基金名称 单位净值 累计净值 日增长率

投资策略

本基金将通过自上而下的资产配置和自下而上的债券基金、债券精选策略进行基金资产的投资组合构建，注重各区域与国家的宏观经济环境、政治形势、总体经济指标、景气周期、货币政策、利率水平、信用市场的利差变化等的综合分析，并根据不同投资标的的投资等级和波动性等特征，由此确定基金资产在国家与地区间的区域配置以及在... [详细]

基本资料

基金业绩

投资组合

基金费率

财务报表

互动信息

实时估值
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  • 基金类型QDII
  • 申购状态可申购
  • 成立份额0.154亿份
  • 净资产 0.184亿元
  • 投资类型基金型
  • 赎回状态可赎回
  • 目前份额0.030亿份
  • 成立日期2016-04-19
  • 基金经理
  • 管理人 国投瑞银基金
  • 管理费率0.9%
  • 单位净值
  • 累计净值

最近净值 21日: 0.978 18日: 0.977 17日: 0.977 16日: 0.979 15日: 0.979

  • 同风格基金
  • 同系基金
基金简称 基金经理
国联安半导体联接C 4.58% 黄欣  章椹元 
国联安半导体联接A 4.58% 黄欣  章椹元 
华夏国证半导体芯片ETF联接A 4.51% 赵宗庭 
华夏国证半导体芯片ETF联接C 4.50% 赵宗庭 
国泰CES半导体芯片行业ETF联接A 4.18% 梁杏 
国泰CES半导体芯片行业ETF联接C 4.17% 梁杏 
国泰中证煤炭ETF联接A 3.07% 徐成城 
国泰中证煤炭ETF联接C 3.07% 徐成城 
天弘中证电子ETF联接C 2.90% 林心龙 
天弘中证电子ETF联接A 2.90% 林心龙 
华夏中证5G通信主题ETF联接C 2.61% 李俊 

最近一年中国投瑞银全球债券(QDII)美元现汇在基金型基金中净值增长率排名第206,排名靠后。 该基金无分红信息。

  • 涨幅(%)
  • 同风格平均(%)
  • 沪深300(%)
  • -1.0
    2.7
    0.2
    近一月

    375/464

  • -2.5
    7.2
    2.8
    近六月

    390/447

  • -2.0
    22.5
    24.7
    近一年

    367/409

  • 4.7
    -1.3
    今年以来

    --/422

时间 日涨幅 今年以来 近三月 近半年 近一年 近两年
涨幅 0.1% % -1.1% -2.5% -2.0% %
排名 371/466 --/422 399/459 390/447 367/409 --/203
  • 十大股票持仓
  • 五大债券持仓
暂无数据

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