基金名称 单位净值 累计净值 日增长率
李达夫的综合业绩目前在全部3994位基金经理中排名第1582位，排位居中，请您谨慎投资。

该基金经理

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未来一年相对亏损概率--

只有大赚小赔的交易策略才能有效降低未来亏损的风险，未来一年相对亏损概率就是基金管理者按照目前的交易策略未来一年跑输沪深300指数涨幅的概率。

影响力分值为0.0%
最大：0.0%最小：0.0%
搜狐基金经理影响力是一个介于0-100%的数，它表示平均每100个基民关注该基金经理的人数。其数值越大，说明该基金经理的影响力越大。

投资策略

1．资产配置 　　本基金采取稳健灵活的投资策略，主要通过对可转债、信用债等固定收益类金融工具的主动管理，力求在有效控制风险的基础上，获得基金资产的稳定增值；并根据对股票市场的趋势研判及新股申购收益率预测，适度参与一级市场首发新股和增发新股的申购，力求提高基金总体收益率。 　　2．债券投资管理 ... [详细]

基本资料

基金业绩

投资组合

基金费率

财务报表

互动信息

  • 双债C
  • 161221
  • 单位净值 (2026-10-28)
  • 1.3545 (0.16%)
实时估值
--
--
  • 基金类型开放式基金
  • 申购状态可申购
  • 成立份额0.992亿份
  • 净资产 2.999亿元
  • 投资类型债券型
  • 赎回状态可赎回
  • 目前份额0.992亿份
  • 成立日期2014-03-29
  • 基金经理 李达夫 黄知诚
  • 管理人 国投瑞银基金
  • 管理费率0.700%
  • 单位净值
  • 累计净值

最近净值 0-28日: 1.3545 0-27日: 1.3523 0-26日: 1.3533 0-23日: 1.3530 0-22日: 1.3505

  • 同风格基金
  • 同系基金
基金简称 基金经理
双翼B 0.64%
双盈B 0.53%
南方永利 0.36%
新华惠鑫 0.31%
南方永利C 0.27%
裕祥B 0.27%
宝利B 0.16%
上投分红A 0.16%
上投分红B 0.16%
诺德双翼 0.11%
景祥A 0.10%

最近一年中双债C在一级债基基金中净值增长率排名第146,排名中间。该基金累计分红24次,共计分红0.5元,排名第1201名

  • 涨幅(%)
  • 同风格平均(%)
  • 沪深300(%)
  • -0.6
    -1.1
    -1.2
    近一月

    173/265

  • 0.9
    0.4
    -5.9
    近六月

    155/267

  • -0.3
    1.0
    -5.1
    近一年

    190/260

  • 2.6
    2.1
    -3.5
    今年以来

    73/179

时间 日涨幅 今年以来 近三月 近半年 近一年 近两年
涨幅 0.0% 2.6% -0.2% 0.9% -0.3% 11.0%
排名 148/269 73/179 163/267 155/267 190/260 72/217
  • 五大债券持仓
  • 十大股票持仓
序号 债券名称 持仓占比 占比变动 持有家数
1 26国债01 3.82% -- 3503
2 25农行二级资本债04A(BC) 3.27% 6.86% 35
3 25国开20 2.55% 4.51% 250
4 26上虞城建MTN001 2.26% -- 4
5 23农行二级资本债03A 1.69% -- 29
截止：2026-09-30

基金比试台

  • 绝对收益对比
  • 超额收益对比
  • 风险收益对比
  • 分红频度对比
  • 满意度对比
  • 推荐产品对比

  • 双债C

    单位净值：1.243

    近一月涨幅：-0.56%

  • 高铁B

    单位净值：1.132

    近一月涨幅：243.03%

  • A股ET

    单位净值：3.2433

    近一月涨幅：201.62%

  • 中证10

    单位净值：2.4092

    近一月涨幅：151.56%

行业集中度

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