基金名称 单位净值 累计净值 日增长率

投资策略

实时估值
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  • 基金类型开放式基金
  • 申购状态可申购
  • 成立份额1.109亿份
  • 净资产 0.452亿元
  • 投资类型混合型
  • 赎回状态可赎回
  • 目前份额0.482亿份
  • 成立日期2021-09-16
  • 基金经理
  • 管理人 国投瑞银基金
  • 管理费率0.6%
  • 单位净值
  • 累计净值

最近净值 19日: 0.926 18日: 0.9241 15日: 0.9219 14日: 0.9239 13日: 0.9241

  • 同风格基金
  • 同系基金
基金简称 基金经理
上投安泽回报A 3.84%
上投安泽回报C 3.84%
南方荣发 3.53%
国联安鑫怡混合A 2.79%
国联安鑫怡混合C 2.77%
嘉合锦元回报混合A 2.55% 李超 
嘉合锦元回报混合C 2.54% 李超 
富荣福鑫混合A 2.32% 邓宇翔  王丹 
富荣福鑫混合C 2.31% 邓宇翔  王丹 
嘉实润泽量化定期混合 2.23% 王夫乐 
上投天颐C 2.11%

最近一年中国投瑞银安睿混合C在偏债混合型基金中净值增长率排名第720,排名中间。 该基金无分红信息。

  • 涨幅(%)
  • 同风格平均(%)
  • 沪深300(%)
  • -0.5
    -0.5
    -1.2
    近一月

    1225/2313

  • -0.4
    -0.9
    -5.9
    近六月

    896/1809

  • 0.2
    -1.2
    -5.1
    近一年

    651/1688

  • 1.3
    -0.2
    -3.5
    今年以来

    549/1520

时间 日涨幅 今年以来 近三月 近半年 近一年 近两年
涨幅 0.1% 1.3% -0.6% -0.4% 0.2% %
排名 612/1923 549/1520 764/1861 896/1809 651/1688 --/674
  • 十大股票持仓
  • 五大债券持仓
序号 股票名称 持仓占比 占比变动 持有家数 涨跌幅
1 中国中冶 0.41% 2.50% 34
2 超声电子 0.41% -- 9
3 海油发展 0.41% -- 35
4 木林森 0.41% -- 4
5 双箭股份 0.41% -- 22
6 厦门银行 0.40% 2.56% 4
7 博闻科技 0.40% -- 4
8 天臣医疗 0.40% -- 4
9 联环药业 0.40% -- 2
10 岩石股份 0.40% -- 2
截止:2023-09-30
  • 绝对收益对比
  • 超额收益对比
  • 风险收益对比
  • 分红频度对比
  • 满意度对比
  • 推荐产品对比

研究报告

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