基金名称 单位净值 累计净值 日增长率

投资策略

1、整体资产配置策略 根据宏观经济指标（主要包括：市场资金供求、利率水平和市场预期、通货膨胀率、GDP增长率、货币供应量、就业率水平、国际市场利率水平、汇率等），决定组合的平均剩余期限（长／中／短）和比例分布。 根据各类资产的流动性特征（主要包括：平均日交易量、交易场所、机构投资者持有情况、回购... [详细]

基本资料

基金业绩

投资组合

基金费率

财务报表

互动信息

  • 嘉实宝B
  • 519809
  • 7日年化收益率0.20%
  • 基金类型开放式基金
  • 申购状态可申购
  • 成立份额451.513亿份
  • 净资产 --亿元
  • 每万份收益0.0000
  • 投资类型货币型
  • 赎回状态可赎回
  • 目前份额0.000亿份
  • 成立日期2013-12-11
  • 更新日期2021-04-28
  • 基金经理
  • 管理人 嘉实基金
  • 管理费率0.2%
  • 7日年化收益率
  • 万份收益

5日平均：0.430%  20日平均：0.847%  60日平均：0.847%

  • 同风格基金
  • 同系基金
基金简称 基金经理
上投现金管理 0.07%
大摩货币 0.06%
海富通现金A 0.05%
丰润货币B 0.03% 刘莎莎  林铮 
丰润货币A 0.03% 林铮  刘莎莎 
红土创新货币B 0.03% 邱骏 
太平日日金货币B 0.03% 吴超  甘源 
红土创新货币A 0.03% 邱骏 
太平日日金货币A 0.03% 甘源  吴超 
新华活期添利B 0.03% 李洁 
新华活期添利E 0.03% 李洁 

最近一年中嘉实宝B在货币型基金中净值增长率排名第578,排名靠后。 该基金无分红信息。

  • 涨幅(%)
  • 同风格平均(%)
  • 沪深300(%)
  • 0.0
    0.2
    -0.7
    近一月

    733/740

  • 0.4
    1.1
    2.4
    近六月

    691/704

  • 1.1
    2.1
    26.4
    近一年

    683/703

  • 0.1
    1.0
    -2.5
    今年以来

    654/689

时间 日涨幅 今年以来 近三月 近半年 近一年 近两年
涨幅 0.0% 0.1% 0.1% 0.4% 1.1% 6.2%
排名 710/711 654/689 698/704 691/704 683/703 606/696
  • 债券持仓
序号 债券名称 持仓占比 占比变动 持有家数
1 18国开08 71.22% -- 359
截止：2021-03-31

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