基金名称 单位净值 累计净值 日增长率

投资策略

本基金的投资策略主要包括类别资产配置策略、股票投资管理策略、事件驱动策略、债券投资管理策略、衍生品投资策略及对中小企业私募债券、资产支持证券等的投资策略。 1、类别资产配置 本基金以基金份额净值为标准，对股票资产投资比例控制如下： （1）当基金份额净值小于1.0300元时，股票资产占基金资产的... [详细]

基本资料

基金业绩

投资组合

基金费率

财务报表

互动信息

实时估值
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  • 基金类型开放式基金
  • 申购状态
  • 成立份额--亿份
  • 净资产 --亿元
  • 投资类型混合型
  • 赎回状态
  • 目前份额--亿份
  • 成立日期2016-09-29
  • 基金经理
  • 管理人 国投瑞银基金
  • 管理费率1.5%
  • 单位净值
  • 累计净值

最近净值 04日: 1.0288 03日: 1.0273 02日: 1.027 30日: 1.027 29日: 1.027

  • 同风格基金
  • 同系基金
基金简称 基金经理
上投安泽回报A 3.84%
上投安泽回报C 3.84%
国联安鑫怡混合A 2.79%
国联安鑫怡混合C 2.77%
创金合信优选回报混合 2.63% 曹春林 
中欧睿泓定期开放混合 2.49% 袁维德  曹名长 
上投天颐C 2.11%
中融鑫价值混合A 1.68% 吴刚  陈荔 
中融鑫价值混合C 1.66% 吴刚  陈荔 
九泰久利灵活配置混合 1.20%
中银证券瑞益混合A 1.08% 张燕 

最近一年中国投瑞银瑞达混合在偏债混合型基金中净值增长率排名第482,排名靠后。 该基金无分红信息。

  • 涨幅(%)
  • 同风格平均(%)
  • 沪深300(%)
  • 0.9
    3.1
    10.0
    近一月

    812/992

  • 0.3
    6.5
    20.6
    近六月

    655/760

  • 0.9
    14.4
    31.1
    近一年

    523/583

  • 1.3
    4.7
    今年以来

    --/784

时间 日涨幅 今年以来 近三月 近半年 近一年 近两年
涨幅 0.2% % 0.0% 0.3% 0.9% %
排名 219/966 --/784 740/840 655/760 523/583 --/331
  • 十大股票持仓
  • 五大债券持仓
序号 股票名称 持仓占比 占比变动 持有家数 涨跌幅
1 银轮股份 2.53% 67.55% 103
2 精锻科技 2.48% 35.52% 72
3 海利得 2.40% 42.01% 86
4 宏发股份 2.21% 8.33% 254
5 新华保险 1.72% 93.26% 1183
6 飞科电器 1.53% -4.97% 143
7 顺络电子 0.60% -- 120
8 平安银行 0.50% -- 894
截止：2017-12-31

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