基金名称 单位净值 累计净值 日增长率

投资策略

本基金将采取主动的类别资产配置策略，注重风险与收益的平衡。本基金将精选具有较高投资价值的股票和债券，力求实现基金资产的长期稳定增长。 1、类别资产配置 本基金根据各类资产的市场趋势和预期收益风险的比较判别，对股票（包括A股、存托凭证和港股通标的股票等）、债券及货币市场工具等类别资产的配置比例... [详细]

基本资料

基金业绩

投资组合

基金费率

财务报表

互动信息

实时估值
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  • 基金类型开放式基金
  • 申购状态可申购
  • 成立份额1.109亿份
  • 净资产 0.452亿元
  • 投资类型混合型
  • 赎回状态可赎回
  • 目前份额0.482亿份
  • 成立日期2021-09-16
  • 基金经理
  • 管理人 国投瑞银基金
  • 管理费率0.6%
  • 单位净值
  • 累计净值

最近净值 19日: 0.926 18日: 0.9241 15日: 0.9219 14日: 0.9239 13日: 0.9241

  • 同风格基金
  • 同系基金
基金简称 基金经理
中欧睿泓定期开放混合 7.74% 袁维德 
诺德新享 5.07% 顾钰 
东方红睿逸 4.60% 孔令超 
鹏华尊惠定期开放混合A 4.60% 汤志彦 
鹏华尊惠定期开放混合C 4.59% 汤志彦 
博时荣升稳健添利混合A 4.13% 李重阳  罗霄 
博时荣升稳健添利混合C 4.11% 李重阳  罗霄 
上投安泽回报A 3.84%
上投安泽回报C 3.84%
东方红明鉴优选定开混合 3.62% 余剑峰 
国寿安保稳泰一年定开混合A 3.56% 吴闻  吴坚 

最近一年中国投瑞银安睿混合C在偏债混合型基金中净值增长率排名第720,排名中间。 该基金无分红信息。

  • 涨幅(%)
  • 同风格平均(%)
  • 沪深300(%)
  • -0.5
    -0.5
    -1.2
    近一月

    1225/2313

  • -0.4
    -0.9
    -5.9
    近六月

    896/1809

  • 0.2
    -1.2
    -5.1
    近一年

    651/1688

  • 1.3
    -0.2
    -3.5
    今年以来

    549/1520

时间 日涨幅 今年以来 近三月 近半年 近一年 近两年
涨幅 0.1% 1.3% -0.6% -0.4% 0.2% %
排名 612/1923 549/1520 764/1861 896/1809 651/1688 --/674
  • 十大股票持仓
  • 五大债券持仓
序号 股票名称 持仓占比 占比变动 持有家数 涨跌幅
1 中国中冶 0.41% 2.50% 34
2 超声电子 0.41% -- 9
3 海油发展 0.41% -- 35
4 木林森 0.41% -- 4
5 双箭股份 0.41% -- 22
6 厦门银行 0.40% 2.56% 4
7 博闻科技 0.40% -- 4
8 天臣医疗 0.40% -- 4
9 联环药业 0.40% -- 2
10 岩石股份 0.40% -- 2
截止：2023-09-30

基金比试台

  • 绝对收益对比
  • 超额收益对比
  • 风险收益对比
  • 分红频度对比
  • 满意度对比
  • 推荐产品对比

  • 国投瑞银

    单位净值：0.926

    近一月涨幅：0.09%

  • 新能源

    单位净值：2.0799

    近一月涨幅：317.40%

  • 高铁B

    单位净值：1.132

    近一月涨幅：243.03%

  • HS30

    单位净值：3.9996

    近一月涨幅：150.46%

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