基金名称 单位净值 累计净值 日增长率

投资策略

本基金采取“自上而下”的债券分析方法,确定债券投资组合,并管理组合风险。 1、基本价值评估 债券基本价值评估的主要依据是均衡收益率曲线(Equilibrium Yield Curves)。 均衡收益率曲线是指,当所有相关的风险都得到补偿时,收益率曲线的合理位置。... [详细]
实时估值
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  • 基金类型开放式基金
  • 申购状态可申购
  • 成立份额8.230亿份
  • 净资产 0.140亿元
  • 投资类型债券型
  • 赎回状态可赎回
  • 目前份额0.126亿份
  • 成立日期2014-09-26
  • 基金经理
  • 管理人 国投瑞银基金
  • 管理费率0.6%
  • 实时估值
  • 单位净值
  • 累计净值
  • 累计收益

最近净值 14日: 1.111 13日: 1.111 10日: 1.111 09日: 1.11 08日: 1.11

  • 同风格基金
  • 同系基金
基金简称 基金经理
金鹰添富纯债债券 10.29%
华安丰利18个月定开债C 5.27%
华安丰利18个月定开债A 5.26%
招商招熹纯债A 3.35%
招商招熹纯债C 3.35%
博时富海纯债债券 2.14%
长信稳裕三个月定开债 2.02% 冯彬 
中银聚利半年定开 1.93% 陈玮 
万家可转债债券A 1.68% 陈佳昀 
万家可转债债券C 1.67% 陈佳昀 
交银丰泽债C 1.60%

最近一年中国投瑞银岁增利债券A在中短期纯债型基金中净值增长率排名第995,排名中间。该基金累计分红3次,共计分红0.131元,排名第1646名

  • 涨幅(%)
  • 同风格平均(%)
  • 沪深300(%)
  • 0.5
    -0.5
    21.8
    近一月

    130/2246

  • 2.4
    1.2
    15.1
    近六月

    162/1976

  • 3.5
    3.5
    28.0
    近一年

    528/1552

  • 0.1
    1.1
    17.8
    今年以来

    1612/1811

时间 日涨幅 今年以来 近三月 近半年 近一年 近两年
涨幅 0.0% 0.1% 0.7% 2.4% 3.5% 10.6%
排名 589/2335 1612/1811 198/2141 162/1976 528/1552 436/625
  • 五大债券持仓
  • 十大股票持仓
序号 债券名称 持仓占比 占比变动 持有家数
1 国开1702 21.98% 3.78% 176
2 03国债⑶ 14.98% 11.54% 71
3 17电投06 8.72% 9.41% 4
4 国开1801 8.72% -- 783
5 国开1802 7.71% -- 121
截止:2019-12-31
  • 绝对收益对比
  • 超额收益对比
  • 风险收益对比
  • 分红频度对比
  • 满意度对比
  • 推荐产品对比

研究报告

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