基金名称 单位净值 累计净值 日增长率

投资策略

本基金采取“自上而下”的债券分析方法，确定债券投资组合，并管理组合风险。 1、基本价值评估 债券基本价值评估的主要依据是均衡收益率曲线（EquilibriumYieldCurves）。均衡收益率曲线是指，当所有相关的风险都得到补偿时，收益率曲线的合理位置。风险补偿包括五个方面：资金的时间价值（补... [详细]

基本资料

基金业绩

投资组合

基金费率

财务报表

互动信息

实时估值
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  • 基金类型开放式基金
  • 申购状态可申购
  • 成立份额2.103亿份
  • 净资产 0.731亿元
  • 投资类型债券型
  • 赎回状态可赎回
  • 目前份额2.103亿份
  • 成立日期2019-12-31
  • 基金经理
  • 管理人 国投瑞银基金
  • 管理费率0.300%
  • 单位净值
  • 累计净值

最近净值 0-08日: 1.1947 9-30日: 1.1945 9-27日: 1.1937 9-26日: 1.1935 9-25日: 1.1932

  • 同风格基金
  • 同系基金
基金简称 基金经理
银华添泽定期开放债券 56.05%
招商招轩纯债C 12.82%
招商招轩纯债A 12.82%
金鹰添富纯债债券 10.29%
前海联合泳盛纯债A 8.15%
前海联合泳盛纯债C 8.14%
华安丰利18个月定开债C 5.27%
华安丰利18个月定开债A 5.26%
前海联合泳祺纯债C 3.76%
前海联合泳祺纯债A 3.75%
招商招熹纯债A 3.35%

最近一年中国投瑞银顺悦债券A在中短期纯债型基金中净值增长率排名第381,排名靠前。 该基金无分红信息。

  • 涨幅(%)
  • 同风格平均(%)
  • 沪深300(%)
  • 0.2
    -0.1
    -1.2
    近一月

    512/3901

  • 2.5
    1.7
    -5.9
    近六月

    355/3794

  • 3.4
    2.0
    -5.1
    近一年

    315/3419

  • 3.8
    2.5
    -3.5
    今年以来

    331/3337

时间 日涨幅 今年以来 近三月 近半年 近一年 近两年
涨幅 0.0% 3.8% 1.0% 2.5% 3.4% 9.8%
排名 1398/4075 331/3337 317/3907 355/3794 315/3419 1039/2243
  • 五大债券持仓
  • 十大股票持仓
序号 债券名称 持仓占比 占比变动 持有家数
1 21国开10 73.75% -2.87% 57
2 24附息国债06 27.80% -- 83
3 23国债24 4.17% -1.65% 1786
截止：2024-06-30

基金比试台

  • 绝对收益对比
  • 超额收益对比
  • 风险收益对比
  • 分红频度对比
  • 满意度对比
  • 推荐产品对比

  • 国投瑞银

    单位净值：1.1947

    近一月涨幅：0.56%

  • 高铁B

    单位净值：1.132

    近一月涨幅：243.03%

  • A股ET

    单位净值：3.2433

    近一月涨幅：201.62%

  • 中证10

    单位净值：2.4092

    近一月涨幅：151.56%

行业集中度

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