基金名称 单位净值 累计净值 日增长率
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机构评级

机构 3年评级 波动幅度
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(评价)
晨星评级 -- -- --

投资策略

本基金借鉴UBS Global AM固定收益组合的管理方法，采取“自上而下”的债券分析方法，确定债券模拟组合，并管理组合风险。 　1、基本价值评估 　债券基本价值评估的主要依据是均衡收益率曲线(Equilibrium Yield Curves)。 　均衡收益率曲线是指，当所有相关的风险都得到补... [详细]

基本资料

基金业绩

投资组合

基金费率

财务报表

互动信息

  • 国投纯债A
  • 121013
  • 单位净值 (2019-01-04)
  • 1.0490 (0.00%)
实时估值
--
--
  • 基金类型开放式基金
  • 申购状态可申购
  • 成立份额3.404亿份
  • 净资产 0.097亿元
  • 投资类型债券型
  • 赎回状态可赎回
  • 目前份额3.404亿份
  • 成立日期2012-12-11
  • 基金经理
  • 管理人 国投瑞银基金
  • 管理费率0.300%
  • 单位净值
  • 累计净值

最近净值 1-04日: 1.0490 1-03日: 1.0490 1-02日: 1.0480 2-31日: 1.0480 2-28日: 1.0480

  • 同风格基金
  • 同系基金
基金简称 基金经理
国金鑫利B 7.83%
国金鑫利 2.36%
方正互利 0.90%
中加纯债分级B 0.84%
转债进取 0.82%
长城淘金一年期 0.56%
长城岁岁金 0.48%
聚盈B 0.26%
鑫元合丰 0.20%
富国定期开放债A 0.19%
南方聚利C 0.19%

最近一年中国投纯债A在长期纯债型基金中净值增长率排名第215,排名中间。该基金累计分红15次,共计分红0.2014元,排名第2725名

  • 涨幅(%)
  • 同风格平均(%)
  • 沪深300(%)
  • 0.5
    -0.5
    -1.2
    近一月

    30/370

  • 0.2
    0.6
    -5.9
    近六月

    272/371

  • 2.7
    1.0
    -5.1
    近一年

    70/368

  • 2.4
    -3.5
    今年以来

    --/240

时间 日涨幅 今年以来 近三月 近半年 近一年 近两年
涨幅 0.0% % -2.2% 0.2% 2.7% 9.3%
排名 201/377 --/240 343/374 272/371 70/368 124/319
  • 五大债券持仓
  • 十大股票持仓
序号 债券名称 持仓占比 占比变动 持有家数
1 国开1701 59.64% -- 1057
2 18农发07 14.33% -- 245
3 农发1801 6.85% -- 63
4 16华阳01 5.71% -- 2
5 国开1702 2.78% -- 251
截止：2018-12-31

基金比试台

  • 绝对收益对比
  • 超额收益对比
  • 风险收益对比
  • 分红频度对比
  • 满意度对比
  • 推荐产品对比

  • 国投纯债

    单位净值：1.049

    近一月涨幅：0.48%

  • 高铁B

    单位净值：1.132

    近一月涨幅：243.03%

  • A股ET

    单位净值：3.2433

    近一月涨幅：201.62%

  • 中证10

    单位净值：2.4092

    近一月涨幅：151.56%

申购赎回

资产配置

行业集中度

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