基金名称 单位净值 累计净值 日增长率
王侃的综合业绩目前在全部3874位基金经理中排名第2287位，排位居中，请您谨慎投资。

该基金经理

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未来一年相对亏损概率--

只有大赚小赔的交易策略才能有效降低未来亏损的风险，未来一年相对亏损概率就是基金管理者按照目前的交易策略未来一年跑输沪深300指数涨幅的概率。

影响力分值为0.0%
最大：0.0%最小：0.0%
搜狐基金经理影响力是一个介于0-100%的数，它表示平均每100个基民关注该基金经理的人数。其数值越大，说明该基金经理的影响力越大。

投资策略

本基金将根据国内外宏观经济形势、市场利率走势以及债券市场资金供求情况来预测 债券市场利率走势，并对各固定收益品种收益率、流动性、信用风险、久期和利率敏感性 进行综合分析，评定各品种的投资价值，在严格控制风险的前提下，主动构建及调整固定 收益投资组合，力争获取超额收益。此外，通过对首次发行和增发公司内... [详细]

基本资料

基金业绩

投资组合

基金费率

财务报表

互动信息

实时估值
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  • 基金类型开放式基金
  • 申购状态可申购
  • 成立份额0.001亿份
  • 净资产 1.772亿元
  • 投资类型债券型
  • 赎回状态可赎回
  • 目前份额0.001亿份
  • 成立日期2023-01-17
  • 基金经理 王侃
  • 管理人 国投瑞银基金
  • 管理费率0.600%
  • 单位净值
  • 累计净值

最近净值 8-21日: 1.0570 8-20日: 1.0573 8-19日: 1.0573 8-18日: 1.0584 8-17日: 1.0584

  • 同风格基金
  • 同系基金
基金简称 基金经理
双翼B 0.64%
双盈B 0.53%
南方永利 0.36%
新华惠鑫 0.31%
南方永利C 0.27%
裕祥B 0.27%
宝利B 0.16%
上投分红A 0.16%
上投分红B 0.16%
诺德双翼 0.11%
景祥A 0.10%

最近一年中国投瑞银稳定增利债券A在一级债基基金中净值增长率排名第71,排名靠前。该基金累计分红3次,共计分红0.093元,排名第5322名

  • 涨幅(%)
  • 同风格平均(%)
  • 沪深300(%)
  • -0.1
    -1.1
    -1.2
    近一月

    71/265

  • 2.2
    0.4
    -5.9
    近六月

    47/267

  • 1.0
    -5.1
    近一年

    --/260

  • 2.1
    -3.5
    今年以来

    --/179

时间 日涨幅 今年以来 近三月 近半年 近一年 近两年
涨幅 0.0% % 0.6% 2.2% % %
排名 77/269 --/179 66/267 47/267 --/260 --/217
  • 五大债券持仓
  • 十大股票持仓
序号 债券名称 持仓占比 占比变动 持有家数
1 23工行二级资本债02A 4.99% -10.73% 36
2 24国开10 4.96% -11.90% 197
3 25国债13 4.78% -10.99% 2480
4 23国债26 2.58% -11.34% 17
5 24泰康人寿永续债01 2.46% -- 18
截止：2026-06-30

基金比试台

  • 绝对收益对比
  • 超额收益对比
  • 风险收益对比
  • 分红频度对比
  • 满意度对比
  • 推荐产品对比

  • 国投瑞银

    单位净值：1.0494

    近一月涨幅：-0.10%

  • 高铁B

    单位净值：1.132

    近一月涨幅：243.03%

  • A股ET

    单位净值：3.2433

    近一月涨幅：201.62%

  • 中证10

    单位净值：2.4092

    近一月涨幅：151.56%

行业集中度

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