基金名称 单位净值 累计净值 日增长率
更多评级>>

机构评级

机构 3年评级 波动幅度
(评价)		 风险
(评价)
晨星评级 -- -- --

投资策略

本基金为被动式指数基金，原则上采用指数复制投资策略，按照个股在基准指数中的基准权重构建股票组合，并根据基准指数成份股及其权重的变动进行相应调整，以复制和跟踪基准指数。 当预期指数成份股调整和成份股将发生分红、配股、增发等行为时，或者因特殊情况（如股权分置改革等）导致基金无法有效复制和跟踪基准指数时... [详细]

基本资料

基金业绩

投资组合

基金费率

财务报表

互动信息

  • 瑞福优先
  • 121007
  • 单位净值 (2015-08-13)
  • 1.0285 (0.05%)
实时估值
--
--
  • 基金类型开放式基金
  • 申购状态可申购
  • 成立份额29.998亿份
  • 净资产 105.763亿元
  • 投资类型股票型
  • 赎回状态可赎回
  • 目前份额36.458亿份
  • 成立日期2007-07-17
  • 基金经理
  • 管理人 国投瑞银基金
  • 管理费率1%
  • 单位净值
  • 累计净值

最近净值 13日: 1.0285 12日: 1.028 11日: 1.028 10日: 1.028 07日: 1.028

  • 同风格基金
  • 同系基金
基金简称 基金经理
新丝路B 128.31%
银华稳进 48.71%
新丝路 36.05%
医药B级 29.20%
银行B份 18.76%
恒中企B 11.02%
中概互联ETF 8.86% 夏浩洋 
中概互联网ETF 8.83% 刘珈吟  田光远 
全球互联 8.70% 苏燕青 
中概互联 8.60% 余海燕  范冰 
证保B 8.34%

最近一年中瑞福优先在复制指数型基金中净值增长率排名第467,排名中间。该基金累计分红1次,共计分红0.0545元,排名第2639名

  • 涨幅(%)
  • 同风格平均(%)
  • 沪深300(%)
  • 0.4
    6.9
    9.5
    近一月

    1367/1721

  • 2.9
    2.1
    -5.7
    近六月

    433/1612

  • 2.9
    -9.3
    -20.3
    近一年

    232/1437

  • -17.8
    -22.3
    今年以来

    --/1112

时间 日涨幅 今年以来 近三月 近半年 近一年 近两年
涨幅 0.1% % 1.4% 2.9% 2.9% 2.9%
排名 865/1739 --/1112 400/1685 433/1612 232/1437 450/801
  • 十大股票持仓
  • 五大债券持仓
序号 股票名称 持仓占比 占比变动 持有家数 涨跌幅
1 万科A 2.13% -48.55% 3
2 苏宁云商 2.04% -1.92% 3
3 海康威视 1.79% -9.14% 3
4 格力电器 1.78% -62.13% 3
5 京东方A 1.58% -2.47% 3
6 五粮液 1.56% -10.34% 3
7 招商地产 1.37% 1.48% 3
8 平安银行 1.35% -53.13% 3
9 东方财富 1.26% -- 3
10 广发证券 1.23% -44.59% 3
截止：2015-08-13

基金比试台

  • 绝对收益对比
  • 超额收益对比
  • 风险收益对比
  • 分红频度对比
  • 满意度对比
  • 推荐产品对比

  • 瑞福优先

    单位净值：1.0285

    近一月涨幅：0.44%

  • 高铁B

    单位净值：1.132

    近一月涨幅：243.03%

  • 新丝路B

    单位净值：1

    近一月涨幅：146.91%

  • 1000

    单位净值：1.9773

    近一月涨幅：125.44%

申购赎回

资产配置

行业集中度

新闻公告

更多>>

基金新闻

更多>>

基金公告

研究报告

更多>>

研究报告

更多>>

-->