基金名称 单位净值 累计净值 日增长率

投资策略

本基金的投资策略主要包括类别资产配置策略、股票投资管理策略、主题投资策略、红利投资策略、债券投资管理策略及对中小企业私募债券、资产支持证券等的投资策略。 1、类别资产配置 本基金根据各类资产的市场趋势和预期收益风险的比较判别，对股票、债券及货币市场工具等各资产类别的配置比例进行动态调整，... [详细]

基本资料

基金业绩

投资组合

基金费率

财务报表

互动信息

实时估值
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  • 基金类型开放式基金
  • 申购状态可申购
  • 成立份额1.546亿份
  • 净资产 0.177亿元
  • 投资类型混合型
  • 赎回状态可赎回
  • 目前份额0.163亿份
  • 成立日期2018-02-08
  • 基金经理
  • 管理人 国投瑞银基金
  • 管理费率1.2%
  • 单位净值
  • 累计净值

最近净值 12日: 1.0825 11日: 1.0841 10日: 1.0859 09日: 1.0831 06日: 1.084

  • 同风格基金
  • 同系基金
基金简称 基金经理
上投安泽回报A 3.84%
上投安泽回报C 3.84%
南方荣发 3.53%
中邮价值优选定开混合 3.19% 王高 
国联安鑫怡混合A 2.79%
国联安鑫怡混合C 2.77%
上投天颐C 2.11%
中欧睿泓定期开放混合 2.10% 袁维德 
国融融银C 1.34% 周德生  贾雨璇 
国融融银A 1.34% 周德生  贾雨璇 
浦银安盛安久回报定开混合C 1.29% 褚艳辉 

最近一年中国投瑞银兴颐多策略混合在偏债混合型基金中净值增长率排名第99,排名靠前。 该基金无分红信息。

  • 涨幅(%)
  • 同风格平均(%)
  • 沪深300(%)
  • 1.6
    -0.3
    -0.3
    近一月

    64/2141

  • 4.8
    0.2
    5.2
    近六月

    113/1722

  • 15.0
    0.8
    -5.2
    近一年

    15/1575

  • 1.2
    4.2
    今年以来

    --/1517

时间 日涨幅 今年以来 近三月 近半年 近一年 近两年
涨幅 -0.2% % 0.5% 4.8% 15.0% %
排名 1241/1820 --/1517 1382/1762 113/1722 15/1575 --/504
  • 十大股票持仓
  • 五大债券持仓
序号 股票名称 持仓占比 占比变动 持有家数 涨跌幅
1 亚世光电 5.97% 136.90% 1
2 万科A 5.40% -- 1
3 洋河股份 4.18% -- 1
4 分众传媒 2.69% -- 1
5 大族激光 2.60% 4.42% 1
6 北新建材 2.58% -- 1
7 华友钴业 2.56% -- 1
8 上海医药 2.47% -- 1
9 格力电器 2.37% -8.85% 1
10 兴业银行 2.26% 43.04% 1
截止：2019-12-12

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  • 超额收益对比
  • 风险收益对比
  • 分红频度对比
  • 满意度对比
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