基金名称 单位净值 累计净值 日增长率

投资策略

本基金充分发挥基金管理人的研究优势，依据行业研究员模拟组合以及相应的公司行业研究成果，结合“自下而上”的精选个股策略与“自上而下”的资产配置和行业配置策略，在注重风险与收益平衡的前提下，力争基金资产的持续稳健增值。(一)类别资产配置本基金根据各类资产的市场趋势和预期收益风险的比较判别，对股票、债券及... [详细]

基本资料

基金业绩

投资组合

基金费率

财务报表

互动信息

实时估值
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  • 基金类型开放式基金
  • 申购状态可申购
  • 成立份额1.004亿份
  • 净资产 0.358亿元
  • 投资类型股票型
  • 赎回状态可赎回
  • 目前份额1.004亿份
  • 成立日期2017-12-01
  • 基金经理
  • 管理人 国投瑞银基金
  • 管理费率1.200%
  • 单位净值
  • 累计净值

最近净值 6-21日: 0.8860 6-20日: 0.8860 6-19日: 0.8890 6-18日: 0.8880 6-17日: 0.8840

  • 同风格基金
  • 同系基金
基金简称 基金经理
农银医疗精选股票A 12.80%
农银医疗精选股票C 12.76%
华夏优势精选股票 2.33% 宋伯龙 
基金汉博 2.23%
南方香港LOF 2.21% 熊潇雅 
国寿安保创新医药股票C 2.08%
国寿安保创新医药股票A 2.07%
创金合信优价成长C 2.03%
创金合信优价成长A 2.02%
景顺长城全球半导体A(QDII-LOF)美元 1.66% 金璜  汪洋 
全球芯片 1.62% 金璜  汪洋 

最近一年中国投瑞银研究精选股票在普通股票型基金中净值增长率排名第1014,排名靠后。该基金累计分红3次,共计分红0.7397元,排名第687名

  • 涨幅(%)
  • 同风格平均(%)
  • 沪深300(%)
  • -1.2
    -0.4
    -1.2
    近一月

    625/1075

  • -10.5
    -7.1
    -5.9
    近六月

    659/1012

  • -19.3
    -8.3
    -5.1
    近一年

    757/946

  • -12.2
    -6.8
    -3.5
    今年以来

    664/903

时间 日涨幅 今年以来 近三月 近半年 近一年 近两年
涨幅 0.0% -12.2% -6.7% -10.5% -19.3% -6.0%
排名 692/1079 664/903 483/1048 659/1012 757/946 247/549
  • 十大股票持仓
  • 五大债券持仓
序号 股票名称 持仓占比 占比变动 持有家数 涨跌幅
1 海大集团 5.33% -38.59% 176
2 宝信软件 4.72% -26.48% 153
3 长江电力 4.54% -17.45% 959
4 TCL科技 4.51% 25.28% 466
5 南京银行 3.88% -- 57
6 紫金矿业 3.85% 55.87% 1878
7 中集集团 3.70% -- 116
8 立华股份 3.53% 37.89% 59
9 宁德时代 3.51% -- 2549
10 汇川技术 3.44% -- 408
截止：2024-03-31

基金比试台

  • 绝对收益对比
  • 超额收益对比
  • 风险收益对比
  • 分红频度对比
  • 满意度对比
  • 推荐产品对比

  • 国投瑞银

    单位净值：0.886

    近一月涨幅：-1.66%

  • 高铁B

    单位净值：1.132

    近一月涨幅：243.03%

  • A股ET

    单位净值：3.2433

    近一月涨幅：201.62%

  • 中证10

    单位净值：2.4092

    近一月涨幅：151.56%

行业集中度

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