基金名称 单位净值 累计净值 日增长率
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机构评级

机构 3年评级 波动幅度
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风险
(评价)
晨星评级 -- -- --

投资策略

本基金借鉴UBS Global AM固定收益组合的管理方法,采取“自上而下”的债券分析方法,确定债券模拟组合,并管理组合风险。  1、基本价值评估  债券基本价值评估的主要依据是均衡收益率曲线(Equilibrium Yield Curves)。  均衡收益率曲线是指,当所有相关的风险都得到补... [详细]
  • 国投纯债A
  • 121013
  • 单位净值 (2019-01-04)
  • 1.0490 (0.00%)
实时估值
--
--
  • 基金类型开放式基金
  • 申购状态可申购
  • 成立份额3.404亿份
  • 净资产 0.097亿元
  • 投资类型债券型
  • 赎回状态可赎回
  • 目前份额0.093亿份
  • 成立日期2012-12-11
  • 基金经理
  • 管理人 国投瑞银基金
  • 管理费率0.3%
  • 单位净值
  • 累计净值

最近净值 04日: 1.049 03日: 1.049 02日: 1.048 31日: 1.048 28日: 1.048

  • 同风格基金
  • 同系基金
基金简称 基金经理
国金鑫利B 7.83%
国金鑫利 2.36%
方正互利 0.90%
中加纯债分级B 0.84%
转债进取 0.82%
天治可转债A 0.65% 王洋 
天治可转债C 0.61% 王洋 
长城淘金一年期 0.56%
长城岁岁金 0.48%
华夏安康债C 0.46% 柳万军 
华夏安康债A 0.45% 柳万军 

最近一年中国投纯债A在长期纯债型基金中净值增长率排名第212,排名中间。该基金累计分红15次,共计分红0.2014元,排名第1265名

  • 涨幅(%)
  • 同风格平均(%)
  • 沪深300(%)
  • 0.5
    0.2
    10.5
    近一月

    206/375

  • 0.2
    0.6
    18.8
    近六月

    265/367

  • 2.7
    1.6
    35.9
    近一年

    125/366

  • 0.3
    6.8
    今年以来

    --/273

时间 日涨幅 今年以来 近三月 近半年 近一年 近两年
涨幅 0.0% % -2.2% 0.2% 2.7% 9.3%
排名 301/381 --/273 340/373 265/367 125/366 197/329
  • 五大债券持仓
  • 十大股票持仓
序号 债券名称 持仓占比 占比变动 持有家数
1 国开1701 59.64% -- 1057
2 18农发07 14.33% -- 245
3 农发1801 6.85% -- 63
4 16华阳01 5.71% -- 2
5 国开1702 2.78% -- 251
截止:2018-12-31
  • 绝对收益对比
  • 超额收益对比
  • 风险收益对比
  • 分红频度对比
  • 满意度对比
  • 推荐产品对比

申购赎回

资产配置

行业集中度

研究报告

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