基金名称 单位净值 累计净值 日增长率
李达夫的综合业绩目前在全部3042位基金经理中排名第849位，排位靠前，请您谨慎投资。

该基金经理

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未来一年相对亏损概率--

只有大赚小赔的交易策略才能有效降低未来亏损的风险，未来一年相对亏损概率就是基金管理者按照目前的交易策略未来一年跑输沪深300指数涨幅的概率。

影响力分值为0.0%
最大：0.0%最小：0.0%
搜狐基金经理影响力是一个介于0-100%的数，它表示平均每100个基民关注该基金经理的人数。其数值越大，说明该基金经理的影响力越大。

投资策略

本基金采取“自上而下”的债券分析方法，确定债券投资组合，并管理组合风险。 1、基本价值评估 债券基本价值评估的主要依据是均衡收益率曲线（EquilibriumYieldCurves）。 均衡收益率曲线是指，当所有相关的风险都得到补偿时，收益率曲线的合理位置。风险补偿包括五个方面：资金的时间价值... [详细]

基本资料

基金业绩

投资组合

基金费率

财务报表

互动信息

实时估值
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--
  • 基金类型开放式基金
  • 申购状态
  • 成立份额--亿份
  • 净资产 --亿元
  • 投资类型债券型
  • 赎回状态
  • 目前份额--亿份
  • 成立日期2018-12-19
  • 基金经理 李达夫
  • 管理人 国投瑞银基金
  • 管理费率0.25%
  • 单位净值
  • 累计净值

最近净值 24日: 1.0621 23日: 1.062 22日: 1.0619 21日: 1.0618 20日: 1.0615

  • 同风格基金
  • 同系基金
基金简称 基金经理
银华添泽定期开放债券 56.05%
招商招轩纯债C 12.82%
招商招轩纯债A 12.82%
金鹰添富纯债债券 10.29%
前海联合泳盛纯债A 8.15%
前海联合泳盛纯债C 8.14%
华安丰利18个月定开债C 5.27%
华安丰利18个月定开债A 5.26%
招商招熹纯债A 3.35%
招商招熹纯债C 3.35%
广发景润纯债 2.47%

最近一年中国投瑞银恒泽中短债债券C在中短期纯债型基金中净值增长率排名第780,排名中间。该基金累计分红1次,共计分红0.032元,排名第3175名

  • 涨幅(%)
  • 同风格平均(%)
  • 沪深300(%)
  • 0.4
    0.4
    -0.3
    近一月

    1159/3694

  • 0.5
    0.6
    5.2
    近六月

    1272/3490

  • 2.5
    2.4
    -5.2
    近一年

    1399/3124

  • 1.0
    0.9
    4.2
    今年以来

    1102/3329

时间 日涨幅 今年以来 近三月 近半年 近一年 近两年
涨幅 0.0% 1.0% 1.1% 0.5% 2.5% 6.4%
排名 889/3837 1102/3329 1263/3718 1272/3490 1399/3124 1417/1910
  • 五大债券持仓
  • 十大股票持仓
序号 债券名称 持仓占比 占比变动 持有家数
1 20农发07 4.13% 5.36% 117
2 21进出22 2.25% -29.69% 90
3 20鞍钢MTN001 2.09% -- 2
4 22南航股SCP018 2.03% -- 8
5 22浦发银行CD164 1.99% -- 2
截止：2022-12-31

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