基金名称 单位净值 累计净值 日增长率

投资策略

本基金将采取主动的类别资产配置策略,注重风险与收益的平衡。本基金将精选具有较高投资价值的股票和债券,力求实现基金资产的长期稳定增长。 1、类别资产配置 本基金根据各类资产的市场趋势和预期收益风险的比较判别,对股票(包括 A股、存托凭证和港股通标的股票等)、债券及货币市场工具等类别资产的配置比例进... [详细]
实时估值
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  • 基金类型开放式基金
  • 申购状态
  • 成立份额--亿份
  • 净资产 --亿元
  • 投资类型混合型
  • 赎回状态
  • 目前份额--亿份
  • 成立日期2021-10-25
  • 基金经理
  • 管理人 国投瑞银基金
  • 管理费率0.6%
  • 单位净值
  • 累计净值

最近净值 20日: 1.0235 19日: 1.0231 18日: 1.0228 15日: 1.0216 14日: 1.0213

  • 同风格基金
  • 同系基金
基金简称 基金经理
诺安汇利混合C 4.00% 王海畅  孔宪政 
诺安汇利混合A 3.99% 王海畅  孔宪政 
上投安泽回报A 3.84%
上投安泽回报C 3.84%
南方荣发 3.53%
嘉合磐石C 2.95% 李超 
嘉合磐石A 2.95% 李超 
国联安鑫怡混合A 2.79%
嘉合锦元回报混合C 2.77% 李超 
嘉合锦元回报混合A 2.77% 李超 
国联安鑫怡混合C 2.77%

最近一年中国投瑞银安智混合A在偏债混合型基金中净值增长率排名第1188,排名靠后。 该基金无分红信息。

  • 涨幅(%)
  • 同风格平均(%)
  • 沪深300(%)
  • -0.3
    -0.5
    -1.2
    近一月

    841/2313

  • -2.1
    -0.9
    -5.9
    近六月

    1381/1809

  • -3.2
    -1.2
    -5.1
    近一年

    1271/1688

  • -1.0
    -0.2
    -3.5
    今年以来

    1074/1520

时间 日涨幅 今年以来 近三月 近半年 近一年 近两年
涨幅 0.0% -1.0% -0.3% -2.1% -3.2% %
排名 1311/1923 1074/1520 639/1861 1381/1809 1271/1688 --/674
  • 十大股票持仓
  • 五大债券持仓
序号 股票名称 持仓占比 占比变动 持有家数 涨跌幅
1 中煤能源 0.14% -- 70
截止:2023-09-30
  • 绝对收益对比
  • 超额收益对比
  • 风险收益对比
  • 分红频度对比
  • 满意度对比
  • 推荐产品对比

研究报告

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