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- 单位净值
- 累计净值
最近净值 1-14日: 1.1110 1-13日: 1.1110 1-10日: 1.1110 1-09日: 1.1100 1-08日: 1.1100
基金名称 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
最近净值 1-14日: 1.1110 1-13日: 1.1110 1-10日: 1.1110 1-09日: 1.1100 1-08日: 1.1100
基金简称 | 基金经理 |
银华添泽定期开放债券 | 56.05% | |
招商招轩纯债C | 12.82% | |
招商招轩纯债A | 12.82% | |
金鹰添富纯债债券 | 10.29% | |
前海联合泳盛纯债A | 8.15% | |
前海联合泳盛纯债C | 8.14% | |
华安丰利18个月定开债C | 5.27% | |
华安丰利18个月定开债A | 5.26% | |
前海联合泳祺纯债C | 3.76% | |
前海联合泳祺纯债A | 3.75% | |
招商招熹纯债A | 3.35% |
最近一年中国投瑞银岁增利债券A在中短期纯债型基金中净值增长率排名第2252,排名中间。该基金累计分红3次,共计分红0.131元,排名第3733名
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453/3794
302/3419
--/3337
时间 | 日涨幅 | 今年以来 | 近三月 | 近半年 | 近一年 | 近两年 |
涨幅 | 0.0% | % | 0.7% | 2.4% | 3.5% | 10.6% |
排名 | 1964/4075 | --/3337 | 819/3907 | 453/3794 | 302/3419 | 732/2243 |
序号 | 债券名称 | 持仓占比 | 占比变动 | 持有家数 |
1 | 国开1702 | 21.98% | 3.78% | 176 |
2 | 03国债⑶ | 14.98% | 11.54% | 71 |
3 | 17电投06 | 8.72% | 9.41% | 4 |
4 | 国开1801 | 8.72% | -- | 783 |
5 | 国开1802 | 7.71% | -- | 121 |