基金名称 单位净值 累计净值 日增长率

投资策略

本基金采取“自上而下”的债券分析方法，确定债券投资组合，并管理组合风险。 　1、基本价值评估 　债券基本价值评估的主要依据是均衡收益率曲线（Equilibrium Yield Curves）。 　均衡收益率曲线是指，当所有相关的风险都得到补偿时，收益率曲线的合理位置。风险补偿包括五个方面：资金... [详细]

基本资料

基金业绩

投资组合

基金费率

财务报表

互动信息

实时估值
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  • 基金类型开放式基金
  • 申购状态
  • 成立份额--亿份
  • 净资产 --亿元
  • 投资类型债券型
  • 赎回状态
  • 目前份额--亿份
  • 成立日期2015-07-21
  • 基金经理
  • 管理人 国投瑞银基金
  • 管理费率0.6%
  • 实时估值
  • 单位净值
  • 累计净值
  • 累计收益

最近净值 23日: 1.097 22日: 1.097 19日: 1.098 18日: 1.098 17日: 1.097

  • 同风格基金
  • 同系基金
基金简称 基金经理
金鹰添富纯债债券 10.29%
华安丰利18个月定开债C 5.27%
华安丰利18个月定开债A 5.26%
招商招熹纯债A 3.35%
招商招熹纯债C 3.35%
博时富海纯债债券 2.14%
长信稳裕三个月定开债 2.02% 冯彬 
中银聚利半年定开 1.93% 陈玮 
万家可转债债券A 1.68% 陈佳昀 
万家可转债债券C 1.67% 陈佳昀 
交银丰泽债C 1.60%

最近一年中国投瑞银岁丰利债券C在中短期纯债型基金中净值增长率排名第220,排名靠前。该基金累计分红3次,共计分红0.0315元,排名第3184名

  • 涨幅(%)
  • 同风格平均(%)
  • 沪深300(%)
  • -0.4
    -0.5
    21.8
    近一月

    919/2246

  • 4.3
    1.2
    15.1
    近六月

    49/1976

  • 5.4
    3.5
    28.0
    近一年

    122/1552

  • 1.1
    17.8
    今年以来

    --/1811

时间 日涨幅 今年以来 近三月 近半年 近一年 近两年
涨幅 0.0% % 2.6% 4.3% 5.4% 11.8%
排名 535/2335 --/1811 83/2141 49/1976 122/1552 363/625
  • 五大债券持仓
  • 十大股票持仓
序号 债券名称 持仓占比 占比变动 持有家数
1 国开1702 88.92% 39.97% 257
截止：2019-03-31

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