基金名称 单位净值 累计净值 日增长率

投资策略

本基金的投资策略主要包括资产配置策略、债券投资管理策略、股票投资管理策略、基金投资管理策略、可转换债券投资管理策略、可交换债券投资管理策略、国债期货投资管理策略等。 1、资产配置策略 本基金根据各类资产的市场趋势和预期收益风险的比较判别，对债券、股票（包括A股、存托凭证和港股通标的股票等）及货币... [详细]

基本资料

基金业绩

投资组合

基金费率

财务报表

互动信息

实时估值
--
--
  • 基金类型开放式基金
  • 申购状态可申购
  • 成立份额1.211亿份
  • 净资产 0.057亿元
  • 投资类型债券型
  • 赎回状态可赎回
  • 目前份额1.211亿份
  • 成立日期2024-04-25
  • 基金经理
  • 管理人 国投瑞银基金
  • 管理费率0.600%
  • 单位净值
  • 累计净值

最近净值 7-03日: 1.0624 7-02日: 1.0628 7-01日: 1.0631 6-30日: 1.0633 6-29日: 1.0638

  • 同风格基金
  • 同系基金
基金简称 基金经理
国投融华 1.35% 孟亮
纽银稳债A 1.07% 李健,闫旭
纽银稳债C 1.07% 李健,闫旭
南方宝元 0.77% 应帅,蒋朋宸
长信可转债C 0.7% 刘波,李小羽
长信可转债A 0.7% 刘波,李小羽
天治双盈 0.69% 秦娟
富国增强C 0.67% 钟智伦
华安可转债B 0.64% 贺涛
华安可转债A 0.64% 贺涛
申万可转债 0.63% 周鸣,古平

最近一年中国投瑞银和嘉债券C在二级债基基金中净值增长率排名第1034,排名中间。 该基金无分红信息。

  • 五大债券持仓
  • 十大股票持仓
序号 债券名称 持仓占比 占比变动 持有家数
1 25国开02 62.43% -- 360
2 24国开05 13.09% 109.44% 125
3 26国债01 11.12% -- 1489
截止：2026-03-31

基金比试台

  • 绝对收益对比
  • 超额收益对比
  • 风险收益对比
  • 分红频度对比
  • 满意度对比
  • 推荐产品对比

  • 国投瑞银

    单位净值：1.0128

    近一月涨幅：-0.23%

  • 高铁B

    单位净值：1.132

    近一月涨幅：243.03%

  • A股ET

    单位净值：3.2433

    近一月涨幅：201.62%

  • 中证10

    单位净值：2.4092

    近一月涨幅：151.56%

行业集中度

新闻公告

更多>>

基金新闻

更多>>

基金公告

研究报告

更多>>

研究报告

更多>>

-->