基金名称 单位净值 累计净值 日增长率

投资策略

1、整体资产配置策略 根据宏观经济指标（主要包括：市场资金供求、利率水平和市场预期、通货膨胀率、GDP增长率、货币供应量、就业率水平、国际市场利率水平、汇率等），决定组合的平均剩余期限（长／中／短）和比例分布。 根据各类资产的流动性特征（主要包括：平均日交易量、交易场所、机构投资者持有情况、回购... [详细]

基本资料

基金业绩

投资组合

基金费率

财务报表

互动信息

  • 嘉实宝A
  • 519808
  • 7日年化收益率0.86%
  • 基金类型开放式基金
  • 申购状态可申购
  • 成立份额978.545亿份
  • 净资产 0.562亿元
  • 每万份收益0.1440
  • 投资类型货币型
  • 赎回状态可赎回
  • 目前份额56.244亿份
  • 成立日期2013-12-11
  • 更新日期2021-05-21
  • 基金经理
  • 管理人 嘉实基金
  • 管理费率0.2%
  • 7日年化收益率
  • 万份收益

5日平均：0.966%  20日平均：1.072%  60日平均：1.072%

  • 同风格基金
  • 同系基金
基金简称 基金经理
中原货币B 0.17%
中原货币A 0.17%
上投现金管理 0.07%
大摩货币 0.06%
海富通现金A 0.05%
诺安货币B 0.02% 岳帅 
嘉实快线货币C 0.02%
嘉实快线货币B 0.02%
诺安货币C 0.02% 岳帅 
诺安货币A 0.02% 岳帅 
交银天运宝货币E 0.02%

最近一年中嘉实宝A在货币型基金中净值增长率排名第676,排名靠后。 该基金无分红信息。

  • 涨幅(%)
  • 同风格平均(%)
  • 沪深300(%)
  • 0.1
    0.1
    5.6
    近一月

    710/785

  • 0.4
    0.8
    -6.0
    近六月

    728/758

  • 0.9
    1.8
    -20.8
    近一年

    717/757

  • 0.0
    1.6
    -20.1
    今年以来

    708/720

时间 日涨幅 今年以来 近三月 近半年 近一年 近两年
涨幅 0.0% 0.0% 0.2% 0.4% 0.9% 4.7%
排名 739/763 708/720 734/758 728/758 717/757 660/754
  • 债券持仓
序号 债券名称 持仓占比 占比变动 持有家数
1 18国开08 71.22% -- 359
截止：2021-03-31

基金比试台

  • 绝对收益对比
  • 超额收益对比
  • 风险收益对比
  • 分红频度对比
  • 满意度对比
  • 推荐产品对比

  • 嘉实宝A

    七日年化： 0.86%

    近一月涨幅：0.09%

  • 政金债5

    单位净值：100.1947

    近一月涨幅：9900.47%

  • 高铁B

    单位净值：1.132

    近一月涨幅：243.03%

  • 新丝路B

    单位净值：1

    近一月涨幅：146.91%

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