基金名称 单位净值 累计净值 日增长率

投资策略

本混合型基金充分发挥基金管理人的研究优势，将严谨、规范化的选股方法与积极主动的投资风格相结合，在分析和判断宏观经济周期和市场环境变化趋势的基础上，动态调整投资组合比例，自上而下灵活配置资产；通过把握和判断行业发展趋势及行业景气程度变化，挖掘预期具有良好增长前景的优势行业，精选个股，以谋求超额收益。 ... [详细]

基本资料

基金业绩

投资组合

基金费率

财务报表

互动信息

实时估值
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  • 基金类型开放式基金
  • 申购状态可申购
  • 成立份额19.969亿份
  • 净资产 0.235亿元
  • 投资类型混合型
  • 赎回状态可赎回
  • 目前份额0.245亿份
  • 成立日期2015-12-29
  • 基金经理
  • 管理人 国投瑞银基金
  • 管理费率1.5%
  • 单位净值
  • 累计净值

最近净值 16日: 0.9626 15日: 0.9625 12日: 0.962 11日: 0.9619 10日: 0.9617

  • 同风格基金
  • 同系基金
基金简称 基金经理
国金鑫运灵活配置 18.83%
鹏华新能源混合 9.05%
基金安久 7.44%
新华华瑞 6.66%
凯石源混合A 5.68%
凯石源混合C 5.67%
价值优利C 5.13%
价值优利A 5.13%
建信新兴市场混合(QDII)C 3.58% 李博涵  程星烨 
建信新兴市场混合(QDII)A 3.55% 程星烨  李博涵 
基金裕元 3.51%

最近一年中国投瑞银瑞兴混合在偏股混合型基金中净值增长率排名第1110,排名靠前。 该基金无分红信息。

  • 涨幅(%)
  • 同风格平均(%)
  • 沪深300(%)
  • 1.2
    -1.2
    -1.2
    近一月

    929/6036

  • 13.0
    -8.1
    -5.9
    近六月

    77/5503

  • -1.7
    -10.3
    -5.1
    近一年

    1041/5082

  • -8.2
    -3.5
    今年以来

    --/5042

时间 日涨幅 今年以来 近三月 近半年 近一年 近两年
涨幅 0.0% % 12.7% 13.0% -1.7% -4.3%
排名 3611/5912 --/5042 35/5718 77/5503 1041/5082 1088/2696
  • 十大股票持仓
  • 五大债券持仓
序号 股票名称 持仓占比 占比变动 持有家数 涨跌幅
1 农业银行 5.15% -10.28% 787
2 国电南瑞 4.54% 19.47% 659
3 中信证券 4.41% 9.16% 1025
4 重庆啤酒 3.96% 20.00% 133
5 中国建筑 3.92% 18.07% 712
6 新华保险 3.90% -4.65% 655
7 柳药股份 3.64% 1.96% 173
8 苏泊尔 3.36% -7.69% 259
9 中国铁建 3.18% -- 914
10 中国平安 3.04% -- 1479
截止：2018-12-31

基金比试台

  • 绝对收益对比
  • 超额收益对比
  • 风险收益对比
  • 分红频度对比
  • 满意度对比
  • 推荐产品对比

  • 国投瑞银

    单位净值：0.9626

    近一月涨幅：1.15%

  • ZZ50

    单位净值：2.2492

    近一月涨幅：285.01%

  • 高铁B

    单位净值：1.132

    近一月涨幅：243.03%

  • 新丝路B

    单位净值：1

    近一月涨幅：146.91%

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