基金名称 单位净值 累计净值 日增长率

投资策略

本基金采取"自上而下"的债券分析方法,确定债券模拟组合,并管理组合风险。 1、基本价值评估 债券基本价值评估的主要依据是均衡收益率曲线(Equilibrium Yield Curves)。 均衡收益率曲线是指,当所有相关的风险都得到补偿时,收益率曲线的合理位置。风险补偿包括五个方面:资金的时间... [详细]
现价
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  • 成交量--
  • 成交额--
  • 升贴水值--
  • 升贴水率--%
  • 基金类型封闭式基金
  • 申购状态可申购
  • 成立日期2013-08-21
  • 到期日期2019-11-16
  • 投资类型债券型
  • 赎回状态可赎回
  • 基金经理 (国投瑞银基金)
  • 行情走势图
  • 单位净值
  • 累计净值图
  • 盘口
委比: 委差:
卖⑤ -- --
卖④ -- --
卖③ -- --
卖② -- --
卖① -- --
买① -- --
买② -- --
买③ -- --
买④ -- --
买⑤ -- --
外盘: 内盘:
时间 成交价 成交量 状态
  • 升贴水率涨幅
  • 升贴水率跌幅
序号 基金简称 升贴水值 升贴水率 到期时间
  • 涨幅(%)
  • 同风格平均(%)
  • 沪深300(%)
  • -0.2
    -0.3
    0.2
    近一月

    320/376

  • 2.3
    0.9
    2.8
    近六月

    99/380

  • 6.6
    1.7
    24.7
    近一年

    35/368

  • 1.2
    -1.3
    今年以来

    --/273

时间 日涨幅 今年以来 近三月 近半年 近一年 近两年
涨幅 0.0% % 0.3% 2.3% 6.6% 11.6%
排名 201/381 --/273 287/380 99/380 35/368 148/329
  • 同风格基金
  • 同系基金
基金简称 基金经理
国金鑫利B 7.83%
国金鑫利 2.36%
方正互利 0.90%
中加纯债分级B 0.84%
转债进取 0.82%
长城淘金一年期 0.56%
华安年年盈A 0.49% 孙丽娜 
天治可转债C 0.48% 王洋 
长城岁岁金 0.48%
天治可转债A 0.47% 王洋 
华安年年盈C 0.39% 孙丽娜 

最近一年中国投一年定开C在长期纯债型基金中净值增长率排名第44,排名靠前。该基金累计分红4次,共计分红0.205元,排名第1254名

  • 十大股票持仓
  • 五大债券持仓
暂无数据
  • 绝对收益对比
  • 超额收益对比
  • 风险收益对比
  • 分红频度对比
  • 满意度对比
  • 推荐产品对比
  • 满意度前6排名
  • 满意度后6排名
排名 基金简称 综合满意度
1 申万可转债 100.00
2 银华中小盘混合 100.00
3 大摩量化配置混合A 100.00
4 上投红利A 100.00
5 HS300B 100.00
6 房地产A 100.00