基金名称 单位净值 累计净值 日增长率

投资策略

本基金采取“自上而下”的债券分析方法,确定债券投资组合,并管理组合风险。 1、基本价值评估 债券基本价值评估的主要依据是均衡收益率曲线(Equilibrium Yield Curves)。 均衡收益率曲线是指,当所有相关的风险都得到补偿时,收益率曲线的合理位置。... [详细]
实时估值
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  • 基金类型开放式基金
  • 申购状态可申购
  • 成立份额0.496亿份
  • 净资产 0.033亿元
  • 投资类型债券型
  • 赎回状态可赎回
  • 目前份额0.030亿份
  • 成立日期2014-09-26
  • 基金经理
  • 管理人 国投瑞银基金
  • 管理费率0.6%
  • 实时估值
  • 单位净值
  • 累计净值
  • 累计收益

最近净值 14日: 1.095 13日: 1.096 10日: 1.096 09日: 1.095 08日: 1.095

  • 同风格基金
  • 同系基金
基金简称 基金经理
金鹰添富纯债债券 10.29%
华安丰利18个月定开债C 5.27%
华安丰利18个月定开债A 5.26%
招商招熹纯债A 3.35%
招商招熹纯债C 3.35%
博时富海纯债债券 2.14%
交银丰泽债C 1.60%
交银丰泽债A 1.58%
民生鑫成纯债C 1.46%
鹏华丰嘉债券 1.38%
中信建投稳福C 1.07%

最近一年中国投瑞银岁增利债券C在中短期纯债型基金中净值增长率排名第1482,排名靠后。该基金累计分红3次,共计分红0.127元,排名第1616名

  • 涨幅(%)
  • 同风格平均(%)
  • 沪深300(%)
  • 0.4
    -0.5
    2.7
    近一月

    114/2166

  • 2.2
    2.9
    3.5
    近六月

    1365/1855

  • 3.0
    5.0
    9.1
    近一年

    1257/1487

  • 0.0
    2.2
    -3.6
    今年以来

    1715/1806

时间 日涨幅 今年以来 近三月 近半年 近一年 近两年
涨幅 -0.1% 0.0% 0.6% 2.2% 3.0% 9.6%
排名 1924/2260 1715/1806 1655/2048 1365/1855 1257/1487 506/599
  • 五大债券持仓
  • 十大股票持仓
序号 债券名称 持仓占比 占比变动 持有家数
1 国开1702 21.98% 3.78% 176
2 03国债⑶ 14.98% 11.54% 71
3 17电投06 8.72% 9.41% 4
4 国开1801 8.72% -- 783
5 国开1802 7.71% -- 121
截止:2019-12-31
  • 绝对收益对比
  • 超额收益对比
  • 风险收益对比
  • 分红频度对比
  • 满意度对比
  • 推荐产品对比

研究报告

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