基金名称 单位净值 累计净值 日增长率

投资策略

本基金充分发挥基金管理人的研究优势，依据行业研究员模拟组合以及相应的公司行业研究成果，结合“自下而上”的精选个股策略与“自上而下”的资产配置和行业配置策略，在注重风险与收益平衡的前提下，力争基金资产的持续稳健增值。(一)类别资产配置本基金根据各类资产的市场趋势和预期收益风险的比较判别，对股票、债券及... [详细]

基本资料

基金业绩

投资组合

基金费率

财务报表

互动信息

实时估值
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  • 基金类型开放式基金
  • 申购状态可申购
  • 成立份额1.004亿份
  • 净资产 0.358亿元
  • 投资类型股票型
  • 赎回状态可赎回
  • 目前份额0.412亿份
  • 成立日期2017-12-01
  • 基金经理
  • 管理人 国投瑞银基金
  • 管理费率1.2%
  • 单位净值
  • 累计净值

最近净值 21日: 0.886 20日: 0.886 19日: 0.889 18日: 0.888 17日: 0.884

  • 同风格基金
  • 同系基金
基金简称 基金经理
鹏华先进制造 4.03% 袁航 
华宝高端装备股票发起式A 3.90% 庄皓亮 
华宝高端装备股票发起式C 3.90% 庄皓亮 
金鹰先进制造股票(LOF)C 3.89% 梁梓颖  杨刚 
金鹰先进制造 3.88% 梁梓颖  杨刚 
西部利得个股精选股票A 3.16% 童国林 
西部利得个股精选股票C 3.16% 童国林 
创金合信先进装备股票C 3.11% 李晗 
创金合信先进装备股票A 3.11% 李晗 
宝盈品牌消费股票C 3.10% 杨思亮 
宝盈品牌消费股票A 3.10% 杨思亮 

最近一年中国投瑞银研究精选股票在普通股票型基金中净值增长率排名第763,排名靠后。该基金累计分红3次,共计分红0.7397元,排名第562名

  • 涨幅(%)
  • 同风格平均(%)
  • 沪深300(%)
  • -1.2
    -0.4
    -1.2
    近一月

    625/1075

  • -10.5
    -7.1
    -5.9
    近六月

    659/1012

  • -19.3
    -8.3
    -5.1
    近一年

    757/946

  • -12.2
    -6.8
    -3.5
    今年以来

    664/903

时间 日涨幅 今年以来 近三月 近半年 近一年 近两年
涨幅 0.0% -12.2% -6.7% -10.5% -19.3% -6.0%
排名 692/1079 664/903 483/1048 659/1012 757/946 247/549
  • 十大股票持仓
  • 五大债券持仓
序号 股票名称 持仓占比 占比变动 持有家数 涨跌幅
1 海大集团 5.33% -38.59% 176
2 宝信软件 4.72% -26.48% 153
3 长江电力 4.54% -17.45% 959
4 TCL科技 4.51% 25.28% 466
5 南京银行 3.88% -- 57
6 紫金矿业 3.85% 55.87% 1878
7 中集集团 3.70% -- 116
8 立华股份 3.53% 37.89% 59
9 宁德时代 3.51% -- 2549
10 汇川技术 3.44% -- 408
截止：2024-03-31

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