国投瑞银中高等级债券E(023490) - 行情中心 - 搜狐基金

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基金名称	单位净值	累计净值	日增长率

宋璐

宋璐的综合业绩目前在全部3691位基金经理中排名第1887位，排位居中，请您谨慎投资。

该基金经理

未来一年相对亏损概率--

只有大赚小赔的交易策略才能有效降低未来亏损的风险，未来一年相对亏损概率就是基金管理者按照目前的交易策略未来一年跑输沪深300指数涨幅的概率。

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搜狐基金经理影响力是一个介于0-100%的数，它表示平均每100个基民关注该基金经理的人数。其数值越大，说明该基金经理的影响力越大。

投资策略

本基金采取"自上而下"的债券分析方法，确定债券模拟组合，并管理组合风险。 1、基本价值评估债券基本价值评估的主要依据是均衡收益率曲线（Equilibrium Yield Curves）。均衡收益率曲线是指，当所有相关的风险都得到补偿时，收益率曲线的合理位置。风险补偿包括五个方面：资金的时间... [详细]

基本资料

基金业绩

投资组合

基金费率

财务报表

互动信息

国投瑞银中高等级债券E
023490
单位净值 (2025-09-30)
1.1572 (0.16%)
我的自选股

2

234234234324234234

实时估值

--

--

基金类型开放式基金
申购状态可申购
成立份额0.000亿份
净资产 0.000亿元
投资类型债券型
赎回状态可赎回
目前份额0.000亿份
成立日期2025-02-25
基金经理 宋璐
管理人 国投瑞银基金
管理费率0.300%

单位净值
累计净值

最近净值 9-30日: 1.1572 9-29日: 1.1554 9-26日: 1.1535 9-25日: 1.1536 9-24日: 1.1534

同风格基金
同系基金

基金简称		基金经理

国金鑫利B	7.83%
国金鑫利	2.36%
方正互利	0.90%
中加纯债分级B	0.84%
转债进取	0.82%
长城淘金一年期	0.56%
长城岁岁金	0.48%
聚盈B	0.26%
鑫元合丰	0.20%
富国定期开放债A	0.19%
南方聚利C	0.19%

