基金名称 单位净值 累计净值 日增长率

投资策略

本基金将采取主动的类别资产配置策略，注重风险与收益的平衡。本基金将精选具有较高投资价值的股票和债券，力求实现基金资产的长期稳定增长。 1、类别资产配置 本基金根据各类资产的市场趋势和预期收益风险的比较判别，对股票（包括A股、存托凭证和港股通标的股票等）、债券及货币市场工具等类别资产的配置比例进行... [详细]

基本资料

基金业绩

投资组合

基金费率

财务报表

互动信息

实时估值
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  • 基金类型开放式基金
  • 申购状态可申购
  • 成立份额1.200亿份
  • 净资产 0.022亿元
  • 投资类型混合型
  • 赎回状态可赎回
  • 目前份额1.200亿份
  • 成立日期2022-01-25
  • 基金经理
  • 管理人 国投瑞银基金
  • 管理费率0.400%
  • 单位净值
  • 累计净值

最近净值 7-23日: 1.1251 7-22日: 1.1251 7-19日: 1.1251 7-18日: 1.1252 7-17日: 1.1252

  • 同风格基金
  • 同系基金
基金简称 基金经理
上投安泽回报A 3.84%
上投安泽回报C 3.84%
南方荣发 3.53%
嘉合锦元回报混合C 3.23% 李超 
嘉合锦元回报混合A 3.23% 李超 
嘉合磐石C 3.20% 李超 
嘉合磐石A 3.18% 李超 
国联安鑫怡混合A 2.79%
国联安鑫怡混合C 2.77%
上投天颐C 2.11%
中欧睿泓定期开放混合 1.47% 袁维德 

最近一年中国投瑞银安泰混合C在偏债混合型基金中净值增长率排名第1839,排名靠后。 该基金无分红信息。

  • 涨幅(%)
  • 同风格平均(%)
  • 沪深300(%)
  • -0.3
    -0.5
    -1.2
    近一月

    926/2313

  • -5.7
    -0.9
    -5.9
    近六月

    1701/1809

  • 5.5
    -1.2
    -5.1
    近一年

    63/1688

  • -1.6
    -0.2
    -3.5
    今年以来

    1200/1520

时间 日涨幅 今年以来 近三月 近半年 近一年 近两年
涨幅 0.3% -1.6% -4.9% -5.7% 5.5% %
排名 157/1923 1200/1520 1717/1861 1701/1809 63/1688 --/674
  • 十大股票持仓
  • 五大债券持仓
序号 股票名称 持仓占比 占比变动 持有家数 涨跌幅
1 安图生物 6.80% 46.55% 25
2 人福医药 5.98% 126.52% 290
3 卫宁健康 4.55% 31.50% 22
4 恒顺醋业 4.11% 40.75% 7
5 京沪高铁 3.21% 43.95% 163
6 宝钛股份 3.04% 46.86% 19
7 恒生电子 2.49% -19.68% 236
8 泛微网络 2.26% -42.49% 36
9 伊利股份 1.77% 77.00% 510
10 海康威视 1.74% 35.94% 662
截止：2023-09-30

基金比试台

  • 绝对收益对比
  • 超额收益对比
  • 风险收益对比
  • 分红频度对比
  • 满意度对比
  • 推荐产品对比

  • 国投瑞银

    单位净值：1.1251

    近一月涨幅：-0.23%

  • 高铁B

    单位净值：1.132

    近一月涨幅：243.03%

  • A股ET

    单位净值：3.2433

    近一月涨幅：201.62%

  • 中证10

    单位净值：2.4092

    近一月涨幅：151.56%

行业集中度

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