基金名称 单位净值 累计净值 日增长率
王侃的综合业绩目前在全部3690位基金经理中排名第2514位，排位靠后，请您谨慎投资。

该基金经理

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未来一年相对亏损概率--

只有大赚小赔的交易策略才能有效降低未来亏损的风险，未来一年相对亏损概率就是基金管理者按照目前的交易策略未来一年跑输沪深300指数涨幅的概率。

影响力分值为0.0%
最大：0.0%最小：0.0%
搜狐基金经理影响力是一个介于0-100%的数，它表示平均每100个基民关注该基金经理的人数。其数值越大，说明该基金经理的影响力越大。

投资策略

本基金采取“自上而下”的债券投资策略，深入分析宏观经济、货币政策和利率变化趋势以及不同债券品种的收益率水平、流动性和信用风险等因素，以价值发现为基础，采取久期策略、收益率曲线策略、类别选择策略、个券选择策略、信用债投资策略等构建债券投资组合，并管理组合风险。 1、基本价值评估 债券基本价值评估的... [详细]

基本资料

基金业绩

投资组合

基金费率

财务报表

互动信息

实时估值
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  • 基金类型开放式基金
  • 申购状态可申购
  • 成立份额1.572亿份
  • 净资产 1.272亿元
  • 投资类型债券型
  • 赎回状态可赎回
  • 目前份额1.572亿份
  • 成立日期2022-01-12
  • 基金经理 王侃
  • 管理人 国投瑞银基金
  • 管理费率0.200%
  • 单位净值
  • 累计净值

最近净值 0-28日: 1.1025 0-27日: 1.1023 0-24日: 1.1021 0-23日: 1.1020 0-22日: 1.1019

  • 同风格基金
  • 同系基金
基金简称 基金经理
银华添泽定期开放债券 56.05%
招商招轩纯债C 12.82%
招商招轩纯债A 12.82%
金鹰添富纯债债券 10.29%
前海联合泳盛纯债A 8.15%
前海联合泳盛纯债C 8.14%
华安丰利18个月定开债C 5.27%
华安丰利18个月定开债A 5.26%
前海联合泳祺纯债C 3.76%
前海联合泳祺纯债A 3.75%
招商招熹纯债A 3.35%

最近一年中国投瑞银恒誉90天持有期中短债C在中短期纯债型基金中净值增长率排名第3381,排名靠后。 该基金无分红信息。

  • 涨幅(%)
  • 同风格平均(%)
  • 沪深300(%)
  • 0.1
    -0.1
    -1.2
    近一月

    601/3901

  • 1.9
    1.7
    -5.9
    近六月

    1296/3794

  • 3.1
    2.0
    -5.1
    近一年

    457/3419

  • 2.9
    2.5
    -3.5
    今年以来

    909/3337

时间 日涨幅 今年以来 近三月 近半年 近一年 近两年
涨幅 0.0% 2.9% 0.7% 1.9% 3.1% %
排名 591/4075 909/3337 775/3907 1296/3794 457/3419 --/2243
  • 五大债券持仓
  • 十大股票持仓
序号 债券名称 持仓占比 占比变动 持有家数
1 25农业银行CD067 4.82% 15.04% 4
2 24国债21 3.69% 15.31% 358
3 24云建投MTN008 3.33% 15.22% 2
4 20恒丰银行永续债 2.54% -- 31
5 21邮储银行永续债01 2.52% -- 12
截止：2025-09-30

基金比试台

  • 绝对收益对比
  • 超额收益对比
  • 风险收益对比
  • 分红频度对比
  • 满意度对比
  • 推荐产品对比

  • 国投瑞银

    单位净值：1.0811

    近一月涨幅：0.18%

  • 高铁B

    单位净值：1.132

    近一月涨幅：243.03%

  • A股ET

    单位净值：3.2433

    近一月涨幅：201.62%

  • 中证10

    单位净值：2.4092

    近一月涨幅：151.56%

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