基金名称 单位净值 累计净值 日增长率
赵建的综合业绩目前在全部3648位基金经理中排名第1034位，排位靠前，请您谨慎投资。

该基金经理

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未来一年相对亏损概率47.78%

只有大赚小赔的交易策略才能有效降低未来亏损的风险，未来一年相对亏损概率就是基金管理者按照目前的交易策略未来一年跑输沪深300指数涨幅的概率。

影响力分值为0.0%
最大：0.0%最小：0.0%
搜狐基金经理影响力是一个介于0-100%的数，它表示平均每100个基民关注该基金经理的人数。其数值越大，说明该基金经理的影响力越大。

投资策略

本基金为指数基金，原则上采用完全复制标的指数的方法跟踪标的指数，即按照标的指数的成份股组成及其权重构建基金股票投资组合，并根据标的指数成份股及其权重的变动进行相应调整。本基金力求将基金净值收益率与业绩比较基准之间的年跟踪误差控制在4%以内，日均跟踪偏离度绝对值控制在0.35%以内。 1、类别资产配... [详细]

基本资料

基金业绩

投资组合

基金费率

财务报表

互动信息

实时估值
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  • 基金类型开放式基金
  • 申购状态可申购
  • 成立份额0.676亿份
  • 净资产 0.701亿元
  • 投资类型股票型
  • 赎回状态可赎回
  • 目前份额0.676亿份
  • 成立日期2025-03-18
  • 基金经理 赵建 钱瀚
  • 管理人 国投瑞银基金
  • 管理费率0.500%
  • 单位净值
  • 累计净值

最近净值 8-27日: 1.2921 8-26日: 1.3094 8-25日: 1.3235 8-22日: 1.3031 8-21日: 1.2727

  • 同风格基金
  • 同系基金
基金简称 基金经理
新丝路B 128.31%
银华稳进 48.71%
新丝路 36.05%
医药B级 29.20%
银行B份 18.76%
恒中企B 11.02%
证保B 8.34%
券商B 8.33%
证券B级 8.09%
证券B 7.85%
证券股B 7.49%

最近一年中国投瑞银上证科创板200指数发起式A无交易。该基金无分红信息。

  • 十大股票持仓
  • 五大债券持仓
序号 股票名称 持仓占比 占比变动 持有家数 涨跌幅
1 益方生物 1.67% -- 234
2 仕佳光子 1.54% -- 138
3 热景生物 1.12% -- 137
4 聚辰股份 1.09% -- 50
5 泰凌微 1.04% -- 57
6 优刻得 0.98% -- 23
7 正帆科技 0.98% -- 59
8 国科军工 0.96% -- 17
9 甬矽电子 0.88% -- 36
10 东威科技 0.86% -- 66
截止：2025-06-30

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