立份额2.018亿份
  • 净资产 39.146亿元
  • 每万份收益0.5112
  • 投资类型货币型
  • 赎回状态可赎回
  • 目前份额39.146亿份
  • 成立日期2016-06-30
  • 更新日期2023-12-10
  • 基金经理 李曈
  • 管理人 嘉实基金
  • 管理费率0.3%
  • 7日年化收益率
  • 万份收益

5日平均：1.704%  20日平均：1.735%  60日平均：1.735%

  • 同风格基金
  • 同系基金
基金简称 基金经理
中原货币B 0.17%
中原货币A 0.17%
上投现金管理 0.07%
大摩货币 0.06%
海富通现金A 0.05%
宏利货币B 0.03% 沈乔旸  周丹娜 
宏利货币A 0.03% 沈乔旸  周丹娜 
嘉实快线货币C 0.02%
嘉实快线货币B 0.02%
汇添金货币D 0.02% 周珂 
汇添金货币B 0.02% 周珂 

最近一年中嘉实活钱包E在货币型基金中净值增长率排名第590,排名靠后。 该基金无分红信息。

  • 涨幅(%)
  • 同风格平均(%)
  • 沪深300(%)
  • 0.2
    0.1
    -1.2
    近一月

    595/857

  • 0.9
    0.9
    -5.9
    近六月

    575/829

  • 1.7
    1.8
    -5.1
    近一年

    619/828

  • 1.3
    1.3
    -3.5
    今年以来

    590/764

时间 日涨幅 今年以来 近三月 近半年 近一年 近两年
涨幅 0.0% 1.3% 0.5% 0.9% 1.7% 6.2%
排名 610/834 590/764 497/829 575/829 619/828 389/825
  • 债券持仓
序号 债券名称 持仓占比 占比变动 持有家数
1 23兴业银行CD268 1.99% -- 3
2 23兴业银行CD270 1.99% -- 3
3 23平安银行CD112 1.00% -- 3
4 22兴业银行CD302 0.93% 1.09% 4
5 22附息国债23 0.84% -- 94
截止：2023-09-30

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