最近一年中国投瑞银中高等级债券E无交易。该基金累计分红6次,共计分红0.0232元,排名第7220名

基金简称	单位净值	日涨幅
国投瑞银国家安全混合C	1.2288	4.01%
国投瑞银国家安全混合A	1.2474	4.01%
国投瑞银上证科创板人工智能指数发起式A	1.1051	3.97%
国投瑞银上证科创板人工智能指数发起式C	1.1049	3.97%
国投瑞银中证港股通科技指数发起式A	1.1180	2.54%
国投瑞银中证港股通科技指数发起式C	1.1177	2.54%
国投资源LOF	1.8620	2.22%
国投瑞银中证上游资源指数(LOF)C	1.8593	2.21%
国投瑞银创新医疗混合A	1.2101	2.04%
国投瑞银创新医疗混合C	1.2036	2.03%
瑞福进取	1.8720	1.96%
国投瑞银竞争优势混合A	0.9221	1.86%
国投瑞银竞争优势混合C	0.9018	1.85%
国投瑞银成长优选混合	0.6182	1.83%
国投瑞银创新动力混合	0.5503	1.81%
国投瑞银景气驱动混合A	1.5132	1.81%
国投瑞银景气驱动混合C	1.4903	1.80%
国投医疗保健A	1.1399	1.78%
国投医疗保健C	1.1197	1.77%
国投瑞银策略智选混合A	1.3754	1.73%
国投瑞银策略智选混合C	1.3627	1.72%
国投瑞银产业升级两年持有混合C	1.0399	1.69%
国投瑞银产业升级两年持有混合A	1.0619	1.69%
国投瑞银上证科创板200指数发起式A	1.3593	1.56%
国投瑞银上证科创板200指数发起式C	1.3574	1.56%
国投瑞银美丽中国混合C	1.4277	1.46%
国投瑞银美丽中国混合A	1.4572	1.46%
国投瑞银策略回报混合C	1.2194	1.40%
国投瑞银策略回报混合A	1.2382	1.40%
国投瑞银产业转型一年持有期混合C	0.7672	1.39%
国投瑞银开放视角精选混合C	0.8763	1.38%
国投瑞银开放视角精选混合A	0.8926	1.37%
国投瑞银产业转型一年持有期混合A	0.7821	1.37%
国投瑞银核心企业混合	1.0548	1.36%
国投瑞银上证科创板综合价格指数增强A	1.4107	1.32%
国投瑞银上证科创板综合价格指数增强C	1.4082	1.32%
国投瑞银境煊混合E	3.3751	1.28%
国投瑞银境煊灵活混合A	3.5800	1.28%
国投瑞银境煊灵活混合C	3.3511	1.28%
瑞福分级	1.4500	1.26%
国投瑞银价值成长一年持有混合C	0.8708	1.26%
国投瑞银盛煊混合A	1.6617	1.25%
国投瑞银价值成长一年持有混合A	0.8878	1.25%
国投瑞银盛煊混合C	1.6442	1.24%
国投稳健	3.3301	1.24%
国投景气	1.9546	1.22%
国投中国价值LOF	1.6177	1.20%
国投瑞银瑞盈混合(LOF)C	2.4650	1.18%
国投瑞盈LOF	2.4963	1.18%
国投策略精选	2.3178	1.09%
国投瑞银招财混合A	2.3094	1.08%
国投瑞银招财混合C	2.2963	1.08%
国投瑞银中证机器人指数发起式A	1.3591	0.89%
国投瑞银中证机器人指数发起式C	1.3573	0.89%
国投瑞银中证500指数量化增强A	2.6623	0.87%
国投瑞银中证500指数量化增强Y	2.6751	0.87%
国投瑞银中证500指数量化增强C	2.5930	0.86%
国投白银LOF	1.2510	0.80%
国投瑞银白银期货(LOF)C	1.2413	0.79%
国投瑞银精选收益混合A	1.0350	0.78%
国投瑞银精选收益混合C	1.0176	0.78%
国投新丝路LOF	1.3229	0.74%
国投瑞银专精特新量化选股混合A	1.3972	0.71%
国投瑞银专精特新量化选股混合C	1.3817	0.71%
国投新兴产业LOF	2.9625	0.65%
国投瑞银新兴产业混合(LOF)C	2.9201	0.64%
国投瑞银行业先锋混合	1.1052	0.61%
国投瑞银中证A500指数增强A	1.1858	0.59%
国投瑞银瑞盛混合(LOF)C	1.2601	0.59%
国投瑞盛LOF	1.2804	0.59%
国投瑞银中证A500指数增强C	1.1842	0.58%
国投瑞银中证全指自由现金流指数发起式A	1.0665	0.49%
国投瑞银中证全指自由现金流指数发起式C	1.0660	0.49%
国投瑞银港股通6个月定开股票	1.0581	0.48%
国投瑞银港股通价值发现混合A	1.1755	0.47%
国投瑞银港股通价值发现混合C	1.1524	0.47%
国投瑞银和旭一年持有债券C	1.0851	0.44%
国投瑞银和旭一年持有债券A	1.1033	0.44%
国投新机遇A	2.3066	0.43%
国投新机遇C	2.1891	0.43%
国投新活力C	1.1451	0.41%
国投新活力A	1.1458	0.41%
国投瑞银远见成长混合C	1.0219	0.41%
国投瑞银远见成长混合A	1.0415	0.41%
国投瑞银新活力混合D	0.9955	0.40%
