基金名称 单位净值 累计净值 日增长率
吉莉的综合业绩目前在全部2982位基金经理中排名第473位，排位靠前，请您谨慎投资。

该基金经理

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未来一年相对亏损概率--

只有大赚小赔的交易策略才能有效降低未来亏损的风险，未来一年相对亏损概率就是基金管理者按照目前的交易策略未来一年跑输沪深300指数涨幅的概率。

影响力分值为0.0%
最大：0.0%最小：0.0%
搜狐基金经理影响力是一个介于0-100%的数，它表示平均每100个基民关注该基金经理的人数。其数值越大，说明该基金经理的影响力越大。

投资策略

本基金的投资策略主要包括资产配置策略、股票投资管理策略和债券投资管理策略等。 1、资产配置策略 本基金根据各类资产的市场趋势和预期收益风险的比较判别，对股票（包括A股、存托凭证和港股通标的股票等）、债券及货币市场工具等类别资产的配置比例进行动态调整，以期在投资中达到风险和收益的优化平衡。 本基... [详细]

基本资料

基金业绩

投资组合

基金费率

财务报表

互动信息

实时估值
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  • 基金类型开放式基金
  • 申购状态可申购
  • 成立份额0.175亿份
  • 净资产 0.120亿元
  • 投资类型混合型
  • 赎回状态可赎回
  • 目前份额0.136亿份
  • 成立日期2021-11-18
  • 基金经理 吉莉
  • 管理人 国投瑞银基金
  • 管理费率1.5%
  • 单位净值
  • 累计净值

最近净值 03日: 0.9341 02日: 0.9405 01日: 0.9392 31日: 0.9329 30日: 0.9408

  • 同风格基金
  • 同系基金
基金简称 基金经理
国金鑫运灵活配置 18.83%
鹏华新能源混合 9.05%
基金安久 7.44%
新华华瑞 6.66%
招商丰嘉混合A 5.93%
招商丰嘉混合C 5.85%
凯石源混合A 5.68%
凯石源混合C 5.67%
中信建投北交所精选两年定开混合A 5.44% 孙文  周紫光 
中信建投北交所精选两年定开混合C 5.43% 孙文  周紫光 
广发北交所精选两年定开混合A 5.21% 吴远怡 
  • 涨幅(%)
  • 同风格平均(%)
  • 沪深300(%)
  • 5.3
    4.8
    5.8
    近一月

    2631/5800

  • -3.0
    -1.8
    0.8
    近六月

    2994/5271

  • -4.8
    -4.9
    -10.7
    近一年

    2155/4717

  • 5.6
    6.4
    7.2
    今年以来

    3101/5262

时间 日涨幅 今年以来 近三月 近半年 近一年 近两年
涨幅 -0.7% 5.6% 6.8% -3.0% -4.8% %
排名 3798/5692 3101/5262 1963/5484 2994/5271 2155/4717 --/2511
  • 十大股票持仓
  • 五大债券持仓
序号 股票名称 持仓占比 占比变动 持有家数 涨跌幅
1 腾讯控股 3.18% -- 991
2 顺丰控股 2.64% -- 448
3 中国核电 2.46% -13.07% 167
4 今世缘 2.32% -- 226
5 美团-W 2.20% -28.80% 821
6 五粮液 2.19% -- 1449
7 贵州茅台 2.16% -- 2959
8 招商银行 2.13% -- 1032
9 金禾实业 2.12% -- 77
10 口子窖 2.08% -- 61
截止：2022-12-31

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