基金名称 单位净值 累计净值 日增长率

投资策略

本基金将通过自上而下的资产配置和自下而上的债券基金、债券精选策略进行基金资产的投资组合构建，注重各区域与国家的宏观经济环境、政治形势、总体经济指标、景气周期、货币政策、利率水平、信用市场的利差变化等的综合分析，并根据不同投资标的的投资等级和波动性等特征，由此确定基金资产在国家与地区间的区域配置以及在... [详细]

基本资料

基金业绩

投资组合

基金费率

财务报表

互动信息

实时估值
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  • 基金类型QDII
  • 申购状态可申购
  • 成立份额0.649亿份
  • 净资产 0.081亿元
  • 投资类型基金型
  • 赎回状态可赎回
  • 目前份额0.084亿份
  • 成立日期2016-04-19
  • 基金经理
  • 管理人 国投瑞银基金
  • 管理费率0.9%
  • 单位净值
  • 累计净值

最近净值 21日: 0.97 18日: 0.967 17日: 0.964 16日: 0.968 15日: 0.964

  • 同风格基金
  • 同系基金
基金简称 基金经理
华夏中证动漫游戏ETF发起式联接C 5.84% 徐猛 
华夏中证动漫游戏ETF发起式联接A 5.83% 徐猛 
国泰中证动漫游戏ETF联接C 5.34% 徐成城 
国泰中证动漫游戏ETF联接A 5.34% 徐成城 
广发中证传媒ETF联接A 4.40% 罗国庆 
广发中证传媒ETF联接C 4.40% 罗国庆 
易方达中证云计算与大数据主题ETF联接C 4.06% 张湛 
易方达中证云计算与大数据主题ETF联接A 4.05% 张湛 
工银深证100ETF联接A 3.59%
工银深证100ETF联接C 3.58%
富国中证大数据产业ETF发起式联接C 3.41% 牛志冬 

最近一年中国投瑞银全球债券(QDII)人民币在基金型基金中净值增长率排名第240,排名靠后。 该基金无分红信息。

  • 涨幅(%)
  • 同风格平均(%)
  • 沪深300(%)
  • 0.7
    -2.9
    -4.4
    近一月

    66/888

  • -5.6
    0.0
    0.0
    近六月

    611/806

  • -8.5
    -0.6
    -4.8
    近一年

    572/735

  • 1.4
    -0.7
    今年以来

    --/765

时间 日涨幅 今年以来 近三月 近半年 近一年 近两年
涨幅 0.3% % -0.1% -5.6% -8.5% %
排名 387/899 --/765 254/837 611/806 572/735 --/411
  • 十大股票持仓
  • 五大债券持仓
暂无数据

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