基金名称 单位净值 累计净值 日增长率

投资策略

1、整体资产配置策略 根据宏观经济指标(主要包括:市场资金供求、利率水平和市场预期、通货膨胀率、GDP增长率、货币供应量、就业率水平、国际市场利率水平、汇率等),决定组合的平均剩余期限(长/中/短)和比例分布。 根据各类资产的流动性特征(主要包括:平均日交易量、交易场所、机构投资者持有情况、回购... [详细]
  • 嘉实宝A
  • 519808
  • 7日年化收益率0.86%
  • 基金类型开放式基金
  • 申购状态
  • 成立份额--亿份
  • 净资产 --亿元
  • 每万份收益0.1440
  • 投资类型货币型
  • 赎回状态
  • 目前份额--亿份
  • 成立日期2013-12-11
  • 更新日期2021-05-21
  • 基金经理
  • 管理人 嘉实基金
  • 管理费率0.2%
  • 7日年化收益率
  • 万份收益

5日平均:0.966%  20日平均:1.072%  60日平均:1.072%

  • 同风格基金
  • 同系基金
基金简称 基金经理
中原货币B 0.17%
中原货币A 0.17%
上投现金管理 0.07%
大摩货币 0.06%
海富通现金A 0.05%
大成慧成B 0.03% 张俊杰 
大成慧成E 0.03% 张俊杰 
大成慧成A 0.03% 张俊杰 
上银慧盈利货币B 0.03% 葛沁沁  楼昕宇 
上银慧盈利货币A 0.02% 葛沁沁  楼昕宇 
国联日盈B 0.02% 韩正宇 

最近一年中嘉实宝A在货币型基金中净值增长率排名第743,排名靠后。该基金累计分红1次,共计分红0.01元,排名第5913名

  • 涨幅(%)
  • 同风格平均(%)
  • 沪深300(%)
  • 0.1
    0.1
    -1.2
    近一月

    804/857

  • 0.4
    0.9
    -5.9
    近六月

    785/829

  • 0.9
    1.8
    -5.1
    近一年

    762/828

  • 0.0
    1.3
    -3.5
    今年以来

    751/764

时间 日涨幅 今年以来 近三月 近半年 近一年 近两年
涨幅 0.0% 0.0% 0.2% 0.4% 0.9% 4.7%
排名 817/834 751/764 803/829 785/829 762/828 670/825
  • 债券持仓
序号 债券名称 持仓占比 占比变动 持有家数
1 18国开08 71.22% -- 359
截止:2021-03-31
  • 绝对收益对比
  • 超额收益对比
  • 风险收益对比
  • 分红频度对比
  • 满意度对比
  • 推荐产品对比

研究报告

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