基金名称 单位净值 累计净值 日增长率

投资策略

本基金将通过自上而下的资产配置和自下而上的债券基金、债券精选策略进行基金资产的投资组合构建，注重各区域与国家的宏观经济环境、政治形势、总体经济指标、景气周期、货币政策、利率水平、信用市场的利差变化等的综合分析，并根据不同投资标的的投资等级和波动性等特征，由此确定基金资产在国家与地区间的区域配置以及在... [详细]

基本资料

基金业绩

投资组合

基金费率

财务报表

互动信息

实时估值
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  • 基金类型QDII
  • 申购状态可申购
  • 成立份额0.154亿份
  • 净资产 0.184亿元
  • 投资类型基金型
  • 赎回状态可赎回
  • 目前份额0.030亿份
  • 成立日期2016-04-19
  • 基金经理
  • 管理人 国投瑞银基金
  • 管理费率0.9%
  • 单位净值
  • 累计净值

最近净值 21日: 0.978 18日: 0.977 17日: 0.977 16日: 0.979 15日: 0.979

  • 同风格基金
  • 同系基金
基金简称 基金经理
易方达海外互联网50ETF联接A(人民币) 3.17% 范冰  余海燕 
易方达海外互联网50ETF联接C(人民币) 3.17% 范冰  余海燕 
易方达海外互联网50ETF联接A(美元) 2.94% 余海燕  范冰 
诺安油气 2.94% 宋青 
易方达海外互联网50ETF联接C(美元) 2.93% 范冰  余海燕 
天弘中证银行ETF联接C 2.70% 陈瑶 
天弘中证银行ETF联接A 2.70% 陈瑶 
南方银行联接A 2.66% 孙伟 
南方银行联接C 2.66% 孙伟 
添富中证银行ETF联接C 2.62% 乐无穹  过蓓蓓 
添富中证银行ETF联接A 2.62% 乐无穹  过蓓蓓 

最近一年中国投瑞银全球债券(QDII)美元现汇在基金型基金中净值增长率排名第206,排名靠后。 该基金无分红信息。

  • 涨幅(%)
  • 同风格平均(%)
  • 沪深300(%)
  • -1.0
    6.2
    10.0
    近一月

    419/445

  • -2.5
    8.4
    20.6
    近六月

    336/418

  • -2.0
    22.9
    31.1
    近一年

    310/352

  • 3.1
    4.7
    今年以来

    --/422

时间 日涨幅 今年以来 近三月 近半年 近一年 近两年
涨幅 0.1% % -1.1% -2.5% -2.0% %
排名 159/449 --/422 373/438 336/418 310/352 --/162
  • 十大股票持仓
  • 五大债券持仓
暂无数据

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