基金名称 单位净值 累计净值 日增长率
殷瑞飞的综合业绩目前在全部3409位基金经理中排名第99位，排位靠前，请您谨慎投资。

该基金经理

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未来一年相对亏损概率--

只有大赚小赔的交易策略才能有效降低未来亏损的风险，未来一年相对亏损概率就是基金管理者按照目前的交易策略未来一年跑输沪深300指数涨幅的概率。

影响力分值为0.0%
最大：0.0%最小：0.0%
搜狐基金经理影响力是一个介于0-100%的数，它表示平均每100个基民关注该基金经理的人数。其数值越大，说明该基金经理的影响力越大。

投资策略

本基金采用指数增强型投资策略，以沪深300指数为基金的标的指数，结合深入的宏观和基本面研究、以及量化投资技术，在跟踪指数的基础上调整投资组合，力争在控制基金净值增长率与业绩比较基准之间的日均跟踪偏离度的绝对值不超过0.5%，年跟踪误差不超过7.75%，以实现高于标的指数的投资收益和基金资产的长期增值... [详细]

基本资料

基金业绩

投资组合

基金费率

财务报表

互动信息

实时估值
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  • 基金类型开放式基金
  • 申购状态
  • 成立份额--亿份
  • 净资产 --亿元
  • 投资类型股票型
  • 赎回状态
  • 目前份额--亿份
  • 成立日期2019-06-11
  • 基金经理 殷瑞飞
  • 管理人 国投瑞银基金
  • 管理费率1%
  • 单位净值
  • 累计净值

最近净值 26日: 1.1116 25日: 1.1078 24日: 1.1137 23日: 1.1217 22日: 1.1442

  • 同风格基金
  • 同系基金
基金简称 基金经理
中证800B 4.76%
红利增强 2.89%
东财有色增强C 2.21% 杨路炜 
东财有色增强A 2.20% 杨路炜 
东财有色增强E 2.20% 杨路炜 
华宝中证稀有金属指数增强发起C 2.19% 庄皓亮 
华宝中证稀有金属指数增强发起A 2.17% 庄皓亮 
招商中证2000指数增强A 2.05% 王岩  王平 
招商中证2000指数增强C 2.04% 王岩  王平 
2000ETF增强 2.02% 朱斌全  李自悟 
华泰柏瑞中证2000指数增强A 1.99% 孔令烨  雷文渊 

最近一年中国投瑞银沪深300指数量化增强A在增强指数型基金中净值增长率排名第157,排名中间。该基金累计分红1次,共计分红0.079元,排名第3973名

  • 涨幅(%)
  • 同风格平均(%)
  • 沪深300(%)
  • -2.2
    -0.9
    -1.2
    近一月

    408/485

  • -4.4
    -5.1
    -5.9
    近六月

    179/442

  • -4.8
    -5.1
    -5.1
    近一年

    204/382

  • -2.7
    -3.0
    -3.5
    今年以来

    224/394

时间 日涨幅 今年以来 近三月 近半年 近一年 近两年
涨幅 0.4% -2.7% -5.2% -4.4% -4.8% -4.6%
排名 168/499 224/394 263/472 179/442 204/382 84/206
  • 十大股票持仓
  • 五大债券持仓
序号 股票名称 持仓占比 占比变动 持有家数 涨跌幅
1 贵州茅台 6.24% -4.00% 2129
2 中国平安 3.88% 88.35% 736
3 招商银行 3.60% -0.28% 1002
4 宁德时代 3.60% 33.83% 2462
5 美的集团 2.79% 1.82% 1745
6 迈瑞医疗 2.05% -- 839
7 长江电力 1.90% -20.50% 1140
8 京东方A 1.88% -- 461
9 五粮液 1.84% -5.15% 976
10 浦发银行 1.75% -- 91
截止：2024-06-30

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