国投瑞银比较优势一年持有期混合A	1.1203	0.38%
国投瑞银瑞源混合A	3.5268	0.37%
国投瑞银比较优势一年持有期混合C	1.1093	0.37%
国投瑞银瑞源混合C	3.4788	0.37%
国投瑞利LOF	2.6770	0.36%
国投瑞银瑞利混合(LOF)C	2.6236	0.36%
国投瑞银瑞泰多策略混合(LOF)C	1.6241	0.35%
国投瑞泰LOF	1.7054	0.35%
国投瑞银行业睿选混合A	1.1460	0.35%
国投瑞银行业睿选混合C	1.1321	0.35%
国投瑞银双债债券E	1.3477	0.33%
国投瑞银双债债券D	1.3503	0.33%
国投瑞银瑞祥混合C	2.0064	0.33%
国投瑞银瑞祥混合A	2.0156	0.33%
双债C	1.3259	0.33%
国投双债LOF	1.3502	0.33%
国投瑞银全球债券(QDII)人民币	0.9700	0.31%
国投瑞银弘信回报混合A	1.1960	0.30%
国投瑞银弘信回报混合C	1.1867	0.30%
国投瑞银安睿混合A	0.9363	0.26%
国投瑞银安泽混合C	1.0773	0.25%
国投瑞银安泽混合A	1.0749	0.24%
国投瑞银优化增强债券D	1.3559	0.23%
国投强债A	1.3560	0.23%
国投瑞银沪深300指数量化增强C	1.4666	0.22%
国投瑞银沪深300指数量化增强A	1.5014	0.22%
国投瑞银和兴债券E	1.0565	0.22%
国投瑞银优化增强债券E	1.3537	0.22%
国投瑞银顺达纯债债券	1.0619	0.22%
国投瑞银和嘉债券A	1.0632	0.22%
国投瑞银沪深300指数量化增强Y	1.5085	0.22%
国投强债C	1.3365	0.22%
国投瑞银和兴债券A	1.0583	0.22%
国投瑞银安睿混合C	0.9260	0.21%
国投瑞银和嘉债券C	1.0581	0.21%
国投瑞银和兴债券C	1.0528	0.21%
国投融华	1.4524	0.19%
国投瑞银和景180天持有期债券A	1.0583	0.17%
国投消费LOF	2.3170	0.17%
国投瑞银中高等级债券E	1.1572	0.16%
国投瑞银中高等级债券D	1.1577	0.16%
国投瑞银和景180天持有期债券C	1.0511	0.16%
国投中高A	1.1579	0.16%
国投瑞银磐睿量化选股混合A	1.0903	0.16%
国投瑞银磐睿量化选股混合C	1.0854	0.16%
国投瑞银和宜债券C	1.0396	0.15%
国投瑞银和宜债券A	1.0449	0.15%
国投瑞银瑞达混合	1.0288	0.15%
国投瑞银稳定增利债券C	1.0569	0.15%
国投中高C	1.1562	0.15%
国投深证100LOF	1.5789	0.15%
国投瑞银和宜债券E	1.0417	0.15%
国投瑞银稳定增利债券E	1.0606	0.14%
国投瑞银稳定增利债券A	1.0623	0.14%
国投瑞银顺腾一年定开债发起式	1.0381	0.12%
国投瑞银启晨利率债债券	1.0098	0.12%
国投顺祺纯债	1.0451	0.11%
国投瑞银全球债券(QDII)美元现汇	0.9780	0.10%
国投优选	1.0480	0.09%
国投瑞银顺和一年定开债发起式	1.0119	0.09%
国投瑞银中证港股通央企红利指数发起式C	1.1799	0.09%
国投瑞银和泰6个月债券	1.0217	0.08%
国投瑞银启源利率债债券	1.0124	0.08%
国投瑞银中证港股通央企红利指数发起式A	1.1848	0.08%
国投瑞银顺立纯债债券	1.0614	0.08%
国投新增长A	1.4876	0.07%
国投新增长C	1.4758	0.07%
国投瑞银顺景一年定开债	1.0256	0.07%
国投瑞银顺轩30天持有期债券C	1.0497	0.07%
国投瑞银顺轩30天持有期债券A	1.0549	0.07%
国投瑞银顺晖一年定开债发起式	1.0375	0.07%
国投瑞银顺臻纯债债券A	1.0754	0.06%
国投瑞银恒源30天持有期债券A	1.0273	0.06%
国投瑞银恒源30天持有期债券C	1.0224	0.06%
国投瑞银中证全指公用事业指数发起式C	1.0007	0.06%
国投瑞银中证全指公用事业指数发起式A	1.0010	0.06%
国投瑞银和安债券A	1.1114	0.06%
国投瑞银顺臻纯债债券C	1.0656	0.06%
国投瑞银顺昌纯债债券A	1.1342	0.05%
国投瑞银顺源债券	1.0386	0.05%
瑞福优先	1.0285	0.05%
国投瑞银和安债券C	1.1039	0.05%
国投瑞银顺祥债券	1.0279	0.05%
国投瑞银顺昌纯债债券C	1.1286	0.04%
国投瑞银安智混合A	1.0235	0.04%
国投顺鑫定开债	1.1815	0.04%
国投瑞银顺恒纯债债券	1.0855	0.04%
国投瑞银安颐多策略混合	1.0424	0.04%
国投瑞银恒泽中短债债券E	1.1310	0.03%
国投瑞银安智混合C	1.0040	0.03%
国投瑞银和悦180天持有期债券A	1.0002	0.03%
