基金名称 单位净值 累计净值 日增长率

投资策略

1、资产配置 本基金采取稳健灵活的投资策略，通过固定收益类金融工具的主动管理，力求降低基金净值波动风险，并根据对股票市场的趋势研判，适度参与股票投资，力求提高基金总体收益率。 2、债券投资管理 本基金采取“自上而下”的债券分析方法，确定债券投资组合，并管理组合风险。 （1）基本价值评估 债... [详细]

基本资料

基金业绩

投资组合

基金费率

财务报表

互动信息

实时估值
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  • 基金类型开放式基金
  • 申购状态可申购
  • 成立份额0.001亿份
  • 净资产 0.002亿元
  • 投资类型债券型
  • 赎回状态可赎回
  • 目前份额0.002亿份
  • 成立日期2016-04-22
  • 基金经理
  • 管理人 国投瑞银基金
  • 管理费率0.75%
  • 实时估值
  • 单位净值
  • 累计净值
  • 累计收益

最近净值 23日: 1.1039 20日: 1.1033 19日: 1.099 18日: 1.0994 17日: 1.0987

  • 同风格基金
  • 同系基金
基金简称 基金经理
国投融华 1.35% 孟亮
纽银稳债A 1.07% 李健,闫旭
纽银稳债C 1.07% 李健,闫旭
南方宝元 0.77% 应帅,蒋朋宸
长信可转债C 0.7% 刘波,李小羽
长信可转债A 0.7% 刘波,李小羽
天治双盈 0.69% 秦娟
富国增强C 0.67% 钟智伦
华安可转债B 0.64% 贺涛
华安可转债A 0.64% 贺涛
申万可转债 0.63% 周鸣,古平

最近一年中国投瑞银和安债券C在二级债基基金中净值增长率排名第402,排名中间。 该基金无分红信息。

  • 涨幅(%)
  • 同风格平均(%)
  • 沪深300(%)
  • 3.7
    3.6
    20.9
    近一月

    256/732

  • 4.5
    4.4
    14.1
    近六月

    284/676

  • 4.5
    9.8
    25.6
    近一年

    447/639

  • 6.1
    15.3
    今年以来

    --/568

时间 日涨幅 今年以来 近三月 近半年 近一年 近两年
涨幅 0.1% % 1.8% 4.5% 4.5% %
排名 112/744 --/568 424/714 284/676 447/639 --/459
  • 五大债券持仓
  • 十大股票持仓
序号 债券名称 持仓占比 占比变动 持有家数
1 21国债(7) 27.77% -- 153
2 16国债19 17.16% 16.89% 51
3 03国债(3) 12.22% -6.29% 106
4 16国债08 9.14% 7.15% 15
5 16中油02 8.31% 3.49% 2
截止：2018-06-30

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