基金名称 单位净值 累计净值 日增长率

投资策略

1、资产配置 本基金采取稳健灵活的投资策略，通过固定收益类金融工具的主动管理，力求降低基金净值波动风险，并根据对股票市场的趋势研判，适度参与股票投资，力求提高基金总体收益率。 2、债券投资管理 本基金采取“自上而下”的债券分析方法，确定债券投资组合，并管理组合风险。 （1）基本价值评估 债... [详细]

基本资料

基金业绩

投资组合

基金费率

财务报表

互动信息

实时估值
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  • 基金类型开放式基金
  • 申购状态可申购
  • 成立份额5.001亿份
  • 净资产 0.109亿元
  • 投资类型债券型
  • 赎回状态可赎回
  • 目前份额5.001亿份
  • 成立日期2016-04-22
  • 基金经理
  • 管理人 国投瑞银基金
  • 管理费率0.750%
  • 单位净值
  • 累计净值

最近净值 7-23日: 1.1114 7-20日: 1.1107 7-19日: 1.1064 7-18日: 1.1068 7-17日: 1.1060

  • 同风格基金
  • 同系基金
基金简称 基金经理
国投融华 1.35% 孟亮
纽银稳债A 1.07% 李健,闫旭
纽银稳债C 1.07% 李健,闫旭
南方宝元 0.77% 应帅,蒋朋宸
长信可转债C 0.7% 刘波,李小羽
长信可转债A 0.7% 刘波,李小羽
天治双盈 0.69% 秦娟
富国增强C 0.67% 钟智伦
华安可转债B 0.64% 贺涛
华安可转债A 0.64% 贺涛
申万可转债 0.63% 周鸣,古平

最近一年中国投瑞银和安债券A在二级债基基金中净值增长率排名第686,排名中间。 该基金无分红信息。

  • 涨幅(%)
  • 同风格平均(%)
  • 沪深300(%)
  • 3.7
    -0.5
    -1.2
    近一月

    18/1204

  • 4.8
    -0.5
    -5.9
    近六月

    26/1105

  • 5.0
    -1.4
    -5.1
    近一年

    36/991

  • 0.7
    -3.5
    今年以来

    --/887

时间 日涨幅 今年以来 近三月 近半年 近一年 近两年
涨幅 0.1% % 1.9% 4.8% 5.0% %
排名 342/1208 --/887 39/1153 26/1105 36/991 --/653
  • 五大债券持仓
  • 十大股票持仓
序号 债券名称 持仓占比 占比变动 持有家数
1 21国债(7) 27.77% -- 153
2 16国债19 17.16% 16.89% 51
3 03国债(3) 12.22% -6.29% 106
4 16国债08 9.14% 7.15% 15
5 16中油02 8.31% 3.49% 2
截止：2018-06-30

基金比试台

  • 绝对收益对比
  • 超额收益对比
  • 风险收益对比
  • 分红频度对比
  • 满意度对比
  • 推荐产品对比

  • 国投瑞银

    单位净值：1.1114

    近一月涨幅：3.68%

  • 高铁B

    单位净值：1.132

    近一月涨幅：243.03%

  • A股ET

    单位净值：3.2433

    近一月涨幅：201.62%

  • 中证10

    单位净值：2.4092

    近一月涨幅：151.56%

行业集中度

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