基金名称 单位净值 累计净值 日增长率

投资策略

本基金采取"自上而下"的债券分析方法,确定债券模拟组合,并管理组合风险。 1、基本价值评估 债券基本价值评估的主要依据是均衡收益率曲线(Equilibrium Yield Curves)。 均衡收益率曲线是指,当所有相关的风险都得到补偿时,收益率曲线的合理位置。风险补偿包括五个方面:资金的时间... [详细]
现价
--
-- --
  • 成交量--
  • 成交额--
  • 升贴水值--
  • 升贴水率--%
  • 基金类型封闭式基金
  • 申购状态可申购
  • 成立日期2013-08-21
  • 到期日期2019-11-16
  • 投资类型债券型
  • 赎回状态可赎回
  • 基金经理 (国投瑞银基金)
  • 行情走势图
  • 单位净值
  • 累计净值图
  • 历史收益图
  • 盘口
委比: 委差:
卖⑤ -- --
卖④ -- --
卖③ -- --
卖② -- --
卖① -- --
买① -- --
买② -- --
买③ -- --
买④ ----
买⑤ -- --
外盘: 内盘:
时间 成交价 成交量 状态
  • 升贴水率涨幅
  • 升贴水率跌幅
序号 基金简称 升贴水值 升贴水率 到期时间
1 弘盈A 1.573¥ 131.87% --
2 深成指B 0.100¥ 44.97% --
3 E金融B 0.306¥ 35.54% --
4 创业板B 0.350¥ 32.80% --
5 电子B 0.251¥ 28.89% --
6 沪深300B 0.261¥ 24.19% --
7 高铁B级 0.076¥ 23.53% --
8 原油基金 0.122¥ 22.43% --
9 创业股B 0.291¥ 22.16% --
10 创业B 0.190¥ 17.29% --
  • 涨幅(%)
  • 同风格平均(%)
  • 沪深300(%)
  • -0.2
    -0.3
    9.8
    近一月

    202/364

  • 2.3
    0.8
    7.3
    近六月

    89/366

  • 6.6
    2.8
    14.0
    近一年

    35/367

  • 1.3
    7.2
    今年以来

    --/269

时间 日涨幅 今年以来 近三月 近半年 近一年 近两年
涨幅 0.0% % 0.3% 2.3% 6.6% 11.6%
排名 191/369 --/269 125/367 89/366 35/367 160/327
  • 同风格基金
  • 同系基金
基金简称 基金经理
国金鑫利B 7.83%
转债进取 6.44% 王刚 
国金鑫利 2.36%
转债分级 2.04% 王刚 
华夏安康债C 1.78% 柳万军 
华夏安康债A 1.73% 柳万军 
天治可转债A 1.62% 王洋 
天治可转债C 1.59% 王洋 
海富通纯债C 1.12% 何谦 
海富通纯债A 1.12% 何谦 
方正互利 0.90%

最近一年中国投一年定开C在长期纯债型基金中净值增长率排名第44,排名靠前。该基金累计分红4次,共计分红0.205元,排名第1254名

  • 十大股票持仓
  • 五大债券持仓
暂无数据
序号 债券名称 持仓占比 占比变动 持有家数
1 国开1802 17.12% 138.77% 122
2 16国债19 13.02% 50.87% 79
3 国开1702 10.93% -1.35% 233
4 18GLPR5 7.07% -0.42% 2
5 18中联01 6.95% -- 4
截止:2019-09-30
  • 绝对收益对比
  • 超额收益对比
  • 风险收益对比
  • 分红频度对比
  • 满意度对比
  • 推荐产品对比

调查吧

1. 你对该基金的收益表现是否满意? 满意 不满意
2. 你对该基金盈利稳定性是否满意? 满意 不满意
3. 你对该基金产品的分红执行情况是否满意? 满意 不满意
4. 你对目前基金经理是否信赖? 满意 不满意
5. 你对该基金公司的内部管理是否满意? 满意 不满意
基民综合满意度:
  • 满意度前6排名
  • 满意度后6排名
排名 基金简称 综合满意度
1 交银双利C 100.00
2 交银21天A 100.00
3 保证金A 100.00
4 嘉实理财7天债A 100.00
5 嘉实货币B 100.00
6 双债A 100.00