基金名称 单位净值 累计净值 日增长率
吉莉的综合业绩目前在全部3632位基金经理中排名第1073位，排位靠前，请您谨慎投资。

该基金经理

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未来一年相对亏损概率--

只有大赚小赔的交易策略才能有效降低未来亏损的风险，未来一年相对亏损概率就是基金管理者按照目前的交易策略未来一年跑输沪深300指数涨幅的概率。

影响力分值为0.0%
最大：0.0%最小：0.0%
搜狐基金经理影响力是一个介于0-100%的数，它表示平均每100个基民关注该基金经理的人数。其数值越大，说明该基金经理的影响力越大。
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机构评级

机构 3年评级 波动幅度
(评价)		 风险
(评价)
晨星评级 ★★★★★ 17.73%
(高) 		0.88%
(低)

投资策略

本基金将采取主动的类别资产配置策略，注重风险与收益的平衡。本基金借鉴瑞银全球资产管理公司投资管理经验，精选具有资源优势的优质上市公司股票和较高投资价值的债券，力求实现基金资产的长期稳定增长。 　　１、类别资产配置 　　在缺乏市场风险规避工具的情况下，实施积极合理的战略或战术性类别... [详细]

基本资料

基金业绩

投资组合

基金费率

财务报表

互动信息

  • 国投稳健
  • 121006
  • 单位净值 (2025-04-23)
  • 2.4206 (0.34%)
实时估值
--
--
  • 基金类型开放式基金
  • 申购状态可申购
  • 成立份额2.843亿份
  • 净资产 5.679亿元
  • 投资类型混合型
  • 赎回状态可赎回
  • 目前份额2.843亿份
  • 成立日期2008-06-11
  • 基金经理 吉莉
  • 管理人 国投瑞银基金
  • 管理费率1.200%
  • 单位净值
  • 累计净值

最近净值 4-23日: 2.4206 4-22日: 2.4123 4-21日: 2.4161 4-18日: 2.3870 4-17日: 2.3887

  • 同风格基金
  • 同系基金
基金简称 基金经理
国金鑫运灵活配置 18.83%
万家北交所慧选两年定期开放混合A 12.49% 叶勇 
万家北交所慧选两年定期开放混合C 12.47% 叶勇 
泰康北交所精选两年定开混合发起A 10.34% 陆建巍 
泰康北交所精选两年定开混合发起C 10.33% 陆建巍 
鹏华新能源混合 9.05%
创业板HA 8.26% 蒋璆 
基金安久 7.44%
新华安享多裕定开混合 7.09% 姚海明  赵强 
新华华瑞 6.66%
永赢低碳环保智选混合发起A 6.27% 胡泽 

最近一年中国投稳健在偏股混合型基金中净值增长率排名第4766,排名靠后。该基金累计分红5次,共计分红1.096元,排名第411名

  • 涨幅(%)
  • 同风格平均(%)
  • 沪深300(%)
  • 0.2
    -1.2
    -1.2
    近一月

    1621/6036

  • -0.9
    -8.1
    -5.9
    近六月

    737/5503

  • -8.7
    -10.3
    -5.1
    近一年

    2188/5082

  • -2.4
    -8.2
    -3.5
    今年以来

    1303/5042

时间 日涨幅 今年以来 近三月 近半年 近一年 近两年
涨幅 0.2% -2.4% -1.6% -0.9% -8.7% -14.5%
排名 2615/5912 1303/5042 921/5718 737/5503 2188/5082 1581/2696
  • 十大股票持仓
  • 五大债券持仓
序号 股票名称 持仓占比 占比变动 持有家数 涨跌幅
1 比亚迪 4.10% 36.21% 1704
2 宁德时代 2.96% 5.34% 3219
3 美的集团 2.79% 4.10% 2338
4 紫金矿业 1.91% 19.38% 2138
5 立讯精密 1.86% 11.38% 1693
6 TCL科技 1.71% 5.56% 220
7 海光信息 1.70% 7.59% 777
8 爱玛科技 1.61% -5.85% 192
9 洛阳钼业 1.54% -- 279
10 安集科技 1.49% 98.67% 160
截止：2025-03-31

基金比试台

  • 绝对收益对比
  • 超额收益对比
  • 风险收益对比
  • 分红频度对比
  • 满意度对比
  • 推荐产品对比

  • 国投稳健

    单位净值：2.494

    近一月涨幅：-3.41%

  • 高铁B

    单位净值：1.132

    近一月涨幅：243.03%

  • A股ET

    单位净值：3.2433

    近一月涨幅：201.62%

  • 中证10

    单位净值：2.4092

    近一月涨幅：151.56%

申购赎回

资产配置

行业集中度

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