基金名称 单位净值 累计净值 日增长率

投资策略

1、资产配置 本基金采取稳健灵活的投资策略，通过固定收益类金融工具的主动管理，力求降低基金净值波动风险，并根据对股票市场的趋势研判，适度参与股票投资，力求提高基金总体收益率。 2、债券投资管理 本基金采取“自上而下”的债券分析方法，确定债券投资组合，并管理组合风险。 （1）基本价值评估 债... [详细]

基本资料

基金业绩

投资组合

基金费率

财务报表

互动信息

实时估值
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  • 基金类型开放式基金
  • 申购状态
  • 成立份额--亿份
  • 净资产 --亿元
  • 投资类型债券型
  • 赎回状态
  • 目前份额--亿份
  • 成立日期2016-03-29
  • 基金经理
  • 管理人 国投瑞银基金
  • 管理费率0.6%
  • 单位净值
  • 累计净值

最近净值 07日: 1.131 06日: 1.131 02日: 1.131 01日: 1.129 31日: 1.129

  • 同风格基金
  • 同系基金
基金简称 基金经理
国投融华 1.35% 孟亮
纽银稳债A 1.07% 李健,闫旭
纽银稳债C 1.07% 李健,闫旭
南方宝元 0.77% 应帅,蒋朋宸
长信可转债C 0.7% 刘波,李小羽
长信可转债A 0.7% 刘波,李小羽
天治双盈 0.69% 秦娟
富国增强C 0.67% 钟智伦
华安可转债B 0.64% 贺涛
华安可转债A 0.64% 贺涛
申万可转债 0.63% 周鸣,古平

最近一年中国投瑞银岁赢利债券在二级债基基金中净值增长率排名第539,排名靠后。该基金累计分红1次,共计分红0.013元,排名第3656名

  • 涨幅(%)
  • 同风格平均(%)
  • 沪深300(%)
  • 0.4
    0.7
    -0.2
    近一月

    404/838

  • 0.6
    2.2
    3.4
    近六月

    573/784

  • -0.2
    6.4
    24.9
    近一年

    630/719

  • 0.3
    1.6
    -1.1
    今年以来

    487/646

时间 日涨幅 今年以来 近三月 近半年 近一年 近两年
涨幅 0.0% 0.3% 0.2% 0.6% -0.2% 5.4%
排名 444/860 487/646 691/821 573/784 630/719 452/514
  • 五大债券持仓
  • 十大股票持仓
序号 债券名称 持仓占比 占比变动 持有家数
1 国开1802 58.62% 130.15% 87
2 国开1702 25.04% -26.72% 207
3 国开1805 12.45% -- 427
截止：2021-03-31

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