国投瑞银顺悦债券A	1.1947	0.02%
国投瑞银恒誉90天持有期中短债C	1.1001	0.02%
国投瑞银顺业纯债债券A	1.0170	0.02%
国投顺泓定开债	1.0515	0.02%
国投瑞银顺意一年定开债发起式	1.0390	0.02%
国投瑞银恒泽中短债债券A	1.1328	0.02%
国投瑞银顺银债券	1.0507	0.02%
国投瑞银顺益纯债债券	1.0102	0.02%
国投瑞银恒泽中短债债券C	1.1156	0.02%
国投瑞银恒信债券C	1.0062	0.02%
国投瑞银恒信债券A	1.0071	0.02%
国投瑞银顺业纯债债券C	1.0170	0.02%
国投瑞银恒睿添利债券C	1.0500	0.02%
国投瑞银和悦180天持有期债券C	1.0001	0.02%
国投瑞银恒誉90天持有期中短债A	1.1082	0.01%
国投新动力	1.1486	0.01%
国投瑞银顺荣债券A	1.0348	0.01%
国投瑞银顺荣债券C	1.0255	0.01%
国投瑞银恒安30天持有期债券C	1.0538	0.01%
国投瑞银恒安30天持有期债券A	1.0584	0.01%
国投瑞银顺悦债券D	1.0428	0.01%
国投瑞银恒扬30天持有期债券A	1.0299	0.01%
国投瑞银恒扬30天持有期债券C	1.0257	0.01%
国投瑞银顺熙一年定开债发起式	1.0673	0.01%
国投瑞银瑞兴混合	0.9626	0.01%
国投瑞银中证同业存单AAA指数7天持有期	1.0396	0.01%
国投瑞银恒睿添利债券A	1.0539	0.01%
国投瑞银研究精选股票	0.8860	0.00%
国投瑞银岁丰利债券A	1.1060	0.00%
国投瑞银岁丰利债券C	1.0970	0.00%
国投新回报	1.0120	0.00%
基金融鑫	3.6995	0.00%
国投瑞银品牌优势混合	1.5569	0.00%
国投纯债A	1.0490	0.00%
国投瑞银岁增利债券A	1.1110	0.00%
国投瑞银瑞宁混合	1.0230	0.00%
国投瑞银安泰混合A	1.1280	0.00%
国投瑞银安泰混合C	1.1251	0.00%
国投一年定开C	1.1730	0.00%
国投一年定开A	1.1900	0.00%
国投瑞银岁赢利债券	1.1310	0.00%
成长A级	1.0240	0.00%
国投新成长A	1.1383	0.00%
国投新成长C	1.1176	0.00%
国投纯债B	1.0520	0.00%
国投瑞银顺成3个月定开债	1.0608	-0.01%
国投新收益A	1.0772	-0.03%
国投新收益C	1.0545	-0.03%
瑞和小康	1.2270	-0.08%
国投瑞银和顺债券	1.1540	-0.09%
国投瑞银岁增利债券C	1.0950	-0.09%
国投新价值	0.9870	-0.10%
国投瑞银兴颐多策略混合	1.0825	-0.15%
瑞和300	1.2670	-0.16%
国投瑞银锐意改革混合C	1.4181	-0.20%
国投瑞银锐意改革混合A	1.4445	-0.21%
国投瑞银和盛丰利A	0.9824	-0.23%
瑞和远见	1.3070	-0.23%
国投瑞银和盛丰利C	0.9744	-0.25%
国投瑞银信息消费混合A	1.1549	-0.29%
国投瑞银信息消费混合C	1.1488	-0.29%
国投瑞银先进制造混合	2.8107	-0.30%
国投瑞银产业趋势混合A	0.9465	-0.31%
国投瑞银产业趋势混合C	0.9303	-0.31%
国投成长	1.7140	-0.35%
国投瑞银新能源混合C	2.1425	-0.44%
国投瑞银新能源混合A	2.1934	-0.44%
成长B级	2.4040	-0.50%
国投进宝	3.0609	-0.53%
国投金融联接	2.3190	-0.82%
国投金融地产ETF	2.9543	-0.86%
国投新兴	0.9650	-3.21%

基金简称	万份收益	7日年化

阶段涨幅
定期涨幅

五大债券持仓
十大股票持仓

序号	债券名称	持仓占比	占比变动	持有家数
1	25国债01	3.65%	--	2767
2	24国开15	3.53%	-5.87%	173
3	24特别国债06	3.34%	--	152
4	24建行二级资本债03BC	3.17%	--	35
5	25东莞农村商业银行CD008	3.13%	--	4

截止：2025-06-30

基金比试台

绝对收益对比
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研究报告

2018-08-23 金融工程:基金重仓股研究
2018-08-15 公募基金周度报告:养老目标基金获批,权益基金震荡反弹
2018-08-13 瞭望:中邮中证价值回报量化策略指数型发起式基金获批
2018-08-13 首批养老目标基金获批点评:公募基金养老即将出发
2018-08-13 8月基金投资策略:市场底部震荡,风格保持均衡
2018-08-13 主动投资偏股型基金2018年二季报投资组合分析:股票市场持续下跌,股基配置调整较少

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