基金名称 单位净值 累计净值 日增长率

投资策略

本混合型基金充分发挥基金管理人的研究优势，将严谨、规范化的选股方法与积极主动的投资风格相结合，在分析和判断宏观经济周期和市场环境变化趋势的基础上，动态调整投资组合比例，自上而下灵活配置资产；通过把握和判断行业发展趋势及行业景气程度变化，挖掘预期具有良好增长前景的优势行业，精选个股，以谋求超额收益。 ... [详细]

基本资料

基金业绩

投资组合

基金费率

财务报表

互动信息

实时估值
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  • 基金类型开放式基金
  • 申购状态可申购
  • 成立份额19.969亿份
  • 净资产 0.235亿元
  • 投资类型混合型
  • 赎回状态可赎回
  • 目前份额0.245亿份
  • 成立日期2015-12-29
  • 基金经理
  • 管理人 国投瑞银基金
  • 管理费率1.5%
  • 实时估值
  • 单位净值
  • 累计净值
  • 累计收益

最近净值 16日: 0.9626 15日: 0.9625 12日: 0.962 11日: 0.9619 10日: 0.9617

  • 同风格基金
  • 同系基金
基金简称 基金经理
国金鑫运灵活配置 18.83%
汇安裕阳 15.89% 邹唯 
博时科技创新混合A 13.63% 肖瑞瑾  曾鹏 
博时科技创新混合C 13.62% 肖瑞瑾  曾鹏 
银华战略 11.43% 苏静然  倪明 
工银科技创新3年封闭混合 11.15% 袁芳  张继圣 
农银海棠三年定开混合 10.52% 赵诣 
国联安科技创新3年封闭混合 10.01% 潘明 
富国融享18个月定期开放混合 9.13% 孙彬 
泰康弘实3月定开混合 9.06% 桂跃强  陈怡 
鹏华新能源混合 9.05%

最近一年中国投瑞银瑞兴混合在偏股混合型基金中净值增长率排名第2358,排名靠后。 该基金无分红信息。

  • 涨幅(%)
  • 同风格平均(%)
  • 沪深300(%)
  • 1.2
    17.0
    21.8
    近一月

    2646/2884

  • 13.0
    26.5
    15.1
    近六月

    1930/2644

  • -1.7
    50.9
    28.0
    近一年

    2400/2485

  • 33.9
    17.8
    今年以来

    --/2420

时间 日涨幅 今年以来 近三月 近半年 近一年 近两年
涨幅 0.0% % 12.7% 13.0% -1.7% -4.3%
排名 2706/2917 --/2420 2161/2776 1930/2644 2400/2485 1722/1767
  • 十大股票持仓
  • 五大债券持仓
序号 股票名称 持仓占比 占比变动 持有家数 涨跌幅
1 农业银行 5.15% -10.28% 787
2 国电南瑞 4.54% 19.47% 659
3 中信证券 4.41% 9.16% 1025
4 重庆啤酒 3.96% 20.00% 133
5 中国建筑 3.92% 18.07% 712
6 新华保险 3.90% -4.65% 655
7 柳药股份 3.64% 1.96% 173
8 苏泊尔 3.36% -7.69% 259
9 中国铁建 3.18% -- 914
10 中国平安 3.04% -- 1479
截止：2018-12-31

基金比试台

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  • 超额收益对比
  • 风险收益对比
  • 分红频度对比
  • 满意度对比
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