基金名称 单位净值 累计净值 日增长率
张文玥的综合业绩目前在全部2336位基金经理中排名第1829位，排位靠后，请您谨慎投资。

该基金经理

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未来一年相对亏损概率--

只有大赚小赔的交易策略才能有效降低未来亏损的风险，未来一年相对亏损概率就是基金管理者按照目前的交易策略未来一年跑输沪深300指数涨幅的概率。

影响力分值为0.0%
最大：0.0%最小：0.0%
搜狐基金经理影响力是一个介于0-100%的数，它表示平均每100个基民关注该基金经理的人数。其数值越大，说明该基金经理的影响力越大。

投资策略

本基金跟踪分析市场资金面变化及投资者交易行为变化，结合宏观和微观研究制定投资策略，谋求在满足安全性、流动性需要的基础上，实现较高的当期收益。 1、现金流管理策略 本基金持续分析市场资金面，动态预测申购赎回变化，通过回购的滚动操作和债券品种的期限结构搭配，动态调整并有效分配基金组合的现金流，以满足... [详细]

基本资料

基金业绩

投资组合

基金费率

财务报表

互动信息

  • 7日年化收益率2.16%
  • 基金类型开放式基金
  • 申购状态
  • 成立份额--亿份
  • 净资产 --亿元
  • 每万份收益0.6382
  • 投资类型货币型
  • 赎回状态
  • 目前份额--亿份
  • 成立日期2016-12-22
  • 更新日期2021-01-27
  • 基金经理 张文玥 徐珊
  • 管理人 嘉实基金
  • 管理费率0.18%
  • 7日年化收益率
  • 万份收益

5日平均：2.077%  20日平均：2.270%  60日平均：2.270%

  • 同风格基金
  • 同系基金
基金简称 基金经理
上投现金管理 0.07%
大摩货币 0.06%
海富通现金A 0.05%
太平日日鑫货币B 0.03% 潘莉  吴超 
天治货币B 0.03% 郝杰 
天治货币A 0.03% 郝杰 
太平日日鑫货币A 0.03% 潘莉  吴超 
华泰柏瑞货币B 0.03% 朱向临  郑青 
华夏薪金宝 0.03% 曲波 
华泰柏瑞货币A 0.03% 朱向临  郑青 
长盛添利宝B 0.03% 王赛飞  段鹏 

最近一年中嘉实现金宝货币在货币型基金中净值增长率排名第668,排名靠后。 该基金无分红信息。

  • 涨幅(%)
  • 同风格平均(%)
  • 沪深300(%)
  • 0.2
    0.4
    9.3
    近一月

    520/732

  • 1.2
    1.1
    21.6
    近六月

    185/696

  • 1.9
    2.1
    51.5
    近一年

    565/695

  • 0.2
    0.2
    5.8
    今年以来

    451/692

时间 日涨幅 今年以来 近三月 近半年 近一年 近两年
涨幅 0.0% 0.2% 0.6% 1.2% 1.9% 6.5%
排名 552/703 451/692 293/696 185/696 565/695 624/691
  • 债券持仓
序号 债券名称 持仓占比 占比变动 持有家数
1 20交通银行CD004 10.56% -- 1
2 20浦发银行CD421 7.04% -- 7
3 20贴现国债50 7.04% -- 16
4 20民生银行CD471 7.04% -- 7
5 20上海银行CD253 7.04% -- 5
截止：2020-12-31

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