基金名称 单位净值 累计净值 日增长率

投资策略

本基金将通过自上而下的资产配置和自下而上的债券基金、债券精选策略进行基金资产的投资组合构建，注重各区域与国家的宏观经济环境、政治形势、总体经济指标、景气周期、货币政策、利率水平、信用市场的利差变化等的综合分析，并根据不同投资标的的投资等级和波动性等特征，由此确定基金资产在国家与地区间的区域配置以及在... [详细]

基本资料

基金业绩

投资组合

基金费率

财务报表

互动信息

实时估值
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  • 基金类型QDII
  • 申购状态
  • 成立份额--亿份
  • 净资产 --亿元
  • 投资类型基金型
  • 赎回状态
  • 目前份额--亿份
  • 成立日期2016-04-19
  • 基金经理
  • 管理人 国投瑞银基金
  • 管理费率0.9%
  • 单位净值
  • 累计净值

最近净值 21日: 0.978 18日: 0.977 17日: 0.977 16日: 0.979 15日: 0.979

  • 同风格基金
  • 同系基金
基金简称 基金经理
国泰中证畜牧养殖ETF联接C 7.07% 梁杏 
国泰中证畜牧养殖ETF联接A 7.07% 梁杏 
招商中证畜牧养殖ETF联接A 6.83% 刘重杰 
招商中证畜牧养殖ETF联接C 6.83% 刘重杰 
天弘恒生沪深港创新药精选50ETF联接A 5.45% 贺雨轩  胡超 
天弘恒生沪深港创新药精选50ETF联接C 5.45% 贺雨轩  杨超 
国泰中证沪港深创新药产业ETF发起联接C 5.18% 梁杏 
国泰中证沪港深创新药产业ETF发起联接A 5.17% 梁杏 
博时恒生医疗保健ETF联接(QDII)A 4.88% 万琼 
博时恒生医疗保健ETF联接(QDII)C 4.87% 万琼 
国泰中证生物医药ETF联接A 4.58% 梁杏  黄岳 

最近一年中国投瑞银全球债券(QDII)美元现汇在基金型基金中净值增长率排名第206,排名靠后。 该基金无分红信息。

  • 涨幅(%)
  • 同风格平均(%)
  • 沪深300(%)
  • -1.0
    7.1
    9.9
    近一月

    617/710

  • -2.5
    -6.6
    -8.4
    近六月

    168/641

  • -2.0
    -5.1
    -11.4
    近一年

    175/495

  • -7.8
    -9.3
    今年以来

    --/601

时间 日涨幅 今年以来 近三月 近半年 近一年 近两年
涨幅 0.1% % -1.1% -2.5% -2.0% %
排名 555/717 --/601 518/687 168/641 175/495 --/281
  • 十大股票持仓
  • 五大债券持仓
暂无数据

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