基金名称 单位净值 累计净值 日增长率
王侃的综合业绩目前在全部3857位基金经理中排名第2145位，排位居中，请您谨慎投资。

该基金经理

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未来一年相对亏损概率--

只有大赚小赔的交易策略才能有效降低未来亏损的风险，未来一年相对亏损概率就是基金管理者按照目前的交易策略未来一年跑输沪深300指数涨幅的概率。

影响力分值为0.0%
最大：0.0%最小：0.0%
搜狐基金经理影响力是一个介于0-100%的数，它表示平均每100个基民关注该基金经理的人数。其数值越大，说明该基金经理的影响力越大。

投资策略

1、资产配置 　本基金采取稳健灵活的投资策略，通过固定收益类金融工具的主动管理，力求降低基金净值波动风险，并根据对股票市场的趋势研判，适度参与股票投资，力求提高基金总体收益率。 　2、债券投资管理 　本基金采取“自上而下”的债券分析方法，确定债券投资组合，并管理组合风险。 　（1）基本价值评... [详细]

基本资料

基金业绩

投资组合

基金费率

财务报表

互动信息

实时估值
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  • 基金类型开放式基金
  • 申购状态可申购
  • 成立份额30.103亿份
  • 净资产 20.245亿元
  • 投资类型债券型
  • 赎回状态可赎回
  • 目前份额30.103亿份
  • 成立日期2017-11-24
  • 基金经理 王侃 李鸥
  • 管理人 国投瑞银基金
  • 管理费率0.300%
  • 单位净值
  • 累计净值

最近净值 7-31日: 1.0433 7-30日: 1.0432 7-29日: 1.0432 7-28日: 1.0432 7-27日: 1.0433

  • 同风格基金
  • 同系基金
基金简称 基金经理
国投融华 1.35% 孟亮
纽银稳债A 1.07% 李健,闫旭
纽银稳债C 1.07% 李健,闫旭
南方宝元 0.77% 应帅,蒋朋宸
长信可转债C 0.7% 刘波,李小羽
长信可转债A 0.7% 刘波,李小羽
天治双盈 0.69% 秦娟
富国增强C 0.67% 钟智伦
华安可转债B 0.64% 贺涛
华安可转债A 0.64% 贺涛
申万可转债 0.63% 周鸣,古平

最近一年中国投瑞银和泰6个月债券在二级债基基金中净值增长率排名第1140,排名靠后。该基金累计分红13次,共计分红0.2683元,排名第2350名

  • 涨幅(%)
  • 同风格平均(%)
  • 沪深300(%)
  • -0.2
    -0.5
    -1.2
    近一月

    387/1204

  • 1.6
    -0.5
    -5.9
    近六月

    172/1105

  • 1.7
    -1.4
    -5.1
    近一年

    199/991

  • 2.0
    0.7
    -3.5
    今年以来

    243/887

时间 日涨幅 今年以来 近三月 近半年 近一年 近两年
涨幅 0.0% 2.0% 0.5% 1.6% 1.7% 9.8%
排名 885/1208 243/887 176/1153 172/1105 199/991 153/653
  • 五大债券持仓
  • 十大股票持仓
序号 债券名称 持仓占比 占比变动 持有家数
1 24交行债01 6.98% -2.24% 50
2 24汇金MTN003 5.55% -2.12% 12
3 25国开18 5.06% 0.40% 237
4 25杭州联合农商小微债01 5.03% -- 1
5 25江苏银行债04BC 5.03% -- 17
截止：2026-06-30

基金比试台

  • 绝对收益对比
  • 超额收益对比
  • 风险收益对比
  • 分红频度对比
  • 满意度对比
  • 推荐产品对比

  • 国投瑞银

    单位净值：1.0436

    近一月涨幅：0.20%

  • 高铁B

    单位净值：1.132

    近一月涨幅：243.03%

  • A股ET

    单位净值：3.2433

    近一月涨幅：201.62%

  • 中证10

    单位净值：2.4092

    近一月涨幅：151.56%

行业集中度

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