基金名称 单位净值 累计净值 日增长率

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实时估值
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  • 基金类型开放式基金
  • 申购状态可申购
  • 成立份额1.301亿份
  • 净资产 0.105亿元
  • 投资类型混合型
  • 赎回状态可赎回
  • 目前份额1.301亿份
  • 成立日期2021-09-16
  • 基金经理
  • 管理人 国投瑞银基金
  • 管理费率0.600%
  • 单位净值
  • 累计净值

最近净值 2-19日: 0.9363 2-18日: 0.9339 2-15日: 0.9253 2-14日: 0.9272 2-13日: 0.9274

  • 同风格基金
  • 同系基金
基金简称 基金经理
上投安泽回报A 3.84%
上投安泽回报C 3.84%
南方荣发 3.53%
嘉合锦元回报混合C 3.23% 李超 
嘉合锦元回报混合A 3.23% 李超 
嘉合磐石C 3.20% 李超 
嘉合磐石A 3.18% 李超 
国联安鑫怡混合A 2.79%
国联安鑫怡混合C 2.77%
上投天颐C 2.11%
中欧睿泓定期开放混合 1.47% 袁维德 

最近一年中国投瑞银安睿混合A在偏债混合型基金中净值增长率排名第1801,排名靠后。 该基金无分红信息。

  • 涨幅(%)
  • 同风格平均(%)
  • 沪深300(%)
  • -0.5
    -0.5
    -1.2
    近一月

    1226/2313

  • -0.2
    -0.9
    -5.9
    近六月

    830/1809

  • 0.4
    -1.2
    -5.1
    近一年

    602/1688

  • 1.5
    -0.2
    -3.5
    今年以来

    492/1520

时间 日涨幅 今年以来 近三月 近半年 近一年 近两年
涨幅 0.1% 1.5% -0.5% -0.2% 0.4% %
排名 613/1923 492/1520 747/1861 830/1809 602/1688 --/674
  • 十大股票持仓
  • 五大债券持仓
序号 股票名称 持仓占比 占比变动 持有家数 涨跌幅
1 超声电子 0.41% -- 9
2 双箭股份 0.41% -- 22
3 木林森 0.41% -- 4
4 海油发展 0.41% -- 35
5 中国中冶 0.41% 2.50% 34
6 联环药业 0.40% -- 2
7 岩石股份 0.40% -- 2
8 博闻科技 0.40% -- 4
9 厦门银行 0.40% 2.56% 4
10 天臣医疗 0.40% -- 4
截止：2023-09-30

基金比试台

  • 绝对收益对比
  • 超额收益对比
  • 风险收益对比
  • 分红频度对比
  • 满意度对比
  • 推荐产品对比

  • 国投瑞银

    单位净值：0.9363

    近一月涨幅：0.85%

  • 高铁B

    单位净值：1.132

    近一月涨幅：243.03%

  • A股ET

    单位净值：3.2433

    近一月涨幅：201.62%

  • 中证10

    单位净值：2.4092

    近一月涨幅：151.56%

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